直运业务流程用友.docx
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直运业务流程用友
直运业务流程(用友)
直运业务流程
一、直运业务
是指产品无需入库即可完成购销业务。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务,没有实物的出入库,货物流向是直接从供应商到客户,财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
二、参数设置
1、销售管理:
设置-销售选项-业务控制-启用直运销售业务
设置-销售选项-业务控制-直运销售必有订单
2、《采购管理》:
设置-采购选项-业务及权限控制-业务选项-直运业务必有订单 显示《销售系统》相应选项,不可修改。
必有订单直运业务的单据流程
1.用户录入直运销售订单。
2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成,可以拆单不能拆记录,即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次。
3.直运采购发票参照直运采购订单生成。
4.直运销售发票参照直运销售订单生成。
案例:
本地销售部赵珊珊接到北京中大电器购买联想启天计算机100台,含税单价为8000的销售订单,公司与联想集团公司的订货单价(含税)为5800元,要求联想集团直接送货到北京中大电器。
1)录入直运销售订单
2)生成直运采购订单
3)业务部开据一张销售启天计算机100台,销售单价(含税)为8000元的销售发票一张给北京大中电器,由销售统计员在用友系统中录入《普通销售发票》。
4)收到联想集团公司开据的销售启天计算机100台,销售单价(含税)为5800元的销售发票一张。
供应部统计员在用友系统中录入《普通采购发票》。
5)第二日上午,财务部门根据供应与销售的发票确认往来账款。
第一种处理方法:
应收、应付系统处理直运发票,存货核算不做处理。
(1)确认收入
(2)在应付管理中确认应付账款与销售成本(存货核算不做处理)
第二种处理方法:
存货核算对直运采购发票记账,应收管理处理系统处理销售发票。
(1)存货核算“直运采购发票”记账自成财务凭证
(2)销售发票在应收账款系统复核,生成财务凭证
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