材料物资管理操作手册.docx
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材料物资管理操作手册.docx
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材料物资管理操作手册
材料物资操作手册
七、处置管理………………………………………………………………………………………19
总操作界面
一、入库管理
1制作材料物资直上入库单
操作界面
操作说明
1分部资产管理员打开“制作材料物资直上入库单”界面,点击“新建”
2录入送货单号:
总部配发材料物资需录入总部出库单号
分部自购材料物资需录入购货发票号码后10位
3录入部门:
行政部,仓库:
行政仓库
4查询相应供应商,资产代码,选择后双击自动生成
5备注表明:
资产来源总部配发或分部自够
6录入入库件数,含税单价,确认无误点击“保存”
7点击“保存”入库单号、制单人、制单日期自动生成,
8点击“查询”选择日期,可看到入库材料物资明细。
9制单人在未验收,未审核状态下可删除单据
2验收材料物资入库单
操作界面
操作说明
1分部实物保管员打开“验收材料物资入库单”界面,点击“查找”
2出现“查找入库单”界面,选择制单日期(系统默认为当天日期,如果不确定制单日期,可以清空日期),点击“未验收”,然后点击下边的“查找”,出现所有符合要求的未审核信息。
3双击需要验收入库资产,会回到“验收材料物资入库单”界面,录入验货人,确认无误点击“验收”确定验收完成。
4验收后,入库单号,验收人,验收日期自动生成,确定验收单据无法删除。
3审核材料物资入库单
操作界面
操作说明
1分部后勤主管打开“审核材料物资入库单”界面,点击“查找”
2出现“查找入库单”界面,选择制单日期(系统默认为当天日期,如果不确定制单日期,可以清空日期),点击“未验收”,然后点击下边的“查找”,出现所有符合要求的未审核信息。
3双击需要审核入库资产,会回到“审核材料物资入库单”界面,确认无误点击“审核”确定审核完成。
4审核后,入库单号,审核人,审核日期自动生成
5确定审核单据无法删除。
6分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
4查询材料物资入库单
操作界面1
操作界面2
操作流程
1选择制单日期,可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”,会出现查询界面2,查询到相应材料物资入库单明细
注:
查询前请注意更改制单起止日期(系统默认当天日期),如无法得知制单日期可使其处于空白状态。
在此界面输入需查询资产的任何一项信息,单击“查询”按钮,即可查到相关信息。
二、入库冲红管理
1制作材料物资入库冲红单
操作界面
操作流程
1分部资产管理员打开“制作材料物资入库冲红单”点击“新建”,
2输入入库单号,点击查找,出现需要冲红的入库单,双击入库单会回到入库冲红界面,
3确认无误后点击保存,保存后系统自动生成入库单号、制单人、制单日期;
4在入库冲红单内直接点击“查找”,弹出“查找入库冲红单”窗口,在窗口内根据查询需求选择制单起止日期,并点击“查找”即可看到已办理完毕入库冲红的材料物资明细;
5制单人在未办理验收、审核流程状态下可以进行删除操作。
备注:
已领用、已变价、已返厂的材料物资均不能做入库冲红单
2验收材料物资入库冲红单
操作界面
操作流程
1分部实物保管员打开“验收材料物资入库冲红单”界面,点击“查找”
2出现“查找入库冲红单”界面,选择制单日期(界面默认当天日期),点击“未验收”,在点击“查找”,会出现一组信息。
3双击需要验收入库资产,会回到“验收材料物资入库冲红单”界面,确认无误点击“验收”确定验收完成。
4验收后,入库单号,验收人,验收日期自动生成
5已通过验收的单据无法进行删除操作。
3审核材料物资入库冲红单
操作界面
操作流程
1分部后勤主管打开“审核材料物资入库冲红单”界面,点击“查找”
2出现“查找入库冲红单”界面,选择制单日期(界面默认当天日期),点击“未审核”,在点击“查找”,会出现一组信息。
3双击需要审核的冲红资产,会回到“审核材料物资入库冲红单”界面,确认无误点击“审核”确定审核完成。
4审核后,入库冲红单号,审核人,审核日期自动生成
5确定审核单据无法删除。
注:
分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
4查询材料物资入库冲红单
查询界面1
查询界面2
操作流程
1选择制单日期、入库冲红,可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”,会出现查询界面2,查询到相应入库冲红资产明细
注:
查询前请注意更改制单起止日期(系统默认当天日期),如无法得知制单日期可使其处于空白状态。
在此界面输入需查询资产的任何一项信息,单击“查询”按钮,即可查到相关信息。
三、领用管理
1制作材料物资领用单
操作界面
操作说明
1分部资产管理员打开“制作材料物资领用单”点击“新建”。
2选择采购部门:
行政部,仓库:
行政仓库,领用部门:
****部门,
3备注:
领用材料物资原因,例如:
更换墨盒等
4点击查询资产代码,选择领用资产名称双击,、录入使用人代码;使用人名称,件数,单价金额自动生成
5点击资产代码处,按向下键,可增加资产领用种类,同部门可领取多个资产;按Ctrl+Delete可删除此行数据
6确认保存后,领用资产未经审核可以进行修改,删除操作,点击“制作材料物资领用单”界面中“查询”,弹出“查询领用单”,选择要删除资产,双击后回到“制作材料物资领用单”界面,点击该资产删除
2审核材料物资领用单
操作界面
操作说明
1分部后勤主管打开“审核材料物资领用单”界面,点击“查找”
2出现“查找领用单”界面,选择制单日期(界面默认当天日期),点击“未审核”,在点击“查找”,会出现一组信息。
3双击需要审核领用资产,会回到“审核材料物资领用单”界面,确认无误点击“审核”确定审核单据完成。
4审核后,领用单号,审核人,审核日期自动生成
5确定审核单据无法删除。
6分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
3查询材料物资领用单
操作界面
操作流程
1选择制单日期,可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”,会出现查询界面2,查询到相应材料物资领用明细
注:
查询前请注意更改制单起止日期(系统默认当天日期),如无法得知制单日期可使其处于空白状态。
在此界面输入需查询资产的任何一项信息,单击“查询”按钮,即可查到相关信息。
四、退厂管理
退厂管理(型号不符,质量原因推厂)
1制作材料物资退厂单
操作界面
操作说明
1分部资产管理员打开“制作材料物资退厂单”点击“新建”,
2选择供应商,采购部门---行政部,仓库---行政仓库,资产类型自动生成
3返厂原因,解决方法需要填写清楚
4点击查询资产代码,选择退厂资产名称双击,回到“制作材料物资退厂单”界面,保存
5确认保存后,退厂资产点击“取消”可删除此单据
:
点击资产代码处不能删除和增加资产类型
2审核材料物资退厂单
操作界面
操作流程
1分部后勤主管打开“审核材料物资退场单”界面,点击“查找”
2出现“查找资产转移单”界面,选择制单日期(界面默认当天日期),点击“未审核”,点击“查找”,会出现一组信息。
3双击需要审核部门转移资产,回到“审核材料物资退场单”界面
4转入转出部门,转出转入人员,交接日期自动生成。
确认无误点击“审核”确定审核单据完成。
5审核单据后,转移单号,审核人,审核日期自动生成
6确定审核单据无法删除。
7分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
3材料物资退厂单发货
操作界面
操作说明
1分部后勤主管打开“材料物资退厂发货单”界面,点击“查找”
2出现“查找退厂单”界面,选择制单日期(界面默认当天日期),点击“查找”,会出现一组信息。
3双击需要审核退厂资产,回到“材料物资退厂发货单”界面
4返厂单号、采购部门、仓库、返厂单位、返厂原因、解决方法自动生成。
5确认无误点击“出库”确定出库成功。
6出库成功后,发货人,发货日期自动生成
7确定出库单据无法删除改变。
注意:
分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
4查询材料物资退厂单
操作界面
操作流程
1选择制单日期,可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”,会出现查询界面2,查询到相应材料物资退厂单明细
注:
查询前请注意更改制单起止日期(系统默认当天日期),如无法得知制单日期可使其处于空白状态。
在此界面输入需查询资产的任何一项信息,单击“查询”按钮,即可查到相关信息。
五、批量变价管理
1制作材料物资批量变价单
操作界面
操作说明
1分部资产管理专员打开“制作材料物资批量变价单”点击“新建”
2选择“供应商”,录入采购部门“行政部”
3根据需变价的资产选择“资产代码”,在出现的查找资产编码里查询需要录入的资产
4选择变价类型,厂商变价、会计变价、发票变价。
5输入入库单号,点击查询入库单资产
6输入新税率,点击批量更新进价
7备注填写需变价的原因
8选中是否对该资产进行变价,资产状态包括在库和在用
2审核材料物资变价单
操作界面
操作说明
1分部后勤主管打开“审核材料物资批量变价单”界面,点击“查找”
2出现“查询批量变价单”界面,选择制单日期(界面默认当天日期),点击“未审核”,然后点击“查找”,会出现一组信息
3双击需要审核的材料物资变价单,回到“审核材料物资变价单”界面
4确认无误点击“审核”图标进行审核。
5分部后勤主管,行政经理,财务总账会计根据各自的权限进行审核
3查询材料物资变价单
操作界面1
操作界面2
操作流程
1选择制单日期,可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”,会出现查询界面2,查询到相应材料物资变价明细
注:
查询前请注意更改制单起止日期(系统默认当天日期),如无法得知制单日期可使其处于空白状态。
在此界面输入需查询资产的任何一项信息,单击“查询”按钮,即可查到相关信息。
六、损溢管理
1制作材料物资损溢单
操作界面
操作说明
1分部资产管理员打开“制作材料物资损溢单”点击“新建”
2录入使用部门、供应商、仓库(原领出仓库)、损溢原因
3点击卡片编码,出现“查询资产批次”界面,点击“查询”出现一些资产信息
4选择损溢资产双击,回到制作材料物资损溢单界面,录入损溢数量,确认后点击“保存”
2审核材料物资损溢单
操作界面
操作说明
1分部后勤主管打开“审核材料物资损溢单”界面,点击“查找”
2出现“查询损溢单”界面,选择制单日期(界面默认当天日期),点击“未审核”,点击“查找”,会出现一组信息。
3双击需要审核重估资产,回到“审核材料物资损溢单”界面
4使用部门、仓库、供应商、损溢原因自动生成。
5确认无误点击“审核”单据审核完成。
6审核完成后,审核人,审核日期自动生成
7分部后勤主管,行政经理,财务总账会计根据各自的权限进行审核
8审核单据完成无法删除改变。
3查询材料物资损溢单
操作界面1
操作界面2
操作流程
1选择制单日期,可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”,会出现查询界面2,查询到相应材料物资损益单明细
注:
查询前请注意更改制单起止日期(系统默认当天日期),如无法得知制单日期可使其处于空白状态。
在此界面输入需查询资产的任何一项信息,单击“查询”按钮,即可查到相关信息。
六、处置管理
1制作材料物资处置单
操作界面
操作流程
1分部资产管理员打开“制作材料物资处置单”点击“新建”
2录入处置前所属部门、处置部门、仓库,处置类型
3点击资产代码,出现“查询固定资产批次”界面
4选择需处置资产双击,回到“制作材料物资处置单”界面
5录入处置单价,如产生费用还需录入费用金额,确认后点击“保存”
注:
点击卡片代码处按键盘右侧的“下键”增加处置资产,录入新的资产信息
2审核材料物资处置单
操作界面
操作流程
1分部后勤主管打开“审核材料物资处置单”界面,点击“查找”
2出现“查询处置单”界面,选择制单日期(界面默认当天日期),点击“未审核”,点击“查找”,会出现一组信息。
3双击需要审核处置资产,回到“审核材料物资处置单”界面
4所属部门、处置部门、仓库、处置类型自动生成。
5确认无误点击“审核”单据审核完成。
6审核完成后,审核人,审核日期自动生成
7分部后勤主管,行政经理,财务总账会计根据各自的权限进行审核
注:
审核单据完成无法删除改变。
3查询材料物资处置单
操作界面1
操作界面2
操作流程
1选择制单日期,可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”,会出现查询界面2,查询到相应处置资产明细
注:
查询前请注意更改制单起止日期(系统默认当天日期),可使其处于空白状态。
在此界面输入需查询资产的任何一项信息,单击“查询”按钮,即可查到相关信息。
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