精编生活垃圾资源化技术处理项目商业计划书.docx

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精编生活垃圾资源化技术处理项目商业计划书

****生活垃圾资源化处理项目

商业计划书

附表：

附表1---------固定资产投资估算表

附表2---------投资使用计划及资金筹措表

附表3---------营业收入和税金估算表

附表4---------固定资产折旧估算表

附表5---------成本费用估算表

附表6---------还本付息估算表

附表7---------利润及分配估算表

附表8---------现金流量表（全部投资）

附表9---------现金流量表（自有投资）

附表10---------资金来源与运用表

附表11---------资产负债表

第一章总论

项目名称：

****生活垃圾资源化处理有限公司

承建单位：

****环保科技有限公司

主管部门：

**城市管理局

项目引资单位：

**卫生局

建设地点：

**牛山镇南环路

法人代表：

联系人：

联系方式：

第一节项目承建方基本情况

本项目由“****环保科技有限公司”承建，并进行投资开发。

****环保科技有限公司是集科、工、贸一为体系的列开发处理生活垃圾的环保公司。

公司宗旨：

消灭垃圾，还地球清洁，使垃圾处理达到无害化、资源化、减量化。

    公司自主研发的SLF9901型离心式高效生活垃圾分拣系统，设计独特，构思新颖，利用“S”型齿刀高速旋转的冲击力量和离心的作用，将块状、袋装垃圾强力破碎，并鼓风扬起，使轻、重垃圾下落有先有后，为垃圾的筛分创造条件。

2003年该生活垃圾分拣机通过国家建设部的鉴定（鉴定证书编号：

建科鉴字[2003]027号），并在全国推广应用。

目前该生活垃圾分拣机已申报专利产品（专利号：

ZL99228699.9），并投放工业化运作，运行稳定，垃圾分拣水平达国际标准，填补了国内空白。

目前，****环保科技有限公司已与**人民政府签订了《城市垃圾特许经营权协议》。

第二节项目概况

一、项目规模

根据**现有人口规模以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化的发展思路，将建设规模确定在480吨/日，生态农业1000亩。

单靠生活垃圾处理企业很难收回投资，只有拉长产业链，利用所出的有机肥做大做强生态农业，才能达到社会效益与经济效益双赢。

每天所产的有机肥完全可以拓展1000亩生态农业，可以转化1500名农民为产业工人。

二、项目工程技术方案

项目主要技术方案是先将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧，以厌氧为主进行发酵；再运用离心式高效分拣机进行机械化分拣；将发酵垃圾分成废塑料、废钢铁、营养土、建筑垃圾四大类进行综合深加工。

废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机肥发展生态农业，废钢材回炉，建筑垃圾制成砼砌块，从而达到将城市生活垃圾资源化、无害化、减量化的目标。

该技术方案主要是以我公司专利产品－生活垃圾分拣机的分拣工艺为核心。

三、项目选址

项目场址拟选择在**牛山镇路北侧，占地面积约90亩，其中：

一期占地面积60亩，二期占地30亩。

另租1000亩生态农业用地。

四、工程方案

工艺用房建筑面积12704平方米；堆放场2000平方米；辅助用房526平方米；场内道路7991平方米；办公用房（场区外）2000平方米；生活用房（场区外）3000平方米。

生态农业塑料大棚30万平方米。

五、组织机构及劳动定员

生产劳动定员100人，其中管理人员6人，车间员工78人，机修及后勤人员16人。

生态农业劳动定员1500人。

六、项目建设期

本项目一期建设期为1年。

七、投资及资金来源

项目总投入预计约需21000万元，本次可行性研究主要是针对一期进行论证。

动态投资（建设期利息）1000万元,流动资金9000万元，静态投资（建设资金）11000万元。

本项目建设资金拟采取企业自筹和银行贷款的办法解决，计划申请银行贷款15200万元；企业自筹5800万元；其他申请短期贷款。

八、项目效益

财务评价指标表明，该项目实施后，预计贷款偿还期3.43年（含1年建设期），内部收益率为16.8％（税后），投资回收期为6.74年（税后，含1年建设期），项目具有一定的偿还能力，社会经济效益显著。

第三节项目申请报告的依据

1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》

2、国家及**省有关设计和建筑规范、标准

3、国家发展和改革委员会令第19号《企业投资项目核准暂行办法》

4、国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》

5、国家及**省有关法律、法规

6、****环保科技有限公司提供的其他资料

第四节主要技术经济指标：

序号

项目

单位

指标

备注

一

主要技术指标

1

规划占地面积

亩

120

2

规划建筑总面积

M2

17230

3

绿化率

%

40

4

劳动定员

人

1600

二

主要经济指标

1

建设投资

万元

11000

2

资本金

万元

5800

3

长期借款

万元

15200

4

产品收入

万元

8682

5

成本费用

万元

5738.2

6

项目财务内部收益率

%

16.84

7

财务净现值

万元

3687

8

投资回收期

年

7.74

9

资本金收益率

%

20

10

借款偿还期

年

6.8

第二章项目背景及必要性

第一节项目背景

一、我国城市垃圾现状分析

1、城市生活垃圾的产生及排放情况

改革开放20多年来,我国经济进入快速增长期,人民物质文化生活水平不断的提高,城市规模和数量急剧膨胀,使我国城市生活垃圾污染问题日益突出,其管理和控制已成为环境保护领域的突出问题之一,城市生活垃圾迫切需要无害化、减量化、资源化的处理。

目前我国城市垃圾的产生量呈逐年增加的趋势,表1反映了1979～2000年间我国垃圾产生量的变化情况。

表11979～2000年间全国垃圾产生量的变化

从中可以看出,2000年我国663座城市产生的垃圾总量为11800kt,比1979年的25080kt增加了3.7倍。

而且每年以8%～10%的速度增加,但是我国的生活垃圾无害化处理率只有2%,约有三分之二的城市陷入垃圾的包围之中,接近工业发达国家的水平,在这个意义上说,我国城市生活垃圾已经处于超前污染的状态。

2、城市生活垃圾的成分及变化趋势

城市垃圾的组成成分比较复杂,不同地区由于工业发展的不平衡,城市现代化程度、居民收入、消费水平及生活习惯等影响,垃圾的组成成分也有差别。

从表2、3中可以看出,不同城市、不同地区,垃圾的成分区别很大。

在我国,南方城市垃圾的有机物多、无机物少,北方城市则相反。

高级住宅区、商业区、大饭店的有机物高于其它区,高级住宅区的垃圾中可回收废品明显高于普通住宅区。

近年来,随着经济的发展和生活水平的提高,不仅垃圾产生量发生变化,垃圾的成分也发生很大变化,这种变化的趋势主要表现为:

（1）由于家庭燃料的构成改变导致了垃圾中无机炉灰比例大为降低;

（2）由于冷冻食品、预制成品及半成品食品的逐年普及,再加上有些大城市净菜上市,使家庭垃圾成也发生了明显改变,食品废品明显减少;

（3）由于随着包装技术与材料的改革,纸、塑料、玻璃等可回收废物比例大大增加;

　（4）由于人们消费观念的变化,促使人们提前扔弃废旧物品,使得废旧家庭工业消费品在垃圾中呈现了大幅度增加的趋势。

二、我国城市垃圾处理技术现状

我国目前采用的城市垃圾处理与资源化技术主要是卫生填埋、堆肥、焚烧与无害化综合处理等技术方法。

1、卫生填埋

垃圾的卫生填埋处理具有操作简便、投资较小、费用低、见效快、处理量大等优点。

从处理方式上看约有70％的垃圾得到了处理。

但真正得到无害化处理的仅占13%同时填埋方式存在着永久性占用大量土地、产生的沼气对大气污染严重等问题。

如果再不注意地质条件还会造成土壤（地下水和周围环境的二次污染。

近几年来，我国垃圾填埋场建设日趋完善，一些具有较高水平的垃圾填埋场相继建成。

如广州、杭州、苏州、成都、北京、包头等城市都相继建成了较为完善的卫生填埋场。

同时，填埋场所产生的沼气的回收和利用技术也得到了发展，如杭州天子岭垃圾填埋场将填埋气体作为能源回收利用已取得较好的实践。

2、堆肥

近年来我国的垃圾堆肥技术发展很快，开始应用“二次发酵工艺”堆肥生产趋向专业化。

目前已建成堆肥场约20余处，北京、上海、武汉、无锡、常州、天津、沈阳等城市已自行设计了适合我国的机械化垃圾堆肥处理生产线。

但是，我国城市垃圾堆肥现还存在产品肥效较低、质量较差、销路不好等问题，使企业难以维持运转。

3、焚烧

我国采用焚烧技术处理城市垃圾尚处于起步阶段。

由于我国许多地区人口密度高，特别是东部地区的许多城市土地资源缺乏，焚烧处理会逐步成为这些地区生活垃圾处理的主要手段。

但是，焚烧发电，投资巨大，日处理1000T垃圾工程投资需5亿元右左，且焚烧易产生二恶英等致癌物质。

生活垃圾含水高，垃圾助燃需消耗大量能源，表面看是垃圾燃烧利用，实际是大量助燃能源无功而燃，以大资源换取小资源，得不偿失，发出的电成本高，不够核算，不得不以国家补贴、高价上网，可见这种处理方法仅达到减量化，达不到无害化和资源化。

4、无害化综合处理

目前，处理城市生活垃圾的最好方法是无害化综合处理技术。

将生活垃圾首先进行分选，将塑料、废纸、金属等回收利用。

无机物填埋，无用的有机物焚烧，从而达到无害化和资源化的目的。

因此，实施垃圾无害化综合处理应是我国综合利用资源，保护环境，坚持可持续发展战略的重要手段。

三、技术推广和相关政策方面

1、技术推广

与国外相比，我国的生活垃圾具有自身的特性，由于我国垃圾分类收集普及率较低，大多生活垃圾都是混合原生垃圾，其次我国的生活垃圾有机物含量是发达国家的几倍，并且含水量较高。

针对上述各种垃圾处理方法的特点和不足，我公司经过数年深入垃圾场实际考查、研究、试验，并认真分析垃圾的特点，认为垃圾分类是制约垃圾资源化处理的瓶颈问题，必须突破垃圾分类这一关键性技术难题，才能使垃圾资源化处理得以实现。

离心高效的生活垃圾分拣机于1999年6月申请专利，2000年获得国家专利权。

（专利号：

ZL99228699·9），生活垃圾分拣机获得国家专利后，自主实施开发，于2000年研发原型机，2001年试制了小型机，同年在国家建设部立项，2002年研发生产型样机，并于2003年7月通过了建设部组织的技术鉴定，并推荐在全国推广。

经过六年多时间，研发三代分拣机产品，产品技术已经成熟。

2、相关政策

“城市垃圾数量不断增加，占地、污染水土环境，危害日益严重。

从根本上解决这个问题，必须制定有关法规，加强对垃圾排放、处理、回收利用的管理；必须统筹规划，引进、开发和推广适合我国国情的垃圾减量化、无害化和资源化的先进处理技术；必须运用市场机制，实行垃圾排放收费制度，培育垃圾治理产业。

总之，此事宜早作研究，加强指导，充分发挥各地积极性，抓紧整治。

”这是温家宝总理对城市垃圾处理的重要批示。

积极发展循环经济，加快建设节约型社会。

这是统筹协调经济社会发展与环境关系，进一步转变经济增长方式，做好我国环境保护工作的根本。

国家环境保护局在编制国家“十一五”环保规划建议中也提出积极推进生活垃圾“三化”处理，把生活垃圾“三化”放在城市基础设施建设的前位。

2006年我国将调整和优化城镇建设投资结构,引导城镇建设资金主要用于完善和配套现有设施，重点加强城市供水排水管网、燃气管网、供热管网、防灾设施等改造和建设、城市公共交通设施建设、重点流域城市水污染防治设施建设，以及小城镇和农村公共基础设施建设。

    建设部部长汪光焘说，要逐步建立强化政府投资约束和项目决策责任的机制。

按照“区别对待、有保有压”的原则，合理控制市政公用设施建设的投资规模。

城市市政公用事业改革事关国计民生，要坚持公用事业的公共属性，引入市场机制，建立多元化投资体制和管理机制，骨干企业和命脉工程政府应当控股。

    汪光焘表示，建设行政主管部门要加强市场监管，落实特许经营制度的实施，确保公众利益、公共安全，切实提高服务水平。

继续推进区域性供水、供气、供热、污水和垃圾处理设施的共建共享。

同时，城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，是产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励类项目。

因此，本项目是在国家推进垃圾处理设施共建共享的大环境下建设的，符合国家的相关政策要求。

第二节项目建设的必要性

一、**及周边地区发展的要求

**省城镇生活垃圾近4年增长幅度8%～15%，不论城镇规模,垃圾产量均呈逐年增长趋势,增长幅度在3%～14%间，其中地级市近2年均在10%左右;县市中苏南地区5年中基本保持以5%以上的速度增长,苏中增幅较小,苏北近年有加快增长的趋势;中心镇保持在8%～10%的增幅垃圾增长幅度较快的主要原因是城区面积的扩大和人口增加。

按这样的增长速度，未来几年东海及周边地区的垃圾产生总量将猛增。

若不建立与之相适应的垃圾处理有限公司，将会出现垃圾保卫城市的局面，既不利于城市生活环境的改善，又不利于**城市形象的建设。

按**现有规模和近期发展规划，以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化的发展思路。

建设480吨/日的垃圾处理有限公司，将有利于**及周边地区发展的要求。

二、新技术推广的要求

城市生活垃圾的综合利用关系到我国经济的可持续发展。

处理城市生活垃圾的最好方法是无害化综合处理技术。

将生活垃圾首先进行分选，将塑料、废纸、金属等回收利用。

无机物填埋，无用的有机物焚烧，从而达到无害化和资源化的目的。

本项目采用的综合利用工艺，实现了城市生活垃圾资源化。

项目采用的国内领先的垃圾分拣工艺，可以作为示范工程在全国推广，也提升了**的知名度。

三、改善中小城镇居住环境的要求

目前，中小城镇的生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃堆放，每到夏季垃圾堆放场附近蚊、蝇孳生，臭气肆意，给周边的环境造成很大的污染。

而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用水源，直接影响周边居民的生活安全。

因此，建立垃圾无害化处理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十分有利。

四、农业产业化的要求

每天要从生活垃圾中生产出100多吨的高效有机肥，项目公司在垃圾厂附近反租农田1000亩，发展高效绿色生态农业，让这些本来就从农田里来的再让它回到农田里，这样一来既拉长了产业链，提高了企业的经济效益，又把农民变成了产业工人，真正实现了农业产业化。

总之，本项目的建设既符合国家产业政策，又对推进了先进垃圾的处理工艺，且有利于改善周边人居环境，并保证了**的经济稳定的发展，项目建设十分必要。

第三章建设条件与场址选择

第一节项目建设选址要求

城市垃圾处理场选址应主要注意以下要求：

（1）应符合当地城乡建设总体规划要求，应与当地的大气污染防治、水资源保护、自然保护相一致。

（2）应设在当地夏季主导风向的下风向，在人畜居栖点500米以外。

（3）交通便利，与城市的距离合理，以节约运输费用。

本项目拟在**牛山镇南环路北侧建设，占地面积约90亩，其中：

一期占地面积60亩，二期占地30亩。

该场址交通便利，基本符合选址要求。

第二节区域建设条件

**位于**省东北部，是欧亚大陆桥东桥头堡连云港市的西大门，东西约70公里、南北约54公里，位于东经118度23分至119度10分，北纬34度11分至34度44分之间。

民国元年撤州建县，境内有大贤庄旧石器文化、房山的摩崖石刻曲阳的汉代古城遗址等名胜古迹，是中国水晶之都。

全县总面积2250平方公里，辖22乡镇、1个省省级开发区、1个旅游度假区，共115万人。

有2条高速公路与陇海铁路穿境而过，交通十分便利，这里四季分明，山清水秀，自古人文荟萃，资源丰富，是东陇海线产业带和沿海海洋经济带的重要组成部分。

随着经济的不断发展，人们的生活水平越来越高，生活垃圾也越来越多，已经严重污染人们的生存环境，**委县政府为了给东海老百姓创造一个生态型居住环境，积极进行生活垃圾的“无害化、减量化、资源化”综合处理。

第三节自然和生态条件

东海属暖温带季风性气候，年均气温15℃，全年无霜期达225天，年均降水量913毫米，年均日照总时数2394小时。

**矿产品资源量大质优。

水晶、石英、蛇纹石、金红石、白云石等储量较大，居全省或全国前列，是闻名中外的“水晶之都”。

农副产品十分丰富。

是全国农业综合实力百强县、首批五十个商品粮基地之一，生态环境优越，是全国绿化模范县、经济林建设先进县。

旅游资源得天独厚。

具有“一石、一水、一湖、一井”四大特色。

“一石”就是水晶石，中国水晶工艺礼品城是全国最大的水晶及其制品集散中心。

“一水”就是温泉水，东海温泉被誉为“华东第一温泉”，温泉旅游度假区是远近闻名的旅游疗养胜地。

“一湖”就是全省第一大人工水库海陵湖。

“一井”就是中国大陆科学钻探井，为亚洲第一深井。

第四节基础配套设施条件

**东濒黄海,南邻宿迁,西通彭城,北界齐鲁,是国务院批准的首批沿海对外开放县,也是新亚欧大陆桥东桥塌头堡西行第一县,位于国家”炉桥经济带”、“星火开发带”、“徐连经济带”范围之内，**水陆空交通兼备，铁路、公路、航运、航空都十分便利。

东陇海铁路横贯全县，境内有5个火车站、4条铁路专用线。

国道、省道及普通公路构成立体交通网络，境内拥有汾灌、连徐等两条高速公路，310、204国道、236、323、245省道穿境而过，交通便捷，城畅乡通，县城规划区面积51.89平方公里，已建成面积20平方公里，全县城镇化率28.3%，城市基础设施功能日趋完善，环境优美宜人。

**自动电话网全部实现了交换自动化，传输光缆化，并建成了无线市话网，装机容量21.6万门，现有用户18万户，每百人拥有电话17部。

移动通讯实现无缝隙覆盖。

第五节区位投资优势

1、土地优势

在认真执行省政府最低出让价等土地相关规定的基础上，提供下列优惠：

投资商在开发区新办生产性企业，固定资产投资要达到2000万元（200万美元）以上，且固定资产投资强度不低于120万元/亩，企业以出让的方式获得国有土地使用权（工业用地50年）。

土地出让价为：

固定资产投资1亿元以上，土地基本价格为1万元/亩；固定资产投资6000万元以上1亿元以下，土地基本价格为2万元/亩；固定资产投资3000万元以上6000万元以下，土地基本价格为3万元/亩；固定资产投资3000万元以下，土地基本价格为4万元/亩。

投资建设公益事业项目（如学校、医院等），土地按划拨价最低标准收取。

 　财政补贴

投资生产性企业获得国有土地使用权，外资企业十年内免征土地使用税；内联企业土地使用税由受益财政按“前五年全部、后五年减半”的方法，由受益财政以技改资金方式补贴给企业；投资商贸流通、休闲娱乐等经营性项目，且固定资产达到1000万元以上，耕地占用税地方财政留成部分的50%，由受益财政补贴给投资商。

在开发区新办生产性企业，自投产之日起，企业所得税地方财政留成20万元以上部分；新办饮食服务业，年企业所得税县级财政留成30万元以上部分；新办建筑开发企业，年企业所得税县级财政留成50万元以上部分，由受益财政按20%奖励给投资商。

固定资产獭投资1000万元以上的商贸流通、休闲娱乐等经营性项目，开业运营后，企业所得税地方财政留成部分，按照“两免两减半”的方法，由受益财政补贴给投资商。

第六节建设规模及原料预测

1、建设规模

项目规模为日处理生活垃圾480吨。

工艺用房建筑面积12704平方米；堆放场2000平方米；辅助用房526平方米；场内道路7991平方米；办公用房（场区外）2000平方米；生活用房（场区外）3000平方米。

2、原料预测

目前,**省城镇年生活垃圾产出总量800万吨左右（考虑没有计入的其它乡镇）,其中13个地级市约占总量的55%;县市约占40%;乡镇占5%左右。

2001年全省城市人口（市区）人均年产垃圾约461公斤,人均日产垃圾1.28公斤；2002年全省城市人口（市区）人均年产垃圾约480公斤,人均日产垃圾1.33公斤。

按此预测，**总人口105万，城区人口20多万。

仅城区日产垃圾量约266吨，加上乡镇的垃圾量，并考虑一定的预留处理能力，日处理能力480吨的垃圾来源是有保证的。

第四章技术与工艺方案

第一节项目组成

项目有垃圾发酵、分拣、沼气综合利用、有机肥制造、塑料制粒五部分组成。

本项目生产用房及生产辅助用房建设内容如下：

序号

建筑名称

建筑面积（m2）

1

工艺用房

发酵

6600

分拣机房

2376

综合深加工厂房

1728

仓库

2000

2

堆放场

2000

3

辅助用房

生物吸附池

306

消防池

100

引风机房

60

配电房

60

10

道路

7991

11

办公用房（场区以外）

2000

12

生活用房（场区以外）

3000

第二节生产工艺方案

1、发酵

将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧以厌氧为主进行发酵，使用的好氧厌氧菌种均为高温菌种，能加快灭杀各种菌病毒和除臭，降解垃圾中有机物质，既达到减量，发酵产生的沼气又可用于将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧以厌氧为主进行发酵，对垃圾进行发电照明，同时便于机械化分拣。

2、分拣

运用离心式高效分拣机进行机械化分拣，将发酵垃圾分成废塑料、废钢铁、营养土、建筑垃圾四大类，便于深加工处理。

3、综合利用

对分拣机分拣出的分类物质进行综合深加工，废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机无机复混肥，废钢材回炉，建筑垃圾制成砼砌块，从而达到将城市生活垃圾资源化处理、将垃圾基本消灭的目标。

之所以采用这种工艺流程，主要是与我公司专利产品生活垃圾分拣机的分拣工艺相匹配。

第三节工艺流程及总平布置

1、工艺流程

2、工程总面布置图

垃圾资源化处理工程规划平面图

单位：

米

总体来说，总平布置要结构合理、物流顺畅，办公楼在主导风向的上风向，较好的避免了生产对生活办公的影响。

3、主要工艺设备

（1）发酵车间主要设备

序号

设备名称

型号规格

数量

功率（KW）

1

地衡器

20T

1

2

装载机

3T

1

3

排风系统

1

55

4

鼓风机

6A

12

7.5×12

5

污水泵及喷淋系统

2

4.5+5.5

小计

155

（2）分拣车间主要设备

序号

设备名称

型号规格

数量

功率（KW）

1

垃圾分拣机

480T/日

1

77

2

分拣机控制系统

1

3

装载机

2

小计

77

（3）塑料深加工主要设备

序号

设备名称

型号规格

数量

功率（KW）

1

塑料粉碎设备

2

5.5×2

2

塑料造粒设备

2

12×2

小计

35

（4）年产4万吨有机——无机复合肥主要设备

序号

名称

型号规格

数量

功率（KW）

1

混配器

LB2000

2

11

2

第一输送机

B650，L=1600

1

5.5

3

第一返料输送机

B650，L=1300

1

4

4

卧式皮带输送机

W6000

1

15×2

5

第二输送机

B650，L=2500

1

4

6

第三输送机

B650，L=3600

1

4

7

圆盘造粒机

YCQ3.6