遮阳网可行性实施计划书.docx

遮阳网可行性实施计划书.docx

《遮阳网可行性实施计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《遮阳网可行性实施计划书.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

遮阳网可行性实施计划书

塑料遮阳网项目

可行性研究报告

昂昂溪区恒发遮阳网厂

二0一五年十月

塑料遮阳网项目

可行性研究报告

一、总论

（一）项目概述

1、项目名称：

塑料遮阳网项目。

2、项目建设性质：

新建。

3、项目建设单位：

昂昂溪区恒发遮阳网厂。

4、项目建设地点：

昂昂溪区水师营满族镇平房村。

5、项目负责人：

徐继成：

邮编：

161031

6、建设容及规模：

新上2台拉丝机、7台塑料编织机及配套设备，年产塑料遮阳网500吨，。

7、项目的特点：

全部利用废旧塑料回收再利用，生产适合多种用途的塑料遮阳网。

节约社会资源，促进环境保护，推动循环经济发展。

8、项目建设年限

项目建设投产日期2015年11月

9、投资概算

项目总占地面积9030.6平方米，总投资1800万元，其中：

固定资产投资1490.9万元，流动资金309.1万元。

项目自筹（资本金）资金1200万元，占总投资的67%，贷款和争取资金扶持600万元，占总投资的33%。

10、效益分析

项目全部达产后，年收入745万元，净利润173万元，缴纳税收55万元。

（二）编制项目建议书的依据

1、《国务院关于当前产业政策的要点》；

2、《国民经济和社会发展第十二五年规划刚要》；

3、《省国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

4、昂昂溪区国民经济和社会发展第十二五年规划》；

5、《产业结构调整指导目录（2013年本）》；

6、《昂昂溪区统计年鉴》；

7、《昂昂溪区土地利用规划纲要》；

8、《项目经济评价方法与参数》（第三版）；

9、项目工程的技术规、标准定额和资料；

10、其他与项目有关的技术资料等。

二、项目背景

塑料遮阳网是利用再生塑料生产的夏季遮阳用具，广泛用于塑料大棚、苗圃、植物园、家庭庭院、农业育种等方面。

用途广泛，使用量大，市场广阔。

本项目回收利用废旧塑料，提高再生塑料的使用比例，节约社会资源，降低生产成本，提升产品档次，项目主要是引进第三代编织机及拉丝机，生产高档次塑料遮阳网。

三、产品市场预测

（一）产品市场供需分析

塑料遮阳网产品的用途十分广泛，用于塑料大棚、苗圃、植物园、家庭庭院、农业育种等方面。

由于其可回收再生利用性，决定其价格较低，深受各行业的青睐。

随着经济的发展，有更多产业需要遮阳产品，且向高档化方向发展，为塑料遮阳网提供了更加广阔的空间。

（二）价格状况及预测

目前，市场上的普通塑料遮阳网售价一般在每吨7450元左右，但由于废旧塑料利用程度低，生产成本较高。

我厂生产的塑料遮阳网是用废料回收再生原料，并且厂部下设回收料加工车间，原料成品低，产品具有较好的价格优势，塑料遮阳网成品价格7450元/吨左右，低于同行业水平，中高档塑料遮阳网采用高品质聚丙烯和部分再生产品混含生产，可满足不同层次遮阳的需求，且成本只高出再生产品的30%左右，随着国际石油价格的上涨，产品质聚丙烯价格也会有不同程度的上涨，但我们将通过技术改造和创新，强化企业部管理来消化。

（三）市场竞争力及市场分析

目前，我区还没有生产塑料遮阳网的企业，周边地区也没有类似的企业，我区及周边地区需求的遮阳产品均从外地调入，增加了产品成本，产品价格居高不下，本项目技术可靠，原料有保证，产品销售市场广阔，只要加强企业管理，就能取得好的效益，因此，本项目风险很小。

四、建设规模与产品方案

（一）建设规模

本项目立足适应再生料的生产，降低消耗，保证产品符合国家产业政策。

拟新上2台拉丝机、7台塑料编织机及配套设备，年产塑料遮阳网500吨。

（二）产品方案

产品为塑料遮阳网。

五、厂址选择

位于昂昂溪区水师镇平房村，这里交通条件优越，东与嫩泰高速国道（与301国道相连）相邻，西邻滨州铁路。

厂址占地面积9,030.6平方米，建设厂房4,295.016平方米，其中2座砖混机构库房786.656平方米，2座板房结构库房1,736平方米，1座生产车间167.16平方米，1座办公室71.2平方米。

厂区规划合理，全部绿化和硬化，办公、生活、生产区合理划分，方便管理，供电、供水等设施满足项目要求。

6、技术方案、设备方案和工程方案

（一）主要设备方案

设备名称

单位

数量

1、拉丝机

台

2

2、编织机

台

7

3、打包机

台

2

4、分布机

台

2

（二）工艺流程

加热

原材料→拉丝→编织→分布→验收入库。

（三）技术方案

本厂聘有具有较高的理论水平、生产经验和开发能力的工程师，项目的技术是有保证的。

七、主要原材料和能源供应

（一）主要原材料供应

生产所需的废旧塑料从本区和周边地区收购和集中采购。

（二）能源供应

本项目所需能源为电力，供电局供给，供电有保证且供电质量高。

八、总图运输与公用辅助工程

（一）场外运输

场运输主要采用人力车和小型装载车，场外运输采取购置大型运输车辆为主，并与专业运输公司签订了常年的运输合同，由专业运输公司负责边远地区的产品销售运输。

（二）公用辅助工程

目前，公用辅助工程已全部配套，并可满足项目需要。

九、节能措施

（一）节能、节水措施

本项目采用新型节能变频电脑数控设备，与传统设备相比节电50%以上。

本项目无需生产用水。

（二）能耗、物耗指标分析

使用传统的方法生产塑料遮阳网，每吨耗电800千瓦时，而使用数控设备生产同类产品每吨耗电仅400千瓦时，传统的生产方法原材料损耗年达8%，新型设备生产同类产品原材料损耗年仅为2%。

十、环境影响评价

（一）厂址环境条件

本厂位于昂昂溪区平房村，厂区与居民区达到了规定要求，不会对周边群众造成环境影响。

（二）项目建设和生产对环境的影响

项目建设中需建设4265.016平方米厂房，采用砖混结构、钢结构和板式结构厂房、库房等，建设周期短，成本低，对环境没有影响。

生产过程中基本没有污染排放，也不会对环境产生不良影响。

（三）环境保护措施方案

本项目本身基本无污染物排放，在生产过程中要加强现场管理，避免因管理方面的原因而影响环境。

对可能产生的废气、废水、废渣、噪音等采取的措施是，1、冬季生产车间不取暖，办公室采暖由民用火炕提供；2、生活废水排入防渗化粪池贮存，定期排至政府指定排放出；3、生产用水循环使用，不外排；4、加热生产气体，经集气收集后，由15米高设置活性炭过滤棉的排气筒引入高空排放。

（四）环境保护投资

因项目的无污染性，基本不会增加环保投资。

十一、安全生产卫生与消防

（一）劳动定员与工作制度

职工总额为20人，其中管理人员5人，工人15人。

严格按照《劳动法》和企业章程规定，确保职工的合法权益，激发职工的劳动积极性。

（二）危害因素与危害程度

本项目的危害因素主要包括主要是用电设施，机械原因、高温等，只要按规定设计施工，这些因素的危害程度较低。

（三）安全生产措施

一是按规定设计施工和安装各类设备，安置各项保护措施；二是加强安全生产教育，提高全员安全生产意识，确保职工按章操作；三是加强安全生产检查，及时消除安全隐患；四是配备相应的劳动保用具。

（四）消防设施

厂区按消防部门的要求，在相应位置设置消防池，消防栓、灭火器、消防沙、水桶、应急灯和其他消防用品。

十二、投资估算及资金筹措

（一）投资估算表

资产投资估算表

项目（含安装费）

单位

数量

单价

（万元）

金额

（万元）

75-30型拉丝机

台

1

24

24

50-25型拉丝机

台

1

24

24

QX-12织布机

台

4

9

36

QX-10织布机

台

3

8

24

分布机

台

2

7

14

打包机

台

2

5

10

动力电及设备

套

1

30

30

排污设备

套

1

20

20

消防设备

套

1

5

5

其他设备

1

40

40

设备投资小计

227

砖混机构库房

平方米

786.656

3000

236

板房结构库房

平方米

1736

1000

173.6

生产车间

平方米

1671.16

4000

668.5

办公室

平方米

71.2

3000

21.4

更衣室和浴室

30

4000

12

厂区绿化和硬化

平方米

4735

100

47.4

建筑物小计

1158.9

大型运输车辆

台

3

30

90

轿车

台

1

15

15

车辆小计

105

合计

1490.9

（二）资本金筹措

本项目所需投资，资本金占67%，即1,200万元，通过自筹的办法筹措。

（三）债务资金筹措

本项目需债务性投资33%，即600万元，一是通过金融部门借贷；二是争取上级有关部门的项目资金扶持。

（四）融资方案分析

采取资本金和债务资金相结合的方式融资，是较为科学的融资方式，债务资本金占40%以下，风险低，利息负担低，债务性投资人较易争取，提高了融资的可能性；资本金占60%以上，增加了业主的压力，使其更加注重管理，提高效益，推动企业发展。

十三、财务分析及评价结论

（一）不确定性分析

经测算，达产后年固定成本800万元，平均销售14900元/吨，平均生产和销售成本11000元/吨，其盈亏平衡点为300吨，占设计产量的50%，盈亏平衡点低，盈利能力及抗风险能力强。

十四、经济和社会评价

（一）经济效益分析

项　　　　目

金额（万元）

一、销售收入

745

　减：

销售成本

447

　　　销售税金及附加

10

二、营业利润

288

　减：

营业费用

20

　　　管理费用

30

　　　财务费用

20

三、利润总额

218

　减：

所得税

45

四、净利润

173

（二）项目对社会的影响分析

本项目的实施可以促进废旧塑料的再生利用，推进循环经济的发展，节能降耗，节约社会资源；逐步开发新产品为社会提供质优价廉可循环利用的新型遮阳产品；将增加就业人数，增加群众收入；将为国家提供更多的税收，从而促进地方经济的发展。

十五、项目风险分析

该项目技术成熟，资源全部使用废旧塑料，供应可靠，产品使用围广泛，销售市场广阔，出资渠道采取多元化，该风险低，财务敏感性较弱，产品附加值高，因此项目整体风险较低。

十六、结论和建议

本项目全部利用回收的废旧塑料再加工生产各类遮阳网，循环利用资源，促进环境保护，产品市场潜力大，投资回报率高，节能降耗显著，增加就业较多，抗风险能力强。

因此，该项目具有较强的可行性。

附件：

1、营业执照2012.6.18；2、机构代码证2012.6.23；3、村委会会议记录2014.10.25；4、联营联建协议2015.9.15；5、面图和局部规划图2012.11.28；6、土地利用现状图。