香满楼实施方案中后期.docx

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香满楼实施方案中后期

香满楼乳业畜牧有限公司ERP项目

SUNLIKEERP中后期

实施方案

创建时间：

4/22/2003

确认时间：

当前版本：

1.0

审批签字：

香满楼项目经理

天耀项目经理

文档作者：

程清元

复印份数

香满楼乳业畜牧有限公司ERP项目:

时间：

实施始于2002年11月

模块：

其中包括:

受订系统、仓务系统.

涉及部门：

包括公司总部的销售、仓库，财务等部门的鼎立合作

协助：

天耀派出三位工程师，协助系统安装、调试、上线

实施近况：

目前销售部上线运作正常，财务运作已跟进，采购、仓库上线情况顺畅，能实施物流系统数据传递的一体化，保证了及时性，准确性。

为后期的系统功能模块的完善提供强有利的数据支持

中期规划要求：

生产同收付款模块的接入，使公司的信息流伸展到生产运作中和客户链的嵌入，真正实现MRP环节中的物流循环同供应、生产循环，从而实现工业企业ERP运作

后期规划：

总帐系统、固定资产、MRPII模块的接入，实现物流、帐务的统一，机台生产的准确控制和计划安排

目录与索引

香满楼乳业畜牧有限公司有限公司简介

附：

中后期合同册（Total:

3pages）

附：

厂部与公司联网方案及报价

前言……………..

当今时代，信息化的热潮席卷全球。

在发达国家已受到公众、企业和政府的普遍关注，而在发展中国家同样引起了各方面的高度重视，我国也提出了“建设高速信息公路”的规划。

信息化是人类社会生产力发展的新标志，它将改变人们的学习和生活方式。

信息化是一个发展过程，在这个过程中，要利用现代信息技术改造传统工业，实施电脑的网络化、实现信息资源的共享。

“以高新技术为核心，以信息电子化为手段，提高工业产品附加值”已成为现代工业企业自动化重要的发展目标。

国光电器股份有限公司正在不断推进自己的信息化建设，现有的MRPII已大大不能满足现有信息化的需求,ERP项目的实施正是适应这种信息化建设的需要。

实施ERP从本质上说是一个企业的再造工程，需要整个企业统一思想、协调运作；需要深入调研企业各部门的业务流程，重新审视我们现有的工作方法，评估其对企业整体的贡献，并在此基础上进行优化重组。

天耀实施顾问组经过在国光电器股份有限公司差不多一个月的调研实施过程中，强烈感受到国光电器股份有限公司融洽的积极向上的企业文化氛围，而这种好的企业文化对ERP的促进作用是不可估量的。

同时在国光股份有限公司调研过程中也发现了一些传统工业企业弊端：

●各部门流程不清晰；

●物料清单比较混乱,一种品名出现多个BOM清单的现象;

●销售管理部门经常先出货后补单,仓库常常出现负数；

●同一种货品出现多个单位现象；

●信息不共享，数据不统一。

企业各个部门的数据传递不流畅；

●托外加工流程不清晰；

●工作出现失误，责任分不清。

由于企业各部门操作流程没有严格规范，造成工作的一些失误，且没有依据造成部门之间的扯皮，推卸责任；

●各部门大部份时间陷入于具体事务性工作，没有足够时间来对业务进行事前管理和分析，而大部份事务性工作是完全可用计算机来完成。

综上所述，ERP系统正是铲除这些传统工业企业弊端的利剑。

天耀实施顾问组在充分调研的基础上，提出了系统的建议实施方案。

本系统实施方案分基础资料、采购管理、仓库管理、生产管理、销售管理、质检管理、技术管理、财务管理、系统、人事管理实施规划十大部分。

方案详细分析了国光电器股份有限公司现有的工作流程、存在的问题，以及本部门在ERP系统中的角色，并在此基础上提出了整合的ERP系统解决方案。

以下内容即为其详细概述。

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  第二部分基础资料

基础资料为系统实施的准备数据或初始数据，主要包括物料编码、物料配方及其工艺制程数据，客户相关资料，供应商相关资料等；是系统启动的基石，也是系统未来运行是否良好的基石，其重要性不言而喻。

1.物料代号

●唯一编号；

●无含义的顺序数字编号（简短、存储量少、保证唯一性、全部用数字可防止数字同字母的混淆）

在现代计算机系统的环境下，物料代号的功能只是作为“唯一标识符”，而不是描述符；

●简明，不要太长；

2.其他信息（属性）

●同设计管理有关的信息——如：

图号、物料名称、重量、体积、版次、生效日期、失效日期；

●同物料管理有关的信息——如：

来源类型、采购与存储的计量单位及转换系数、损耗率、分类号、订货批量、存放位置（仓库、货位）、批号、安全库存量、订货策略及订货量的调整因素、采购员代码，对于外购件来说，还应有物料在供方的代号；

●计划管理有关的信息——如：

各种提前期（运行、准备、检验、累计）、需求时界与计划时界、预测代码、独立需求或相关需求、计划员代码、分组码等；

●成本管理有关的信息——如：

帐号、材料费、人工费、外协费、累计成本、计划价格；

3.物料编码

●基于物料编码问题，我们首先要求决定物料编码的使用范围和使用时期，分析代码的具体特征，根据各种代码类型的特点和用途，决定每个对象的编码方法。

以及必须遵循的以下五点编码原则：

1）系统性—代码组织应该具有一定的系统性，便于分类和识别。

2）通用性—代码的结构要简单明了，位数少。

3）使用性—代码应便于使用，容易记忆。

4）扩展性—代码要便于追加，追加后不引起体系的混乱。

5）效率性—代码系统应适宜于计算机处理，处理效率要高。

●附：

ERP系统编码原则分析与设计：

6）计算机对物料资源的管理，首先是对每一种物料给予一个唯一的标识，即代码。

7）代码（Code）是对人名、产品名、零件名、部门名、地区名等所给予的相应的符号。

这种符号可以是专门记号或省略记号。

在企业业务管理过程中，代码是很重要的，利用代码可以识别不同数据。

8）代码对计算机管理来说也是很重要的。

代码是进行信息分类、校核、合计及检索的键。

利用键来识别每一个记录，区别处理方法，进行分类和校核，利用键能克服项目参差不齐的缺点，节省内存和外存空间，并且能提高处理的速度。

此外，代码还可以代表一定的逻辑意义。

综上所述，做好代码化工作是很重要的，只有代码化，才能做到系统化、标准化和有效地进行处理，因此，有必要在系统中建立一个代码体系。

9）零件代码是MPS、库存、物料清单准确性的依据，因为零件代码出错，将会引起计划、物料清单等的错误。

10）零件代码设计是根据需求分析中所作的对原有零件代码的调查、计算机化的使用要求和决定系统方案时所确定的代码化的对象，分别对各个零件代码作专门的设计。

具体的零件代码设计过程如下图所示：

基础资料部分在前期的模块上线中，已经有录入，如：

货品资料、仓库设置、送货车号、人员、部门等

后期将录入其他资料，如：

银行，帐户资料、票据、BOM、商品物料表、审核流程设置、单据修改权限设置

审核流程介绍

审核流程作业包括：

审核流程设计、审核作业、审核不同意/待审单据查询和权责人更改作业功能，同时还提供有单据审核流程明细表和单据审核状况明细表的分析报表功能。

）如果单据资料没有审核成功的话，则不会产生相应的帐款、凭证、及库存数量，如果涉及到转单处理的单据，则同样不会出现在转入单号的查询窗口；同理，如果是需要单据回写的量，在没有审核的情况下同样不会回写到相应的单据资料。

首先要在审核流程设计中设置好审核流程的走向，譬如刘业务输入的销货单必须经过王业务组长审核之后，再传入到赵主管审核才算正式生效。

当刘业务输入销货单后，王组长用自己的操作代码进入SunlikeERP，进入审核，审核通过后，才能流入赵主管手中。

在SUNLIKEERP系统中，提供了报价功能，此报价功能中，可对产品的型号、规格、单价与交易方式和送货方式与客户确认，同时系统中可设置相应的审核人员与部门，经通过审核后，方可向客户报价，待双方确认后，可直接转入受订单中，在受订单中同样可设置审核人员，经审核通过后，单据正式流入下一个模块，由总调度进行排产。

●销售订单管理

销售管理是通过对销售计划、销售产品、销售地区多种信息的统计。

进一步对销售数量、金额、利润、绩效、客户服务作出全面的分析。

销售管理包括：

销售统计，可以从销售形式、产品代理商、地区、销售人员、金额、数量等角度进行统计。

客户订单管理是企业销售活动的重要一环。

有了订单才能编制出相应的生产计划和进行制造并最终完成订单上对产品所要求的生产数量和时间。

1）订单管理包括以下内容：

a）客户信用审核及查询。

b）产品库存查询。

c）产品分析。

d）订单输入、变更及跟踪。

e）交货期的确认及交货处理。

客户的实际需求是通过销售订单进入ERP系统的。

订单是根据获取的客户信息、交运信息、销售项目以及其他注意事项建立的，其主要内容有：

订单号、客户代码、订单类型、订单内容（项目号、描述、数量、价格、需求日期、交运日期、以及是否要交税、是否单独装运的要求等）、有关日期信息（订货日期、登记日期以及最后更改确认日期）。

销售订单自输入系统后，便跟踪产品销售的整个过程。

2）订单的输入与确认

  销售订单输入的同时，也是对订单逐步确认的过程。

只有被确认的订单才能作为最终需求纳入系统。

确认包括以下几个方面：

a）可供货情况：

确认是否能按时提供客户所需产品，包括数量。

ERP系统一般都支持"可供订货量"等库存状态查询。

b）定价确认：

根据用户提供的价格意向，系统自动地对销售项目进行标价。

标价通常是根据项目号、产品类型、客户类型、折扣百分比来确定，但有时也需根据特殊情况做出调整。

c）信贷确认：

ERP系统中，客户或销售订单可以被"挂起"。

客户挂起通常是因为信贷问题，也可能是一些特殊的情况，如信贷证明收不到、客户要求延期交货等。

  因此，确认客户的信贷能力是订单确认的一个非常重要的项目。

被确认的订单确认信息也可以输入系统，并通知客户。

3）订单需求的展开

  销售订单被确认并输入系统后，将由生产计划等模块进行排产，这里就不过多讨论了。

要注意的是，客户需求在产品的生产过程中有可能发生变化，如上已述及的客户要求延期交货以及定货数量调整、客户希望提前交货等。

因此，必须始终跟踪销售订单，根据变化对订单进行及时维护。

●销售统计和分析

所谓销售分析是指对企业实际销售效果的评价。

不仅可判别实际生产经营是否已达到预期的目标，而且从中可以发现系统存在的各种问题，例如，策略是否正确、组织机构是否适应、措施是否得当等。

销售分析的依据是具体而准确的销售记录，ERP系统为各种记录信息的收集和维护提供了有力支持。

销售统计报表的数据不仅与SD模块有关，而且还依赖于成本核算中的各种信息。

因而，销售统计报表不但反映了实际销售完成的情况、检验计划的合理性，而且还有利于分析销售管理的投入产出关系，进行各种策略下的盈亏分析。

第四部分销售管理解决方案

一.概念与作用

销售部门在企业的供需链中处理市场与企业的供应接口位置，主要职能是为客户与最终用户提供产品及服务，从而实现企业的资金转化并获取利润，为企业提供生存与发展的动力源泉，并由此实现企业的社会价值。

二.现有工作职责及范围

●编制公司年度销售计划，预测年度销售费用；

●收集市场信息，开发新客户业务；

●签订销售合同，确保合同履约，以及销售合同管理；

●下达新产品试制、产品送样任务并跟踪落实，负责新产品开发项目的实施；

●资源开发管理：

根据市场及产品开发的需求，组织公司资源开发工作；

●追收货款，及时向主管市场的副总经理报告异常情况；

●组织合同评审，编制生产主计划及出货排期；

●安排产品的售后服务；

●船务、商检和商务单证管理；

●销售统计、分析；

●客户满意度调查；

●销年度计划和销售网络的管理；

●客户档案管理；

●接待和安排客户的来访。

三.销售业务现状流程图

接单检查

YESNO

审批

技术部编制BOM

NOYES

客户订单打印

销售员

订单打印

销售员

订单跟踪

销售员

交售销订单至总调度

打印产品出货单

销售员

打印出货通知单给仓库发货

总调度

周排产表（line表）

仓管员

发货

打印生产订单

生产部

下生产订单

销售员

订单跟踪

销售员

订单完成，总结

NOYES

质检员

检验报告

打印采购订单

跟单员

下达采购订单

打印检验报告

NOYES

No

仓管员

入库

注：

发生客户退货后，营销部负责组织技术、质检、生产部门分析原因，提出返工要求及返工需要更换的零部件、时间等，下发“返工通知单”给总调度、物料部。

四.销售管理评审流程：

五.销售退货流程图：

六.实施ERP后销售部的角色

SUNLIKEERP软件中，销售管理的职能是由"SalesandDistribution"模块（中文译作"销售与分销"，简称SD模块）为核心来完成的。

其主要功能：

1.客户信息的建立和维护

ERP销售管理的思想是从客户需要出发来规划企业的生产经营活动，在大量的客户信息的分析基础上来回答生产何种产品、产品如何定价、产品如何销售、如何为用户服务、如何确定本企业最优的产品组合等诸多问题，因此，完整的客户信息不仅是销售活动的需要，而且是企业全部生产经营活动的需要。

每一个客户的信息以客户档案的形式存在，至少包括：

客户代码、客户名称、通信办法、地区代码、开户银行、信贷能力、客户类型等基本信息。

所谓客户类型，是指客户使用产品的特征，另外，客户的信贷信息是销售订单确认的重要依据，销售部门必须据此来决策销售订单的确认与否。

当然，对于销售订单确认情况、销售佣金计算、标价，应提供给客户以迅速、方便的查询功能。

2.报价管理与审核管理

●报价管理

客户在下正式订单之前，一般需我方销售人员对产品进行报价，如果是新产品，销售人员同时需确定新的物料配方与产品的相应成本问题，经相关部门人员审核通过后，才正式报价给客户，待客户同意确定后，才下正式订单，同时，正式订单经相关人员审核后，才能正式交由总调度排产。

七.Sunlike系统销售管理模块的功能特色

SUNLIKEERP中，由于信息资源共享，所有的资源都能看到，销售部人员完全有权限查看仓库的成品数量。

其实在SUNLIKE系统中，当销售部接到订单后，销售人员可以不用查看库存的数量，只要运行系统的预测功能即可解决，当系统分析到预交日期与订单日期相同，说明库存够货；当不够货时，系统会根据现存成品与材料的数量，自动计算出预交日期。

当销售部接了订单后，交由生产车间去排产时，销售人员可以坐在办公室打开电脑从系统的生产日报表中看到订单的生产进度。

只要给客户开销售单后，收付款立即产生应收款的明细表，销售人员非常清楚了解客户的账款欠收情况。

第六部分采购管理解决方案

一.概念

采购工作主要为企业提供生产与管理所需的各种物料，采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。

二.要素

物品供应的数量，价格以及及供应时间。

三.采购管理的作用

采购管理在企业经营管理中占据非常重要的位置。

任何企业要向市场提供产品或服务都离不开原材料或消耗品的采购。

对于制造业来说，物料成本占整个产品成本的比重较大或非常大，采购部门必须适时、适量、适质、适价地完成采购任务，为生产部门提供生产所需的原材料，降低材料成本与提高采购作业的质量已成为了每个企业所追求的目标。

四.部门现有工作职责及范围：

●货源调查和供应商评审。

建立供应商档案，记录有关信息，其中包（供应商代码、名称、地址、电话、联系人；商品名称、规格、供方物料代码；价格、批量要求、折扣、付款条件、货币种类；发货地点、运输方式；供应商信誉记录，包括按时交货情况，质量及售后服务情况；

●选择供应商和询价。

查询档案记录，选择适当的供应商，并对商品价格、技术及质量进行洽谈。

●核准并下达采购订单。

核准采购的必要性与采购条件的正确性；与供应商签订供货协议，确定交货批量和交货日期；确定收货地点运输和装卸方式，明确责任，确定付款方式，地点与银行账号；

●采购订单跟踪；抽检货品质量、控制进度、安排运输；

●到货验收入库；包括验收报告登录，库存事物处理，退货、退款、补充货品及返工处理。

●采购订单完成；包括费用结算、费用差异分析、供应商评价并登录，维护采购提前期数据，维护订货批量调整因素。

协助技术部门开发新产品

五.采购流程图：

新物料

无新物料

●供应商开发流程图

●生产性采购流程图

六.实施ERP后采购管理的角色

实施了MRP，通过产品结构和物料清单，定义了每个物料的期量标准，把销产供这企业的三项主要业务信息集成起来，同步地将生产计划和采购计划一次生成。

如果需求有了变化，不需半个小时，就把上千种物料的计划重新编排。

采购计划员从忙忙碌碌的事务中彻底得到了解放。

但是，上MRP系统决不仅仅是提高响应效率，更重要的是见到效益。

MRP是ERP的核心，要见效益，首先要改变采购作业的观念、规范采购管理。

在市场经济环境下，企业为了增加利润，一个极其重要的途径就是降低成本。

产品的成本中外购的材料及配套件费用往往要占到60%以上，多者可达90%。

材料及配套件的采购任务，归根到底，是由产品开发部门定的基调。

换句话说，尽管设计阶段的费用是比较小的，但它在奠定成本的基调上，起了主要的作用。

 举个例子，一家企业通过MRP系统的物料分类查询，发现有2.0mm、2.5mm、3.0mm三种规格十分相近的花纹钢板，每种需求批量都很小，这将无疑增加了采购、运输、仓库保管的费用。

如果企业没有采用成组技术，标准化工作不力，设计工程师信息不沟通，这类现象是极其普遍的。

因此，为了降低采购成本，采购人员必须同设计人员和工艺人员一起，按照价值工程的原理和同步工程的方法，在保证产品功能的前提下，采用最低成本的方案。

●MRP/ERP系统对降低成本的作用

MRPⅡ/ERP系统通过业务处理流程规范化，对降低采购成本，起到一系列的保证作用，如：

通过物料分类查询，对每一类物料，按需用的频度，规定优选原则，以简化采购物料的品种规格、保持一定批量，争取优惠。

周密计划。

MRPⅡ/ERP的计划可以延续到未来某个任意日期，这样不但可以按需采购，而且可以保证足够的采购提前期和采购预算，防止因突发性采购而增加额外的采购费用。

控制采购权限。

要严格控制成本，首先要控制资金流出。

MRPⅡ/ERP系统要设置每一个采购员的采购物料范围和支付权限，同时规定超过限额的审批层次和权限，以规范采购管理。

控制库存量。

在系统中，要对每一种物料规定最大储存量和最长储存期限。

超过最大值时，系统会发出提示信号，以便管理人员采取纠正措施。

供应商认证。

根据ISO9000的要求，为了保证产品质量，首先要保证进厂材料的质量。

各种物料的供应商都必须经过认证，建立主供应商的评审。

跟踪采购定单。

系统可以提供多种查询途径，从采购单编码、物料号、供应商号、采购员代码、交货日期等进行查询。

跟踪采购合同执行情况。

严格控制付款程序。

打开系统，系统根据结账方式将自动提示应付单据所产生的款项，财务根据提示给予审批。

●重组同供应商的业务流程

产品的质量首先取决于原材料的质量。

对供应商进行认证是质量保证体系的必要条件。

要从：

行业地位、信誉、履约率、产品发展、工艺技术、质量、成本、服务、运输、通信联系方法等方面正确选择供应商。

传统采购管理往往倾向于一种物料有多个供应商，感觉上比较保险。

而现代管理的趋势是减少供应商，并建立互信、互利、互助的长期稳定合作伙伴关系。

好处是：

简化采购计划及调配；可以形成经济采购批量，争取优惠；减少供方的专用工艺装备费用；简化运输管理；减少库存，甚至可以把供应商的仓库当作自己仓库，从而有利于控制质量，降低成本。

 当前企业之间的竞争，已从一个企业对另一个企业发展为一个企业的供需链同另一个企业的供需链之间的竞争。

同供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，把各个供应商看成是企业供需链的各个环节，形成一种"虚拟"的企业或"动态联盟"，减少许多重复的中间环节，这就是被称为21世纪制造业战略的敏捷制造精神。

通过信息技术的应用，提高供应商对企业需求市场信息的透明度，有助于提高供应商对物料供应的预见性，是当前竞争形势下的需要。

 随着市场全球化和经济开放、我国大而全小而全的企业模式逐步向虚拟企业、动态联盟和协作方向发展，采购管理在制造业中的重要性日益突出。

●MRP/ERP对采购管理织能带来的变化

MRPⅡ/ERP系统将给采购管理的日常工作带来质的变化。

对采购供应部门的员工提出了更高的素质要求。

采购人员的主要精力将放在同企业内部人员和供应商一起研究如何降低成本上，主要有：

1）从降低成本和保证质量出发，参与确定零部件自制还是外购的原则；

2）同设计和工艺部门一起，参与零件设计的价值分析，以最低成本满足功能需求；

3）统一管理零部件工序外协和外包业务，控制企业资金支出；

4）利用系统提供的物料与资金信息集成功能，编制和审定采购预算和采购权限；

5）确定每个采购件的合理批量、安全库存量，控制库存资金占用；

6）同计划部门和供应商一起，研究缩短采购提前期的措施，提高响应变化的灵敏度；

7）会同技术部门指导供应厂商改进外购件的性能质量，研究降低成本的措施；

8）选择正确的供应商，并根据系统提供的供应商业绩报告，进行筛选；

9）运用信息集成系统，根据市场需求和企业计划，提高采购供应工作的预见性；

MRPⅡ/ERP系统对采购管理提供了一系列的规范化流程，这将使在采购作业中存在的商业贿赂、收受回扣、以次充好、照顾亲朋好友、损公肥私等造成企业经营亏损的黑暗现象，失去藏身之地，同时也是MRPⅡ/ERP实施的阻力之一。

MRPⅡ/ERP是从企业整体利益出发的管理信息系统，一些外国公司每年都要向采购部门提出降低采购成本的目标，采购人员经过努力实现目标后将得到应有的奖励。

这种奖励不比拿回扣低，是正大光明的收入，企业和个人都得利。

这是提高管理水平的结果，是采购人员的荣誉。

我们应当学习国外的科学管理方法，我们应当学习国外企业的科学管理方法，建立有利于发展生产的激励机制，从正面引导，来消除腐败现象、改变采购管理的面貌。

实施MRPII/ERP系统，不可避免地会触动不利于生产发展的传统观念，只有不断深化改革，运用当代新的管理思想和信息技术，才能使我们的企业在全球竞争的严峻形势下立于不败之地。

"师夷之长技以制夷"，这是我们引进MRPII/ERP系统不可动摇的指导原则。

因此对于上述的问题，公司只要按ERP的采购原则去加以调整、总结，我想采购负责人就不会出现很多的抱怨。

●Sunlike系统中采购管理模块的功能特点

1）在SUNLIKE系统资料中，提供了按比例采购功能，货品资料中，可先定义好供应商，同时分好类，并对每个供应商的采购比例输入进去，采购员在下采购订单时，可按设置好的供应商采购比例自动分配。

2）采购员在接到采购计划后,可在SUNLIK系统的询价单中进行供应商的价格比较.可同时对3家供应商进行比较，界面相当直观，进行评审合格的供应商后，可自动转入采购单，节省了操作步骤，提高了