一手好牌如何被玩坏从经济危机看委内瑞拉资源困境 陈经.docx

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一手好牌如何被玩坏从经济危机看委内瑞拉资源困境陈经

一手好牌如何被玩坏：

从经济危机看委内瑞拉资源困境 陈经

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科学素养，家国情怀，横跨文理，纵览风云。

导读2016年5月13日，委内瑞拉总统马杜罗宣布国家进入60天的紧急状态。

自从国际油价2014年大跌以来，这个国家的混乱局面已经持续了一段时间。

食物短缺、药品短缺、能源短缺，外汇储备下降到100多亿美元随时用光，汇率暴跌。

本文认为，委内瑞拉在石油资源经济中没有注意增产保护市场份额，成为资源经济国家中最薄弱的一个，是这场危机的根源。

2016年5月13日，委内瑞拉总统马杜罗宣布国家进入60天的紧急状态。

一个委内瑞拉国内封掉的网站，，报告每天的黑市汇率。

2016年5月20日是1美元换1100玻利瓦尔（委内瑞拉货币单位），这样换算普通人月工资只有10多美元。

民众靠排长队换取政府配给物资维生，时间长了等不到商店开门还发生了抢掠。

委内瑞拉在石油资源经济中没有注意增产保护市场份额，成为资源经济国家中最薄弱的一个，是这场危机的根源。

委内瑞拉已故总统查韦斯执政时期就是下面这个图中的红色线段，从2000年到2013年。

绿柱是当年的石油出口收入，点的高低对应了通胀率。

在任何国家，高通胀率都是经济崩溃最明显的证据。

15-30%的通胀率在委内瑞拉历史上算“低”的，2000年之前高的年头有50%-100%。

2015年委内瑞拉的事情闹大了，因为通胀率创纪录到275%了。

2016年这图没列，通胀率预期是700%，后面有说会到1400%之类的，完全崩溃了。

历年通胀率与石油收入即使在查韦斯的“低通胀时期”，长年15-30%的通胀率按中国的经济理念，也等于是崩溃。

委内瑞拉1981到1986年6-16%的通胀率，还算过得去，这段时期包括更早的时期是搞了一些建设。

上世纪90年代发展中国家普遍危机或发展缓慢，委内瑞拉也好不到哪去。

通胀、贫富分化、政府勾结美国、腐败，于是发动政变打响名气、大选上位。

充满革命激情的政治家查韦斯在这个背景下混出了头，搞了一个以社会主义为名的“玻利瓦尔革命”。

要大选成功，还要发动社会革命，要把石油企业收归国有，还得成功挺过反扑，这事并不容易。

查韦斯对下层人民群众的感情应该是真实的，巨大的威望也是真的，这是他的特长。

2002年反对势力确实发动政变了，查韦斯这个反美刺头在人民的支持下多年屹立不倒，所以老查在国际上也算是一号人物。

委内瑞拉3000万人出头，革命以后，150万人陆续跑掉了。

跑掉的人多半有点钱，有点专业技术能力，企业主、技术人员。

按阶级分析不是什么好人，但是国家搞生产还是需要这类人。

革命的结果，社会生产基本废了，约90%的社会商品靠进口，卫生纸、钞票都要进口。

就算是社会主义理论，不管生产关系、分配如何搞，生产力总是要发展的。

查韦斯的“社会主义”，相信“工农业生产”才是伟大普世真理的中国人理解不了。

从这个角度看，似乎这是委内瑞拉这两年失败崩溃的根源，很多文章都指出了这一点。

委内瑞拉的国有化运动，从生产力结果看显然失败了。

而且是很初级、很简单的失败，用不着怎么分析，就是瞎搞。

企业主不肯生产，就派军警去强行开工，卖配给物资的时候也要军警维持秩序，这都是瞎搞。

外汇管制，各种福利，汽油等于不要钱，民众就进行“伟大的套利”。

加了油领了配给物资，走私卖给别的国家。

申请出国旅游，套来外汇卖掉挣钱。

种种腐败尤胜从前，花样作死。

苏联、中国的社会主义改造，虽然后面出了很多问题，但也有生产力大发展的时期，经济学研究很深。

中国改革开放以后，国退民进、国进民退很复杂，时进时退吵不清。

委内瑞拉的工业失败不需要分析就知道。

但也要看到，发展中国家搞工业基本都是失败，委内瑞拉就算失败得更彻底更有戏剧性，也并不是一个新鲜事。

你让它好好搞工业，或者国民勤劳节俭过日子，这都是以己度人。

各国自有其国民特性，发展道路要根据国情来。

也许在委内瑞拉人民看来，东亚人都是神经病，揍得娃吱哇乱叫逼着学习。

委内瑞拉3000万人，每年一万多人被枪杀，这要发生在中国就等于天下大乱了。

其实人的适应力很强，不要乱跑风险就能低些，还有说委内瑞拉幸福指数世界最高的，中国都有三四十万人跑去挣钱。

超市物资到货了，就排几个小时长队去买，都习惯了。

印度孟买铁路平均一天撞死摔死10个人，这么多年下来照样载歌载舞，人家都习惯了。

委内瑞拉国有化生产搞得是不好，但也就那回事，反正也好不到哪去，不是关键。

你要给它设计一个工业自主发展的道路，方向根本就错了，过于理想主义了。

委内瑞拉的主业根本不是工业，而是石油。

它学不了中国，中国也学不了它。

已故委内瑞拉总统查韦斯薄弱的家底研究一个国家的经济，进出口是很好的入手点，观察顺差逆差、看相关产业的发展。

一般国家以内部经济活动为主，通过进出口表现看全球产业竞争力。

但是对委内瑞拉来说，进出口本身几乎就是经济的全部。

出口有90%以上是石油，社会商品90%靠进口，人口90%居住在城市，所以委内瑞拉经济非常简单。

这个国家90多万平方公里，土地肥美，除石油以外还有多种资源非常丰富。

巴西也是资源经济，种类就多些，大卖铁矿石到中国。

但委内瑞拉其它资源都懒得搞了，只卖石油。

资本主义或者社会主义经济学通通不要，资源经济学也嫌烦，只要石油经济了。

2010年，传来了大喜讯。

之前布置的找油计划空前成功，委内瑞拉的石油储备暴增40%，一举超过沙特成为世界第一。

而油价从查韦斯上台时的10多美元涨到了100多美元。

这无疑会让整个国家豪情万丈，甚至外国也艳羡交加。

两国人口正好差不多，它会不会成为另一个石油土豪？

但理性分析之后会发现，委内瑞拉还没法和沙特这个老牌石油富豪比，甚至差得远。

委内瑞拉的石油产量，只有沙特的四分之一到三分之一。

如2014年年产1.4亿吨对沙特5.4亿吨，分别排第十和第一。

虽然说俄罗斯的资源经济中国看不上，但普京至少有一点做到了，和查韦斯一样把石油资源收归国有后，认真地搞起了资源经济。

1999年俄罗斯石油产量3亿吨，之后每年都在扩产，2014年升至5.3亿吨，和沙特争夺石油产量世界第一。

这边美国也扩产至5.2亿吨，和俄罗斯沙特争夺世界第一。

委内瑞拉产量还不如中国高，2015年连全球十大产油国都排不上了。

委内瑞拉石油“储采比”全球最高，可以挖300多年，主要是产量太低。

而且委内瑞拉主要储量是重油，品质比沙特的好油差得远，在全球算品质差的。

卖价低，开采成本还高不少，产量又低，委内瑞拉的石油收入其实不多，存不下钱。

综合来看，沙特、卡塔尔等中东国家可以营造出土豪形象，委内瑞拉无法做到。

在新世纪十多年的商品期货牛市中，新老石油土豪至少外汇储备得攒出来，俄罗斯2008年都搞到近六千亿美元了，后面油价下跌时才有回旋余地。

委内瑞拉根本不行，外汇储备从来没高过，就是二三百亿美元，事情来了一下降到100多亿美元就人心惶惶了。

空有世界最高的石油储量，其实按各国的基本面，委内瑞拉是油国中家底最薄弱的一个，并没有吹的那么牛，危机一来最先倒下合情合理。

委内瑞拉空有世界最高的石油储量，但按各国的基本面，它是家底最薄弱的一个中国怕它不还钱吗？

世界各国多少有制造业衰退或者放弃的景象，谁挤兑的先不说了。

哲学地争论，人家就不要国内工业了，就愿意进口商品这么过，也是一种生活选择。

委内瑞拉没有工业，环境特别好，气候宜人，旅游资源超级好。

但再怎么说，石油经济还是应该好好干，把产量提上来。

读者可能想不到，委内瑞拉上世纪60年代以前年产石油1.5亿吨，是世界第二大产油国，占世界总产量高达16%，仅次于美国。

可现在产量绝对数值比半个世纪前还小，全球占比不到4%。

直到80年代委内瑞拉石油产量还占南美70%，所以那时感觉还好。

后来其它南美国家产量上来了，巴西发现大油田成了金砖四国，连续主办世界杯和奥运会。

委内瑞拉只占到南美产量三分之一，实力下降很多。

委内瑞拉并不是说要保护宝贵资源，慢慢挖石油，它是有长远的增产计划的，说过多次。

查韦斯2012年说，2019年石油产量和收入要增加一倍。

从搞经济的各类办法来看，一退再退之后，这个计划也还算是个东西了。

但其实委内瑞拉是没有钱的，只有石油储量。

所以，真土豪中国隆重出场，两国一拍即合。

中国闲钱多，支付能力和信誉极高，有真实的长远石油需求增量，油品质差也能消化，而且耐性最好等得起。

平心而论，全球就真只有中国了。

中国政府的全球活动早就如商人一般利益优先，社会主义香火情不能过高估计。

2006年以来，两国搞了多次“石油换贷款”行动，各类统计是500-600亿美元不等。

而且还执行了多年，委内瑞拉真的还了石油，从最初的每天10万桶逐年增加到40万桶，越来越常规。

生意做起来，有借有还，再借不难，所以才谈了很多轮，贷款总额越来越多。

据统计，已经用石油还了大半，还剩个180亿美元没还。

如果是担心贷给委内瑞拉的钱回不来，这完全不必，风险极小。

中国在全世界各种投资很多，论“风险敞口”，这笔钱真不用怕。

因为不是要它还钱，当初说的就是用油还，而且已经还了大半了。

委内瑞拉油多得是，并不是没有资产，早晚总会还的。

有新闻说委内瑞拉副总统要求中国再借500亿美元，这是翻译错误，实际是指之前借了500亿美元。

中国方面钱分期分批给，如何控制风险，对这些活动都相当有经验了。

现在是委内瑞拉发生了支付危机，需要卖油应付其它事，按协议本来应该给中国的油就延后一些，拉长还油期限，是合情合理可以商量的。

中国也等得起，之前答应分批给的40亿美元就还是按计划给，帮它渡过难关。

委内瑞拉赖账是没有意义的，这钱对中国只是一根毛，以后它还得继续卖油过活，有求于中国这个大金主的地方多得是。

地底下油还在那，双方合作肯定会长期持续。

可以预期以后还会有多次贷款新闻出来。

中国与委内瑞拉互有需求，紧密合作扩大交流是自然趋势以委内瑞拉这么优越的自然条件，中国去合作其实非常容易。

如果连委内瑞拉都没法合作了，还能找谁？

各发展中国家就没几个靠谱的，要是靠谱多半已经发达了。

所以，虽然这国家喜欢乱来，但资源优势放在那，耐心合作就行了。

它也不会一直胡搞，钱花光了，饭都吃不上了，抢超市了，这并不是常态。

可以断定这是暂时的，想稳定下来办法多得是，稍微注意点就行了，借点钱吃上饭，不至于全国大乱。

新闻报道容易让人以为到处乱了，其实就是某地排队烦了闹事了。

本来委内瑞拉人也就是吃玉米糊糊过活的，要求没多高，它出口石油多少也能搞到些外汇换食品，其它商品先不要了，卫生纸不要了。

至于通货膨胀，听上去很可怕，也确实算是经济崩溃了。

但它本来也没把本国货币的信誉看得多重，要重视也不至于平时就20%多的通胀。

发展中国家货币崩溃，减它几个零再来，是常有的事。

不管如何，委内瑞拉要好好把石油产量提上去。

这国条件太好，只要做到这点，问题就不大了。

再怎么不成器也没事，别的资源国素质也就那样。

查韦斯当初搞国有化的时候，和国家石油公司（PDSVA）关系弄得不太好，2002年反对派发动政变时，石油工人还配合着罢工了。

后来搞扩产，这是需要投资的。

应该是掉以轻心了，看着油价还高，卖油收入还可以，就没投资。

因为各种生产问题，产量甚至还下降了。

其它资源国可没有放松还忙着扩产，卖资源也是需要斗争的。

你不抢市场份额，空有资源，事情来了没有现钱就完了。

油价2014年下半年开始大降，到2016年从110降到20多的过程中，各产油国都不敢放松，要增产保份额。

就委内瑞拉在那惨叫，减产减产，没有人理。

委内瑞拉的失败崩溃，固然有玻利瓦尔革命破坏生产力的因素，主要原因还是对资源经济市场份额掉以轻心了。

在中国舆论看来，所有资源国家都是发展经济学的反面典型，会本能的去批判荷兰病，委内瑞拉的荷兰病也确实最重。

这次商品期货价格大跌，各资源国日子都不好过。

其实哪怕是干资源经济，也是有门道的，有高下之别，发生危机程度各有不同。

对所有资源国家，委内瑞拉就是反面典型。

教训是，资源条件再好，也得挖出来才算数，要保护市场份额。

委内瑞拉所谓的高福利也就那回事，稳定的时候生活水平也不见得好，中国人还是看不上。

关键还是要多挖油，这个没做好，事情来了就麻烦了。

接下来可以预见的是，委内瑞拉局势稳定后，会引入资金进行扩产。

中国资本和技术去深度参与的机会应该不远了。

俗话说，危邦不入，乱邦不居。

这几年委内瑞拉乱了，当地的中国人已经有不少回国了。

本来开超市辛苦一些，一年挣个四五十万还是可以的。

马杜罗上台后就乱了，挣不着钱了，汇率贬得太厉害，没注意换外汇可能还赔大了。

但从长远来看，机会还是有的，委内瑞拉稳定下来，资源这么丰富，只要放开来挖，赚钱机会是不小的。

从经济原理上看，中国与委内瑞拉互有需求，紧密合作扩大交流是自然趋势。

但是在不少国家都出现过政权更迭的事情，反对派上台，之前签的协议变乱又生。

查韦斯2009年花75亿美元找中国帮建高铁，钱没跟上过两年就停了。

这都是操作中的教训。

一是要注意扩大交往面，不要只和执政党谈，能上台的都去谈，如和缅甸昂山素季提前聊了。

也不要有意识形态限制，是否反美不是关键，都是做生意。

在国外搞重大基础设施项目也要做好财政评估，把困难想得多一些。

中国的优势是本钱大、耐心好、执行力强，只要总结经验教训，一定能和资源国家摸索出更多更好的互利双赢的合作方法。

致谢感谢中国科学技术大学科技与战略风云学会会长袁岚峰博士（微博@中科大胡不归）、研究员毛克疾与其他会员的宝贵意见。

（完）作者简介：

笔名陈经，香港科技大学计算机科学硕士，中国科学技术大学科技与战略风云学会研究员，微博@风云学会陈经。

二十一世纪初开始有独特原创性的经济研究，启发了大批读者。

2003年的《经济版图中的发展中国家》预言中国将不断产业升级，挑战发达国家。

2006年的《中国的官办经济》系列文章对中国的经济奇迹做出了深入、系统的解读。

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