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度出纳述职报告
2022年度出纳述职报告范文
【篇一】2022年度出纳述职报告范文
敬重的领导:
光阴如梭,我到公司已经两年多了,通过两年的工作,让我切切实实看到了财务治理的很多薄弱之处,作为财务部的一员,我负有不行推卸的责任。
当好家、理好财,对比公司领导的高标准、严要求,只有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度端详和重整自身工作,才能让各项工作真正落到实处,现对自身工作述职如下:
一、遵守廉洁自律各项规定状况
我不断地加强自身修养,坚固树立正确的人生观和价值观,坚固树立一切为公司的宗旨,时刻对自己高标准严要求,约束自己,增加拒腐防变的自觉性。
通过强化财务监视,标准核算程序,落实财经纪律,建立内掌握度,对各个工作环节进展监视制约,防止不廉行为的发生,真正做到自重、自省、自警、自励。
二、工作中存在的问题
主观上思想未给自己加压,没有真正进入角色;忽视了治理团队的乐观作用,与各级领导、各个部门之间沟通缺乏,没有全方位地对财务工作进展治理;忧患意识尚需加强,对当前公司面临形势的严峻性熟悉缺乏,虽有较强的责任心,但开拓、创新工作意识尚需进一步提高。
没有做好?
理好财?
的工作,公司大量资金闲置在账面,没有产生应有的效益。
三、工作思路和改良措施
随着经济形势和公司的经营状况的变化,局部内部治理制度已不适应公司的进展,为使企业的治理制度更趋于完善,财务部将结合公司治理的要求,与有关部门进展修正。
作为财务部一名财务工作人员,也是财务治理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作态度,充分发挥团队的合作精神,发挥团队的力气;在坚持原则的同时,我们坚持“让客户满足、让员工满足、让领导满足”。
将连续加强各项费用的掌握,行使财务监视职能,审核掌握好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,仔细处理审核每一笔业务;合理高效的财务分析思路与方法,是企业治理和决策水平提高的重要途径,并到达事半功倍的效果,为企业决策和治理供应有力的财务信息支持。
今后我会制作媒体销售状况掌握表,用以满意财务部及相关部门对收入及应收账款的掌控。
针对我公司持有的大量资金,询问银行及非银行金融机构人员,寻求一个无风险、高收益的投资,以提高公司资金利用效率。
我将不断地总结与反省,不断地鞭策并充实自己,提高自身素养与业务水平,以适应公司的进展,与各位共同进步,与公司共同成长。
此致
敬礼!
【篇二】2022年度出纳述职报告范文
敬重的院领导、各位专家、各位同仁:
下午好!
特别感谢院领导多年来对我的关心与信任,也感谢在座各位对我工作的支持与帮忙!
两年来,在院领导的正确领导下,我院财务工作紧紧围绕医院总体目标,严格根据“标准化、精细化”治理要求,着力加强收支治理、提升资金运营效率,促进医院各项工作有序开展,财务治理工作取得了肯定成效,屡次迎接省市税务、物价、财务等部门检查并获得全都好评,荣获市卫生系统两年一度的财务工作先进集体荣誉。
现将两年来的工作状况汇报如下:
一、完善财务制度,标准工作流程。
为标准财务会计行为,提高财务治理水平,做到有法可依、有章可循,进一步建立、健全内部财务治理制度,在不断总结工作阅历的.根底上,完善原有财务治理制度,建立和修订了内部治理制度41项、岗位职责18个及相关规定25条,收集相关法律法规,整理装订成册,编制成长沙市中心医院《财务治理制度汇编》,使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的标准与指导。
二、强化预算治理,注意实施成效。
根据“统筹兼顾,量入为出、收支平衡“的原则,仔细编制和执行医院财务预算,同时,为了使院领导尽早把握医院业务进展状况,财务科实行“周报制”,准时汇报各科收入完成状况。
每季分析医院的经济运行形势及预算执行状况,查找问题,提出应对措施,为院领导决策供应牢靠依据,保证了年度预算的顺当实施。
每年向职代会通报财务预决算报告,增加财务公开透亮度和民主理财意识,让全院职工在关注自身经济利益的同时关注医院经济运行状况和将来进展趋势。
三、乐观筹集资金,加速资金周转。
通过对有限资金的合理调配,确保医院正常运转。
为了缓解还贷压力,我们屡次与建行、交行联系申请并批准了医院1.3亿元流淌资金贷款转为固定资产贷款,紧接着通过多方努力,与交通银行签订了工程资金贷款合同,新增固定资产贷款6000万元,另外追加流淌资金贷款3600万元,到目前为止,两年内归复原固定资产贷款8000万元,外资贷款1450万元,归还职工借款4270万元,新旧债务相抵后削减借款4570万元。
并与医保科、医务科、保卫科等通力协作,准时催缴医保中心及各项医疗欠款,加速资金回笼,确保职工工资、奖金、福利的按时发放。
四、加强资产治理,提高设备使用效率。
随着医院规模不断扩大,两年来共投入设备资产8370万元,目前医院总资产到达8.4亿元。
我们进一步加大了资产治理力度,与总务科、器械科组成清查小组,每年对全院的固定资产进展全面、细致的清查,并对报废、闲置资产制订了严格的审批流程和治理制度。
同时,强调申购设备时必需附有具体的可行性报告和本钱效益分析;为了削减铺张,堵塞漏洞,财务科将建立珍贵耗材监管盘存机制,对设备和高值耗材的使用进展全程监控。
五、加强人员队伍建立,提高效劳意识。
财务人员队伍浩大,岗位众多且分散,窗口效劳始终是医院的热点和焦点问题。
为提高财务人员的综合素养和效劳意识,科室针对多班制状况组织财务人员在业余时间分期分批培训学习、定期考试,考后统一公布成绩,组织讲评,将成绩列入年度绩效考核体系并作为每年公开竞聘上岗的依据,极大提高了财务人员的业务力量和效劳水平。
六、完善物价治理,履行效劳。
为了让人民群众便捷、清晰的了解医疗价格,增加医院价格透亮度,财务科主动与相关科室连接,以多种形式将药品和医用材料价格、医疗效劳收费标准向社会和患者进展公示;通过公开投诉电话、设立价格询问效劳台等渠道,仔细承受患者对医疗效劳收费工程和标准的询问,受理群众举报投诉、解答患者问题,准时化解各种冲突。
过去两年,虽然取得了一些成绩,但仍有不少困难和差距,财务人员业务力量和整体水平还有待提高,仍需提高熟悉,创新思维,开拓进取。
20__年的工作思路主要有以下三点:
1、加强资产治理,收集整理资料,对近三年来购置的大型设备收入及费用耗用状况进展统计,建立电子档案,进展本钱效益分析和监测,为提高设备使用效益供应切实可行的依据。
2、合理掌握费用本钱,加强核算监视。
针对医院目前运营本钱较高的状况,我们将进一步细化本钱治理,开源节流。
财务科将对房屋设备的修理进展信息化治理,分工程设置台账,充分发挥财务工作监视职能。
3、科学治理人员队伍,为有效调开工作乐观性,强化效劳意识,我们将对窗口收费人员进展绩效考核,依据工作量、病人满足度、日常工作表现等量化指标制定一系列绩效考评制度,考核结果与科室奖金二次安排挂钩。
【篇三】2022年度出纳述职报告范文
一年来,财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门的通力合作及各工程部的大力支持下,紧紧围绕全局工作,与上级业务部门亲密协作,以年初上级下达的各项工作任务目标为统领,注意实效,重在落实。
财务科全体人员贯彻执行了李经理和王主任在年初财务专业会上提出的目标和要求,群策群力,克制了工作中的种种压力与困难,使财务工作平稳运行,圆满完成了年度部门工作任务和有关经济指标,现作述职报告如下,缺乏之处还望各位领导和同志多多指教。
一、财务核算和财务治理工作状况以及工作成效
1、财务工作琐碎但要求细致,但财务人员相对较少,一人兼管数个工程,财务人员常常是在各个工程部之间疲于奔波,而且好多重要账务处理都集中在月底,如工资汇总,材料出库汇总及小组劳务费汇总等,还常常会遇到资料交接不准时,手续不全等问题,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作。
按时上报公司各种财务报表。
2、财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务科最寻常最繁重的工作,一年来,我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。
根本上满意了各部门的财务要求。
严格执行资金治理和审批制度,强化了资金的有打算使用。
本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,深入贯彻陈总提出的“现金为王”理念,乐观回收资金,仔细处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用完自己的努力,各项资金收付安全、精确、准时。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来,全年审核处理睬计记账凭证4797张,出具各种报告、统计表、调查表170多份,出具各类会计报表300多份。
3、累计计算分析了29个工程本钱,分公司机关对其中12个工程的本钱真实性进展了核实。
并准时为8个工程的抵押承包兑现供应了依据。
分公司于7月和10月召开了两次本钱分析会,增加了工程经理的本钱意识,使工程全员参加到本钱治理体系中。
4、乐观效劳和指导工程部财务工作。
依据年初职代会提出的“行走制度”,共深入了7个工程部,进展了业务学问培训,本钱考核与指导,文件精神的传达,统一了各种表格格式。
另外帮助7个工程部进展了外出施工纳税登记,帮助工程部与8家建立单位进展了账务核对。
5、抓紧回收保证金。
污水处理厂交投标保证金15万元,甲方要求将该款转为履约保证金,经财务科与甲方交涉,提出由于甲方未支付我方工程预付款,应将该保证金退还,准时回收了资金。
6、理清债权债务关系。
与8家建立单位进展了账务核对,对6家外协单位的结算作了挂账处理。
7、严格执行规章制度,核算工作标准运行,做到程序标准、收支标准、粘贴标准、装订标准,做账标准、账表标准。
顺当完成公司的工作安排,按时精确上报公司各种财务报表。
在20__年度公司财务报表评比中我分公司荣获了一等奖。
8、加强对固定资产的治理。
催促经办人准时进展固定资产登记,并定期与材设科进展核对,确保帐实相符。
通过清查盘点能够准时发觉和堵塞治理中的漏洞,妥当处理和解决治理中消失的各种问题,制定出相应的改良措施,确保了固定资产的安全和完整。
今年从建立单位抵回的各种车辆,均按公司要求出具了以物抵债报告。
对于到达使用年限的固定资产,如食堂、活动房等,准时向公司打报告申请报废。
二、制定了1项新制度,完善了1个新表格,出台了2个新文件。
1、依据《关于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指标分解表》,乐观协作清欠责任人进展了工程拖欠款回收,至十二月底共回收工程拖欠款2540。
9万元,完成了全年清欠目标1700万元的149。
46%。
在工程款清欠中,分公司领导紧紧抓住金业公司兼并重组这个时机,屡次与甲方主管领导、工程部、财务科、生产办公室等部门领导协商,据理力争,最终达成共识,将工程质保金和所得税返还我方。
财务科乐观与甲方对帐,在往来帐目核对正确后,分公司领导又做了大量的工作,使工程款回收取得了满足的效果。
2、乐观做好对备用金的清理工作。
备用金的清理是历年来的难点,在领导大力支持下,财务科实行乐观措施加以治理和清收。
在年初制定并下发了20__年13号文件《关于加强备用金治理的通知》,要求严格执行财务治理实施方法和分公司08年第七号文件中对备用金的规定,针对工程部的备用金占用,实行了规定限额的方法。
对于借款人调动的,规定必需清理完在该工程部的借款,否则要从该工程工资中扣回。
工资不够扣的,工程经理要帮助财务人员签定还款协议,确定还款时间后才能调走,同时机关财务追踪该人员,将备用金作动态调整,以便工程财务人员准时扣回。
在每月召开的生产会上,均不厌其烦地进展了强调,并且要求工程经理在会上汇报本工程当月备用金总额,清理打算和清理措施,引起了工程经理的足够重视,取得了很好的效果。
财务科分别于七月份和十二月份对全部借款人员两次下发了备用金清理通知,针对一些始终拖欠的职工,财务人员亲自上门,屡次打招呼,让其准时结账清算。
对于分公司机关借款人员,在报销费用时都要求先抵备用金。
虽然这样做,有些同志不太理解,但对于工作,我们是尽职尽责的。
由于实行了这些有力措施,年末“备用金”从年初263。
85万元降到166。
48万元,降幅达36。
9%。
3、在年初下发了《关于预付账款等科目对账的通知》,财务科每月给工程部财务人员下发“预付账款”、“备用金”、“应收票据”“应付工资”“应付账款”、“其他应付款”等科目的对账表,要求工程部财务人员每月与机关进展账务核对,并将核对后的对账表交回,确保双方账目无误,使机关财务与工程部财务得到常常性沟通。
4、由于新的《本钱核算表》的实行,于十月份对该表在四个工程部的运行状况进展了了解和指导,使工程财务人员很快娴熟把握了该表的填报方法。
新的表格侧重于利润的核算,增加了工程经理对“工程利润”的核算意识。
三、需要改良的方面
__年做了许多工作,还有许多地方存在缺乏,一是对理论学习熟悉还不够深刻,还存在重业务学习,轻理论学习的问题;二是工作开拓、创新意识还不够剧烈;三是对本科室的同志们要求多,关怀、帮忙不够;四是工作方法、说话方式还有待改良,特殊是对有些不能开支、不能报销的事项,给同志们的解释工作做的还不到位。
在此,恳切地欢送各位领导和同志们给我提出珍贵意见,我将虚心承受,努力改良。
四、20__年财务工作设想如下:
20__年度,我将紧紧围绕分公司十届四次职代会提出的奋斗目标绽开工作。
我的设想主要有以下几点:
1、进一步加强财务、会计核算工作,整合完善财务制度体系,推动精细化、标准化治理,将财务根底工作进一步做实,做细致。
2、增加资金打算的治理,加强打算执行状况的分析与掌握,加强财务事先参加决策工作,从源头做好财务治理工作,为领导决策供应有用的决策信息。
3、进一步加强财务日常监视工作,从每笔收支入手,严格执行国家相关的财经政策和公司分公司的规章制度,做到单据合法,业务合规。
4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。
5、加强财务人员业务学习和培训,全面提升业务水平。
6、加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动整体财务工作再上新台阶。
一年中,自己的工作有成绩也有缺乏,这些应当是20__年重点思索和解决的主题,我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的进展。
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