用友G6e系列产品说明.docx
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用友G6e系列产品说明
用友G6-e产品介绍及使用说明
安庆经中计算机网络工程有限责任公司
二零壹伍年叁月一日
事业单位会计制度新政策解读
新旧制度衔接产品解决方案
G6-e财务管理系统产品特色
用友G6软件操作手册
新财务与会计政策(2012年征求意见稿)
事业单位会计制度的制定依据
◆会计法
◆事业单位会计准则
◆国家有关法律法规的规定
新事业单位会计制度的实施时间
◆事业单位财务规则自2012年4月1日起在各级各类事业单位施行。
◆事业单位财务制度自2013年1月1日起在全国施行。
新事业单位会计制度适用范围
适用境内各级各类事业单位。
事业单位中对基本建设投资的会计处理和报告,也适用本制度。
同时要求单独建账、独立核算。
财政部规定适用行业会计制度的事业单位,执行相应的行业会计制度。
实行企业化管理的事业单位,执行企业会计准则体系。
新事业会计制度的亮点
◆合理编制预算、严格预算执行
◆完善财务管理体制,规范财务行为
◆加强决算审核,规范决算管理
◆会计报表体系更加完善,会计信息更完整
◆严格开支范围和开支标准
◆经营收入与经营支出相配比
◆专项资金专款专用,单独核算
◆加强事业基金管理,遵循收支平衡
完善会计科目,客观真实反映
◆新制度共设立了47个总帐会计科目,并按会计要素划分为5类
✓
资产类科目17个
✓负债类科目11个
✓净资产类科目8个
✓收入类科目6个
✓支出类科目5个
事业单位新会计科目-资产类会计科目的变化
对应收账款、预付账款、其他应收款逾期不能收回的业务处理方式进行了说明。
对材料、产成品合并,通过存货科目核算。
取得存货时登记存货的资金来源。
规定低值易耗品的成本于领用时一次摊销。
细化固定资产核算,单独将文化文物资产单列科目核算。
单位价值虽未达到规定标准,但预计使用年限在一年以上(不含一年)的大批同类物资,作为固定资产管理。
规定固定资产按照平均年限法计提折旧,计提折旧不考虑预计净残值。
对出租、出借的固定资产要进行备查登记。
设置在建工程,核算事业单位为建造、改建、扩建及修缮固定资产以及安装设备而进行的各项建筑、安装工程所发生的实际成本。
无形资产从取得当月按照平均年限法计提摊销。
零余额用款额度:
核算实行国库集中支付的事业单位根据财政部门批复的用款计划收到和支用的零余额账户用款额度。
财政应返还额度:
核算实行国库集中支付的事业单位年终应收财政下年度返还的资金额度。
事业单位新会计科目-负债类会计科目的变化
将借入款项区分为短期借款、长期借款核算。
应付职工薪酬核算应付给职工及为职工支付的各种薪酬。
包括基本工资、绩效工资、国家统一规定的津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。
事业单位新会计科目-净资产类会计科目的变化
将结余进行细化,区分财政拨款结转结余、非财政拨款结转、事业结转结余、经营结转结余、非财政拨款结余。
区分基本支出和项目支出。
固定基金下设“固定资产”、“文物文化资产”、“在建工程”、“无形资产”、“资产折耗”等明细科目核算。
事业单位新会计科目-收入类会计科目的变化
事业单位新会计科目-支出类会计科目的变化
事业单位新会计科目-收入、支出类科目变化
财政补助收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入期末转入事业结转结余。
经营收入期末转入经营结转结余。
事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助期末转入事业结转结余。
经营支出期末转入经营结转结余。
其他支出分析转入事业结转结余、经营结转结余。
收入、支出类科目期末无余额。
会计报表体系更加完善,会计信息更完整
事业单位对外提供会计报表的种类
新旧制度衔接产品解决方案
预置新事业单位会计制度会计科目
预置新制度要求的会计报表
提供新旧制度的科目转换工具,自动进行科目转换
G6-e财务管理系统产品概述
畅捷通G6-e财务管理系统由原G6医院专版V10.6改版,面向政府机关、事业单位、非营利组织、乡镇社区、教育科研、医疗卫生等行业和单位,提供政府及社会组织财务业务一体化管理系统。
实现各级管理机构面向组织内部、上下级、部门之间、社会公众的公共预算、财务预算、资金收付、财务核算、固定资产、专项资金、人事工资、财务报告、服务集成一体化应用管理;帮助用户规范日常财务核算、控制部门和专项预算,辅助完成年终决算;全面支持政府收支分类改革,实现收支两条线管理需求,帮助用户加强政策执行力和管理规范,降低公共运行成本,构建各级主管部门资金和业务运行全过程监管体系,强化资金科学、安全、有效使用。
G6-e财务管理系统支持现金银行、出纳、应收应付、往来单位、统计、分析等管理功能,帮助用户提高资金使用效率,提升服务质量。
产品特色
行业新制度:
系统支持《医院会计制度》(2011年)、《基层医疗卫生机构会计制度》(2011年)、《政府收支分类科目》(功能分类、经济分类)行业新制度及相关管理要求。
根据不同会计制度要求提供固定资产、现金流量、收支辅助管理所对应的目标功能。
流程自定义:
系统支持自定义账务处理流程和常用功能组合,满足用户个性化财务管理需要。
精细化控制:
系统实现财政、主管部门和单位内部有关财务和绩效预算管理控制处理,按照政府部门预算和政府财务要求,为日常经费、专项资金建立资金性质、收支方式、资金类型等辅助管理总分、明细、多栏项目账,从财务和业务角度分别反应执行状况,为财务管理提供多角度、丰富详细数据。
针对单位不同部门或二级单位报账核算要求,系统提供部门、往来等核算管控方法,通过财务分析实现财务效率目标化和常态化管理。
自动化处理:
支持现金银行日记账与财务核算凭证自动处理,用户可方便快速跟踪现金、银行存款各类款项使用情况,有效管控资金运行状况。
固定资产、工资系统、期末结转处理结果可自动生成对应记账凭证,极大程度减少财务人员工量,同时保障数据准确和一致。
多应用模式:
针对公共财政部门预算、国库集中支付的管理要求,各地不同行业部门/单位财务存在多种管理模式,系统可满足独立核算、财务委托、集中报账等多种管理模式下财务管理工作需要。
穿透式查询:
系统提供总账-明细账-辅助账-记账凭证-原始凭证(单据)穿透查询,满足用户理账、核账实际需要。
产品框架
系统主要模块功能包括:
系统管理、基础设置、总账系统、往来管理、现金银行、出纳管理、项目管理、财务报表、工资报表、固定资产、财务分析、应收管理、应付管理、库存管理、存货核算
预置行业增加
预置行业
支持行业:
行政、普通事业、科学事业、医院1998、建设单位、国家物资储备、中小学校、高校、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、民间非营利组织、村集体经济组织、工会会计制度、基层医疗机构、医院会计制度2011、监狱财务制度、新型农村合作医疗基金、事业单位会计制度2013年、农村社会养老保险基金制度21个
会计制度
支持自定义行业科目
全面支持政府收支分类改革
预置2012年功能分类、经济分类、收入分类
增加了7个自定义辅助核算项,核算更加细化全面
增加了综合辅助总账、综合辅助明细账、综合辅助余额表,查询更加灵活方便
总账新增功能
支持插入凭证
增加费用明细表
部分基础档案增加助记码
支持按照辅助项录入期初余额
预算控制增加输入口令的控制方式
支持部门+项目的预算控制
增加了7个自定义辅助核算项
增加自定义辅助项的关键索引,方便快捷录入凭证
增加了综合辅助总账、综合辅助明细账、综合辅助余额表
资产管理支持多资金来源
按照“自有资金”、“财政补助资金”、“科教项目资金”等分别计提折旧
资产管理
在增加按资金来源计提折旧的同时,增加了按资金来源查询。
系统还提供了按资金来源和部门情况一起统计出的折旧分配表
支持标签打印,可以灵活定制标签样式
用友G6软件操作手册
1.基础信息的设置
登录用友G6软件
登录用友软件可有两种方法:
1.通过桌面上的用友G6图标进入
2.通过开始-程序-用友G6-中小型管理软件-G6企业门户进入.
软件登录界面
进入软件后,选择左下角设置进行基础档案的相应设置
1.1基础档案
本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
设置基础档案就是把手工资料经过加工整理,根据本单位建立信息化管理的需要,建立软件系统应用平台,是手工业务的延续和提高。
1.1.1财务
1.会计科目
1)增加会计科目
单击〖增加〗按钮,进入会计科目页编辑界面,根据栏目说明输入科目信息,〖确定〗后保存
2)修改会计科目
选择要修改的科目,单击〖修改〗按钮或双击该科目,即可进入会计科目修改界面,用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整。
提示:
没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义,而不能进行修改。
3)已使用的科目可以增加下级,新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。
4)删除会计科目
删除选中的科目,但已使用的科目不能删除。
2.业务---财务会计(总账)
2.1.总账选项设置
进入软件后,左下角选择业务页签。
第一次使用需要录入期初余额
期初余额的录入:
总账管理系统---设置----期初余额
由于帐套的启用期间为7月,录入期初时需要录入1-6月各个科目的累计借方,累计贷方和6月底的数值(即7月初的期初余额)。
系统会自动计算出年初余额,录入完成后如上图显示。
点击试算,试算结果平衡并跟手工帐对照后无误,说明录入正确
2.2总账流程
2.2.1总账系统正向处理流程
1.凭证处理
记账凭证是本系统处理的起点,也是所有查询数据的最主要的一个来源。
日常业务处理首先从填制凭证开始。
操作步骤:
1.单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的
2.【填制凭证】,或者点击图标,显示填写凭证界面。
3.单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证,光标定位在凭证类别上,输入或参照选择一个凭证类别字。
4.凭证编号:
如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。
否则,请手工编号,允许最大凭证号为32767。
系统规定每页凭证可以有五笔分录,当某号凭证不只一页,系统自动将在凭证号后标上几分之一,如:
记-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单,当前光标所在分录在第二张分单上。
5.系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期,可修改。
6.在"附单据数"处输入原始单据张数。
7.输入末级科目点
或按[F2]键参照录入。
8.如果科目设置了辅助核算属性,则在这里还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示.
9.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额,金额不能为零,但可以是红字,红字金额以负数形式输入。
如果方向不符,可按空格键调整金额方向。
10.若想放弃当前未完成的分录的输入,可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
小提示:
在填制凭证时有几个快捷键:
1.”-”号为红蓝字转。
2.”=”如果分录为1对多时,可用=号将借贷双方自动找平.3.”空格”键为借贷方转换.
2.凭证审核
1.单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的【审核凭证】,或者点击
图标,显示填写凭证界面。
审核凭证是审核人员按照财会制度,对制单人员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后,再审核。
只有审核权的人才能使用本功能。
1.审核凭证条件设置
1)选择主菜单【凭证】中【审核凭证】,显示"审核凭证查询条件"界面。
2)输入要查询的凭证类别,选择在凭证类别中定义的类别名称;
3)选择查询月份和凭证号范围;
4)如果要专门查询某一段时间的凭证,请选择"日期范围",此时凭证号范围不可选。
5)选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表,选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证,三者任选其一。
6)选择凭证来源于哪个外部系统,为空表示所有系统的凭证。
7)选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。
8)输入审核凭证条件,显示凭证一览表。
提示:
●审核人和制单人不能是同一个人。
●若想对已审核的凭证取消审核,单击〖取消〗取消审核。
取消审核签字只能由审核人自己进行。
●凭证一经审核,就不能被修改、删除,只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
●审核人除了要具有审核权外,还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权,这个权限在"基础设置"的"数据权限"中设置。
●采用手工制单的用户,在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。
●作废凭证不能被审核,也不能被标错。
●已标错的凭证不能被审核,若想审核,需先按〖取消〗取消标错后才能审核。
已审核的凭证不能标错。
3.记账
记账凭证经审核签字后,即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式,使记账过程更加明确。
操作步骤:
1.记账向导一:
∙列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号,若编号不连续,则用逗号分割,若显示宽度不够,可用鼠标拖动表头调整列宽查看。
∙选择记账范围,可输入连续编号范围,例如1-4表示1号至4号凭证;也可输入不连续编号,例如"5,6,9",表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。
2.记账向导二:
∙显示记账报告,是经过合法性检验后的提示信息,例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字,属于不能记账的凭证,您可根据提示修改后,再记账。
3.记账向导三:
∙当以上工作都确认无误后,单击〖记账〗按钮,系统开始登录有关的总账和明细账,包括正式总账、明细账;数量总账与明细账;外币总账与明细账;项目总账与明细账,部门总账与明细账;个人往来总账与明细账,银行往来账等有关账簿。
4.转账生成(事业单位一年才进行一次结转凭证操作)
在您定义完转账凭证后,每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证,在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。
操作步骤:
1.单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】
2.选择您要进行的转账工作(如:
自定义转账、对应结转等)、要进行结转的月份和要结转的凭证。
3.选择完毕后,按〖确定〗按钮,屏幕显示您将要生成的转账凭证。
4.按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。
5.若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入,可直接在当前凭证上进行修改即可。
6.当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时,按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。
提示:
∙选中"包含未记账凭证",如果当月凭证未记账,也可以生成转账凭证。
∙如果未选中"包含未记账凭证",在进行月末转账工作之前,请先将所有未记账凭证记账,否则,生成的转账凭证数据可能有误。
∙如果您使用了应收、应付系统,那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。
∙单击五种转账功能选项右侧的按钮,可调出相应的转账定义功能,对转账定义进行修改。
5.月末处理
在手工会计处理中,都有结账的过程,在计算机会计处理中也应有这一过程,以符合会计制度的要求,因此本系统特别提供了【结账】功能。
结账只能每月进行一次。
只结转总账
操作步骤:
1.单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。
点击要结账月份。
2.选择结账月份后单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。
3.按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止对账,对账完成后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导三──月度工作报告。
若需打印,则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
4.查看工作报告后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导四──完成结账。
按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
2.2.2总账系统逆向处理流程
1.反结账
单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
∙上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。
∙如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
∙已结账月份不能再填制凭证。
∙结账只能由有结账权的人进行。
∙若总账与明细账对账不符,则不能结账。
∙反结账操作只能由账套主管执行。
2.取消记账
1.【期末】下的【对账】进入账此功能,按下Ctrl+H键,提示恢复记账前状态已被激活。
2.【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择恢复方式即可。
3.取消审核
更换到审核操作员用户,进行取消审核。
2.2.3账报查询
1总账
账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额,而且还可查询所有二至六级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。
查询总账时,标题显示为所查科目的一级科目名称+总账,如应收账款总账。
联查总账对应的明细账时,明细账显示为应收账款明细账。
【操作步骤】
选择系统主菜单上的【账簿】下的【总账】,屏幕显示总账查询条件窗口。
可将查询条件保存为我的账簿,或直接调用我的账簿即可。
1.选择或输入要查询的科目和科目级次,或直接选择查询到末级科目;
2.选择是只查询已记账凭证,还是包括未记账凭证;
3.输入完成后,按〖确认〗按钮进入总账查询窗口。
4.在查询结果界面,可以点取科目下拉框,选择需要查看的科目。
5.单击工具栏中的〖明细〗按钮,即可联查到当前科目当前月份的明细账。
当期初余额或上年结转所在行为当前行时,不能联查明细账。
2明细账
本功能用于平时查询各账户的明细发生情况,及按任意条件组合查询明细账。
在查询过程中可以包含未记账凭证。
本功能提供了三种明细账的查询格式:
普通明细账、按科目排序明细账、月份综合明细账。
普通明细账是按科目查询,按发生日期排序的明细账;按科目排序明细账是按非末级科目查询,按其有发生的末级科目排序的明细账;月份综合明细账是按非末级科目查询,包含非末级科目总账数据及末级科目明细数据的综合明细账,使您对各级科目的数据关系一目了然。
查询条件说明
▪选择科目范围:
可输入科目起止范围,为空时,系统认为是所有科目。
▪选择月份范围:
选择起止月份,当只查某个月时,应将起止月都选择为同一月份,如查2010.01月,则月份范围应选择为2010.01-2010.01。
▪选择"包含未记账凭证":
若要查询包含未记账凭证的明细账,可选择此项。
查询结果中的未记账业务将用颜色加以区别。
▪选择"按科目排序":
若希望在查询非末级科目明细账时,能看到该科目的明细账分别按其下末级科目分别列示,则可选择"按科目排序"。
▪选择"月份综合明细账":
若同时查看某月份末级科目的明细账及其上级科目的总账数据,则可选择该选项。
3余额表
余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。
传统的总账,是以总账科目分页设账,而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额,在实行计算机记账后,我们建议用户用余额表代替总账。
应用范围:
▪可输出总账科目、明细科目的某一时期内的本期发生额,累计发生额和余额;
▪可输出某科目范围的某一时期内的本期发生额,累计发生额和余额;
▪可按某个余额范围内输出科目的余额情况;
▪本功能提供了很强的统计功能,用户可灵活运用,该功能不仅可以查询统计人民币金额账还可查询统计外币和数量发生额和余额。
▪可查询到包含未记账凭证在内的最新发生额及余额。
【操作步骤】
1.选择【余额表】菜单,显示余额表查询条件窗口,根据需要输入查询条件。
2.可输入参照输入具体科目查询,也可以选择某一科目类型查询这一类型的所有科目余额表;
3.可选择查询科目的级次和余额范围。
4.用户输入完查询条件后,按〖确认〗按钮,则屏幕显示查询统计结果。
5.用户可以点取屏幕右上方账页格式下拉框,可以金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式显示账页
报表流程
进入报表模块,可通过【财务会计】-【报表管理系统】进入报表模块
1.弹出UFO报表界面后,点击打开
2.找到我们提供的UFO报表模板,单击确定后点打开
3.打开报表后,在上方单击数据---关键字---录入
4.弹出界面后,手动录入单位名称,年,月,日(其中月和日为的最后一个天,如2012年1月31日)完成后,点确定。
5.系统提示是否重算第一页,点“是(Y)”,系统就会自动提取软件中的财务数据。
取数完成后,左下角会提示计算完毕字样,表示取数成功。
固定资产管理
本系统适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。
同时可为总账系统提供折旧凭证。
固定资产业务处理流程
系统设置
提供外币管理资产设备
用户可自定义资产分类编码方式和资产类别 用户可自定义固定资产得使用年限、残值率等 用户自定义部门核算的科目,转账时自动生成凭证 用户可自定义使用状况,并增加折旧属性,使用更灵活
恢复月末结账前状态,又称"反结账",是本系统提供的一个纠错功能 为适应行政事业单位固定资产管理的需要,提供整套账不提折旧功能
业务处理
用户可自由设置卡片项目
提供固定资产卡片批量打印的功能 提供资产附属设备和辅助信息的管理
提供按类别定义卡片样式,适用不同企业定制样式的需要
提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能,极大地提高了卡片录入效率
提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表 可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等
提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估
计提折旧
自定义折旧分配周期,满足不同行业的需要
提供折旧公式自定义功能,并按分配表自动生成记账凭证 提供两种平均年限法(计算公式不同)计提折旧
提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法计提折旧 折旧分配表更灵活全面,包括部门折旧分配表和类别折旧分配表,各表均按辅助核算项目汇总
考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提的影响,系统自动更改折旧计算,计提折旧,生成折旧分配表,并按分配表自动制作记账凭证
输出账表
系统接口
本系统与其它产品的接口主要涉及到的是总账系统。
本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统,同时通
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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