北京一轻控股有限责任公司项目需求调研提纲_精品文档.doc
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北京一轻控股有限责任公司项目需求调研提纲
北京一轻控股有限责任公司项目需求调研提纲
建立日期:
2007-8-13
修改日期:
文控编号:
客户项目经理:
日期:
用友项目经理:
日期:
1.公司总体调研
建议描述内容提要:
1、公司领导对ERP软件了解程度;
2、企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么?
达到什么目标;
3、整个公司的组织架构;
4、公司的经营策略;
调研内容:
对象
序号
资料名称
备注
一轻控股
1
组织结构图(包括二级公司,并注明独资、控股、参股形式)
2
战略规划(十一五规划)
3
上报国资委的2006年度工作总结和2007年度工作计划
4
2006年度年鉴
5
2006年度预算执行分析报告和2007年预算目标
6
国资委对一轻控股2006年度和2007年度考核指标
7
对本部和二级公司的2006年度和2007年度考核指标
8
财务和资产分析常用综合指标和各行业特有指标说明
9
2007年度内部刊物、工作通报及其他与企业经营管理相关的资料
一轻控股各部门
10
部门职责
11
各部门2006年度工作总结和2007年度工作计划
12
部门内部报表(包括二级公司上报报表)
请在报表后注明报表填报、上报岗位名称和数据来源
一轻控股二级公司
13
2006年度和2007年度考核指标
14
2006年度和2007年度各月报表(包括内部报表和上报控股的报表)
请在报表后注明报表填报、上报岗位名称和数据来源
高层访谈内容(咨询部分):
财务分析现状
1.请简单介绍目前财务分析的方式和效果
a)财务分析的流程
b)财务分析的范围
c)财务分析关注的重点
d)财务分析的方式(分析现状,还是与预算比较分析)
e)财务分析使用的指标,行业在指标中是否有体现
f)财务分析的效果
2.指标
a)指标如何分类、分层
b)认为指标是否体现了经营全貌
3.数据
a)数据收集流程
b)数据源范围
c)评价数据源质量
4.财务分析在公司范围内的认可程度
建议
5.财务分析的瓶颈是什么(指标设计、数据源、展现、重视程度,还是二级公司因素等)
6.财务分析改进的建议
7.经营决策对财务分析的需求
2.财务核算调研提纲
2.1总体部分(由集团人员填写)
建议描述内容提要:
1.集团的组织结构图及部门编码、名称、主要职责;
2.63家单位编码及名称、主要负责人、单位联系方式及地点;(启动会已经提供的部分略)
3.财务部的组织机构和岗位设置,各自的岗位职责.请提供组织结构图,简要说明部门职责并注明人数(可利用文字或图表,或提供相关资料说明);
4.目前执行的是新会计准则还是执行旧准则;
5.账套的会计年度,会计期间;
6.记账本位币;
7.财务核算需要出的统一报表。
(报表名称、格式和填报说明以excel列示;63家单位的统一报表由控股公司本部提供,其他个别报表由各自单位提供)
2.2总账部分
建议描述内容提要:
1.单位主营业务
2.会计人员结构
3.会计科目的结构和具体编码规则;(需要进行nc帐务核算的单位提供目前使用的会计科目和编码规则)
4.凭证类别及凭证编号、打印规则,每月凭证发生数量;
5.结算方式;
6.客商编码、客商名称;(主要涉及单位往来核算使用、内部关联交易采集使用、共享内部成员单位简化设置使用)
7.项目编码、项目名称;
8.人员分类规则、人员编码规则;(主要涉及个人往来核算使用)
9.银行凭证、折旧凭证、工资凭证、成本结转凭证等所对应的会计分录;
8.是否有外币业务
9.记账、结帐流程
2.3固定资产管理
建议描述内容提要:
1.固定资产的分类标准(资产类别);
2.固定资产的折旧年限、折旧方法、残值率;
3.目前使用固定资产折旧方法
4.部门对应折旧科目;
5.对固定资产的管理情况(比如总资产数量、是否有超提折旧的情况等);
6.固定资产的卡片编号;
7.固定资产的卡片样式;
8.固定资产的增加、减少处理流程;
9.固定资产变动及评估处理流程;
10.固定资产的相关统计查询报表。
不
2.4资产管理部分
建议描述内容提要:
1.希望通过该系统应用实现的目标;
2.资产管理的业务分类;
3.资产管理与财务的关系;
4.资产管理操作流程;
5.资产管理权限设计;
6.资产管理的报表格式和内容;
7.资产管理业务分析内容;
2.5报表及合并报表管理
1.财务报表和统计报表的种类;
2.财务报表和统计报表的编制周期(日报、月报、年报等)及表样(只列示企业自己设计非通用的表样,并将其用excel提供);
3.财务报表和统计报表上报确认流程;
4.以往年度合并报表的编制方法;(请提前准备2006年底63家完整的合并报表数据和抵销分录数据,为测试和方案设计提供依据。
)
5.集团内部投资关系;
6.合并执行的周期;
7.抵销事项;
8.有无需要说明的特殊事项;
说明:
合并报表的调研部分只由合并单位填写,非合并单位不用填写
2.6网银部分
1.目前集团及成员单位在各银行开户情况(开户行名称、帐号、帐户性质、币种和用途)(请提供今后配合网银查询详细调查表)
2.与银行之间的网银系统应用情况
3.目前与主要开户银行有何种业务协议(利率、汇划结算方式等)
4.目前银行对账方式和时间间隔(对帐流程)
说明:
银企直联系统(网银部分)运行前基本步骤说明
l首先,与需要办理银企直联的开户银行发出申请,表达需要开通银企直联的意愿;
l银行就企业需要的业务服务进行商务会谈;(包括年费、初装费等费用)
l报价确定后,银行、使用单位、用友公司签订三方协议;
l集团下属所有对应该银行的帐户要按银行要求做授权;
l银行提供测试环境,要求软件公司进行模拟环境下的数据测试,并提交测试报告;
l符合传输服务条件后,银行在客户申请下开通正式环境;
l系统部署,完成应用;
3.硬件及网络情况
建议描述如下内容:
控股公司服务器:
1.控股公司及其所属单位应用NC系统的广域网连接方式;
2.控股公司数据服务器品牌、型号、配置说明;
3.控股公司应用服务器品牌、型号、配置说明;
4.控股公司服务器操作系统名称和数据库名称及版本;
客户端配置:
建议填写下表:
单位信息
客户端电脑信息
客户端网络信息
操作系统及IE版本信息
单位名称
所在省市
CPU
内存
系统盘剩余空间
与总公司连接方式
带宽
操作系统版本
IE版本
如:
用友集团北京分公司
北京市海淀区
P43.0G
512M
20G
专线+VPN
10M(50人共享)
WindowsXPsp2
IE6sp1
4.目前使用其他软件系统情况
建议描述内容提要:
1.现状:
手工处理还是使用软件?
2.如使用软件,请说明下列情况:
3.软件公司名称:
4.软件版本号:
5.购买时间:
6.使用了哪些模块:
7.使用情况:
8.与财务核算系统的关系:
(例如,是否自动生成凭证传递到总账)。
5.未尽事宜
除以上内容,在财务管理、固定资产等方面尚有一些重要或需提请注意的方面,请予以列示,也可提出业务改进的意见和建议。
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