招商局地产控股年度报告.docx
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招商局地产控股年度报告
招商局地产控股股份
2004年半年度报告
公告编号:
【CMPD】2004-019
第一节重要提示、释义及目录
(一)重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏,并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司法定代表人承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理英欣先生声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
本报告期财务会计报告经华永会计师事务所审计,为标准无保留意见的审计报告。
(二)释义
除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下:
本公司、公司、招商地产:
招商局地产控股股份
蛇口工业区:
招商局蛇口工业区
招商地产:
招商房地产
招商供电:
招商供电
招商供水:
招商供水
招商石化:
招商石化
【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元(有特别说明的除外)。
(三)目录
公司基本情况……………………………………………………………………………………2
股本变动和主要股东持股情况…………………………………………………………………5
董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………………………7
管理层讨论与分析………………………………………………………………………………7
重要事项…………………………………………………………………………………………11
财务报告…………………………………………………………………………………………16
备查文件…………………………………………………………………………………………16
第二节公司基本情况
(一)基本情况
1、公司法定中、英文名称及缩写:
中文名全称:
招商局地产控股股份
中文名简称:
招商地产
英文名全称:
CHINAMERCHANTSPROPERTYDEVELOPMENTCO.,LTD.
英文名简称:
CMPD
2、公司股票上市交易所:
证券交易所
公司股票第二上市交易所:
新加坡交易所
股票简称:
招商地产、招商局B
股票代码:
000024、200024
3、公司注册地址:
南山区蛇口工业区新时代广场9楼
公司办公地址:
南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码:
518067
电子信箱:
4、公司法定代表人:
承铭
5、董事会秘书:
宇
董事会证券事务代表:
宁
联系地址:
南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码:
518067
电子信箱:
联系:
(0755)26819600
传真:
(0755)26819680
6、公司选定的信息披露报刊:
《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》
中国证监会指定国际互联网网址:
公司半年度报告备置地点:
本公司董事会秘书处
七、其他有关资料
1、公司首次注册日期:
1990年9月19日
2、公司首次注册地点:
市
3、企业法人营业执照注册号:
企股粤深总字第101828号
4、税务登记:
国税深字5136、地税登字5136
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
(1)境:
华永会计师事务所
办公地址:
市东路外滩中心30楼
(2)境外:
·关黄方会计师行
办公地址:
中环干诺道中111号永安中心26F
(二)主要财务数据和指标
项目
2004.6.30
2003.12.31
增减
流动资产
4,328,302,068
3,046,991,354
42.05%
流动负债
3,514,552,766
2,546,510,364
38.01%
总资产
6,852,529,132
5,923,647,954
15.68%
股东权益(不含少数股东权益)
3,240,625,623
3,118,874,132
3.90%
每股净资产
5.237元/股
6.048元/股
-13.41%
调整后的每股净资产
5.209元/股
5.985元/股
-12.97%
项目
2004.1.1至2004.6.30
2003.1.1至2003.6.30
增减
净利润
151,894,226
145,467,844
4.42%
扣除非经常性损益后的净利润
150,665,974
145,565,405
3.50%
每股收益
0.245元/股
0.305元/股
-19.67%
净资产收益率(加权)
4.76%
5.78%
-17.65%
经营活动产生的现金流量净额
(598,952,730)
(49,820,592)
-
【注】①本公司报告期非经常性损益项目合计1,228,252元,包括:
营业外收支净额419,019元;补贴收入1,000,000元;资产减值准备转回34,777元;应扣除所得税及少数股东损益的影响225,544元。
②报告期,本公司房地产开发项目投入增加导致公司流动资产增长幅度较大。
③报告期,本公司预收售楼款以及银行借款增加导致流动负债增长幅度较大。
④报告期,公司增加房地产开发建设投入,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。
按《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》计算的指标:
利润指标
净资产收益率(%)
每股收益(元)
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
6.840
6.944
0.358
0.358
营业利润
5.509
5.593
0.289
0.289
净利润
4.687
4.758
0.245
0.245
扣除非经常性损益后的净利润
4.649
4.720
0.243
0.243
按国际会计准则调整对净利润和净资产的影响(单位:
千元)
2004年1-6月净利润
2004年6月30日净资产
按照中国会计标准
151,894
3,240,626
根据国际会计准则调整:
资产置换调整
-9,221
-111,287
商誉摊销调整
6,713
47,296
按权责发生制调整退税收入
-15,241
12,170
转让招商石化股权
21,913
-
少数股东权益调整
423
-20,052
递延税项调整
922
-36,273
其他
-
5,685
按国际会计准则计算
157,403
3,138,165
【注】以上差异主要因确认关联交易产生的收益、补贴收入和股权投资差额会计政策的不同而引起。
第三节股本变动和主要股东持股情况
(一)股份变动情况表(单位:
股)
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
配股
送股
公积金转股
增发
其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中
国家持有股份
境法人持有股份
156,906,750
+31,381,350
188,288,100
境外法人持有股份
52,302,250
+10,460,450
62,762,700
其他
2、募集法人股份
3、部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
209,209,000
+41,841,800
251,050,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
170,254,760
+34,050,952
204,305,712
其中:
高管股
23,388
+4,678
28,066
2、境上市的外资股
136,221,800
+27,244,360
163,466,160
3、境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计
306,476,560
+61,295,312
367,771,872
三、股份总数
515,685,560
+103,137,112
618,822,672
【注】上述股本变动是由于报告期实施了2003年度分红派息方案。
(二)截止2004年6月30日,本公司股东总数为68,257户,较上年年末减少6,323户,其中A股股东总数为53,171户,B股股东总数为15,086户,分别较上年年末减少5,617户和706户。
(三)前十大股东持股情况
(单位:
股)
序号
股东名称
期初数
本期增减
期末数
占比例
股份性质
1
蛇口工业区
156,906,750
31,381,350
188,288,100
30.43%
境发起人法人股
2
全天域投资
52,302,250
10,460,450
62,762,700
10.14%
境外发起人法人股
3
FOXTROTINTERNATIONALLIMITED
15,400,000
3,080,000
18,480,000
2.99%
境外社会公众股
4
ORIENTUREINVESTMENTLTD
14,779,525
2,955,905
17,735,430
2.87%
境外社会公众股
5
DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS
562,300
10,866,197
11,448,497
1.85%
境外社会公众股
6
博时价值增长证券投资基金
6,483,448
4,567,009
11,050,457
1.79%
境社会公众股
7
洋邦国际
6,256,168
1,251,234
7,507,402
1.21%
境外社会公众股
8
全国社保基金一零八组合
535,300
5,062,318
5,597,618
0.90%
境社会公众股
9
SKANDIAGLOBALFUNDSPLC
3,895,474
1,289,455
5,184,929
0.84%
境外社会公众股
10
嘉实服务增值行业证券投资基金
0
4,546,939
4,546,939
0.73%
境社会公众股
【注】①全天域投资、FoxtrolInternationalLtd.、OrientureInvestmentLtd为蛇口工业区的全资子公司;洋邦国际为招商局国际的全资子公司。
蛇口工业区为招商局集团的全资子公司;招商局国际为招商局集团的控股子公司。
②博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合同属博时基金管理管理。
③未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
(四)前十大A股流通股东持股情况
(单位:
股)
序号
股东名称
期末数
股份种类
1
博时价值增长证券投资基金
11,050,457
A股
2
全国社保基金一零八组合
5,597,618
A股
3
嘉实服务增值行业证券投资基金
4,546,939
A股
4
裕阳证券投资基金
3,607,075
A股
5
全国社保基金一零三组合
3,200,000
A股
6
华夏回报证券投资基金
3,107,728
A股
7
全国社保基金一零一组合
2,986,747
A股
8
久嘉证券投资基金
2,960,000
A股
9
华宝兴业多策略增长证券投资基金
2,832,960
A股
10
博时精选股票证券投资基金
2,779,951
A股
【注】①博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、裕阳证券投资基金、博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理管理。
②全国社保基金一零三组合、华夏回报证券投资基金同属华夏基金管理管理。
③未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
(五)前十大B股流通股东持股情况
(单位:
股)
序号
股东名称
期末数
股份种类
1
FOXTROTINTERNATIONALLIMITED
18,480,000
B股
2
ORIENTUREINVESTMENTLTD
17,735,430
B股
3
DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS
11,448,497
B股
4
洋邦国际
7,507,402
B股
5
SKANDIAGLOBALFUNDSPLC
5,184,929
B股
6
DIAMCHINAOPENMATHERFUND
3,337,296
B股
7
DEUTSCHEBANKAGLONDON
2,951,744
B股
8
THECENTRALDEPOSITORY(PTE)LTD
1,378,308
B股
9
BEAR,STEARNSSECURITIESCORPORATION
1,200,083
B股
10
CHINASECURITIESADVISORLIMITED
944,720
B股
【注】①全天域投资、FoxtrolInternationalLtd.、OrientureInvestmentLtd为蛇口工业区的全资子公司;洋邦国际为招商局国际的全资子公司。
蛇口工业区为招商局集团的全资子公司;招商局国际为招商局集团的控股子公司。
②未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
第四节董事、监事、高级管理人员情况
(一)报告期因送股的原因,公司董事总经理林少斌先生和招商供电总经理树明先生分别增持本公司股份2,600股和2,078股,截止报告期末,他们分别持有本公司股份15,600股和12,466股。
除此之外,本公司其他董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况没有发生变化。
(二)报告期董事、监事、高级管理人员的新聘或离任情况。
2004年3月5日,本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请志光、贺建亚为公司副总经理的议案》,同意聘请志光先生、贺建亚先生为公司副总经理。
决议刊登在2004年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上。
2004年4月9日,本公司召开了2003年年度股东大会,会议通过了《关于董事变更的议案》,同意董事建雄先生提出的辞呈,聘请华立先生为公司董事。
决议刊登在2004年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上。
2003年底,本公司独立董事黎添才先生因返回新加坡工作,特向公司董事会提出辞呈,2004年3月5日召开的第四届董事会第十三次会议同意了黎添才先生的辞呈。
第五节管理层讨论与分析
报告期,公司遵循以房地产开发为核心的发展战略,剥离了石化分销业务,公司更名为“招商局地产控股股份”。
期,公司各主营业务稳步发展,并被国务院发展中心等机构评为2003年度中国房地产上市公司综合实力第三名。
(一)经营成果与财务状况分析
1、经营成果情况
项目
2004年1—6月
2003年1—6月
增减(±%)
主营业务收入
1,183,627,290
2,116,273,133
-44.07%
主营业务利润
221,658,655
273,324,805
-18.90%
净利润
151,894,226
145,467,844
4.42%
【注】变动原因说明:
①主营业务收入:
2004年2月份公司办理完毕出售招商石化的相关手续之后不再合并该公司,导致公司本报告期收入减少
②主营业务利润:
减少原因同上。
由于招商石化相关业务毛利较低,因此出售招商石化对主营业务利润的影响较小。
③净利润:
报告期,公司房屋租赁和供电供水业务稳步增长,房地产开发量进一步增加;公司虽剥化分销业务,但净利润总额仍较上年同期有所增加。
2、财务状况
项目
2004.06.30
2003.12.31
增减(±%)
总资产
6,852,529,132
5,923,647,954
15.068%
其中:
货币资金
1,050,605,793
695,034,863
51.16%
存货
3,166,863,437
1,863,731,756
69.92%
短期借款
1,480,221,216
681,113,188
117.32%
预收账款
1,110,484,362
453,262,880
145.00%
股东权益(不含少数股东权益)
3,240,625,623
3,118,874,132
3.90%
【注】变动原因说明:
①总资产、存货、短期借款:
报告期房地产开发项目投入大幅增加。
②货币资金:
报告期收到招商石化股权转让款及预收售房款大幅增加。
③预收账款:
报告期预收售房款大幅增加。
④股东权益:
报告期增加数主要为实现净利润及出售招商石化形成的收益,报告期减少数主要为依照股东大会决议分配现金股利。
(二)报告期经营情况
1、主营业务分行业情况表
主营业务收入
主营业务成本
毛利率%
主营业务收入比上年同期增减%
主营业务成本比上年同期增减%
毛利率比上年同期增减%
商品房开发
371,731,938
259,137,550
30.29%
-15.57%
-15.14%
-1.15%
房屋租赁
91,344,199
40,348,433
55.83%
7.05%
-8.28%
15.24%
园区供电供水
316,677,379
248,315,486
21.59%
7.76%
1.03%
31.91%
石化分销
385,908,569
374,157,084
3.05%
-69.81%
-68.90%
-48.12%
【注】①报告期,公司主要在售楼盘彩虹之岸、半山海景·兰溪谷等尚未进入结转期。
期商品房结转面积为4.97万平方米,商品房开发收入较上年同期略低。
油气储运及供应业主营业务收入、成本的减少原因见上述经营成果情况变动原因说明。
②由于公司上年度对部分出租物业进行维修改造和设施更新,本期出租房屋日常维护费用下降,毛利率上升。
③由于购电成本的下降,本期电力供应毛利增幅较大。
2、控股子公司经营情况
(1)招商地产:
报告期,在国家对房地产业采取一系列紧缩政策的情况下,招商地产采取积极应对措施,业务稳健发展。
在房地产开发业务方面,招商地产先后于4月和6月向市场推出了半山海景·兰溪谷和花园城三期1#地块两个楼盘,得到客户的踊跃认购,成交理想;截止报告期末,半山海景·兰溪谷预售率达61%,花园城三期1#地块预售率达83%。
报告期,房屋租赁业务进一步稳健增长,正在建设的出租性物业的施工进度理想。
期,累计完成出租面积177万平方米,较上年同期增长7.47%。
(2)招商供电:
报告期,招商供电向前海湾物流园区拓展供电业务并取得进展,日前已得到相关的批准,进一步的手续正在办理之中。
此外,针对海底输电电缆因跨海大桥施工可能造成安全隐患,招商供电敦促相关单位制定了保护措施,将保障蛇口在跨海大桥施工过程中的供电安全。
报告期,招商供电共完成售电量39,373万度,较上年同期增长6.34%。
(3)招商供水:
报告期,招商供水采用新技术,建立了供排水GIS系统;水表检定站通过省、市质量监督局的JJF-1069认证和考核授权;积极争取在前海物流园区的供水业务,并已获得水务局的批准。
报告期,招商供水售水量平稳增加,累计售水量1458万吨,较上年同期增长4.2%。
(三)投资情况
1、报告期募集资金使用情况
2003年12月,本公司配股实际募集资金339,901,009元,在截至本报告期末的使用情况见下表(单位:
万元):
承诺项目
拟募集资金投向
实际募集资金投向
是否变更项目
已投入募集资金
募集资金余额
产生收益金额
是否达到计划进度和收益
彩虹之岸
20,000
20,000
否
20,000
-
-
基本符合计划进度,预计将在2004年8月份竣工结转实现收益
花园城三期1#地块
15,000
13,990
否
11,335
2,655
-
基本符合计划进度,预计将在2005年1月份竣工结转实现收益
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。
(1)报告期,招商地产各主要投资房地产项目的进度和收益情况:
项目名称
投资额
(万元)
项目进度
本年收益情况
彩虹之岸
17,875
主体已封顶
尚未产生收益
半山海景•兰溪谷
24,115
主体已封顶
尚未产生收益
城市印象
2,620
主体已封顶
尚未产生收益
泰格公寓
7,015
主体已封顶
尚未产生收益
海月三期(南区)
4,888
主体已封顶
尚未产生收益
花园城三期1#地块
10,975
主体已封顶
尚未产生收益
花园城二期
14,237
基础开工
尚未产生收益
海月三期(北区)
160
前期策划
尚未产生收益
招商东部花园城
392
前期策划
尚未产生收益
番禺金山项目
34,477
前期策划
尚未产生收益
尖岗山
28,309
前期策划
尚未产生收益
半山海景花园2期
234
前期策划
尚未产生收益
花园城三期2#地块
13,221
前期策划
尚未产生收益
松江九亭
5,024
前期策划
尚未产生收益
(2)报告期,公司完成固定资产投资2,459.22万元,其中招商供电实际完成投资408.66万元,主要用于电力设备的更新和改造;招商供水实际完成投资349.72万元,主要用于供水管网的更新改造和水厂的改造;招商石化实际完成投资134.04万元,主要用于油气站改造以及增加生产设施;招商地产实际完成投资260.86万元,主要用于出租物业设施更新和生产设备的购置;招商新安置业实际完成投资1,298.82万元,主要用于黄金台商业大厦建造。
(四)下半年经营计划修改计划
报告期,未曾对年度经营计划进行修改。
(五)经营中的问题与困难
报告期,国家相继出台了一系列宏观调控措施,对房地产行业产生了深远的影响,随着国家对土地和房地产信贷的严格控制,行业准入门槛被大幅提高,行业集中度有望快速增加。
与此同时,随着国民经济的稳步增长与城市化进程的快速推进,市场对高质量商品房的需求仍将持续增长。
这对在规模、品
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