上海浦东新区东方艺术中心单位决算.docx
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上海浦东新区东方艺术中心单位决算
上海市浦东新区东方艺术中心2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区东方艺术中心概况
一、主要职能
负责东方艺术中心国有资产有效管理。
依据国家有关规定和与管理公司的约定合同,对东方艺术中心设备、设施的使用、维护、保养、经营租赁等情况进行监管,使国有资产最大化、最有效、最科学地得到利用。
行使东方艺术中心基金办公室的职能,负责中心基金、社会捐赠及其他收益的日常管理。
根据业务发展需要,可以通过一定方式接受社会捐赠,并制订相应管理办法,确保社会资金的合理有效使用。
通过基金运作,扩大基金影响,提升东方艺术中心的形象。
负责中心文化演艺活动的评价管理。
根据中心功能定位,对管理公司组织实施的文化演艺活动进行评估监督、考核扶持,同时积极开展各类公益性文化活动和文化艺术培训及音乐普及工作,提高群众音乐素养,不断繁荣浦东文化市场。
负责研究东方艺术中心未来发展方向。
根据浦东新区社会经济的发展,研究制定东方艺术中心长期发展规划;不断探索和完善东方艺术中心管理体制。
二、机构设置
根据上述职责,上海东方艺术中心核定事业编制11名,部门领导职数1正1副,不设内设机构。
第二部分上海市浦东新区东方艺术中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
274.53
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
46.00
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
2.80
七、文化体育与传媒支出
268.61
八、社会保障和就业支出
38.48
九、医疗卫生与计划生育支出
9.32
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.92
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
323.33
本年支出合计
323.33
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
2.23
年末结转和结余
2.23
总计
325.56
总计
325.56
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
323.33
274.53
46.00
2.80
207
文化体育与传媒支出
268.61
219.81
46.00
2.80
207
01
文化
268.61
219.81
46.00
2.80
207
01
06
艺术表演场所
268.61
219.81
46.00
2.80
208
社会保障和就业支出
38.48
38.48
208
05
行政事业单位离退休
38.48
38.48
208
05
02
事业单位离退休
0.55
0.55
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.71
20.71
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
17.22
17.22
210
医疗卫生与计划生育支出
9.32
9.32
210
05
医疗保障
9.32
9.32
210
05
02
事业单位医疗
9.32
9.32
221
住房保障支出
6.92
6.92
221
02
住房改革支出
6.92
6.92
221
02
01
住房公积金
6.92
6.92
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
323.33
217.18
106.15
207
文化体育与传媒支出
268.61
162.46
106.15
207
01
文化
268.61
162.46
106.15
207
01
06
艺术表演场所
268.61
162.46
106.15
208
社会保障和就业支出
38.48
38.48
208
05
行政事业单位离退休
38.48
38.48
208
05
02
事业单位离退休
0.55
0.55
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.71
20.71
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
17.22
17.22
210
医疗卫生与计划生育支出
9.32
9.32
210
05
医疗保障
9.32
9.32
210
05
02
事业单位医疗
9.32
9.32
221
住房保障支出
6.92
6.92
221
02
住房改革支出
6.92
6.92
221
02
01
住房公积金
6.92
6.92
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
274.53
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
219.81
219.81
八、社会保障和就业支出
38.48
38.48
九、医疗卫生与计划生育支出
9.32
9.32
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.92
6.92
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
274.53
本年支出合计
274.53
274.53
年初财政拨款结转和结余
2.23
年末财政拨款结转和结余
2.23
2.23
一般公共预算财政拨款
2.23
政府性基金预算财政拨款
总计
276.76
总计
276.76
276.76
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
219.81
159.66
60.15
207
01
文化
219.81
159.66
60.15
207
01
06
艺术表演场所
219.81
159.66
60.15
208
社会保障和就业支出
38.48
38.48
208
05
行政事业单位离退休
38.48
38.48
208
05
02
事业单位离退休
0.55
0.55
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.71
20.71
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
17.22
17.22
210
医疗卫生与计划生育支出
9.32
9.32
210
05
医疗保障
9.32
9.32
210
05
02
事业单位医疗
9.32
9.32
221
住房保障支出
6.92
6.92
221
02
住房改革支出
6.92
6.92
221
02
01
住房公积金
6.92
6.92
合计
274.53
214.38
60.15
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
177.72
177.72
301
01
基本工资
24.59
24.59
301
02
津贴补贴
4.39
4.39
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
13.40
13.40
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
89.73
89.73
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
20.71
20.71
301
09
职业年金缴费
17.22
17.22
301
99
其他工资福利支出
7.68
7.68
302
商品和服务支出
29.19
29.19
302
01
办公费
6.62
6.62
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.01
0.01
302
05
水费
0.19
0.19
302
06
电费
302
07
邮电费
1.72
1.72
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.09
0.09
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.04
0.04
302
17
公务接待费
0.02
0.02
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
4.60
4.60
302
29
福利费
4.30
4.30
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
11.6
11.60
303
对个人和家庭的补助
7.47
7.47
303
01
离休费
303
02
退休费
0.55
0.55
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
6.92
6.92
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
214.38
185.19
29.19
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.19
0.02
1.19
0.02
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区东方艺术中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为325.56万元、支出总计为325.56万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各减少4.66万元。
主要原因:
财政拨款收入增加5.03万元,为社会保障支出增加。
其他收入减少4.68万元,为部局绩效奖励减少。
年初结转结余减少5.01万元,为上交财政数。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计323.33万元,其中:
财政拨款收入274.53万元,占84.91%;事业收入46万元,占14.23%;其他收入2.8万元,占0.86%.
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计323.33万元,其中:
基本支出217.18万元,占67.17%;项目支出106.15万元,占32.83%.
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算276.76万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加0.02万元,增长0.01%。
主要原因:
财政拨款收入增加5.03万元,年初结转结余减少5.01万元。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出274.53万元,占本年支出合计的84.91%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.26万元,增长0.83%。
主要原因:
社会保障支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出274.53万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出219.81万元,占80.07%;社会保障和就业支出38.48万元,占14.02%,医疗卫生与计划生育支出9.32万元,占3.39%,住房保障支出6.92万元,占2.52%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.86万元,支出决算为274.53万元,完成年初预算的102.49%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素新增。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项)219.81万元。
主要用于:
人员经费、公用经费、项目支出。
年初预算为246.83万元,支出决算为219.81万元,完成年初预算的89.05%。
决算数小于预算数的主要原因:
1、减少1名员工。
2、预算包含养老保险缴费支出,决算中养老保险缴费支出单独列支。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.55万元。
主要用于:
退休人员。
年初预算为0.51万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的107.86%。
决算数大于预算数的主要原因:
福利费调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.71万元。
主要用于:
职工养老保险支出。
年初预算为0万元,支出决算为20.71万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素新增。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.22万元。
主要用于:
职工职业年金缴纳支出。
年初预算为0万元,支出决算为17.22万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素新增。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.32万元。
主要用于:
医疗保险缴纳支出。
年初预算为12.54万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的74.32%。
决算数小于预算数的主要原因:
减少1名员工。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.92万元。
主要用于:
职工公积金缴纳支出。
年初预算为7.98万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的86.72%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
减少1名员工。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出214.38万元,包括人员经费185.19万元,公用经费29.19万元。
基本支出中:
1、工资福利支出177.72万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出29.19万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助7.47万元,主要用于:
退休费、住房公积金。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.19万元,支出决算为0.02万元,完成预算的1.68%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的1.68%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务接待费支出少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.68万元,降低98.78%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少1.7万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元,;公务接待费支出决算增加0.02万元。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年无人因公出国(境)。
公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费支出增加的主要原因是2015年未发生公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.02万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.02万元。
其中:
国内公务接待支出0.02万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于购买茶叶,列明公务接待14批次、21人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)1.22万元,其中:
货物采购金额1.22万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.25万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.25万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1.22万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个
,涉及预算金额0万元0。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评
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- 上海 浦东新区 东方艺术 中心 单位 决算