金蝶星空云cloud固定资产初始化操作流程.docx

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金蝶星空云cloud固定资产初始化操作流程

固定资产初始化操作流程

目　　录

1.业务背景

如果需要用到固定资产模块，在启用固定资产后，需要对固定资产进行初始化处理。

在CLOUD中有两种模式对固定资产进行初始化。

本文档通过下面案例介绍两种模式下固定资产初始化的流程及详细操作。

以帮助用户能够更好的掌握CLOUD系统的使用。

案例

甲组织总账启用日期为2014年8月，在其原来系统中记录固定资产A于2013年7月15日入账，购进原值60000元，预计使用期间5年，预计净残值为0，采用直线法折旧。

截止2014年7月31日固定资产原值60000元，累计折旧12000元。

固定资产B于2010年3月20日入账，购进原值为50000元，残值率为1%，预计使用3年，已全部提完折旧。

截止2014年7月31日固定资产原值50000元，累计折旧49500元。

乙组织总账启用日期为2014年8月，在其原来系统中记录固定资产A于2013年7月15日入账，购进原值60000元，预计使用期间5年，预计净残值为0，采用直线法折旧。

截止2014年7月31日固定资产原值60000元，累计折旧12000元。

说明：

甲、乙组织采用当期新增当期不计提折旧，当期处置当期计提折旧政策。

要求：

1、甲组织采用不勾选“初始化”的方式，进行固定资产初始化处理

2、乙组织采用勾选“初始化”的方式进行固定资产初始化处理，乙组织需要在两种会计政策下进行业务处理。

2.固定资产初始化的操作流程

资产卡片上有字段“初始化”，如果勾选“初始化”，则该卡片本期会参与计提折旧，如果没有勾选，则卡片本期不会参与计提折旧。

因此固定资产模块有两种模式进行初始化。

要求一：

甲组织采用不勾选“初始化”的方式，进行固定资产初始化处理

在不使用“初始化”的情况下，卡片在入账当期不会进行计提折旧，为保证固定资产卡片能够在2014年8期正常计提折旧，生成相关凭证，固定资产系统需要比总账提前一期启用，甲组织的启用日期为2014年7月。

下面详细介绍固定资产初始化过程。

图-1用administrator登录，新增法人组织甲组织，注意需要给甲组织勾选资产职能，资产职能是指资产管理职能，如果此处不勾选资产职能，则在资产卡片中的【资产组织】选不到。

图-1新建甲组织，启用资产职能

图-2为在默认会计政策下增加核算组织甲组织，并增加其下级组织，如果未将甲组织增加到默认核算体系的下级组织，将会导致在固定资产启用列表中没有甲组织。

图-2默认核算体系中添加下级组织

图-3为启用固定资产系统，注意甲组织需要提早总账启用一期，启用时间为2014年7期。

图-3启用资产管理

启用固定资产模块后，可以录入卡片。

如图-4为录入A电子设备的资产卡片，开始使用日期为2013-7-15，为其真正开始使用日期，入账日期需要录入启用期间日期2014-7-31，如果开始使用期间数在会计日历范围内，此时系统能自动计算累计使用期间数和累计折旧期间数。

注意累计折旧期间数要和固定资产实际折旧期间数一致，如不一致，可手工修改，以修改后为准。

当入账日期在启用期间时，“初始化”不锁定，甲组织已经提前启用一期，则此处不能勾选。

图-5为录入固定资产卡片B，由于固定资产卡片B已经计提完折旧，则其累计折旧期间数与预计使用期间数一致，资产净值与其预计残值一致。

这样在以后期间不再对B资产进行折旧。

图-4资产卡片录入—A资产

图-5资产卡片录入—B资产

录完资产卡片后，不需进行计提折旧，就可进行固定资产结账，如图-6进行固定资产结账，结账完成后，固定资产进入第8期，正常录入第8期新增的卡片，第8期新增卡片在当期不计提折旧。

所以在第8期进行计提折旧时，只有初始化卡片，此时只有卡片A，因为B已经提完折旧。

图-7为甲组织第8期进行计提折旧的情况，仅对一张卡片进行了折旧处理。

图-6固定资产结账

图-7第8期计提折旧

要求二：

乙组织采用勾选“初始化”的方式进行固定资产初始化，乙组织需要在两种会计政策下进行初始化。

乙组织需要在两种会计政策下进行核算，则需要在默认核算体系中上级核算组织的适用会计政策中选择两个会计政策，如图-8在默认核算体系中设置多会计政策。

设置完多会计政策后，就可以在启用固定资产的界面看到关于两个会计政策的启用，图-9为启用固定资产界面，分别启用两种会计政策。

如果适用会计政策不小心多选，则在启用列表不启用，就不会对业务系统产生影响。

注意乙组织的固定资产启用日期为2014年8期。

图-8设置多会计政策

图-9启用固定资产

启用固定资产系统成功后，即可进行资产卡片录入，如图-10，录入时注意勾选“初始化”，累计折旧期间为12，累计折旧金额为12000，均为2014年7月31的余额情况。

入账日期为固定资产启用期间2014年8期，会计政策需要分别录入两种会计政策下的财务信息。

开始使用日期正常录入。

启用了多会计政策时，某固定资产不需在某一特定会计政策下的进行处理，可不进行录入，需要在会计政策页签下删除对应的行，但默认会计政策不能删除。

图-10资产卡片录入—A资产

录入完成后即可进行计提折旧，因为勾选了“初始化”，则当期必须要进行计提折旧才能结账。

计提折旧和结账都会根据多会计政策出现多行记录，如图-11为勾选“初始化”情况下，计提折旧界面，两种会计政策下均只有1张卡片进行了折旧。

图-11计提折旧

3．其他补充

本文主要通过案例介绍两种模式下固定资产初始化的操作流程。

勾选“初始化”情况下不需要提前一期启用，但目前无法将固定资产初始化的数据同步到总账，需要在总账另外录入。

另外因为系统无法对当前新增固定资产卡片做资产变更单，该模式下在固定资产启用当期不能对历史卡片进行变更。

如存在以上两类情况，建议采用提前一期，不勾选“初始化”的模式进行固定资产初始化处理。

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