部门工作手册预算部.docx
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部门工作手册预算部.docx
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部门工作手册预算部
北京建友工程造价咨询有限公司
部门工作手册(预算部)
文件编号:
BJJY-GSWJ-001
发布日期:
2011年7月
索引
第一部分:
总说明
第二部分:
预算编制、结算审核工作流程
第三部分:
核对调整工作量流程
第四部分:
标准格式
表式01-01
项目信息登记表格式
表式01-02
项目代号编码规则
表式01-03
服务合同模板
表式01-05
工作交底单格式
表式01-06
结算审核用资料清单格式
表式01-07
接收资料目录格式
表式01-08
服务工作进度计划格式
表式01-09
工程结算审核报告格式
表式01-10
预算员工作计划格式
表式01-11
核对工作量会议纪要
表式01-14
定稿文件打印装订通知单格式
表式01-25
疑问卷格式
表式01-29
案例分析表格式
表式01-30
数据和资料移交单格式
表式01-31
回访记录表格式
表式01-32
工程业绩档案格式
表式01-33
公司对外公函格式
第一部分:
总说明
1.本程序中共包含二个流程,包括结算审核服务工作流程、核对调整工作量工作流程。
根据业主委托的服务内容和业务类别分别执行相应的工作流程。
2.本程序中所列工作流程以施工总承包的结算审核为例,对于分包工程的结算审核,某些环节可能不适用,在使用过程中参考执行。
3.本程序中所列工作流程均由预算部项目经理牵头对接业主并负责参照本工作流程落实相应的工作。
4.整个服务过程中,除非已经当面沟通或确实没有必要或确实做不到,项目经理在与业主方面交流时,必须采用书面公函形式。
公司对外所有书面公函必须经公司总经理或技术负责人审核签字后方可发出。
5.鉴于每个项目各不相同,所以在服务过程中某些环节可以根据实际情况灵活掌握。
但是任何情况下,以下环节和要求是强制性的,除非公司领导特批或理论上无法做到,否则必须按本工作流程和要求执行。
违反以下强制性要求的,应视为违反公司规定而遭受处罚:
(1)项目信息登记和赋予项目一个唯一的代号。
(2)服务合同批准及签署程序。
(3)结算资料录入及标识工作(甲方有特殊要求除外)。
(4)编排服务工作进度计划
(5)编制结算审核报告。
(6)成果文件(包括工程结算审核报告等,下同)的自审、复查和审核。
(7)递交正式成果文件或与业主沟通重要事项时,必须采用书面公函形式,并由公司总经理签发。
(8)工程结算审核报告编制程序
(9)核对调整工作量工作流程
(10)重大案例的分析和分享
(11)文件资料数据的整理和移交
(12)顾客服务评价以及重要项目(10000平方米以上或有特殊意义的项目)编制业绩档案并索要工程照片
(13)索要服务费,超过半年未支付时应即使汇报
第二部分:
主流程——预算编制、结算审核工作流程
序号
工作步骤
解释和说明
负责
相关人员
标准格式
1
获取项目信息,项目信息登记,与业主初步接洽并商谈委托合同
a)获取项目信息以后,由项目信息第一获取人(或项目经理)填写项目信息登记表并将相关情况报告给主管领导,由主管领导委派项目经理。
b)项目经理到资料员进行项目登记,由资料员按照规定的规则编排项目代号
c)由公司领导协同项目经理(或投标负责人)与业主初步接洽
d)根据接洽情况,项目经理(或投标负责人)按照公司设定的模板起草服务合同并与业主进一步接洽和商谈
e)服务合同中应当对服务范围、工作依据(承包合同、洽商签证、招标文件、竣工图纸等)、成果文件名称和数量、进度计划和完成时间、业主应提供的条件、服务费及其支付、工作依据发生变更时服务费的调整等约定清楚
f)除非业主提出不同的要求或特殊情况使然,此后所有工作的牵头人和负责人均为项目经理
总经理
技术负责人
投标负责人
项目经理
后勤人员
项目信息登记表格式见表01-01
项目代号编码规则见表式01-02
服务合同模板见表式01-03
2
接受业主委托,签署服务合同
a)服务合同谈判结束后,由投标负责人(或项目经理)准备正式的服务合同文本,并将拟签署的服务合同文本报公司总经理审批。
b)投标负责人(或项目经理)将得到公司总经理批准的服务合同文本打印、装订、盖章。
c)投标负责人(或项目经理)负责安排将已经签字盖章的服务合同送业主方面签字盖章,服务合同正本统一交资料员登记存档,服务合同副本由项目经理或技术负责人保管。
投标负责人
项目经理
总经理
资料员
服务合同审批会签单格式见表式01-04
3
填写“结算审核用资料清单”,并与业主沟通,识别业主要求
1)项目经理负责与业主方面的负责人保持密切联系和沟通,识别业主的要求(包括明确的和潜在的),并就结算审核的重要事项征求业主的意见,这些重要事项包括但不限于“结算审核用资料清单”所列内容
2)在与业主充分沟通的基础上,项目经理填写“结算审核用资料清单”,并要求业主或相关机构签字确认,经业主签字的“结算审核用资料清单”将作为编制结算审核报告的重要依据。
3)项目经理应认真、及时地学习相关法律、法规以及相关行政主管部门的规范性文件,保证在不违背现行法律、法规和规定的基础上最大程度地体现业主的要求和愿望。
项目经理
业主
结算审核用资料清单格式见表式01-05
4
获取图纸
1)项目经理安排取图事宜(原则上由项目经理本人或本组专业工程师取图)。
取回图纸后,项目经理负责安排各专业人员检查图纸的版本、出图日期及其完整性。
2)如果业主提供新资料用以替换旧资料,则必须在被替换的旧资料上加盖“作废”签章。
3)后勤部负责购买和保管用以图纸标识的各种签章
项目经理
预算员
后勤人员
5
编排工作计划,报业主备案,同时内部传达
1)项目经理负责根据服务合同的要求,自行编排服务工作进度计划(注意几个关键节点:
初稿完成时间、工程量核对时间、正式报告完成时间)并对内部相关人员进行传达
2)编排服务工作进度计划时,需要根据工作量合理安排
3)编排服务工作进度计划时,必须为履行后续的审查程序留出足够的时间
项目经理
预算员
6
项目组内部分工
由项目经理根据服务合同内容对项目组各预算员进行分工
项目经理
预算员
7
清点并熟悉资料
1)取回资料后,项目经理组织安排专业有员检查资料的完整有效性,检查无误后填写接收资料目录,之后业主方面补充提交的资料需由各专业接收资料的预算员自行补充录入。
2)项目组各预算员熟悉资料。
项目经理
预算员
8
结算审核报告技术交底
1)项目经理向所有参加人员进行工作交底(包括但不限于编制依据、编制范围、技术要求、格式要求、完成时间等)和讲解。
特别对于合同承包方式、未施工项目、甲供材等需特别注意的事项及工作难点。
2)如在熟悉资料过程中发现资料不全或不清等问题,项目经理应及时给业主发疑问卷沟通,并将沟通的结果及时传达到项目组各预算员,避免重复工作(疑问卷要求连续编号)
项目经理
预算员
工作交底单的格式见表式01-06
9
选定的结算审核格式文本(模板)
选定公司建立结算审核报告的标准格式,任何人不得擅自修改
项目经理
预算员
10
结算审核资料的熟悉
1)熟悉合同及补充协议并判断冲突条款的解释顺序。
2)熟悉中标通知书、投标书、招标文件等过程文件的相关条款,并判断与
1)款的冲突条款的解释顺序。
3)熟悉图纸的版本,判断招标用图及招标后补发图纸的解释顺序及有效性。
4)熟悉其他的相关资料。
预算员
预算员、项目经理
11
预算员工作计划
预算员根据所熟悉的图纸情况编排自己的日详细的工作计划
预算员
预算员
12
工程量计算
a)预算员根据图纸和项目经理交底的工程量计算规则进行工作子目列项描述和工程量工程量计算
b)采用手工计算工程量的,计算过程(层数、部位、轴号、计算式等)应清楚明了
c)预算员必须保存所有的工程量计算表(电子版或纸质版底稿)
d)在计算过程中如果发现任何疑问,项目经理或预算员应及时准备疑问卷,并汇总到项目经理处,由项目经理向业主发出并要求限期回复
e)如果业主对疑问卷的回复涉及到工程审核范围或工程作法的修改,项目经理应及时跟进后续工作。
预算员
项目经理、
疑问卷格式见表式01-07
13
相关价格的确定及编制说明地起草
1)项目经理向各位预算员在交底中进行说明,包括费率、暂估价的确定、计价依据、人工/材料/设备价格的确定。
2)预算员对核定中需要确定的人工、材料、设备的价格首先提出,然后首先执行甲方的认价,如无认价,进一步与业出协商要求业主认价或者用协商好的其他方式确认价格。
3)预算员查看施工单位报送的结算报告的费率是否正确,并将正确的费率用铅笔标注在施工单位报送的结算报告上。
4)各专业的工程师分别对自己编制部分的预算进行说明,说明中应强调编制
的依据、编制的原则、工程结算审核报告初稿的结果、图纸表达不清或矛
盾之处的处理方式、资料不全之处的处理方式、核减的主要部位和原因以及所有应该明确说明的事项
预算员
项目经理
14
结算审核报告自审
预算工程师自行检查:
-编制范围是否与项目经理交代的一致
-是否每个子目价格都已经确定
-主要项目的工程量是否存在明显的不合理之处
-重新组价的单价是否存在计算错误或明显的不合理之处
-暂定单价的调整项目(如果有)进入的材料设备暂定单价是否与业主的认价一致
-费率是否正确
-主要指标是否合乎常规(如钢筋含量、混凝土含量等)
-汇总计算是否存大错误
-其他可能存在的问题或错误
预算员
项目经理
15
结算审核报告初稿编制
预算员完成上述工作将工程结算审核内容草稿汇总到项目经理处,项目经理将全套工程结算审核报告按规定的章节顺序和正确的页码顺序整理妥当并进行初步审核。
预算员
项目经理
16
工程结算审核报告复查和审核
项目经理对结算审核报告初稿进行复核,主要审核人材机价格、费率、造价指标等:
-必要时重复自审程序中所列的审查内容
-合并汇总主要工程量(如钢筋、混凝土等)并测算指标
-主要项目的单价是否存在计算错误或明显的不合理之处
-是否按交底单执行了
-主要造价指标是否合乎常规
-工程结算审核报告草稿是否完整,页码是否正确并连续
-软件是否出现问题
-其他可能存在的问题或错误
项目经理
预算员
校审记录表格式见表式01-13
17
打印、装订
项目经理负责安排打印、装订
预算员
项目经理
后勤人员
18
起草打印文件初稿公函并发文件
如果正式的工程结算审核报告初稿在发出之前须由业主方面先做审核,则:
项目经理按照公司设定的格式司起草正式公函(该函件应复印一份备对方签收后存档用)送达对方,并要求对方在公函复印件上签收。
对方签收后的公函复印件交资料员存档。
项目经理
资料员
预算员
公司对外公函格式见表式01-08
19
业主修改意见的
调整
1)业主收到工程结算审核报告初稿后进行审核,对于报告中的需调整部位给出书面或口头意见,我司视情况修正我们的初审报告。
2)业主将我司修正过的初审报告视业主内部的管理体制由业主提交或不提交施工单位,当提交时,由施工单位对其中的不同意见提出书面意见,由业主转交我公司。
项目经理
预算员
20
三方一起核对工作量、调整定稿并递交业主成果文件
参见核对调整工作量子流程
项目经理
业主
21
总结经验,汲取教训
a)服务合同中约定的服务工作结束后,项目经理应组织所有参与人员总结经验、汲取教训
b)对于任何有价值的经验或教训,应填写案例分析表,发大家分享,以求不断提高,不断进步
项目经理
所有参与人员
案例分析表格式见表式01-09
22
索取回访记录表
a)项目完成后,项目经理应当:
要求甲方填写回访记录表,甲方盖章后的回访记录表交给资料员,由资料员统一存档
项目经理
资料员
回访记录表的格式见表式01-10
23
追索服务费
a)项目经理根据委托合同的约定,起草请款函或催付函(根据需要),发给业主。
项目经理负责与业主不断地联系,直至将所有服务费全部回收。
b)如果任何应收款项在服务合同约定的付款期后6个月内仍然未能回收,项目经理应将相关情况及时告知公司领导
项目经理
总经理
技术负责人
请款函和催付函的格式参考公司对外公函格式(表式01-08)
24
文件资料数据整理和移交及归档
a)项目经理负责安排按照公司设定的程序和要求将已完项目的文件资料进行整理、装订成册,移交给资料员,由资料员编号统一存档。
b)项目经理负责安排造价指标填写,将电子版移交给资料员,由资料员统一存档。
c)项目经理安排将图纸等资料归还甲方,并索取签收记录。
d)项目经理需要移交资料的清单详见成果文件资料目录
资料员
预算员
项目经理
成果文件资料目录见表式01-00
第三部分:
子流程——核对调整工作量流程
序号
工作步骤
解释和说明
负责
相关人员
标准格式
1
成立核对工作量工作小组并内部分工
1)项目经理负责成立核对工作量工作小组,并进行分工,原则上,核对工作量小组的构成及其分工应当和编制工程结算审核报告初稿的人员一致。
2)项目经理和业主商议,安排并落实核对工作量地点以及时间安排。
项目经理
预算员
2
收集整理核对工
作量所需要的文
件和资料
项目经理负责安排相关人员收集整理核对工作量工作所需要的文件
资料。
一般情况下,这些文件和资料包括:
−招标文件(含工程量清单)
−补充招标文件
−答疑文件、修正或补遗清单(如果有)
−标底文件(如果有)
−承包合同文件
−甲方材料/设备认价单
−图纸及洽商签证文件
−投标人递交的投标文件
−相关市场价格信息和数据
−相关文件、定额
−其他必要的文件
预算员
项目经理
3
结算范围的核对
结合合同文件要求及业主的说明,就施工单位的承包范围进行分析和确定,判断是否和合同文件中约定的工程范围一致。
是否存在多报、少报、重复、遗漏等情况,对发现的任何问题与甲乙双方沟通并记录在案
预算员
项目经理
4
差异项目工程量
的核对
针对施工单位提出的对初审报告中的工程量异议,一一核对原因,并做出解释,对于理解错误的项目当场由施工单位及我司共同重新根据正确的理解进行计算并记录在案;对争议项目由甲乙双方协商解决或记录在案,之后共同征求相关政府造价部门的意见并执行
预算员
项目经理
5
差异项目单价的
核对
针对施工单位提出的对初审报告中的单价异议,一一核对原因,并做出解释,对于理解错误的项目当场由施工单位及我公司共同重新根据正确的理解进行计算并记录在案;对争议项目由甲乙双方协商解决或记录在案,之后共同征求相关政府造价部门的意见并执行
预算员
项目经理
6
差异费率及其他
差异的核对
针对施工单位提出的对初审报告中的单价异议,一一核对原因,并做出解释,对于理解错误的项目当场由施工单位及我公司共同重新根据正确的理解进行计算并记录在案;并对争议项目由甲乙双方协商解决或记录在案,之后共同征求相关政府造价部门的意见并执行
预算员
项目经理
7
随时记录对工程结算审核报告初稿的调整意见及争议事项
随时记录对工程结算审核报告初稿的调整意见及争议事项,并在会议纪要的最后注明,“其他同意建友公司的意见”的字样
预算员
项目经理
核对工作量会议纪要格式见表式01-11
8
依据核对工作纪要对初审报告进行调整
项目经理对核对工作量会议纪要审核无误后打印,并邀请施工单位及业主方签字认可(原则上要求每天核对后签字)
预算员
项目经理
9
工程结算审核报
告终稿的自查及
审核
参照主流程的自审和审核内容
项目经理
相关人员
10
审核定案表
项目经理负责协调相关单位签字盖章,份数根据实际需要
项目经理
定案表格式见表式01-14
11
工程结算审核报
告终稿整理装订
一般情况下,工程结算审核报告的终稿包括如下几个部分:
1)封面
2)报告目录
3)报告摘要及报告
4)定案表
4)编制说明(根据实际确定是否需要)
5)工程预算部分
d)附件(根据实际需要附如下内容):
−工作量核对会议纪要
−疑问卷及回复
−其他相关文件
项目经理
预算员
12
成果文件递交业主
项目经理负责安排将成果文件连同报告送达单递送给业主,公司留存一份并与经业主签字的报告送达单交于资料员存档。
项目经理
预算员
报告送达单见表式01-12
13
总结
对于核对工作量过程中发现的任何有价值的信息、数据以及案例等,项目经理负责整理并提供给公司其他员工分享
项目经理
预算员
14
核对工作量工作应遵循的基本原则
核对工作量过程中以下原则必须遵守:
−实事求是,公平合理
−疑问卷的措辞不宜过于武断
−对于施工单位针对我司初审报告提出的异议,要求一一进行认真对待
−核对态度尽量保持平和,核对工作人员不与对方发生大声争执,只需说明自己的观点,对于争议问题,由项目经理或技术负责人出面协调解决。
−对于没有把握的问题,可以先跳过去,待与项目经理或技术负责人沟通后再行核对。
−核对过程中,原则上不与对方互留联系方式,如需联系,通过业主进行。
−参与项目核对的所有工作人员,要保持优秀的职业道德
相关人员
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- 部门 工作手册 预算