co主数据管理.docx
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co主数据管理
一,Costcentermasterdata:
1.Createcostelement
成本要素簡單來說就是跟成本有關的會計科目,包含費用及成本類,與總帳會計科目不同的是,成本會計中有所謂的次要成本要素,次要成本要素主要是用在各項費用的分攤上。
成本中心A的所有固定製造費用按某一特定比例分攤至B、C二個成本中心,記錄為「已分攤XXXX」,此一會計科目即為次要成本要素。
科目代碼,主要成本要素與次要成本要素,是同時存在成本中心會計及利潤中心會計模組中,只是主要成本要素和損益表中的收入或費用科目有直接關係,必須是會計科目表(ChartofAccount)中已存在之損益類科目才可列為成本控制中之主要成本要素;而次要成本要素指的是在CO模組中記錄內部成本轉移的科目,當CO的交易發生時,此筆交易記錄往往是「已分攤」或「內部分攤」的相關記載。
值得特別注意的是,兩者的「成本要素類型」不一樣,主要成本要素於成本中心會計中選「1」,利潤中心會計中收入類相關會計科目選「11」。
次要成本要素若是与服務部門分攤到生產部門有關的選「42評估」;与作業類型(ActivityType)有關的選「43內部作業分配」;若是屬於外加成本的則選「41間接成本」。
(1)建立主要成本要素:
path:
AccountingControllingCostCentre;MasterdataCostelementIndividualprocessingCreateprimary。
(KA01)
如(圖1)
然后點回車鍵.此時系統會check此要素在會計科目主檔是否存在,如果不存在,則
不能建立
到(圖2)
此costelement的name与description會自動帶上會計科目主檔之相應資料.
在
欄位,點下拉鍵,選入相該costelement之類型.
1:
for費用類科目
3:
對於相關費用希望以百分比方式預提,先計算分攤成本之金額之主要成本要素。
4:
對於相關費用希望以固定金額方式預提,先計算分攤成本之金額之主要成本要素。
11:
for收入類科目。
12:
表示為銷貨收入之減項
点
如下图,
如”V”,则工单带数量,不带amount,且会计科目同时带QTY与Amount,否则只有Amount.一般不用.在分析时可用到.
此成本要素,也可指定相應的成本中心,及order,在圖2中,點
欄位,如圖3
當然,一般不會指定
然后保存即可.
(2)建立次要成本要素.
Path:
path:
AccountingControllingCostCentre;MasterdataCostelementIndividualprocessingCreatesecond。
(KA01)
次要成本要素只在co中建立,不會在總帳中建立,其也不會影響總帳.作用,一是用作成本中心費用分攤時使用,如管理部門用分配到制造部門中;二是用作收集工單費用.
其一共是7碼,第1,2碼是該element之類型,第3碼是該事業部之序列號,后面4碼是流水號.
如圖4
然后回車即可.到圖5
輸入name及description,然后選擇
其選項解釋如下:
21:
for內部訂單(InternalOrder)。
31:
for訂單及專案分析之用。
41:
「間接成本」,屬於委外加成本。
42:
若是跟服務部門分攤到生產部門有關的選「42評估」。
43:
跟作業類型(ActivityType)有關的選「43內部作業分配」。
在工單中,即有指定activitytype=43
相關注意如下:
(1)成本要素是以控制領域,而非以公司代碼為定義的範圍,即以controllingarea範圍定義.即其是建立在controllingarea下,而非company下.在進入create路徑時,系統即要求輸入controllingarea
(2)成本要素可分為幾個不同的有效期間來建檔及管理。
也就是說,可以另外建立該成本要素在某段有效期間的資料,但不得與現存任何一段有效期間重疊。
(3)建次要成本要素的原因有兩個:
1.記錄直接放在CO模組的成本;2.分配費用。
(4)如果某costelement已有交易產生,則不能直接delete.如果確信不要使用,對於primary類的,在總帳lock即可;對於second類的,lock其后建立的cycle即可.
2.maintaincostelementgroup
path:
AccountingControllingCostCentreMasterdatacostelementgroupcreate
CE-6為所有6開頭之會計科目group.在做CCAplanning時,可選用costelementgroup方式,不必逐一輸入會計科目.
如圖6
相關刪除連結方法
:
選取游標目前所在位置的節點。
選取之後系統的工具列會出現其他功能鍵可供選取執行。
:
必須在某節點正被選取,工具列上才會出現。
此功能可刪除所選擇的節點。
3.CostCenterstandardhierarchy
path:
AccountingControllingCostCentreMasterdataStandardhierarchychange.
如圖7
可增加同級,也可增加次級.點工具欄之
相應鍵即可.
成本中心之組織架構,其是建立在controllingarea下的,即可看controlling
area下的所有事業部之組織架構.如果只檢視本事業部之架構,則只能到cost
centergroup中檢視.
新增成本中心時,先必須確定其對應的Standhierarchy中group是否建立
,否則無法建立cost center.因為在建立cost center時,必須指定其對應的
group.
4.MaintainCostcenter
path:
AccountingControllingCostCentre;MasterdataCostCentreIndividualprocessingCreate。
如(圖8)
到其中”CURRENCY”栏位设置的币别,只对COSTING有效,但对FI无效.
在basicdata中輸入相關資料.然后點
,如下圖
則可對此成本中心進行相應要求之鎖定.如lock,则所有与此COST有关的交易
(含未post之传票),均被LOCK,不能动作.
點
其他鍵可輸入其他相應資料,如地址,電話等.
然后保存即可.
查沒有assignprofitcenter的costcenter路徑:
Accounting>EnterpriseControlling>ProfitCenter>MasterData>AssignmentMonitor>CostCenters>Non-assigned
5.Maintaincostcentergroup.
Path:
AccountingControllingCostCentreMasterdataCostCentregroupCreate。
如下圖
可進行change.
6.Activitytype
CO模組中所謂的作業類型(ActivityType)簡單來說就是一種分攤基礎,係為了分攤製造費用而設。
每一個作業類型都與一個次要成本要素相對應,當生產作業進行時,系統則會記錄生產時所耗用的作業類型數量來計算其該分攤多少的製造費用。
其是Activitytypepricebycostcenter設置,共6碼
對於外包作業,本地外包(如外包給湘田,泰瑞等),由於以后不走外包工單,
則此方式下不涉及Activitytype的設定.而對於香港旭基付旭基電子廠的加工費,
此方式下則要按產品別設type,不同的單價設不同的type.
Path:
AccountingControllingCostCentreMasterdataActivitytypeIndividualprocessingCreate。
如下圖:
CCtrcategories可多重選;ATypcategory=1;Priceindicator=1
在
可設定是否鎖定.
–ActivitytypeCode:
6digits
–ActivitytypeName:
20digits
Rule:
BaseonActivityType
Category&CCTrCategory
a.Productionused:
1000\1001:
MachineHour\Minutes
2000\2001:
LaborHour\Minutes
3000\3001:
SetupHour\Minutes
b.SubconFeeactivity:
O3XXXX:
OPTOPro.
P5XXXX:
Power
H7XXXX:
HIS
c.BUinternalactivityallocation
1XXXX:
Corp.
3XXXX:
OPTOPro.
5XXXX:
Power
8XXXX:
Finance
–ActivitytypeDescription:
40digits
7.Activitytypegroup.
Path:
Path:
AccountingControllingCostCentreMasterdataActivitytypegroupCreate。
如下圖示
8.StatisticalKeyFigures–SKF
分攤基礎,一般用於生產服務單位費用分攤.如管理費用,即可設定以H/C為
分攤基礎,每月只要key入人數,系統即進行分攤.
Path:
AccountingControllingCostCentreMasterdataStatisticalKeyFigureIndividualprocessingCreate。
對於
選項,如每月分攤基礎值變化不大,其是加總平均值為基礎
不用每月維護分攤基礎,如人頭數,則選
;如每月孌化較大,需每
月維護其值,其是以整年加總方式,則選
,如NSB.
如果SKF有誤,且已經分攤,修正方式.
(1)在選
方式下,可再輸入正確值,系統會忽略以前輸入的值,再執行即可,系統不會重復
(2)在選
方式,必須先回轉以前傳票,重新key入正確值,再分攤.否則會重復.
點
,出現如下圖,
點continue,
出現下圖:
然后進行選擇.
選
項,是指定系統是否要自動從前端搜尋資料,進行分攤.因為前端資料不一定完整,所以不用此項.在分攤時,也是人工輸入要分攤的數據.
9.StatisticalKeyFiguresGroup
Path:
AccountingControllingCostCentreMasterdataStatisticalKeyFiguregroupCreate
方便日後分攤作業使用
如下圖顯示:
二,Overheadordermasterdata:
1.maintaininternalorder
internalorder其主要用於費用之歸集,或是用於生產中非工單耗費的歸集与管控.
Path:
AccountingControllingordersmasterordercreate
如下圖
key入ordertype.然后點回車鍵.
ordertype有如下几种:
OrderType:
Z100Liteon–TWN
.Z300Liteon–DG
.Z302Liteon–DG2
. Z400Liteon–THAI
. Z500Liteon–US
到下圖
輸入Controllingarea,回車,
在
相關處輸入資料.點
,如下圖
在
勾上,表示這是一個統計用的internalorder,否則表示是一個真正歸集費用的工單.
因為internalorder有兩种,一种是Statisticalorder,另一种是realorder.前者只起到收集費用的作用,月底不用作settlement.其費用仍入在原成本中心,key傳票時輸入此order,然后run一支報表,即可查出此專案費用共花費多少費用.例如用此功能歸集年終晚會之費用.另一種是realorder, 此是真正用來收集費用的,月底要做settlement.如用此收集生產中無法歸集到工單的耗材費用.
然后輸入其他相關項目.如果是realorder,則要在輸入
三,Profit/Centermaster,
1.maintainprofitcenter.---ke51
一个controllingerea只有一个poolingprofitcenter.
2.ProfitCenteraccountingmasterdataAssignmentmonitor
点此功能键,如下图,
可以CHECK没有assignProfit/Center的数据,如表头的项目.
四,internalorder
internalorder共兩种,一种是Statisticalorder,另一种是RealOrder.前一种只作統計用,如統計年終晚會費用,月底不做closed動作;后一种類似工單的性質,要收集費用,且月底應closed.
1.createinternalorder:
path:
Accounting>Controlling>Orders>MasterData>Order>Create
查沒有assignprofitcenter的internalorder路徑:
Accounting>EnterpriseControlling>ProfitCenter>MasterData>AssignmentMonitor>Orders>Non-assigned
然后點controldata,如下圖,
如果是Statisticalorder,則該欄位一定要選上,否則系統會默認realorder,
然后保存即可.
建好order后,在系統入涉及該專案的費用時,一定要key入此order號,如下圖,
開P/O時,在accountassignment中指定”order”,即可歸集費用.
然后run報表查詢此費用
path:
Accounting>Controlling>Orders>informationsystem>reportselection>
plan/actualcomparision>
最后三支程式均可,
報表顯示,
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