物流商务中心项目可行性研究报告.docx
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物流商务中心项目可行性研究报告.docx
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物流商务中心项目可行性研究报告
物流商务中心项目
建议书
附表:
附表1:
项目总投资估算表
附表2:
投资使用计划与资金筹措表
附表3:
总成本费用估算表
附表3-1:
固定资产折旧估算表
附表3-2:
摊销估算表
附表4:
流动资金估算表
附表5:
销售收入销售税金及附加估算表
附表6:
损益表
附表7:
财务现金流量表(全部投资)
附表8:
资金来源与运用表
附表9:
资产负债表
附件:
1、营业执照复印件
2、项目用地规划意见书
附图:
1、项目总平面图
第一章总论
1.1项目概况
项目名称:
北京***物流商务中心(PINNACLEBUSINESSPARK)
项目承办单位:
北京***投资有限公司
项目建设地点:
*****
建设内容及规模:
通过新建办公、展厅、仓储三位一体的物流商务设施及相关配套服务设施,吸引100余家国外中小型制造商、零售商、物流公司,建成制造商成品生产、展示、销售发货,零售商仓储产品零售、批发,物流公司收货、仓储、发货、配货等多种业务相结合的国内最先进的物流地产中心。
本项目征地93亩,新建建筑面积71352平方米。
建设、计算期:
该项目计算期11年,建设期1年,生产期10年。
项目总投资:
16610万元,其中建设投资16545,铺底流动资金65万元。
项目资金全部由企业自筹。
1.2项目提出的背景
北京***投资有限公司是一家专业性的物流仓储服务企业。
注册资金1200万元。
该公司主要通过采用标准的物流商务中心模式,引进国际通行的商务经营理念,致力于产品、货物中转及产品仓储、展示、配销,制定物流方案,办理各种申报手续、物业管理等服务。
与传统的物流模式相比,***物流商务中心主要针对中小型制造商,使其从原材料购进到加工至成品展示、销售发货到最终客户整个过程全部在中心完成;零售商可以将仓储商品通过展厅展示达到零售或批发全过程;物流公司可以完成受货、仓储、发货、配货等工作,同时,通过提供全方位的相关配套服务如运输、申报各种手续、物业管理等,为客户创造更大的价值。
目前公司已与美国旗下的ONTHEBRINK公司,MOBILELIGHT公司,R.Y.PROPERTIES公司,FARLINKINTERNATIONAL公司,台湾旗下大毅电子公司、力成科技公司、降电电子公司、香港羊城国药公司,韩国PICO商业大厦等签订了意向书。
目前,项目前期都已经准备就绪,项目审批通过后,可立即开工建设。
公司已经成立了专门的项目组负责整个项目的运作,确保项目的时效性与质量。
1.3项目建设的必要性和目的
1.3.1迎合国家发展物流产业政策
随着世界经济快速发展和现代科学技术的进步,物流产业作为国民经济中一个新兴的服务行业,正在全球范围内迅速发展。
在国际上,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一,因此,被喻为促进经济发展的“加速器”。
为尽快发展我国的物流产业,国家制定了有关政策和措施:
1、物流业的发展已列入中国“十五”规划。
《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中指出“积极引进新型业态和技术,推进连锁经营、物流配送、代理制、多式联运、改造传统流通业、运输业和邮政服务业。
”这为“十五”期间中国物流业的发展制定了宏伟蓝图,为发展中国物流业提出了政策依据。
2、国家经贸委等六部委联合发出《关于加快我国现代物流发展的若干意见通知》。
这是中国政府发布有关现代物流业发展的第一个政策性、指导性文件,具有深远的和现实意义,标志着中国的物流业在经过一段时间的准备之后开始启航。
3、吴邦国在做国务院副总理时在由国家经贸委和世界银行共同举办的“现代物流发展国际研讨会”上指出:
“现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,被广泛认为是企业降低物质消耗、提高生产率以外的重要利润源泉,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
加快中国现代物流的发展,对于优化资源配置提高经济运行质量,促进企业改革发展推进中国经济体制与经济增长方式的两个根本性转变,具有十分重要的意义。
”物流产业是近几年来经济领域迅速崛起的一个新兴产业,在国民经济建设和社会发展中发挥着越来越重要的作用,我国的物流业将得到跨越式的发展。
本项目的建设符合我国政策发展需要。
1.3.2是发展国民经济新的经济增长点的需要
随着经济全球化和信息技术的迅速发展,企业生产资料获取与产品营销范围的日趋扩大,社会生产、物资流动、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。
与此相适应,被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。
现代物流业也将成为我国国民经济发展的重要产业和新的经济增长点。
1.3.3是把握物流产业发展机遇的需要
举办2008年奥运会和加入WTO将为现代化物流体系的构建提供机会。
加入WTO后,中国的经济和国际经济将全面接轨,中国企业无条件的享受最惠国待遇,有效地消除中国在国际贸易中遭受的歧视性待遇,这将极大地促进中国对外贸易的发展,进口关税的减少,更多的国外企业将来中国投资建厂。
国内外企业所需要的生产资料等交给高效优质的第三方物流企业去完成,将使产品制造周期缩短,成本降低。
国外企业资本的进入,,也将增加高水平物流服务的需求。
物流产业将有广阔的市场前景。
这一发展趋势,将为我国的物流产业提供发展机遇和空间。
综上所述,本项目的建设是非常必要的。
1.4编制依据
1、交通部《关于促进运输企业发展综合物流的服务若干意见》;
2、我国《国民经济和社会发展十五年计划纲要》中关于物流的论述;
3、国务院副总理吴邦国同志在现代物流发展国际研讨会上的讲话;
4、《北京市商业物流发展规划》(2002-2010年);
5、《国家发展和改革委员会等9部门印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》;
6、北京***投资公司相关资料等。
1.5项目主要技术经济指标
本项目建设期为10-12个月。
项目实施后,主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数值
备注
1
占地面积
亩
93
2
建筑面积(新建)
平方米
71352
3
基地面积
平方米
36000
4
道路面积
平方米
17000
5
绿化面积
平方米
9000
6
职工人数
人
48
7
项目总投资
万元
16610
其中:
建设投资
万元
16545
建设期利息
万元
0
铺底流动资金
万元
65
8
年营业收入
万元
5986
正常年
9
年总成本费用
万元
2107
正常年
10
年营业税金及附加
万元
323
正常年
11
年利润总额
万元
3556
正常年
12
所得税
万元
1174
正常年
13
年税后利润
万元
2383
正常年
14
投资利润率
%
17.57
15
投资利税率
%
19.38
16
财务内部收益率(全投资税后)
%
14.21
17
财务净现值
万元
3441
I=10%
18
投资回收期
年
6.79
含建设期1年
19
盈亏平衡点(生产能力)
%
51
经营期第二年
20
投资强度
万元/公顷
2679
21
容积率
1.13
第二章市场分析与预测
2.1物流产业发展历程
随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步,物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门,正在全球范围内迅速发展。
在国际上,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为促进经济发展的“加速器”。
物流产业的产生和发展是经济发展到一定阶段、社会分工不断深化的产物。
传统上的物流活动分散在不同的经济部门、不同的企业以及企业组织内部不同的职能部门之中。
随着经济快速发展、科学技术水平的提高以及工业化进程的加快,大规模生产、大量消费使得经济中的物流规模日趋庞大和复杂,传统的、分散进行的物流活动已远远不能适应现代经济发展的要求,物流活动的低效率和高额成本,已经成为影响经济运行效率和社会再生产顺利进行的制约因素,并被视为“经济的黑暗大陆”。
从50年代到70年代,围绕企业生产经营活动中的物资管理和产品分销,发达国家的企业开始注重和强化对物流活动的科学管理,在降低物流成本方面取得了显著的成效。
2.2国外物流市场情况
2.2.1国外物流市场现状和规模
20世纪90年代以来,随着新经济和现代信息技术的迅速发展,特别是网络技术的发展,物流产业在世界各国得到了快速发展。
据统计,通过互联网进行企业间的电子商务交易额,1998年全球已达到430亿美元,2000年全球物流费用总支出3.75亿美元,其中第三方物流市场份额为2070亿美元,占全球物流总支出的5.5%。
2000年,主要国家物流产业总规模如图2-1所示,其中美国遥遥领先于其他国家。
图2-12000年物流产业总规模示意图
在美国,电子商务如火如荼的发展,使现代物流上升到前所未有的重要地位。
据统计,1999年美国物流电子商务的营业额达到80亿美元以上,其中80%是商家对商家(B2B)交易。
据美国物流专家罗伯特·德兰雷在《2000年美国年度物流状况报告》中指出,1999年美国物流成本为9210亿美元,占当年GDP92600亿美元的9.9%,而1990年占11.4%,1980年占15.7%。
另据美国第三方物流产业咨询顾问公司报告:
2000年美国第三方物流市场为564亿美元,占美国物流总支出的5.6%。
在未来3~5年内,美国第三方物流市场将以15%~20%的速度增长。
1999年欧盟年物流总支出为850亿欧元,其中第三方物流市场为260亿欧元,占30%。
日本在进入20世纪80年代中期以后,物流产业得到较快发展。
日本是世界上第一个建立物流园区的国家,至今已建立120个大规模的物流园区,平均占地约74万平方米;荷兰有14个物流园区,平均占地4.5万平方公里;德国不来梅的货运中心占地在100万平方米以上,纽伦堡物流园区占地已达7平方公里。
2.2.2国外物流市场发展趋势
随着经济全球化步伐的加快,科学技术尤其是信息技术、通讯技术的发展,跨国公司的出现所导致的本土化生产、全球采购、全球消费趋势的加强,现代物流的发展呈现出新的特点:
◆电子物流的兴起。
基于网络(如WorldWideWeb----WWW)的电子商务的迅速发展促使了电子物流(ELogistics)的兴起。
企业可以通过互联网加强企业内部、企业与供应商、企业消费者、企业与政府部门的联系和沟通,相互协调,相互合作。
消费者可以直接在网上获取有关产品或服务信息,实现网上购物。
这种网上的“直通方式”使企业能够迅速、准确、全面地了解需求信息,实现基于顾客订货的生产模式(BuildToOrderBTO)和物流服务。
此外,电子物流可以在线跟踪发出的货物,在线规划投递路线,在线进行物流调度,在线进行货运检查。
可以说电子物流将是21世纪物流发展的大趋势。
◆物流规模和物流活动的范围进一步扩大,物流企业将向集约化与协同化发展。
21世纪是一个物流全球化的时代,企业之间的竞争将十分激烈。
要满足全球化或区域化的物流服务,企业规模必须扩大形成规模效益。
规模的扩大可以是企业合并,也可以是企业间的合作与联盟,主要表现在两个方面:
一是物流中心的建设。
物流中心是多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所,是具有一定规模和综合服务功能的物流集结点。
日本是最早建立物流中心的国家。
物流中心的建设,有利于实现物流企业的专业化和规模化,发挥它们的整体优势和互补优势。
二是物流企业的兼并与合作。
随着国际贸易的发展,美国和欧洲的一些大型物流企业跨越国境,展开连横合纵式的并购,大力拓展国际物流市场,以争取更大的市场份额、德国国营邮政出资11.4亿美元收购了美国大型的陆上运输企业AEI,美国的UPS则并购了总部设在迈阿密的航空货运公司——挑战航空公司。
据不完全统计,1999年美国物流运输企业间的并购数已达23件,并购总金额达6.25亿美元。
德国邮政公司在最近两年间并购欧洲地区物流企业达11家,现在它已发展成为年销售额达290亿美元的欧洲巨型物流企业、并购中的一个新特点是国营企业并购民营企业。
美国国营邮政公司并购了德国大型民营物流企业PARCE,法国邮政收购了德国的民营敦克豪斯公司。
德国、英国和法国的邮政公司为争夺欧洲物流市场,竞相收购民营大型物流运输企业。
国际物流市场专家们认为,世界上各行业企业间的国际联合与并购,必然带动国际物流业加速向全球化方向发展,而物流全球化的发展走势,又必然推动和促进各国物流企业的联合和并购活动。
新组成的物流联合企业,跨国公司将充分发挥互联网的优势及时准确地掌握全球的物流动态信息,调动自己在世界各地的物流网点,构筑起本公司全球一体化的物流网络,节省时间和费用,将空载率压缩到最低限度,战胜竞争对手,为货主提供优质服务。
除了并购外,另一种集约化方式是物流企业之间的合作与建立战略联盟。
◆物流服务的优质化和全球化。
随着消费多样化、生产柔性化、流通高效化时代的到来,社会和客户对物流服务的要求越来越高;物流服务的优质化是物流今后发展的重要趋势。
5个高点“Right”的服务,即把好的产品(Therightporduct)在规定的时间(Attherighttime);合适的地点(Intherightplace),以适当的数量(Intherightquantity),适宜的价格(Attherightprice)提供给客户将成为物流企业优质服务的共同标准。
物流成本已不再是客户选择物流服务的唯一标准,人们更多的是注重物流服务的质量。
物流服务的全球化是今后发展的又一重要趋势。
据荷兰国际售销委员会(HIDC)在最近发表的一篇题为《全球物流业—供应连锁服务业的前景》的报告中指出,目前许多大型制造部门正在朝着“扩展企业”的方向发展。
这种所谓的“扩展企业”基本上包括了把全球供应链条上所有的服务商统一起来,并利用最新的计算机体系加以控制。
同时,报告认为,制造业已经实行“定做”业务理论,并不断加速其活动的全球化,对全球供应连锁服务业提出了一次性销售(即“一票到底”的直销)的需求。
这种服务要求极其灵活机动的供应链,这也迫使物流服务商几乎采取了一种“一切为客户服务”的解决方法。
◆绿色物流是物流发展的又一趋势。
物流虽然促进了经济的发展,但是物流的发展同时也会给城市环境带来不利的影响,如运输工具的噪声、污染排放、对交通的阻塞等,以及生产及生活中的废弃物的不当处理所造成的对环境的影响。
为此,21世纪对物流提出了新的要求,即绿色物流。
绿色物流包括两方面,一是对物流系统污染进行控制,即在物流系统和物流活动的规划与决策中尽量采用对环境污染小的方案,如采用排污量小的货车车型,近距离配送,夜间运货(减小交通阻塞,节省燃料和减小排放)等,发达国家政府倡导绿色物流的对策是在污染发生源、交通量、交通流等三个方面制定了相关政策。
绿色物流的另一方面就是建立工业和生活废料处理的物流系统。
◆不断采用新的科学技术改造物流装备和提高管理水平。
国外物流企业的技术装备已达到相当高的水平,目前已经形成了以系统技术为核心,以信息技术、运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局。
今后进一步的发展方向是:
信息化——采用无线互联网技术,卫星定位技术(GPS),地理信息系统(GIS),射频标识技术(RF)等。
自动化——自动导引小车(AGV)技术,搬运机器人(RobotSystem)技术等。
智能化——电子识别和电子跟踪技术,智能运输系统(ITS)。
集成化——信息化、机械化、自动化、智能化于一体。
2.2.3国外未来物流市场规模预测
市场调查企业ForresterResearch预测,2002年通过互联网进行企业间的电子商务交易额,将迅速增长到8400亿美元。
预计到2002年,全球物流支出将达到4万亿美元,第三方物流达到2810亿美元,占全球物流总支出的7%。
2.3我国物流市场情况
2.3.1我国现代物流产业现状
我国物流产业刚刚逐步摆脱计划经济体制的束缚,走上市场化道路,改革开放以来尤其是近几年有了较大的发展。
近年来,电子商务的发展,扩大了企业的销售范围,改变了企业传统的销售方式以及消费者的购物方式,使得送货上门等物流服务成为必然。
促进了我国物流行业的兴起。
在商品仓储方面,我国各系统、各行业现有数目众多的各类仓库,其中多数是普通仓库,也有不少专业化的仓库,仓库总面积估计可以位于世界前列;在运输能力方面,我国的铁路、公路、水运、航空等各种运输都有了很大的发展,这些年一直大力进行铁路、公路、桥梁、港口、机场场站的建设,我国运输基础设施的落后面貌已达到世界中上水平,有的如集装箱运输已位于世界前几位,商品配送经过我国政府多年的积极推动,现在已被广大企业和消费者所接受,物资和商业企业的配送中心和配送活动较普通地开展起来,配送商品的规模、种类、形式和相关的电子服务与以前相比都有了很大的发展,已成为商品流通中一个十分重要的内容;货运代理等其它物流服务企业近几年在企业数量和服务水平方面也有了较大的增加和提高。
中国物流市场划分及特点见下表:
中国物流市场划分及特点
社会物流
专业物流
资源
社会零散货物
以客户的供应链为核心
服务内容
快运、快递、信函
供应链管理
企业形式
快运公司
第三方物流企业
社会物流特点:
以物流企业自身体系组成的高效服务网络链为核心,进入客户供应链的程度浅,最易成为国际物流大鳄进入中国市场初期目标,以价格、网络、信息服务为重要手段。
专业物流特点:
物流企业围绕客户形成紧密供应链服务关系,因此,客户在选择供应商上往往十分谨慎,因此物流企业进入市场的难度很大,客户更换物流企业的置换成本也很高,结果客户忠诚度要远高于社会物流。
据国际货币基金组织1997年的统计,我国当年物流成本占GDP的比重为16.9%,达718亿美元(按汇率8.27元/美元,合人民币5938亿人民币),按照国际上第三方物流在物流市场上所占平均份额计算,市场份额应在200亿美元左右(1654亿人民币)。
1999年我国GDP为82054亿元,如按此比例,1999年我国全社会的物流成本约为13867亿元,第三方物流的市场份额在4618亿元左右。
我国物流市场还没有形成一个比较完整的体系,在物流设施、管理手段、经营组织方式上基本还沿用了传统的管理模式,经营分散、管理落后、物流成本高、效率低、服务水平差的问题并没有从根本上得到解决。
物流信息化水平低,计算机信息管理水平严重滞后,物流信息网络尚未建立,支撑现代经济发展的物流体系还没有形成。
随着电子商务的发展,我国的物流水平仍难以满足其需求。
首先,从发达国家来看,第三方物流的功能是设计、执行以及管理客户供应链中的物流需求,其特点是依据信息和物流专业知识,以最低的成本提供客户需要的物流管理和服务。
而现在,我国多数物流企业是在传统体制下物资流通企业基础上发展而来,企业服务内容多数仍是仓储、运输、搬运,很少有物流企业能够做到提供综合性的物流服务,第三方物流服务的硬件还是软件与电子商务要求提供的高效率低成本的第三方物流服务还有较大的差距,信息收集、加工、处理、运用能力,物流的专门知识,物流的统筹策划和精细化组织与管理能力都明显不足。
其次,条块分割的物流管理和流通体制制约着物流业的发展。
电子商务环境下,物流的专业化分工特点虽然日益明显,但是物流的组织和管理却不断向综合性发展,各种物流方式和物流载体之间的联系越来越紧密。
但是,我国目前的物流行业管理仍沿用着计划经济时期的部门分割体制。
与物流相关的各部分分别由铁道、交通、民航、内贸等不同政府部门进行管理。
依据这种条快管理体制,形成了自上而下的纵向隶属和管理格局,严重制约着在全社会范围内经济合理的对物流进行政体统筹和规划,妨碍着物流的社会化进程。
从根本上说,上述问题的存在是发展中的问题,随着我国市场化运行机制的日渐完善,生产力水平的逐步提高,社会总产品的日益丰富,物流需求将会大大增强,相应的从事物流行业的企业也会越来越多,伴随着激烈的市场竞争,企业的是管理水平、生产效率、技术含量的提高,进而拉动整个物流产业发展服务水平的将会大幅提高。
在我国以合资名义经营物流业务的国际知名公司基本上在本土都完成初期的原始积累,完成了从传统的储运企业向整合社会资源,充分调动积极因素实行科学管理的物流企业的过渡。
而内资企业由于经营成长环境受限、经营时间有限,基本上都正在经历储运向物流的蜕变。
2.3.2我国物流市场发展趋势
从我国国情和发展的趋势来看,我国物流市场仍然处在初级阶段,在体制机制、组织结构、经营方式等领域还有很大的发展空间。
这不仅是由我国目前的生产、经营和消费方式所决定,而且也是与我国社会主义市场经济的建设发展过程相一致。
因此可以说,物流市场在我国具有十分广阔的发展前景。
2000年,中国经济运行的物流成本高达14863亿元,占GDP的比重为16.7%,远远高于欧美发达国家,这一方面说明我国物流领域的管理水平和效率还比较低,另一方面也说明我国物流成本能够节约的空间还非常大,第三方物流拥有巨大的发展空间。
我们以2000年的GDP和物流成本占GDP的比重为基数,根据“第十五年规划”草案,即十五期间,每5年物流成本的比重下降2%,我国第三方物流在物流市场比例前6年(2000-2005)为国际平均数的1/3左右,后五年为1/2,若按我国GDP的年增长率为8%,可预测未来10年我国物流市场规模将达到12192亿元。
2.3.3我国未来物流市场规模预测
对未来10年市场规模进行预测:
假设按照1999年我国物流总成本占GDP比例16.9%,每5年物流成本占GDP的比重下降2%(根据“第十个五年计划”草案),即2005年中国物流成本占GDP比例为14.9%,2010年,中国物流成本占GDP的比例为12.9%,则未来十年我国物流成本占GDP比例算术平均值约为14.9%;我国第三方物流在物流市场上的比例前六年(2000~2005)按照国际平均数1/3左右计算,后五年按照1/2计算(根据“第十个五年计划”草案),则未来十年第三方物流在物流市场上的比例算术平均值为0.42;GDP增长率按8%计算。
根据测算结果,到2010年,我国第三方物流市场总规模将达到11972亿元,而目前我国第三方物流业才刚刚起步,实际总规模非常微小,因引发展空间非常巨大。
对未来市场需求的分析:
◆国内企业的改革和发展提供的市场机会。
由于长期以来重生产、轻流通,加上历史形成的条块分割,“大而全”、“小而全”等传统观念,我国企业在“物流陷阱”中造成的损失和浪费难以计算。
1998年底,例如国家统计局统计的18.2万家独立核算工业企业产成品库存6094亿元人民币,占其全年产品销售收入的9.6%;如果加上应收帐款12315亿元,两项资金占用为产品销售收入的29.1%。
1998年这18.2万家企业库存货物周转次数为1.41次。
1998年我国产成品库存时间为42天,1999年1~9月为46天,而发达国家平均为20天。
可见,我国企业物流成本压缩的空间十分可观,随着我国企业对物流成本控制重视程度的不断提高,在这方面的挖潜活动将为现代物流业的发展提供巨大的市场机会。
◆客户对服务的需求水平逐步提高和多样化提供的市场机会。
随着商品经济的发展和人民物资文化生活水平的提高,顾客对服务质量的期望水平将不断提高并呈现多样化的趋势,货物运输中小批量、多批次
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