羧甲基纤维素项目投资计划书.docx
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羧甲基纤维素项目投资计划书
羧甲基纤维素生产项目
投资计划书
项目承办单位:
xxxxx有限公司
编制日期:
第一章项目概要
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称:
羧甲基纤维素生产项目
1.1.2建设单位
a)项目承办单位:
xxxxx有限公司
b)建设地址:
xxxxx
c)法定代表:
xxx
1.1.3项目建设地点:
xxxxxx
1.2建设内容
租赁厂房,建设年产xx吨羧甲基纤维素生产项目及相应配套的电力、交通工具,厂区配套的办公生活设施。
1.3运作方式
1、生产厂房首期10年的租用。
2、购置生产设备,招募工人,加工生产羧甲基纤维素。
3、运用自有生产技术工艺和销售渠道优势进行产品生产及销售。
1.4市场目标概述
1、目标市场:
山东省内xxx企业。
2、销售目标:
生产出的羧甲基纤维素最长库存(存放)时间不超过15天,销售产品30天回款率85%以上,45天的回款率基本达到100%(减少流动资金占用)。
年销售额xxxx万元。
1.5市场优势及特点简介
1、羧甲基纤维素生产工艺成熟,原辅材料供应丰富,生产加工简便,产品质量可靠。
2、羧甲基纤维素素有“工业味精”之称,用途广泛,市场需求稳定趋于上升阶段,具有较大上涨空间,市场前景广阔。
3、管理团队拥有成熟生产工艺和技术及良好销售渠道,经营风险低。
1.6利润来源简析
项目建设期1.5年(含一年详查准备期),第二年投产半年,完成设计年产量的50%,第三年开始满负荷生产。
正常生产年年经营收入30240万元,年总成本费用7335.86万元,年销售税金及附加4603.08万元,企业所得税4575.27万元,税后利润13725.80万元(损益估算表)。
1.7投资预算及资金筹措
本项目建设投资为15800.00万元,其中:
业主自有资金7800.00万元;申请银行贷款8000.00万元。
本项目建设期利息为1370万元,由业主自有资金支付。
项目计划配套流动资金2000.00万元,其中:
自有流动资金1000.00万元;流动资金借款1000.00万元。
本项目总投资为17800.00万元。
项目以战略投资方为主要投资人,在双方认同当前xxxx公司生产羧甲基纤维素项目发展潜力的合作基础上,项目采用整体规划,租用建设用地,一次投资,以销售收入滚动投入后续生产运营,分期收回利润的方法实施。
项目计划融资300万元人民币,采取银行贷款的方式,年利息为5.31%,偿还期3年。
1.8财务分析
表1-1主要数据及技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
一、主要数据
1
年产量
年产值(万元)
30000
年产量(万t)
2
2
厂区总用面积
m2
80040
合120亩
厂区建筑面积
m2
57000
3
人员总数
人
450
新增
4
工艺设备总数
台(套)
165
新增
5
项目总投资
万元
17800
新增
6
年产品销售收入
万元
30000
7
年销售税金及附加
万元
1509.4
8
年利润总额
万元
9440.6
二、主要技术经济指标
万元
1
财务内部收益率
(所得税前)
%
36.75
2
投资利税率
%
38.75
3
投资利润率
%
39.25
4
盈亏平衡点(BEP)
%
49.95
5
投资回收期
年
4.35
项目简介:
用棉短绒经蒸煮、漂白、烘干后得到精制棉,然后将精制棉经烧碱碱化,氯乙酸醚化后得到一种水溶性纤维素衍生物;其水溶液具有一定的粘度。
商品外观为白色或微黄色粉末,常温水溶解后形成的粘稠性液体具有较好的成膜性。
主要应用于钻井泥浆,食品增稠,牙膏、医药,纺织浆纱,建筑涂料,蚊香黏结,洗涤剂抗污,陶瓷釉药,保温材料,冶金,翻砂,化学选矿,造纸施胶,铅笔,制鞋,电焊条、水果蔬菜保鲜,日用化工,地毯胶等行业。
用途广泛,有工业味精之称。
目前国内年产量约10万吨,每年进口万吨以上。
市场用量逐年递增,有较好的市场前景;建设一条年产2000吨CMC生产线需投资300万元。
其中设备投资200万元。
主要设备:
锅炉、蒸球、漂白机、压榨机、打包机、捏合机、耙干机、烘干机、粉碎机及酒精回收塔;基建100万元。
占地2000平方米,建筑面积1000平方米。
年销售收入2000万元,利税200万元。
项目特点
1、该项目技术先进,工艺成熟,无任何技术风险。
2、主要原材料市场充足,产品应用领域广泛,市场前景广阔。
3、该项目是农副产品加工增值,绿色环保产品。
符合可持续发展战略,国家政策支持。
一、技术推广意向
1、技术包干服务。
从设计、安装、技术、工艺、检验、人员培训,一直到产品合格进入市场。
并实行长期技术支持。
2、技术合作。
可用技术入股方式合作生产。
3、其他双方同意的合作方式。
精制棉项目商业计划书
1概述
精制棉是用棉短绒为原料,经烧碱蒸煮、次氯酸钠(或二氧化氯)漂白、盐酸酸处理、压榨脱水、气流烘干、打包等工序制成的一种含纤维素很高的纤维状物质。
主要用于制造纤维素酯(如硝化棉)和纤维素谜(如羧甲基纤维素CMC、羟乙基纤维素HEC等)。
目前国内大约有40个生产单位,主要分布在山东、河北、江苏、河南等地。
2设计规模
设计年生产能力3000吨。
3主要参数
2班制、日产量10吨计算
日用水量500吨
日用汽量40吨
日用电量4000KWH
最高蒸汽工作压力0.72MPa
4主要设备投资
名称规格材质单价(万元)配备动力
蒸球25立方米碳钢114.0
半浆推进器750涡轮式碳钢包胶2.015
半浆出浆泵100G碳钢衬胶0.3511
漂浆机35立方米9.0(3套)45
漂池出浆泵100G碳钢衬胶0.3511
贮浆池推进750涡轮式碳钢衬胶1.511
出浆泵100G碳钢衬胶0.3511
压榨烘干一套3080
打包机一套1015
锅炉4吨2285
合计86.55288KW
主要设备投资约86万元;主体工程及配套工程建设及安装投资约20万元;总投资约106万元。
6经济效益分析
按年产、销量2500吨,市场售价6200元计算:
年利税总额=总收入-总成本=(2500×6200)-(2500×5225.45)=1550.-1306.3625=243.6375(万元)
9、结论
设计一套年产3000吨精制棉车间,需设备投资86万元。
总投资106万元,流动资金约100万元。
年产销量2500吨时,销售收入1550万元,利税243万元,销售收入利润率24.5%。
此项目属棉花深加工产品,国家政策支持,社会效益和企业效益较好,是一个技术成熟、投资较少、利润高、风险小的好项目。
第二章项目介绍
2.1项目提出的背景
2.2项目优势分析
2.3项目运作的可行性
2.1.1市场现状
羧甲基纤维素(CMC)的应用领域有广泛的应用领域。
通常用作水溶胶,增稠剂,悬浮剂,成膜活性剂,乳化稳定剂,上浆剂,涂布剂,胶粘剂、保护性胶体等,价格相对保持稳定,但目前国内羧甲基纤维素(CMC)的生产规模仍然无法满足不断增长的市场需求。
西欧、美国和日本是最大的市场,占世界市场总额的75%。
据估计在这些区域2015年以前的年增长率为2%。
其他地区的市场增长预计为3%以上,主要表现在亚洲,南美,中东市场的增长。
这也是为什么CMC和纤维素醚类物质虽然早已成为日常用品,而市场仍然不断增长的原因。
处于经济快速增长期的中国,目前CMC产品正在以10%的年增长率发展。
欧洲2亿人口每年消耗CMC在20万吨,预计中国在近5年内需求会增长到8-10万吨,市场前景还是比较乐观。
近几年,随着我国羧甲基纤维素钠行业的发展,羧甲基纤维素钠生产核心技术应用与研发成为业内企业关注的重点。
技术的优劣直接决定企业羧甲基纤维素钠产品的市场竞争力。
了解国内外羧甲基纤维素钠生产核心技术的研发动向、工艺设备、技术应用对于企业提升产品技术规格提高市场竞争力十分关键.羧甲基纤维素钠核心技术是决定企业产品竞争力的关键。
3.2.3市场容量分析
处于经济快速增长期的中国,目前CMC产品正在以10%的年增长率发展。
欧洲2亿人口每年消耗CMC在20万吨,预计中国在近5年内需求会增长到8-10万吨,市场前景还是比较乐观。
全世界NaCMC的总产量约32万吨。
包括157000吨/年TCMC和162000吨/年PCMC(2007年的数据)。
PCMC的生产规模仍然无法满足不断增长的市场需求。
目前我国CMC生产能力约67000吨/年,其中高品质(纯度:
≥99%)CMC的生产能力9000吨/年。
随着中国经济的快速发展,高品质CMC的需求比例在不断增加,预计到2009年高品质CMC需求约25000—30000吨/年。
综上所述,通过对国内市场现状、主要影响因素及市场份额的分析,采用类比法可以得出,本项目的国内目标市场约为5万吨。
3.3厂区建设构成
3.3.1生产部门
包括:
机加工车间、冷加工车间、钢板库房、技术检测中心、卷扬机房、动力中心等。
3.3.2辅助部门
包括:
动力站房、技术检测中心、卷扬机房、门卫等。
第一章 项目背景
一. 项目提出背景
1、我国钛矿资源相对缺乏,本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。
2、本矿开发,可有效缓解我国钛金属的需求矛盾,促进国家相关领域的经济发展。
3、本矿3条矿带40米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锗等稀有金属。
而钴、锗等稀有金属中国占全球40%以上储量,其中广西占中国储量48%以上。
开发本项目可以在钴、锗等稀有金属开发中占有其独特优势。
4、本项目开发,可促进矿区的就业、当地钛和钴、锗等稀有金属产业的发展壮大。
5、本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报(投资利润率106.18%)。
6、本项目开采为露天开采项目,生产安全管理风险较小。
7、本项目内部财务盈利能力较强,具有较好的抗风险能力(盈亏平衡点为实现设计产能的24.37%)。
二. 项目优势分析
1、表土矿和深层原生矿脉共生,从上到下依次露天开采,风险低。
2、资源性项目,储量大(国内已探明的第二大钛矿),长期经营产品具有较大上涨空间。
3、市场需求稳定。
4、管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。
四. 项目运作的可能性
本项目为资源性产业。
项目具有稳定的就近市场需求。
表土矿和深层原生矿脉共生,从上到下依次露天开采,生产安全风险容易控制。
经财务分析,项目具有经济可行性。
梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产业链(目前矿山矿石年产值50亿人民币),项目符合该市的产业规划。
项目生产原材料运输条件方便,在本地及重庆购进的原料,主要经公路车辆运输到生产场地。
在江苏、湖北等外省地购进的原材料,可由廉价的长江航道运外,也可经高速公路运至生产场地。
本项目主要外购件及供应商详见表5-1。
表5-1部分物料供应表
序号
名称
供应商
1
液体烧碱
重庆三阳化工有限公司
2
精制棉
广饶福利精制棉厂
3
氯乙酸
重庆三阳化工有限公司
4
发电机组
南昌柴油机有限责任公司
5
锅炉
湖北孝威锅炉厂
6
电器
重庆整流设备厂
7
灯具
海星灯具电器公司
8
电缆、电线
扬州光明电缆公司
第二章 项目介绍
一.项目建设内容及规模
项目选址:
项目选址在广西梧州市苍梧县新地镇,位于该矿三条矿带的核心区。
地点距离梧州市市区25公里.苍梧县城14公里,距离包茂高速公路出口10公里,距梧州货运码头和火车站24公里,水电通讯等基础设施配套齐全。
项目区位简图
建设规模:
1、建设年产14.4万金属吨48-52度钛矿;14.4万金属吨52-58度磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采、装载运输设备,配套的洗矿、选矿生产线;配套的400亩尾砂库;相应配套的电力、交通工程;矿区配套的办公生活设施。
投资规模:
总投资16193.96万元,其中固定资产投资15143.85万元,流动资金准备1050.11万元。
固定资产投资中建筑工程费2390.40万元,设备购置安装费8433.00万元,其他工程费用(含土地购置等)4320.45万元,工程预备费757.19万元(总投资估算表)。
投资方案:
项目以战略投资方为主要投资人,在双方认同当前博能公司总资产价值4500万元的合作基础上(公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担,不计入总资产),原博能公司股东将80%的股份以3600万元的协议价转让给战略投资方。
原博能公司股东从股份转让金中,按20%比例对新的博能公司增资3200万元,剩余部分400万元用于支付前期矿权运作的应付款。
战略投资方出资16400万元,其中3600万元支付原博能公司原股东80%的股权转让金,12800万元按80%的增资比例对新博能公司增资。
新增股本金16000万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。
新博能公司投资方案
表1
单位:
万元
新股本结构
投资方式
留存/获得原注册股本
新增
股本金
交割并完成增资后股本金
交割并完成增资后股东权益(溢价)
合计
原注册股本金688万元(双方认可公司当前溢价价值4500万元)
688
16000
16688
20500
博能投资原股东20%
1、3600万人民币出让博能投资80%股权2、从股权转让金增资投入3000万人民币
137.6
3200
3337.6
4100
战略投资方80%
1、3600万人民币现金受让博能投资80%股权2、现金增资12800万人民币
550.4
12800
13350.4
16400
注:
新增注册资金后,公司账面可用资金16000万元(即新增股本金部分)。
二.产品方案
年产14.4万金属吨48-52度钛矿(30万吨);
年产14.4万金属吨52-58度磁铁矿(30万吨)。
矿土出矿率均按3%估算。
三.技术水平
项目选择目前最成熟稳定表土矿开采工艺和洗矿、磁选工艺,属国内中等技术水平。
大型挖掘机采用日本进口设备,装载机采用广西柳工的设备,洗矿、磁选设备采用广西灌阳矿山机械厂的设备。
四.项目原料供应来源及形式
项目出外购水电,不需要采购其他生产原料。
第三章市场分析
3.1产品方案
年产食品级CMC5000吨,工业级CMC5000吨,陶瓷级CMC10000吨。
3.2目标市场需求预测
3.2.1市场现状
第三章 市场分析
一. 目标市场的设定
钛矿目标市场为梧州市当地的钛产品加工企业(也可以投资钛白粉生产,及钛深加工);
磁铁矿目标市场为广西柳州钢铁集团和广西防城港钢铁集团。
二. 市场定位及特点
产品定位为钛产品加工企业和关系本地大型钢铁集团的大宗消耗性原料。
特点是需求量大,钛矿就地销售。
磁铁矿可部分替代钢铁企业的进口原料。
四. 市场成本
产品在当地实现大客户直接销售,不发生广告费用、市场推广和市场维护费用较低。
采用国际同类矿产品的同步定价策略。
所以项目的市场成本较低。
五. 本项目产品市场优势
产品为表土矿采矿经加工获得,相对成本较低,由于采用就近销售的市场策略,运输成本大大降低,相对进口产品在运输成本上具有绝对优势。
第四章工艺技术方案
3.1产品方案
年产食品级CMC5000吨,工业级CMC5000吨,陶瓷级CMC10000吨。
3.2目标市场需求预测
3.2.1市场现状
第四章 竞争分析
项目是国家第二大钛储量的矿产品开发项目。
梧州市规划发展千亿元的钛产品产业,对钛矿的未来需求量将急速增加。
而目前梧州市以及广西境内均无大的钛矿生产项目,目前的钛产品生产企业只能依靠一些非正规的小钛矿和盗挖小矿的原料供应。
这些小矿规模很小,生产成本较高。
磁铁矿是钢铁企业的重要大宗原料,广西乃至全国的大型钢铁企业每年都要大量进口。
本项目的磁铁矿产品,具有运输费用的优势,在与进口产品采取同步定价的情况下,具有竞争优势。
7工艺设计方案
7.1生产工艺和设备
羧甲基纤维素钠是由精制棉与NaOH反应生成碱纤维素,在与氯乙酸一步法醚化反应再经洗涤、离心、干燥粉碎而得。
该工艺已实现多家工程化装置。
主要设备:
捏合机、洗涤槽、耙式干燥机、离心机、链条干燥机、粉碎机等。
其工艺流程图如下:
7.2工作制度和年时基数
工作制度:
全年300天,二班工作制。
年时基数:
设备:
7200h,工人:
7200h。
7.3设计原则
1)采用成熟、可靠的备料和工艺,生产线能适合羧甲基纤维素钠的生产,工艺水平与生产纲领相适应,并在保证产品质量的前提下,力求降低工艺投资。
2)各分设备、管线尽量排成一条直线,以使物流短捷顺畅。
减少物流量,降低生产成本。
3)充分考虑设备配置的生产能力,挖掘设备潜力,提高设备的利用率,满足生产需要,降低投资。
4)本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、节能和可靠性。
5)本车间建成后,其工艺及装备达到国内同规模行业的先进水平。
7.4技术检测中心
7.4.1理化室
⑴ 根据生产车间的特点和工厂的性质,设置主要实验室和相关的辅助部门。
主要实验室有:
粉体实验室、仪器分析实验室、化学分析实验室、化工实验室等。
⑵ 采用先进的检测手段,提高整体检测水平。
⑶ 设备选型立足于国内,采用高精度、高效率、数控、综合检测仪器。
但对于国内无法满足要求的设备,可适当考虑引进。
7.4.2计量室
根据生产车间的特点和工厂的性质,设置主要测量室和相关的辅助部门。
主要测量室有:
基准室、精密测量室、量具工装检定室、仪器鉴定室等。
第五章商业实施方案
3.1产品方案
年产食品级CMC5000吨,工业级CMC5000吨,陶瓷级CMC10000吨。
3.2目标市场需求预测
3.2.1市场现状
第五章 商业实施方案
一. 商业模式
采用矿山开发最简单实用的商业模式,产品采取就近销售策略。
二.实施方案
矿山开采,洗矿、选矿、制定销售价格和签订销售合同,合同履行管理实现销售和回款。
三. 营销策划
资源性产品的有限大客户销售。
四. 价格方案
与国际同类产品同步定价。
五. 服务、投诉与退货
本项目产品不涉及分销,不设立专门的售后服务和处理投诉与退货的机制。
六. 促销和市场渗透
本项目不采用促销策略,不发布产品广告。
七. 获利分析
项目建设期1.5年(含一年详细准备期),第二年投产半年,完成设计年产量的50%,第三年开始满负荷生产。
正常生产年年经营收入30240万元,年总成本费用7335.86万元,年销售税金及附加4603.08万元,企业所得税4575.27万元,税后利润13725.80万元(损益估算表)。
第六章项目实施
本项目的建设期为24个月,从2009年1月开始,至2010年12月完成。
项目实施进度计划如下:
表16-1项目实施进度表
工作内容
2009年
2010年
1~3
4~6
7~9
10~12
1~3
4~6
7~9
10~12
调研准备工作
编制项目建议书
项目征地
编制可研报告
项目评估、批复可研
初步设计
初设审批
施工图设计
土建工程
公用系统安装
设备调研、招标订购
设备到货、安装调试
预验收、试运行
项目竣工验收
第六章 项目实施
1. 项目实施构想
以拥有本项目探矿权证的博能公司为基础,通过股权转让,增加注册资本金,组建新的博能公司。
项目以战略投资方为主要投资人,在双方认同当前博能公司总资产价值4500万元的合作基础上(公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担,不计入总资产),原博能公司股东将80%的股份以3600万元的协议价转让给战略投资方。
原博能公司股东从股份转让金中,按20%比例对新的博能公司增资3200万元,剩余部分400万元用于支付前期矿权运作的应付款。
战略投资方出资16200万元,其中3600万元支付原博能公司原股东80%的股权转让金,12800万元按80%的增资比例对新博能公司增资。
新增股本金1600万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。
2. 开发进度设计与阶段目标
项目工程实施进度表
序号
工作阶段
20010年
2011年
91011
12
123
456
7~11
12
1
可行性研究
2
初步设计
3
资金落实
4
施工图设计、
5
土地租用落实
采矿证办理
6
土建施工
设备订购
7
设备安装
8
试产调试
9
投产
3. 营销进度设计与阶段目标
营销进度计划
序号
工作阶段
2011年
2012年
11
12
1
2
3~12
1
与柳钢集团、防钢集团的供应合同洽谈
2
与当地钛产品企业的供应合同洽谈
3
所有销售合同签订并进入执行
依据项目产品前述的销售特点,生产的全部产品全部当期实现销售。
第七章投资说明
3.1产品方案
年产食品级CMC5000吨,工业级CMC5000吨,陶瓷级CMC10000吨。
3.2目标市场需求预测
3.2.1市场现状
第八章 投资说明
1. 资金需求说明
经估算总投资16193.96万元,其中固定资产投资15143.85万元,流动资金准备1050.11万元。
固定资产投资中建筑工程费2390.40万元,设备购置安装费8433.00万元,其他工程费用(含土地租用、开采证办理等等)4320.45万元,工程预备费757.19万元(总投资估算表)。
2. 资金使用说明(即用途)及分期
资金用于项目的土地租用、厂房、办公生活用房和其他配套基础设施建设,设备购置安装,生产流动资金准备。
详见总投资估算表、基建投资估算表、设备投资估算表。
3. 项目投资构成和固定资产投资的分类
项目固定资产投资15143.85万元中,其中建筑工程费2390.40万元,设备购置安装费8433.00万元,其他工程费用(含土地租用、开采证办理等)4320.45万元,工程预备费757.19万元(总投资估算表)。
4. 主要流动资金构成
流动资金由原辅材料采购费用、煤电水的采购费用、员
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