博湖人民医院部门决算.docx
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博湖人民医院部门决算.docx
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博湖人民医院部门决算
2017年度博湖县人民医院部门决算
公开说明
目录
第一部分博湖县人民医院概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
1、部门单位基本情况
主要职能:
主要工作职责:
博湖县人民医院为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
业务范围:
医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。
机构设置及人员情况:
本单位属于二级预算级次、事业单位性质、经费差额拨款方式
在职人员编制数127人、实有人数229人、在职人员127,其他人员102人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,博湖县人民医院部门决算包括:
博湖县人民医院部门本级决算。
纳入博湖县人民医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
博湖县人民医院院
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入4788万元,与上年相比,增加607万元,增长14.52%,支出4530万元,与上年相比,增加199万元,增长4.6%,结余258万元,与上年相比,增加258万元,增长100%。
与预算相比情况:
总收入预算3952万元,总收入执行4788万元,增加了836万元,比预算增长21.15%,财政收入预算1452万元,财政收入执行1560万元,增加了108万元,比预算增长7.4%。
事业收入预算2500万元,执行3228万元,增加了728万元,比预算增长了29%。
收入增加的主要原因是事业收入的增加,住院患者增长,引起医疗收入的增加是主要因素。
财政支出预算1452万元,财政支出执行1525万元,增加了73万元,比预算增长了5%,增加的原因是财政追加返还了2016年度的药品零差价补贴款,用于购买卫生材料。
结余35万元,与上年相比,增加35万元,增长100%。
增加主要原因是:
用于购买医疗设备的提升公立医院能力建设项目资金35万元结转下年度使用。
其他有关说明内容:
无
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计4788万元,其中:
财政拨款收入1560万元,占32.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3228万元,占67.4%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
本年收入4788万元,上年收入4181万元,增加了607万元,比上年增长了14.52%,其中:
财政拨款收入1560万元元、较上年下降13.66%,主要原因是公立医院改革资金的减少了150万元;事业收入3228万元、上年2375万元,增加了854万元,比上年增长了35.95%。
住院人数的增加带来医疗收入的增长及自2017年9月开始医疗服务价格收费的提高。
与预算相比情况:
财政收入预算1452万元,财政收入执行1560万元,增加了108万元,比预算增长7.4%,主要原因:
财政追加返还了2016年度的药品零差价补贴款。
事业收入预算2500万元,执行3228万元,增加了728万元,比预算增长了29%,住院患者增长,引起医疗收入的增加是主要因素。
其他有关说明内容:
无
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计4530万元,其中:
基本支出4380万元,占96.69%;项目支出150万元,占3.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
按资金来源来看:
财政拨款支出1525万元、占总支出的33.66%,其他支出3005万元,占总支出66.34%;
本年支出4530万元,上年支出4331万元,增加了199万元,比上年增长了4.6%。
按支出性质来看:
基本支出4380万元,上年基本支出3881万元,增加支出499万元,比上年增长了12.86%,主要原因是上年拨付公立医院改革资金300万元用于卫生材料的支出,今年拨付公立医院改革资金150万元用于购置医疗设备。
项目支出151万元,上年项目支出450万元,减少299万元,比上年减少66.44%。
按支出经济分类:
工资福利支出2175万元,上年2346万元,减少了171万元,比上年减少7.29%,商品服务支出:
2205万元,上年1535万元,增加670万元,比上年增长43.63%,对家庭和个人补助支出121万元,上年110万元,增加了11万元,比上年增长了10%,资本性支出150万元,上年0元,比上年增长了100%。
与预算相比情况:
财政支出预算1452万元,财政支出执行1525万元,增加了73万元,比预算增长了5%。
主要原因财政追加返还了2016年度的药品零差价补贴款,用于购买医用卫生材料。
其他有关说明内容:
无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1560万元,与上年相比,减少246万元,降低13.62%。
减少的主要原因是:
中央财政资金对综合医院改革资金减少115万元是主要因素、其次上年财政拨款中含事业单位职业年金及养老金改革补缴的部分。
财政拨款支出1525万元,与上年相比,减少431万元,降低22%。
其中:
基本支出1375万元,项目支出150万元,财政拨款结转结余35万元。
减少变化的主要原因是:
工资福利支出减少278万元,主要是上年度含事业单位职业年金及养老金改革补交的部分,项目资金比上年减少了150万元综合医院能力建设资金。
与预算相比情况。
财政支出预算1452万元,财政支出执行1525万元,增加了73万元,比预算增长了5%,主要原因财政追加返还了2016年度的药品零差价补贴款,用于购买医用卫生材料。
其他有关说明内容:
无
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1525万元。
与上年相比,减少431万元,降低22%。
增减变化的主要原因是:
工资福利支出减少278万元,主要是上年度含事业单位职业年金及养老金改革补交的部分,项目资金比上年减少了150万元综合医院能力建设资金。
其中:
按功能分类科目,其中事业单位离退休拨款9.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出168万元、机关事业单位职业年金缴费支出67万元、公益性岗位补贴6.6万元、综合医院949万元、其他公立医院支出拨款185万元、重大公共卫生专项0.55万元、事业单位医疗拨款72.6万元、住房公积金拨款101万元。
按经济分类科目,工资福利支出1114万元,上年1392万元,减少了278万元,比上年减少19.97%,商品服务支出:
150万元,上年454万元,减少304万元,比上年减少66.96%,对家庭和个人补助支出111万元,上年110万元,增加了1万元,比上年增长了0%,资本性支出150万元,上年0元,比上年增长了100%。
与预算相比情况:
财政支出预算1452万元,财政支出执行1525万元,增加了73万元,比预算增长了5%,主要原因财政追加返还了2016年度的药品零差价补贴款,用于购买医用卫生材料。
其他有关说明内容:
无
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
无
三、部门结转结余情况
年末结转结余35万元。
与上年相比,增加35万元,增100%。
其中财政拨款结转结余35万元。
与上年相比,增加35万元,增长100%,结转结余是综合提升医院能力建设资金项目拨款35万元。
其他有关说明内容:
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.1万元,比上年2.3万元,降低52.39%,减少原因是减少1辆救护车,当年没有进行大修的车辆。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年无变动;公务用车购置及运行维护费支出2.1万元,占100%,比上年减少2.3万元,降低52.39%,减少原因是减少1辆救护车,当年没有进行大修的车辆;公务接待费支出0万元,占0%,比上年无变动
公务用车购置及运行维护费2.1万元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费2.1万元。
主要用于燃油料、车辆维修费、车辆保险费、过路费等。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。
公务接待费0元。
与预算相比情况:
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.1万元,与预算数相比没有发生增减变动。
其他有关说明内容:
无
5、机关运行经费支出情况
无
六、政府采购情况
2017年博湖县人民医院政府采购计划408万元,其中:
政府采购货物支出401.3万元、政府采购工程支出4.1万元、政府采购服务支出2.6万元;实际采购389.7万元,其中:
政府采购货物支出383万元、政府采购工程支出3.7万元、政府采购服务支出3万元。
采购资金3897201元,来源财政资金1500000元、非财政资金2397201元。
其他有关说明内容:
无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计4420万元,其中:
流动资产1612万元,固定资产原值4956万元、固定资产净值2592万元,其中:
房屋17583.4(平方米),价值2120.9万元,共有车辆6辆,价值107.86万元,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套)、单位价值100万元以上专用设备4台(套),其他固定资产价值1775.7万元。
主要资产配置使用情况。
每床位占用固定资产2160.05元,每床位占用专业设备658.86元,病床使用率98.98%,固定资产增长率5.39%,固定资产净值率52.3%,净资产增长率21.56%,百元固定资产医疗收入(不含药品收入)44.48元。
人均占有业务用房使用面积49.47平方米、人均占有大型设备数量0.03个、在编车辆占车辆实有数量比83.33%、有土地证的土地面积占土地总面积比0%,出租出借资产占资产总额1.35%。
本年度固定资产处置145万元,占资产总额3%。
其他有关说明内容:
无
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,博湖县人民医院资产有偿使用收入合计15.62万元,资产处置收入合计2.01万元。
其中:
已缴国库15.62万元,已缴财政专户15.62万元,应缴未缴2.01万元,(年终国库已扎帐,在年初元月缴入国库),单位留用0元。
其他有关说明内容:
无
(3)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算150.55万元。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1.公立医院改革资金项目1500000元
用于购买医疗设备高清腹腔镜1台、电子结肠镜1台、麻醉机1台
2.2017年公共卫生服务补助项目资金5500元。
用于医疗公共卫生服务费用,主要是艾滋病、结核病检查治疗费用。
其他有关说明内容:
无
(4)部门决算报表中没有发生相关业务的空表有:
部门决算报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出项目支出决算明细表》没有发生相关业务。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208(类)05(款)02(项):
指事业单位离退休,反映事业单位离退休方面的支出。
208(类)05(款)05(项):
指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208(类)05(款)06(项):
指机关事业单位职业年金缴费支出,反映单位实际缴纳职业年金支出。
208(类)07(款)05(项):
指公益性岗位补贴,反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
210(类)02(款)01(项):
指综合医院,反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、县医院的支出。
210(类)02(款)99(项):
指其他公立医院支出,反映用于公立医院改革资金,提升医疗服务能力项目资金用于公立医院方面的支出。
210(类)04(款)09(项):
指重大公共卫生专项,反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
210(类)11(款)02(项):
指事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
221(类)02(款)01(项):
指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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