用友会计软件实验报告范文.docx
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用友会计软件实验报告范文
用友会计软件实验报告
实验 1-1系统管理
1. 实验概述
1.1 实验目的及要求
系统管理在 ERP-U8 系统中处于非常重要的地位,学会在系统管理中设置用
户、以 admin 的身份建立企业帐套、设置用户权限、帐套的输出和引用方法,系
统全面的学习系统管理的主要功能和操作方法.
1.2 实验准备工作
将系统启用日期修改为 2009.1.1。
因为建立帐套时系统会将启动会计期自
动默认为系统日期
2 实验过程及遇到的问题
(1)以系统管理员的身份登录到系统管理时,登录到计算机所在的位置,在操作
中要查询一下计算机的位置,在做这里时容易出错.密码为空.系统管理员要对系
统的安全性负责,可以对整个系统的运行过程进行监控,清除系统运行过程中的
异常任务.
(2)为出纳设置权限时,当无法为其赋予凭证-出纳签字时,应点回张平,然后再
点回到出纳,这时就可以修改出纳签字了.在这里摸索了好一会儿才做出来.
实验 2-1基础设置
1. 实验概述
1.1 实验目的及要求
掌握 ERP-U8 企业平台中设置系统启用, 首先,学会进入到企业应用平台中,
启用 GL 总账,应收款管理系统及应付款管理系统。
然后再建立各基本档案如:
设置部门档案、设置职员档案、设置客户档案、设置供应商档案;其次掌握进行
数据权限设置及单据设置方法;掌握各项基础档案在系统中所起的作用及各项目
的含义.通过学习懂得企业应用平台可以使系统基础数据得到集中维护,各种信
息能够及时的沟通,数据资源得到有效利用,提高工作效率,实现与日常办公的协
同进行.
1.2 实验准备工作
首先以 admin 的身份进入注册系统,再引入“D:
\300 帐套备份\(1-1)系统管理”
的备份数据.我们要对上一个实验建立的帐套 300 进行基础设置。
以 001 的身份
进入企业应用平台,启用总账系统.帐套的启用期为 2009 年 1 月 1 日,各系统
的启用时间必须大于或等于帐套的启用时间。
2. 实验过程及遇到的问题
(1)登录到 ERP-U8 企业应用平台,要以帐套主管 001 周健的身份进入时,操作日
期为 2009.1.1.系统启用时间必须大于或等于帐套的启用时间.否则系统提
示日期不正确.
进入企业应用平台后应该先执行基本信息-系统启用命令,启用总账,应收款管
理,应付款管理,只有启动了应收应付管理,才能在企业应用平台中的单据目录分
类中才会列出与启用系统相对应的单据分类及内容
(2) 单据设置,执行应收账款管理-应收单-显示-应收单显示模板命令,
进入应收单格式设置窗口.,删除应收单中的币种 5 和汇率 6,由于
项目较多,所以要认真仔细的查找.,删除时用 Delete 健。
实验 3-1总账系统
1.实验概述
1.1 实验目的及要求
首先使总账系统初始化,为总账系统日常业务处理工作做准备.学会设置系
统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式.其
次学会总账系统日常业务处理中的填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及
查询和汇总记账凭证.然后学会期末业务处理的内容和方法.
1.2 实验准备工作
先系统重始化,以 admin 的身份进入注册系统,再引入“D\300 帐套备份
\(2-1)基础设置”的帐套备份数据,在上两个实验建立好的帐套和基础设置的基
础上完成本次实验的设置。
将系统日期修改为 2009.1.31,系统启用时间要大于
等于帐套启用时间。
以帐套主管的身份注册进入企业应用平台.
2. 实验过程及遇到的问题
(1)指定科目.指定现金科目和银行科目,只有指定了现金及银行总账科目才能进
行出纳签字,查询现金日记账和银行存款日记账.这一步这节试验中很重要.
(2)设置凭证类别.限制科目填入 1001,1002.则在填制凭证时系统要求收款凭
证的借方一级科目至少有一个是 1001,1002,否则,系统会判断该张凭证的类别,
不予保存.同理应付凭证,转账凭证.
(3)输入期初余额.白色为末级科目,可以直接输入期初余额,如:
库存现金,银行
存款.黄色代表该科目设置了铺助核算,不允许直接录入余额,双击进入铺助账设
置,在其中录入期初余额. 灰色的单元格为非末级科目不允许录入期初余额。
期
初余额录入后不允许修改,所以要更加小心,在此过程中有时会试算不平衡,
此时可能时输入的数据不正确,这里很容易出错。
单击试算,系统进行试算平衡,
实验 3-2 总账系统日常业务处理
3. 实验概述
1.1 实验目的及要求
学会以王东 002 的身份进入企业应用平台填制凭证,以周健 001 的身份进
行凭证审核,以 003 出纳的身份进行出纳签字。
制单人和审核人不能是同一个
人,并且出纳不能填制凭证和审核凭证,所以填制凭证和审核凭证分别是 002
和 003
1.2 实验准备工作
首先以 admin 的身份注册进入系统,然后引入 D:
\300 帐套备份\(3-1)总账初
始化的帐套备份数据,因为上一个实验已经设置好了会计科目和期初余额,在此
基础上完成本次实验制单、审核、签字等系列工作。
将系统日期改为
2009.1.31 再以王东 002 的身份进入企业应用平台填制凭证,以周健 001 的身
份进行凭证审核,以 003 出纳的身份进行出纳签字。
2 实验过程及遇到的问题
(1) )填制凭证:
在填制凭证时,输入科目名称后需要按回车键才会出现辅助
项的对话框,这个地方需要非常注意,如果直接点击的鼠标就没法进行输入辅
助项.金额输入错误时不能直接修改要从个位开始删除进行修改.
(2)审核凭证:
审核凭证时,要注意制单人和审核不能为同一个人,凭证一经审
核,不能直接被修改、删除,只有取消审核签字后才能再填制凭证的功能中
进行修改或删除
(3)出纳签字:
凭证一经签字,就不能被修改、删除,只有取消签字后才可以修
改或删除,取消签字只能由出纳人自己进行。
这里应注意分身的选择,要认真
仔细。
(3)修改凭证:
修改凭证时,首先要重新注册以出纳的身份进入企业应用平台然
后取消该张凭证的出纳签字,然后以账套主管的身份进入企业应用平台取消
该张凭证的审核,然后进行修改。
最后在以出纳和帐套主管的身份重新进行
出纳签字和审核。
在做这里时身份切换复杂,在实验过程中由于没有弄明白
先后顺序,没有理清关系导致大量时间的浪费。
(4) )删除凭证:
同样的先取消审核和出纳签字,然后再执行制单 作废/回复
命令,作废该凭证然后再进行其余操作。
当我理清楚先后顺序时就变得简单容
易了。
实验 3-3 出纳管理
1 实验概述
1.1 实验目的及要求
学会以出纳的身份进行查询现金日记账、资金日报表,登记支票日记簿,录入
银行对账单. 录入银行对账期初数据,进行余额调节表的查询
1.2 实验准备工作
首先以 admin 的身份注册进入系统,引入 D:
300 帐套备份\(3-2)总账日常业
务处理的帐套备份数据,出纳要对本月已记好的账务进行查询和银行对账。
将
系统日期改为 2009.1.31,以出纳的身份进入总账系统
2 实验过程及遇到的问题
(1)录入银行对账期初数据:
在银行对账单的调整前余额栏录入时注意不要出错,在
实验中我操作错误导致不平,后又重新操作.
实验 3-4总账期末业务处理
1 实验概述
1.1 实验目的及要求
以王东的身份企业应用平台,学会设置自定义结转凭证,设置对应结转转账凭
证,设置期间损益结转转账凭证,生成机制凭证如:
生成期末自定义结转及对应结
转的转账凭证、生成期间损益结转凭证.学会对账及结账.
1.2 实验准备工作
首先以 admin 的身份注册进入系统,引入 D:
300 帐套备份\(3-2)总账日常业务
处理的帐套备份数据,由于期末转账业务的数据来源为账簿,所以应在所有业
务都记账后进行转账业务操作。
将系统日期改为 2009.1.31,以总账会计王东的
身份进入总账系统
2 实验过程及遇到的问题
(1)设置对应结转转账凭证:
在转出或者转入科目编码输入时,如果没有此项
明细科目,说明前面在增加会计科目时没有增加此明细科目,需要进入基础设
置-基础档案-财务-会计科目中,单击增加,增加此项会计科目,然后再进行输
入或者选择。
(2)结账:
结账时,出现未通过工作检查,不可以结账的提示。
需要点击上一步
查看不能结账的原因。
然后注销应收和应付账款系统。
但是如果最后还是提示
不可以结账,点击上一步查看还有没有其他原因,可能是有凭证没有进行记账
或者审核,如果是在以特定身份进去进行记账和审核之后就可以进行结账了。
实验 4-1自定义报表
1 实验概述
1.1 实验目的及要求
学会设置利润表的格式,录入利润表的公式,生成自制利润表
1.2 实验准备工作
首先以 admin 的身份注册进入系统,引入 D:
300 帐套备份\(3-4)总账日常业务
处理的帐套备份数据,本次实验要对本月已经结账的业务生成报表。
将系统日期
改为 2009.1.31,以周健的身份进入企业应用平台,进入 UFO 报表
2 实验过程及遇到的问题
(1)录入公式:
公式的录入是非常容易出错的,标点符号是在英文状态下填写
的,否则就会出现输入公式无效或者错误。
实验 4-2 利用报表模板生成报表
1 实验概述
1.1 实验目的及要求
学会如何建立资产负债表
1.2 实验准备工作
首先以 admin 的身份注册进入系统,引入 D:
300 帐套备份\(3-4)总账日常业务
处理的帐套备份数据,本次实验要对本月已经结账的业务生成报表。
将系统日
期改为 2009.1.31,以周健的身份进入企业应用平台,进入 UFO 报表
2 实验过程及遇到的问题
(1)录入关键字及报表数据,当系统提醒是否确定全表计算时,要选择否.要认真
仔细的完成负载表的生成.
实验 5-1 薪资管理系统初始化
1 实验概述
1.1 实验目的及要求
首先学会如何建立工资帐套,然后掌握基础设置如:
人员附加信息,工资项目,银
行名称.其次懂得如何建立工资类别管理.正确输入工资计算公式.
1.2 实验准备工作
首先以 admin 的身份注册进入系统,引入 D:
300 帐套备份\(3-1)总账日常业
务处理的帐套备份数据,工资初始化是要在月初完成。
将系统日期改为
2009.1.1,以周健的身份进入企业应用平台,启用薪资管理系统
2 实验过程及遇到的问题
(1)工资项目设置:
在工资项目增减项输入时,增减项一定要输入正确否则最
后合计时由于加减错误使得结果错误。
(2)在输入交通补贴定义公式时要认真仔细,在标点符号中容易出错
实验 5-2 薪资管理业务处理
1 实验概述
1.1 实验目的及要求
学会薪资管理业务处理的基本操作包括如何进行薪资核算和管理,怎样扣
缴所得税,如何进行工资分摊以及如何进行月末处理。
1.2 实验准备工作
首先以 admin 的身份注册进入系统,引入 D:
300 帐套备份\(5-1)总账日常业
务处理的帐套备份数据,薪资管理业务是对本月的员工工资进行扣缴所得税与
代发。
将系统日期改为 2009.1.31,以周健的身份进入薪资管理系统
2 实验过程及遇到的问题
(1)工资分摊并生成转账凭证:
进入应付工资一览表时要选中合并科目相同、
铺助项相同的分录,然后带单击制单项,生成凭证
3 心得体会
通过一个多月的用友 URP 财会实训学习,虽然我们只做了前五章的内容,
但我们掌握了用友 ERP-U8 最基本的操作, 在刚开始做实验的时候比较心急,做
的不是很完美很正确, 录入数据不正确如录入银行对账单调节前余额时粗心将
录为.后来还是由同学指出才得以改正。
操作身份不明确、操作顺序不明确等
导致不能修改凭证,这些使我浪费了好多时间,在反复查找错误时又很费力。
后
来我自己就提前预习一下课本,在做试验时放慢速度,认真仔细的研究每一步,我
感觉心态和态度是十分重要的.实验过程中我为生成一张凭证而需要进行许多
的单据操作,在操作过程中要认真仔细的完成每一步.当实验结束生成凭证时我
感到很有收获,如果出现错误时我会与同学认真讨论,反复琢磨出错根源,在相
互交流中我也明白了许多不知道的错误发生的原因。
这对我们以后的工作很有
帮助,在实验过程中越多的找到错误越有助于我们在实际工作中的操作.在操作
中我们理解明白了作为会计的谨慎性,不仅仅是在处理某些业务的时候,而是
在各个方面都必须做到仔细,认真,还需要又足够的耐心。
还有就是会计数据
的真实、完整,即便是做错了,也应该按照规定进行修改,要让他人知道错误
所在。
在试验中,我们把之前学过的会计基础、中级财务会计、税法等知识联系
起来,每个实验我都动手去做,如果有剩余时间再把以前做过的实验拿出来重
新复习一下,这样使操作步骤更加扎实牢靠。
在操作中我感受到会计电算化的
方便快捷,减少了记账时的出错率又减轻了会计人员的压力。
这半个学期来对
用友 ERP-u8 的学习充实而快乐,这和老师的悉心传授和教导分不开。
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