汽车代驾项目可行性研究报告.docx

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汽车代驾项目可行性研究报告

汽车代驾项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

汽车代驾项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章建设必要性分析

第三章产业调研分析

第四章项目投资建设方案

第五章项目选址研究

第六章工程设计方案

第七章工艺技术分析

第八章环境保护

第九章项目安全规范管理

第十章风险应对说明

第十一章项目节能概况

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资计划

第十四章经济效益

第十五章招标方案

第十六章综合评估

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入18269.38万元，同比增长10.80%（1780.31万元）。

其中，主营业业务汽车代驾生产及销售收入为16502.70万元，占营业总收入的90.33%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4853.75万元，较去年同期相比增长1151.02万元，增长率31.09%；实现净利润3640.31万元，较去年同期相比增长417.32万元，增长率12.95%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

18269.38

完成主营业务收入

万元

16502.70

主营业务收入占比

90.33%

营业收入增长率（同比）

10.80%

营业收入增长量（同比）

万元

1780.31

利润总额

万元

4853.75

利润总额增长率

31.09%

利润总额增长量

万元

1151.02

净利润

万元

3640.31

净利润增长率

12.95%

净利润增长量

万元

417.32

投资利润率

52.73%

投资回报率

39.54%

财务内部收益率

28.87%

企业总资产

万元

27503.49

流动资产总额占比

万元

38.62%

流动资产总额

万元

10621.18

资产负债率

30.00%

二、项目概况

（一）项目名称

汽车代驾项目

（二）项目选址

某某高新技术产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积38939.46平方米（折合约58.38亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.96%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率5.22%，固定资产投资强度165.25万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38939.46平方米，建筑物基底占地面积28410.23平方米，总建筑面积52957.67平方米，其中：

规划建设主体工程35218.18平方米，项目规划绿化面积2766.42平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费3202.94万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量685183.09千瓦时，折合84.21吨标准煤。

2、项目年总用水量12478.83立方米，折合1.07吨标准煤。

3、“汽车代驾项目投资建设项目”，年用电量685183.09千瓦时，年总用水量12478.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.28吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.54吨标准煤/年，项目总节能率23.73%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12351.71万元，其中：

固定资产投资9647.30万元，占项目总投资的78.10%；流动资金2704.41万元，占项目总投资的21.90%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25785.00万元，总成本费用19864.60万元，税金及附加253.75万元，利润总额5920.40万元，利税总额6990.76万元，税后净利润4440.30万元，达产年纳税总额2550.46万元；达产年投资利润率47.93%，投资利税率56.60%，投资回报率35.95%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位425个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地汽车代驾行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地汽车代驾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车代驾项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位425个，达产年纳税总额2550.46万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.93%，投资利税率56.60%，全部投资回报率35.95%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、关于重点领域技术路线图。

中国工程院已完成《中国制造2025重点领域技术路线图（2017年版）》的修订工作。

根据重点领域路线图（2017年版），到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列，十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。

一些领域将整体步入世界领先强国行列，成为引领者之一。

如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。

一些领域将整体步入世界强国行列，并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。

如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。

一些领域与世界强国仍有一定的差距。

如集成电路及其专用设备、民用航空装备。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

38939.46

58.38亩

1.1

容积率

1.36

1.2

建筑系数

72.96%

1.3

投资强度

万元/亩

165.25

1.4

基底面积

平方米

28410.23

1.5

总建筑面积

平方米

52957.67

1.6

绿化面积

平方米

2766.42

绿化率5.22%

2

总投资

万元

12351.71

2.1

固定资产投资

万元

9647.30

2.1.1

土建工程投资

万元

4069.28

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.95%

2.1.2

设备投资

万元

3202.94

2.1.2.1

设备投资占比

25.93%

2.1.3

其它投资

万元

2375.08

2.1.3.1

其它投资占比

19.23%

2.1.4

固定资产投资占比

78.10%

2.2

流动资金

万元

2704.41

2.2.1

流动资金占比

21.90%

3

收入

万元

25785.00

4

总成本

万元

19864.60

5

利润总额

万元

5920.40

6

净利润

万元

4440.30

7

所得税

万元

1.36

8

增值税

万元

816.61

9

税金及附加

万元

253.75

10

纳税总额

万元

2550.46

11

利税总额

万元

6990.76

12

投资利润率

47.93%

13

投资利税率

56.60%

14

投资回报率

35.95%

15

回收期

年

4.28

16

设备数量

台（套）

148

17

年用电量

千瓦时

685183.09

18

年用水量

立方米

12478.83

19

总能耗

吨标准煤

85.28

20

节能率

23.73%

21

节能量

吨标准煤

31.54

22

员工数量

人

425

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。

中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。

英国多位经济学家在接受《经济日报》记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。

2、工业4.0是一场全球范围的技术革命，也是中国制造业转型升级的必经之路。

作为中国在新一轮科技革命和产业变革背景下针对制造业发展提出的重要战略举措，《中国制造2025》不只是2015年短期的主题性投资，更有其未来基本面的支撑，具有中长期投资价值。

“中国制造”正在处于一个关键的转折点，一方面是外部竞争市场，国际高端和低端两头挤压，制造压力过剩；一方面是内部环境诸多约束，“脱实向虚”依然明显，制造动力不足。

3、2016年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。

一是推进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。

二是新增长带、增长极支撑作用显现，京津冀协同发展重大项目加快实施，北京城市副中心加快规划建设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。

三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展，制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。

前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。

更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级，着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升，抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。

积极实施和优化《我市省工业企业技术改造指导目录》，引导产业市场化发展。

推动企业广泛应用先进技术装备，大力推动“机器人应用”，进一步提高人均劳动生产率，提高产业竞争力。

鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口，进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。

深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划，制定重点转型升级产业目录，率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级，制定实施纺织等行业分业施策专项方案，推动产业链、价值链整体提升。

3、从经济发展的国内条件来看，推进经济结构转换的基本推动性因素仍需夯实，经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。

首先，发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的，我国的科技创新能力虽有显著增强，但总体竞争力仍落后于发达国家，总体上尚未形成创新驱动式的增长模式，创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。

其次，收入分配格局尚未发生根本性改变，居民收入分配差距较大，成为经济结构调整的重要制约因素。

再有，经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类汽车代驾企业575家，规模以上企业49家，从业人员28750人。

截至2017年底，区域内汽车代驾产值186699.41万元，较2016年159776.99万元增长16.85%。

产值前十位企业合计收入92640.74万元，较去年78749.35万元同比增长17.64%。

区域内汽车代驾行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

186699.41

同期产值

万元

159776.99

同比增长

16.85%

从业企业数量

家

575

—规上企业

家

49

—从业人数

人

28750

前十位企业产值

万元

92640.74

去年同期78749.35万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

22696.98

2、xxx（集团）有限公司

万元

20380.96

3、xxx科技公司

万元

12043.30

4、xxx实业发展公司

万元

10190.48

5、xxx有限责任公司

万元

6484.85

6、xxx实业发展公司

万元

6021.65

7、xxx科技公司

万元

463.20

8、xxx实业发展公司

万元

3798.27

9、xxx有限责任公司

万元

3612.99

10、xxx实业发展公司

万元

2779.22

区域内汽车代驾企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值22696.98万元，较上年度19534.37万元增长16.19%，其中主营业务收入21004.44万元。

2017年实现利润总额6824.70万元，同比增长16.25%；实现净利润2843.10万元，同比增长26.91%；纳税总额170.32万元，同比增长13.39%。

2017年底，AAA资产总额40875.84万元，资产负债率59.83%。

2017年区域内汽车代驾企业实现工业增加值29880.69万元，同比2016年26373.07万元增长13.30%；行业净利润18534.63万元，同比2016年16738.58万元增长10.73%；行业纳税总额68304.81万元，同比2016年60861.45万元增长12.23%；汽车代驾行业完成投资73130.01万元，同比2016年63392.87万元增长15.36%。

区域内汽车代驾行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

29880.69

1.1

—同期增加值

万元

26373.07

1.2

—增长率

13.30%

2

行业净利润

万元

18534.63

2.1

—2016年净利润

万元

16738.58

2.2

—增长率

10.73%

3

行业纳税总额

万元

68304.81

3.1

—2016纳税总额

万元

60861.45

3.2

—增长率

12.23%

4

2017完成投资

万元

73130.01

4.1

—2016行业投资

万元

15.36%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长8.37%。

预计区域内汽车代驾行业市场需求规模将达到281493.68万元，利润总额74712.92万元，净利润22959.83万元，纳税18633.06万元，工业增加值105852.08万元，产业贡献率16.44%。

区域内汽车代驾行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

217988.71

247714.44

281493.68

2

利润总额

57857.69

65747.37

74712.92

3

净利润

17780.09

20204.65

22959.83

4

纳税总额

14429.44

16397.09

18633.06

5

工业增加值

81971.85

93149.83

105852.08

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.44%

7

企业数量

690

842

1078

第四章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为汽车代驾，根据市场情况，预计年产值25785.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积38939.46平方米（折合约58.38亩），其中：

净用地面积38939.46平方米（红线范围折合约58.38亩）。

项目规划总建筑面积52957.67平方米，其中：

规划建设主体工程35218.18平方米，计容建筑面积52957.67平方米；预计建筑工程投资4069.28万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费3202.94万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12351.71万元；预计年实现营业收入25785.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。

园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。

发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。

党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.96%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率5.22%，固定资产投资强度165.25万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

38939.46

58.38亩

2

基底面积

平方米

28410.23

3

建筑面积

平方米

52957.67

4069.28万元

4

容积率

1.36

5

建筑系数

72.96%

6

主体工程

平方米

35218.18

7

绿化面积

平方米

2766.42

8

绿化率

5.22%

9

投资强度

万元/亩

165.25

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个