U9ERP项目操作手册总账业务V20.docx
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U9ERP项目操作手册总账业务V20.docx
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U9ERP项目操作手册总账业务V20
广东顶固集创家居股份有限公司
U9ERP项目-总账系统操作手册
创建日期:
2012-1-5
最后修订日期:
2012-1-10
文控编号:
DG-U9-GL-001
客户项目经理:
吴健华
日期:
2012-01-12
用友项目经理:
杨贵发
日期:
2012-01-12
1档控制
1.1更改记录
日期
作者
版本
更改记录
2012-1-4
杨贵发
V1.0
手册模板制定
2012-1-10
唐兵兵
V2.0
手册编写
1.2审阅
日期
姓名
职位
1.3审批
日期
职位
姓名
签名
2目录
3总账业务解决方案流程清单
本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。
流程编号
流程名称
业务范围
责任部门
TS-GL
总账总体流程
财务部
TS-GL-01
总账凭证日常处理业务流程
凭证录入、审核、记账等凭证处理业务
财务部
TS-GL-02
子系统转总账凭证业务流程
通过子系统单据生成会计分录,转总账凭证的业务处理
财务部
TS-GL-03
模板生成凭证业务流程
使用预先设定的凭证模板生成会计凭证的业务操作
财务部
TS-GL-04
总账凭证更改业务流程
总账录入的会计凭证修改的业务操作
财务部
TS-GL-05
子系统凭证更改业务流程
子系统生成的会计凭证修改的业务操作
财务部
TS-GL-06
总账汇兑损益业务流程
核算外币的会计科目,因汇率变动而调整损益的业务处理。
财务部
TS-GL-07
现金流量维护业务流程
现金类凭证的现金流量维护业务
财务部
TS-GL-08
期末结转损益业务流程
期末将损益类科目余额转入本年利润科目
财务部
TS-GL-09
总账月结处理业务流程
总账系统月末结账业务处理
财务部
TS-GL-10
会计报表编制业务流程
编制会计报表
财务部
4总账总体业务流程
4.1总账主业务流程图
5总账基础资料
5.1维护会计日历
第一步:
进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】菜单
第二步:
录入<编码>、<名称>、<开始时间>、<生成会计期间>、追加会计期间<向前追加>、<向后追加>等字段信息
5.2维护汇率
第一步:
进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率】菜单
录入<原币-美元>、<目标币-人民币>、<买入>、<开始日期-2012.1.1>、<结束日期-2012.1.31>、<精度>等字段信息
5.3维护会计要素
第一步:
进入【数据中心】-【科目】-【会计要素】菜单
第二步:
录入<编码>、<名称>、<科目属性层级规则>等字段信息,保存并确定。
第三步:
选择<顶固会计要素表>、操作-导入系统预置。
5.4维护顶固会计科目编码结构
第一步:
进入【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】菜单
5.5维护账薄会计日历
第一步:
进入【基础设置】-【账薄】-【账薄日历】菜单
6总账操作手册指引
6.1总账凭证日常处理业务流程操作指引
6.1.1业务场景
会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。
6.1.2.业务流程图
6.1.3流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
模板结转
财务中心总账会计
相关的费用成本进行结转
凭证模板生成
系统
20
凭证维护
财务中心总账会计
手工录入凭证
凭证维护
系统
30
转总账
子系统会计
子系统批量/重新生成正确分录后转总账
转总账
系统
40
核准
财务中心总账会计
凭证审核
凭证维护
系统
50
记账
财务中心总账会计
凭证记账
凭证维护
系统
6.1.4U9系统操作指引
一、手工录入凭证
第一步:
进入【总账】—【凭证维护】
第二步:
维护<凭证类型><摘要><会计科目><借贷金额>等字段信息
第三步:
维护<现金流量项目>
第四步:
保存—提交—审核
第五步:
记账
6.2子系统转总账凭证业务流程操作指引
6.2.1业务场景
此流程适用于相关子系统相关业务单据发生时,需要生成交易分录转总账
6.2.2业务流程图
6.2.3流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
批量生成交易分录
子系统会计
未生成的单据统一生成交易分录
批量生成交易分录
系统
20
重新生成交易分录
子系统会计
相关业务单据发生变动,需要重新生成交易分录转总账
重新生成交易分录
系统
30
转总账
子系统会计
交易分录转人总账模块,进行管理
转总账
系统
40
总账-子系统对账
相关会计
科目发生额进行对账
系统
6.2.4U9系统操作指引
第一步:
进入子系统的<批量生成交易分录>
如:
子系统为“固定资产”
第二步:
查询、选择需批量生成交易分录的单据
第三步:
进入子系统【转总账】生成凭证
第四步:
进入【总账】-【凭证维护】查询子系统生成的凭证
第五步:
保存—提交—审核
第六步:
科目发生余额对账
6.3模板生成凭证业务流程操作指引
6.3.1业务场景
为提高凭证录入的工作效率,将常用业务分录制作成凭证模板,并使用凭证模板生成会计凭证的业务流程。
6.3.2业务流程图
6.3.3流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
凭证模板维护
财务中心总账会计
凭证模板设定
模板
系统
20
凭证模板生成
财务中心总账会计
会计科目结转
系统
30
模板生成
财务中心总账会计
模板结转,生成新的会计凭证
凭证
系统
6.3.4U9系统操作指引
第一步:
进入【总账】—【常用凭证模板】
第二步:
维护凭证模板信息<编码><名称><凭证类型><描述><摘要><会计科目><借贷方向>等字段
第三步:
模版生成
第四步:
进入【总账】—【凭证维护】—【调用凭证模版】
选择需调用的模版
6.4总账凭证更改业务流程操作指引
6.4.1业务场景
此流程适用于修改非子系统生成的会计凭证的业务操作。
6.4.2业务流程图
6.4.3流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
取消记账
财务中心总账会计
取消记账
记账凭证
系统
20
取消审核
财务中心总账会计
取消审核
审核凭证
系统
30
修改凭证
财务中心总账会计
修改原凭证上的相关信息
凭证维护
系统
6.4.4U9系统操作指引
第一步:
若已经记账则取消记账
第二步:
取消审核
第三步:
修改凭证内容—保存修改后凭证
6.5子系统凭证更改业务流程操作指引
6.5.1业务场景
此流程适用于修改子系统生成的会计凭证的业务操作。
6.5.2业务流程图
6.5.3流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
取消记账
财务中心总账会计
操作—取消记账
凭证
系统
20
弃审
财务中心总账会计
凭证维护—弃审
凭证
系统
30
子系统删除凭证
财务中心总账会计
删除转总账错误凭证
转总账
系统
40
修改交易分录
财务中心总账会计
业务单据下修改交易分录
业务单据
系统
50
重新生成交易分录
财务中心总账会计
子系统转总账
重新生成交易分录
系统
60
分录转总账
财务中心总账会计
交易分录转到总账进行凭证维护
转总账
系统
6.5.4U9系统操作指引
第一步:
进入【总账】—【凭证维护】查找对应生成的子系统凭证
第二步:
取消记账、弃审凭证
第三步:
在子系统中查找相对应的凭证
第四步:
删除子系统中对应的凭证
第五步:
在子系统中找到对应的单据进行修改后保存
6.6总账汇兑损益业务流程操作指引
6.6.1业务场景
核算外币的会计科目,因汇率变动而调整损益的业务处理。
6.6.2业务流程图
6.6.3流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
汇兑损益凭证模板
财务中心总账会计
录入汇兑应收凭证模板
系统
20
凭证模板生成
财务中心总账会计
通过模板进行汇兑损益结转
凭证
系统
30
生成凭证
财务中心总账会计
模板结转生成会计凭证
凭证
系统
6.6.4U9系统操作指引
第一步;进入【总账】—【期末损益结转模版】
第二步:
维护模版相关信息并生成模版
第三步:
在【凭证维护】中调用模版
6.7现金流量维护业务流程操作指引
6.7.1业务场景
现金类凭证的现金流量维护业务。
根据管理需要,可以使用现金流理凭证模板生成、也可以手工指定。
6.7.2业务流程图
6.7.3流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
现金流量项目
财务中心总账会计
定义现金流量项目
现金流量项目
系统
20
现金流量凭证模板
财务中心总账会计
录入现金流量凭证模板
现金流量凭证模板
系统
30
凭证维护
财务中心总账会计
手工指定现金流量项目
系统
40
现金流量凭证分析
财务中心总账会计
修改现金流量项目
系统
50
现金流量查询
财务中心总账会计
查询现金流量
现金流量查询
系统
6.7.4U9系统操作指引
第一步:
进入【总账】—【现金流量凭证模版】
第二步:
新增—维护模版信息<名称>、<类型><凭证体><现金流量项目><比例>等字段
6.8.期末结转损益业务流程操作指引
6.8.1业务场景
期末将损益类科目余额转入本年利润科目
6.8.2业务流程图
6.8.3流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
凭证维护
财务中心总账会计
全部凭证记账
凭证维护
系统
20
期末损益结转模板
财务中心总账会计
录入期末损益结转模板
凭证模板
系统
30
期末损益结转
财务中心总账会计
结转期末损益
系统
40
模板生成
财务中心总账会计
生成会计凭证
凭证维护
系统
6.8.4U9系统操作指引
第一步:
进入【总账】—【凭证维护】—查询当月所有需记账的凭证并记账
第二步:
录入期末损益结转模板
第三步:
模版生成
6.9总账月结处理业务流程操作指引
6.9.1业务场景
期末总账凭证处理完毕,进行结账业务流程
6.9.2流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
转总账
财务中心总账会计
交易分录转总账
系统
20
子系统
财务中心总账会计
子系统结账
交易分录
系统
30
凭证维护
财务中心总账会计
全部审核记账
凭证
系统
40
汇兑损益
财务中心总账会计
汇兑损益结转
系统
50
期间损益
财务中心总账会计
期间损益结转
凭证维护
系统
60
整理凭证编号
财务中心总账会计
整理凭证编号
凭证维护
系统
70
月结
财务中心总账会计
结账
系统
6.9.3U9系统操作指引
第一步;进入子系统【转总账】
如:
固定资产【转总账】
第二步:
子系统结账
如:
固定资产【期末结账】
第三步:
进入【总账】—【凭证维护】
将本月所有凭证审核、记账
第四步:
汇兑损益结转、期末损益结转
第五步:
整理凭证编号
第六步:
结账
6.10会计报表编制业务流程操作指引
6.10.1业务场景
当期会计凭证处理完成后,财务人员编制会计报表的业务流程。
6.10.2业务流程图
6.10.3流程说明
序号
流程作业
部门及岗位
活动说明
输出单据
方式(系统/手工)
10
凭证维护
财务中心总账会计
凭证全部记账
凭证维护
系统
20
汇兑损益
财务中心总账会计
汇兑损益结转损益
汇兑流量模板
系统
30
现金流量
财务中心总账会计
现金流量录入
凭证维护
系统
40
OBA
财务中心总账会计
OBA登陆
OBA
系统
50
模板
财务中心总账会计
会计报表模板
OBA
系统
60
会计报表
财务中心总账会计
模板生成财务会计报表
OBA
系统
6.10.4U9系统操作指引
第一步;进入【取数函数财务常用模版】-【用友】—【登陆】
第二步:
用户登陆
第三步:
参数设置
维护参数资料<账簿>、<年度>、<期间>等信息
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- U9ERP 项目 操作手册 总账 业务 V20