用友R9财务管理软件年底结转收支.docx
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用友R9财务管理软件年底结转收支
用友R9财务管理软件年底结转收支
注意:
年底结账之前,需要把本年1-12月份的凭证审核、记账;把12月份的报表生成并打
印;对全年的数据进行一次备份。
1、打开账务处理系统业务日期选择成12月31日并登陆到账务处理系统,进入
账务处理系统后点功能---期末处理---期末处理向导,如下图
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弹出期末处理界面,点击结账向导,如下图
通过点击下一步下一步…一直月结到12月份,然后点退出(注:
1-11月变成已结状态,只保留12月为活动状态)如下图红色表示已经做过月结,绿色表示没有。
在吉qgs选一十聖御间"点“卞一齿R:
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2、点期末处理界面上的期末结转损益。
如下图
弹出期末结转损益界面•如下图
勾选后对自动结转生成的记账凭证自动审核并记账(制单、审核、记账为同一操作员时,可以勾选,如不是不需勾选,需手工对生成的记账凭证时行审核、记账)。
选择收入/支出对应的结转结余科目
(事业单
4010101
行政运行
B疋
自动转岀
4010102
一般行政管理事务
是
目动转岀
4010103
机关爭务
是
目动转岀
位选择306、行政单位选择303)
显示的会计科
目是被结转的科目,如果这里显示的没有,那么需做如下操作(基础资料---会计科目---建立会计科目---修改收入类、支出类需要结转的科目---把科目的结转损益方向改成“自动转出”如下图)
点击结清,系统会自动生成结转收支的记账凭证同时系统会自动出来一份结转报告如下图
点退出
3、打开账务---凭证管理-凭证处理界面对结转收支的生成的记账凭证进行审核、
记账。
(如果第二步中生成凭证时勾选L;一了,那么不需要再操作此步)
注:
事业单位如果对结余进行转基金的话,需手工录入记账凭证。
一、记账凭证生成后,显示出的记账凭证界面事业结余显示在借方证明是收小于支,抄下此
数,需手工录入1张记账凭证,记账凭证生成并录入后审核、记账该凭证。
(如下)
摘要:
事业结转余转入事业基金借:
事业基金一般基金
摘要:
事业结转余转入事业基金贷:
事业结余
二、记账凭证生成后,显示出的记账凭证界面事业结余显示在贷方证明是收大于支,抄下
此数,需手工录入2张记账凭证,记账凭证生成并录入后审核、记账该凭证。
(如下)
第一张记账凭证:
期末绪咪向导
这个向导将帮助您完成期未结账的工作,便皓恥更容易>更轻松T
待站账期间2012.12
步骤
1.准备结账
2■期末结转损益
3.OT平術
4•樓对账薄
5.期末结喘
乩结账扌氏告
特结需期间:
2012.12
注意:
(1)还有未记账凭证的期间不能结底
(2)已结账期间不能再編制凭证
(3)试聲平潮週过才能结账
(4)账薄複对正确才能结账
(5)年结时逹谀选择备份基础资料
该日期将作为待结账期间的业务日期即结转凭证日期将参盟该日期7
期闾
起赠日期
皓束日期
结難粽志
1
2012^01-01
2012-01-31
已结
2
2012-02-01
2012-02-29
已结
3
2012-03-01
2012-03-31
己结
4
2012HMH31
2D12-04-30
已结
5
2012-06-01
2012-05-31
己塔
6
2012-06-01
2012-06-30
已结
7
2012-OT-OI
2012-07-31
已结
S
2012-08-01
2012-03-31
已錯
9
2012-09-01
2012-09-30
已踣
10
2012-1001
2012-10-31
已结
11
2012-11-01
2012-11-30
12
2012-12-011
2012-12-31
活动
结喘业务日期网圧年12月刃日回
釉助⑪I上I下一歩0〕
摘要:
事业结余转入结余分配
摘要:
事业结余转入结余分配第二张记账凭证:
借:
事业结余
贷:
结余分配
下一步
持结账期间=2012.12
年结做完后系统会有提示
确定
下一步
完成---退出
5、其它子系统---电子报表(生成结转后的资产负债表)
6登陆下年账务---账务---初始建账数据---期初余额装入(跟上年结转后的资产负债表进行数据核对)
7、进行新年度业务处理
办公室卫生管理制度
一、主要内容与适用范围
1•本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2•此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理
二、定义
1•公共区域:
包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫;
2•个人区域:
包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
1.公共区域环境卫生应做到以下几点:
1)保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。
2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明一
3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。
4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5)保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。
6)保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。
7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理,无溢满现象。
2.办公用品的卫生管理应做到以下几点:
1)办公桌面:
办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。
2)办公文件、票据:
办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角上。
3)办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等,应放在办公
桌一侧,要从哪取使用完后放到原位。
4)电脑:
电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机。
5)报刊:
报刊应摆放到报刊架上,要定时清理过期报刊。
6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等,办公室内电器线走向要美观,规范,并用护钉固定不可乱搭接临时线。
7)新进设
备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。
3.个人卫生应注意以下几点:
1)不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。
2)下班后要整理办公桌上的用品,放罢整齐。
3)禁止在办公区域抽烟。
4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。
5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。
4.总经理办公室卫生应做到以下几点:
1)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。
2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。
4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境,如有发现不符合以上要求,罚10元/次。
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- 关 键 词:
- 用友 R9 财务管理 软件 年底 结转 收支