U8实施工具01调研问卷库13进出口管理调研问卷.docx
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U8实施工具01调研问卷库13进出口管理调研问卷
进出口调研提纲
一、调研目标
二、调研计划:
调研人员:
此计划为初步计划,可能需要根据用户的岗位设置等再调整。
日期
客户
用友公司
沟通重点
预计用时
1出口调研题纲
调研题纲
一、企业基本信息
1、企业概况
Ø企业性质
Ø企业规模
Ø组织机构
Ø经营的业务范围
二、业务流程
1、支持的贸易方式、贸易术语及流程
2、加工贸易由严红整理一份题纲
3、价格管理
Ø价格分类及设置价格的依据和内容(包括币种、贸易术语)
Ø价格审批流程及审批内容
Ø价格变动规则及审批
Ø价格对后续业务的影响及控制
Ø海运费价格的管理
4、信用控制
Ø信用控制规则
Ø信用控制点
Ø信用审批流程及审批内容
5、盈亏测算
Ø盈亏测算的内容及计算规则;
Ø盈亏测算对报价单和合同的影响及约束;
Ø盈亏测算的审批过程;
Ø盈亏测算对后续业务的影响、控制及对比分析
6、报价
Ø报价过程(流程)
Ø报价包含的内容
Ø报价审批流程及审批内容
Ø报价对合同的影响及约束
7、合同(订单)
Ø签订合同的过程(流程)
Ø合同的主要内容(主要为标的、合同期及各种款的描述)
Ø货物的包装要求如何描述及对后续业务的影响
Ø佣金计算规则
Ø收款计划的编制及对应收的影响
Ø合同审批流程及审批内容
Ø合同变更的流程
Ø合同变更的内容及审批流程
Ø合同的执行:
对后续环节的影响及约束
Ø如何控制合同的进程
Ø合同完成(或关闭)的标志
8、合同的执行
Ø合同执行的过程(流程)
Ø分次发货的合同执行过程(流程)
Ø发运计划:
●发运计划的编制规则
●计划的审批过程及审批内容
●计划的控制过程及控制点
Ø备货环节的流程及控制
●品质的控制:
包括商检、客检及出货检验的流程及控制点
●包装的要求
●唛头的确定过程
●数量的控制:
溢短装的控制
✧溢装如何控制,多次发货时的控制;
✧短装如何控制
●备货对可用量的影响
●备货后是否所有未确定的商品信息全部已确定(例如批号、仓库、自由项等)
Ø出货环节的流程及控制
●备货与出货的衔接过程及控制(备货与出货之间是否有差异)
●出货时,库存台账的确认时点,财务账的确认时点
●出货环节对可用量的影响
Ø报关装运
●单证的制作:
单证的种类及单证之间的关系(收集一套完整的单证)
●与海关、商检、税务、银行等信息化平台的电子数据交换
●报关或装船时,数量是否有变化,如果有变化对库存及财务的影响
Ø费用控制
●费用类型
●费用预算的编制方法
●费用控制规则
●费用审批流程及内容
Ø结汇
●常用的付款方式及流程(是否有预收款、现收款)
●一个合同是否有多种付款方式,如何处理
●银行费用的处理及财务核算,会计分录
●信用证
✧信用证确认的时点
✧信用证的内容,与合同是否有差异
✧多次发货、多次收款时信用证如何开立
✧信用证的审批过程和审批内容
✧信用证对其他业务环节的影响及约束(如备货、开票)
✧改证的过程、改证的内容、改证的审批过程
✧信用证对信用控制的影响
✧信用证对应收收款单的影响
Ø财务核算
●销售成本的确认依据和时点,会计分录
●销售成本的核算方式
●销售收入、应收账款的确认依据和时点,会计分录
●佣金在单据上表述方式及核算方法,会计分录
●运费、保险费在单据上的表述方式及核算方法,会计分录
●出口退税的处理,会计分录
Ø退货
●退货的原因及流程
●退货的审批过程及内容
●退货入库时的检验过程
●退款的处理过程
●退货业务的记账依据,财务核算过程,会计分录
9、统计分析
Ø报表
Ø毛利及利润的分析
Ø业务员的绩效考核方法
2加工贸易调研提纲
总体:
●加工贸易的主要形式及相互之间区别与联系
●来料加工和进料加工的业务流程、涉及部门和角色、主要职责及工作内容
加工贸易的起点
●报价的依据,成本利润估算的过程,
●合同的内容,与一般贸易合同的区别,是否涉及对原材料的来源、成出率和数量的约定
原料信息管理
●来料和进料的基础信息:
编码、名称、多计量、批次、保质期等
●来料和进料的海关信息:
原料和成品编码与海关编码的对照关系,海关和实际成出率(BOM)
海关备案
●来料和进料的海关备案:
签订销售出口合同后,如何在海关将销售合同情况及来料和进料信息在海关进行备案,如何转化为海关认可的编码信息。
●海关核销:
销售合同结案后,如何在海关将进口的原料与出口的成品进行核销
进口采购订单、来料协议
●进料的采购订单格式,来料的依据
原料到港
●原料到达港口时,是否需要制作“到港通知单”,以通知仓库、计划等部门为收货、检验等做准备。
进口报关
●进口报关的处理,相关信息如何
原料的到货管理
●是否需要到货环节,并依据其进行报检处理
原料的质量管理
●报检环节的处理,来料是否也需求检验,对进料质量管理的区别
●检验环节的处理
●不合格品的处置:
对其中不合格部分的处理方式
原料的库存管理:
●进料和来料库存管理的内容及区别
●进料和来料的入库环节处理
●对库存各种量的关心程度
●按单锁定和解锁库存的处理
●批次、效期、跟踪等的处理
●保税仓管理的详细内容
原料的成本处理
●进口发票的处理
●关税在材料成本中的体现
●进料材料成本的结算,来料?
●各种运输费用、报关费用、商检费用、保险费用的处理,是否在材料成本中体现
●进料的应付及付款处理
原料的特殊事务
●退货:
退货的原因有哪些?
销售合同变更、原料的不合格、余料的退回?
●补料:
原料不够的情况如何处理
●代用:
是否存在原料代用的情形
●余料的处置:
如何处理销售合同已执行完毕但尚剩余的来料
成品加工管理
●生产或委外计划:
如何生成或排定
●自身加工的流程:
生产订单、领料、完工入库、成本核算的处理过程
●委外加工的流程:
委外加工合同,发料,到货,检验,入库,材料费核销,加工费结算,加工费支付的处理过程
销售合同执行
●发运计划、备货、出货、报关、装运、结汇的处理过程
销售合同结案
●进口原料和出口成品的海关核销内容
●剩余成品和材料的处理
商检信息有无必要反映,商检费用的处理
统计报表
●报表及填制要求、填制频次、填写部门?
数据的来源?
报表名称
报表数据来源
编报人角色
呈报人角色
编报时点
其他
3进口调研提纲
1、进口业务的主要流程,自营或代理,进口标的主要性质,进口业务占采购业务的比重,进口业务发生的频率,进口采购的周期
2、进口供应商的管理,进口供应商存货价格的管理
Ø价格分类及设置价格的依据和内容(包括币种、贸易术语)
Ø价格审批流程及审批内容
Ø价格变动规则及审批
Ø价格对后续业务的影响及控制
Ø海运费价格的管理
3、进口预算的管理,进口计划的生成,与后续业务的控制关系
4、进口询价、还盘、接受等环节的流程
5、进口配额、批件以及许可证的管理,与后续业务的关系
6、进口合同(订单)管理
Ø订单的来源
Ø签订合同的过程(流程)
Ø合同的主要内容(主要为标的、合同期及各种款的描述)
Ø货物编码是否需要到明晰或大类,计划到货日期的界定
Ø货物的包装要求如何描述及对后续业务的影响
Ø佣金计算规则:
谁支付谁,明佣和暗佣,净价和含佣价,佣金的计算和收取、支付,
Ø折扣的处理
Ø预付款的处理
Ø合同审批流程及审批内容
Ø合同变更的流程
Ø合同变更的内容及审批流程
Ø合同的执行:
对后续环节的影响及约束
Ø如何控制合同的进程
Ø合同完成(或关闭)的标志
7、进口信用证的管理
Ø申请开立信用证的时点,条件
Ø信用证的内容,与合同的关系(一对一?
)
Ø开证的流程,具体手续
Ø信用证保证金,开证行,授信额度,实际占用额度,统计币种,有效期,
Ø信用证的审批过程和审批内容
Ø信用证对其他业务环节的影响及约束(如备货、开票)
Ø改证的过程、改证的内容、改证的审批过程
Ø信用证对信用控制的影响
Ø信用证对应付付款单的影响
8、合同的执行
Ø合同执行的过程(流程)
ØFOB价格条件下运输和保险环节的处理:
租船、订舱、装运通知书(S/I),CFR下的保险处理
Ø审单的过程、内容(提单、汇票、商业发票、保险单),单证的种类及单证之间的关系(收集一套完整的单证),与海关、商检、税务、银行等信息化平台的电子数据交换
Ø进口报关的流程(与合同的关系)
Ø进口商检的流程
Ø到厂后的检验
Ø发生退关、退货情况的处理
Ø索赔的处理
9、进口货物在厂内物流的处理:
Ø库存业务、销售业务与普通料有无区别
Ø退货的处理
●退货的原因及流程
●退货的审批过程及内容
●退货的海关、发运、商检的处理
●退货出时的检验过程
●退款的处理过程
●退货业务的记账依据,财务核算过程,会计分录
Ø缺货的处理,对进口计划生成的影响
9、进口材料成本的处理
Ø商业发票的作用(与进口合同的关系,一多),对入库单成本的影响
Ø进口关税的计算及其对入库成本的影响,
Ø进口海关代增值税、消费税的处理,是否影响材料成本
Ø进口费用的处理
●费用类型
●费用预算的编制方法
●费用控制规则
●费用审批流程及内容
●费用的分摊
10、付汇
Ø外汇管制、来源、申请及核销的流程
Ø常用的付款方式及流程(是否有预付款、现付款)
Ø一个合同是否有多种付款方式,如何处理
Ø银行费用的处理及财务核算,会计分录
Ø信用证下的付款处理
11、财务核算
Ø应付账款的确认依据和时点,会计分录
Ø关税的财务处理
Ø海关代征增值税、消费税的会计处理
Ø佣金在单据上表述方式及核算方法,会计分录
Ø运费、保险费在单据上的表述方式及核算方法,会计分录
2加工贸易调研提纲
总体:
●加工贸易的主要形式及相互之间区别与联系
●来料加工和进料加工的业务流程、涉及部门和角色、主要职责及工作内容
加工贸易的起点
●报价的依据,成本利润估算的过程,
●合同的内容,与一般贸易合同的区别,是否涉及对原材料的来源、成出率和数量的约定
原料信息管理
●来料和进料的基础信息:
编码、名称、多计量、批次、保质期等
●来料和进料的海关信息:
原料和成品编码与海关编码的对照关系,海关和实际成出率(BOM)
海关备案
●来料和进料的海关备案:
签订销售出口合同后,如何在海关将销售合同情况及来料和进料信息在海关进行备案,如何转化为海关认可的编码信息。
●海关核销:
销售合同结案后,如何在海关将进口的原料与出口的成品进行核销
进口采购订单、来料协议
●进料的采购订单格式,来料的依据
原料到港
●原料到达港口时,是否需要制作“到港通知单”,以通知仓库、计划等部门为收货、检验等做准备。
进口报关
●进口报关的处理,相关信息如何
原料的到货管理
●是否需要到货环节,并依据其进行报检处理
原料的质量管理
●报检环节的处理,来料是否也需求检验,对进料质量管理的区别
●检验环节的处理
●不合格品的处置:
对其中不合格部分的处理方式
原料的库存管理:
●进料和来料库存管理的内容及区别
●进料和来料的入库环节处理
●对库存各种量的关心程度
●按单锁定和解锁库存的处理
●批次、效期、跟踪等的处理
●保税仓管理的详细内容
原料的成本处理
●进口发票的处理
●关税在材料成本中的体现
●进料材料成本的结算,来料?
●各种运输费用、报关费用、商检费用、保险费用的处理,是否在材料成本中体现
●进料的应付及付款处理
原料的特殊事务
●退货:
退货的原因有哪些?
销售合同变更、原料的不合格、余料的退回?
●补料:
原料不够的情况如何处理
●代用:
是否存在原料代用的情形
●余料的处置:
如何处理销售合同已执行完毕但尚剩余的来料
成品加工管理
●生产或委外计划:
如何生成或排定
●自身加工的流程:
生产订单、领料、完工入库、成本核算的处理过程
●委外加工的流程:
委外加工合同,发料,到货,检验,入库,材料费核销,加工费结算,加工费支付的处理过程
销售合同执行
●发运计划、备货、出货、报关、装运、结汇的处理过程
销售合同结案
●进口原料和出口成品的海关核销内容
●剩余成品和材料的处理
商检信息有无必要反映,商检费用的处理
统计报表
●报表及填制要求、填制频次、填写部门?
数据的来源?
报表名称
报表数据来源
编报人角色
呈报人角色
编报时点
其他
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- U8 实施 工具 01 调研 问卷 13 进出口 管理