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一季度经济运行分析会上的讲话
川煤集团总经理刘万波在一季度经济运行分析会上的讲话
编者按:
4月13日,川煤集团在总部十楼会议室召开一季度经济运行分析会,总结分析一季度经济运行情况,安排部署下一步生产经营等工作。
总经理刘万波做了讲话。
要求各公司冷眼看待当前形势,理性分析存在的主要问题。
针对下一步的工作,讲话指出,当前我们面临的形势是严峻的,任务是艰巨的,使命也是光荣的,并提出了十点具体工作要求。
现将讲话印发各公司,请认真学习领会讲话精神,结合自身存在的问题,采取有针对性可操作的措施,千方百计减亏止滑,齐心协力积极应对当前经济困境,确保全年目标圆满完成。
总经理刘万波在一季度经济运行分析会上的讲话
(根据录音整理)
同志们:
今天我们在这里召开一季度经济运行分析会。
会议的主题是:
分析当前川煤集团的经济形势,深入剖析经济运行中存在的主要问题,层层加压,创新驱动,采取切实可行的措施,把“改革脱困、扭亏止滑、救亡图存、攻坚克难”的工作扎实有序地推进,实现“企业保生存,员工保饭碗”的最基本目标。
刚才总会计师柏忠诚通报了一季度经济运行情况,分析了存在的问题,明确了扭亏止滑的工作举措。
副总经理张万松分析了销售形势,提出了强化市场营销的具体措施。
这些意见讲得很好,很有针对性、操作性,我完全赞同。
希望大家认真领会,全面贯彻落实。
下面,我结合一季度经济运行情况强调三点意见。
一、必须冷眼看待我们面临的严峻经济形势
首先,要冷眼看待国家的宏观经济运行情况。
目前,国家的宏观经济处于“三期叠加”,即增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。
对于煤炭产业的影响,不再有GDP高速增长的支撑、不再有高耗能产业的支撑、不再有高投入的刺激,这就是宏观经济新常态。
“三期叠加”对煤炭产业的影响是长期的、常态的和致命的。
九十年代的煤炭市场是有市场支撑的,供求失衡是局部的,高耗能产业是存在的,煤炭潜在的产能过剩数额是不大的,市场的需求是实实在在的。
对于国家宏观经济的新常态,企业必须顺应、适应、响应,除此以外没有别的办法。
其次,要冷眼看待煤炭行业的经济运行。
煤炭行业是“四期并存”的关键时期。
第一,煤炭需求增速放缓期,由原来8%・9%的增速下降到现在的2%・3%,据专家预测,可能会接近2.5%;第二,过剩产能与库存消化期,产能过剩,供求失衡;第三,环境制约增强期,高硫煤肯定没有岀路,雾霾打压煤炭,新的能源结构调整也抑制煤炭消费。
尽管煤炭对雾霾的影响只有17%,但现在这顶帽子基本扣在煤炭上。
“去煤化”对煤炭的影响很大,导致环保高压;第四,转方式调结构攻坚期。
产能过剩、进口煤冲击、供求失衡、低价倾销、竞争激烈已经成为煤炭行业发展新常态。
中煤、神华年前还在顶住不降价,年后就完全放开。
山西省由于煤炭产业影响,GDP下降,现在是开足马力生产,低价倾销占市场。
面对行业的新常态,我们只能调整自己,内固外拓、夯基固本,两眼向内,苦练内功,力争企业在夹缝当中能够杀岀一条血路,能够生存下来,生活下去。
第三,要冷眼看待我们自己。
目前川煤集团处于改革图存攻坚期,结构调整转型探索期,灾害升级严重期、经济运行低迷期以及科技攻关再创新期的“五期叠加”时期。
为此我们必须树立危机意识和底线思维。
这里我强调一下经济运行低迷期,这对川煤是空前的、致命的沉重打击。
主要表现在:
一是亏损持续增加。
从2012年下半年开始,川煤经济运行出现拐点,企业出现亏损。
2013年亏损3000万,2014年亏损6.8亿元,2015年2・3月份亏损3.91亿元,同比多亏损1・8亿元。
目前亏损面在扩大,亏损额在剧增,亏损的趋势在持续,亏损已经成为制约川煤发展的瓶颈。
企业不消灭亏损,亏损迟早会消灭企业,所以这个问题必须引起高度重视。
拿起锐利武器向亏损开战,减少亏损,扭亏止滑,保住企业生存和发展的权益。
川煤集团千万不能走四川化工集团的老路,所以一定要救亡图存,改革脱困。
二是销售全面受阻。
目前的销售形势更加严峻,竞争更加惨烈,压力空前高涨,与年初的预测已经是大相径庭。
煤难卖、款难收已经成为营销新常态。
具体表现为:
一是销售渠道变窄。
基本没有开发到新客户,仍以原有的传统老客户为主,重钢、柳钢、湘钢、昆钢、武钢等受价格、货款拖欠等因素影响,减少或者不再接收我们的煤炭。
二是销量锐减。
电煤方面,2月份川内各主网火电厂近三分之二的发电机组停运,3月份四川水电留川电量达18亿度,火力发电计划量进一步压减,川煤集团近50万吨电煤没有流向。
广能李子t亚南二井和龙滩煤矿已经相继停产,李子t亚南二井停到本月21号,龙滩煤矿也要停一个月。
三是价格大跌。
电煤方面,3月份开始,主网火电厂电煤价格连续跳水,合同价格在年初0.089—0403元/大卡的基础上累计下降0.3—1.8分/大卡。
精煤方面,2月份以来出现30-60元/吨降幅,而且还在继续高压,导致精煤平均价格同此下降91元/吨、原选煤平均价格同比下降61元/吨、焦炭平均价格同比下降158元/吨,且硫份扣款压力依然存在。
三是经营举步维艰。
资产总额大,但流动性差;开采成本居高不下,治灾成本高企;煤炭库存高位,达到63万吨;经济总量大幅减少,原煤总量同比减少44万吨。
应收账款居高不下,达到13亿元,有25%的货款逾期没有收回来,还不算老的沉淀货款。
收入同比减少2.8亿元,财务费用2.4亿元,企业给银行打工,财务费用基本上就是新增的“净亏损”。
各类拖欠也在不断攀升,主要是欠工资5.5亿元,欠五险一金8.9亿元,欠税金4500万元,欠工程款6.46亿元,欠材料款22.5亿元。
维持正常经营的难度在不断增加。
四是资金运行空前紧张。
由于收入减少,应收账款拖欠,有息负债高达193亿元,资产负债率84%,发债项目基本用完,投资规模需求很大,融资难、融资贵的矛盾十分突出,每月保8・9亿元的基本资金需求十分艰难。
银行紧缩银根,收缩放贷规模,下调银行等级对我们是雪上加霜,资金断链的风险和威胁不再是危言耸听,不再是“狼来了”的寓言故事。
二、理性分析存在的主要问题
川煤集团工作会召开后,相继出台了一系列诸如三项制度改革、减员增效、降薪调结构、重点亏损单位监督考核等办法,各单位迅速行动,分解任务,细化目标,落实责任,加压驱动,做了大量艰苦细致的工作。
各单位工作各有特色,亮点纷呈,这里我不再一一点赞。
但是我们的努力还不足以对抗市场和外部环境带来的冲击,我们的工作压力很大,工作潜力不大,工作差距主要表现在以下几个方面:
一是推进改革决心不够大,力度不够硬,速度不够快。
目前,有个别单位的改革还停留在口头上,写在纸上,具体的实施方案还没有经过程序或者是经过班子研究,还没有成型,另外有的单位是一味地埋怨改革没有相应的配套政策,就是想等一等,看一看,缓一缓。
这个可以明确地告诉大家,省委省政府组织的经济调研组到川煤来,我们把所有的困难问题都提岀来了,现在各大厅局反馈的意见就是一个字:
NOo税收方面、结构调整方面、人力社保方面都是否定的。
只有电煤挂钩的政策建议还在争取。
所以还是要靠自己,有的对本单位存在的问题见惯不怪,号脉不一定很准,对改革切入点把握不够精准,有的看出了问题,但还心存畏惧,瞻前顾后,怕改怕岀乱子,也有的出于本位主义,怕枪打出头鸟,改早了或自己改了吃亏,这些虽然说是个别现彖,或者是有一些心理作用,不是普遍现象,不是共性,但这里我要点一点以引起大家的高度重视。
从国家战略来说,现在是推进“四个全面即全面建设小康社会,全面深化改革,全面依法治国,全面从严治党。
“四个全面”战略布局都涉及到企业,所以当前我们也要全面地深化企业改革,多方式,多渠道地把改革向纵深推进。
二是如履薄冰、如临深渊的危机意识还有一定差距。
一方面,我们确实存在传统的习惯式的思维,而创新思维、
底线思维还不够。
一方面,部分干部职工中确实存在幻想,希望市场能够在短期内有好转,而用内生因素产生动力解决问题的办法还不够。
再一方面,宣传教育的力度、深度还有一定差距,还存在真空地段,还存在空白区域。
三是对成本费用的控制力度还不够大。
成本不降,扭亏无望。
主要表现是全面预算管理推进发展不平衡,有的单位推进得好,有的单位推进得差,有的推进得快,有的推进得慢,有的推广得深,有的推广得比较浅。
另一个方面,就是牵住成本的牛鼻子还牵得不够有力,原煤制造成本同比仅仅减少了1.5元/吨,比预算还增加了51元/吨,而价格下降了几十块。
另外洗煤成本同比增加了10元/吨,期间费用同比增加了5000万元,大部分单位超了年初的预算指标,所以压缩成本的空间还有,挖掘成本的潜力还依然存在。
现在我们就是要“刮骨疗伤”扭亏,难度肯定大,做工作的阻力也大,但也要看到前景。
举例来说,如果把八九千万的库存物资盘活,哪怕盘活50%,也会有四五千万的收益。
四是投资调控力度还有差距。
按照有保有压的原则,把控投资的节奏、强度、速度方面还有一定的差距,主要表现在:
有的项目还没有完全停下来;有的项目建设与资金支撑能力根本不匹配,出现了资金链断裂的情况,挖陇沟煤矿就是一个典型的例子,资金缺口四五亿元,现在没有银行愿意贷款;有的项目经济性、盈利性分析不够,对是否成为新的经济增长点认识不到位,对项目的投资,对现有生产经营的影响分析不够,联系不够,甚至可能只见树木,不见森林。
五是市场营销工作还有不适应当前经济形势的地方。
首先表现在应收账款数额太大,一直居高不下,严重制约了
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正常的生产经营活动。
应收账款13亿元,必须想尽千方百计降到8亿元以下。
应收账款和银行负债是一个跷跷板,应收账款少点,银行负债可能就高企点,应收账款多一点,银行负债就少一点。
现在银行已经贷不了款,拆东墙补西墙都没墙拆了,借新债还老债,借不到新债了。
应收账款补上,银行承兑汇票拿来。
其次是市场的开拓力度还不够大,战略客户没有增加,销售渠道进一步变窄。
产品品种调整力度不大,还没有完全适应市场需求。
市场营销的底线思维,问题导向还不够,极端情况下的销售预案制定不到位,或者有的单位根本就没制定。
对于己经出现的大市场、大流通、大通道、大营销的格局从战略上对营销的策略分析、把控还有很大的差距。
面对大市场是“引狼入室”还是“与狼共舞”都值得我们认真分析和研究,我觉得还是要“与狼共舞”占市场。
六是在资金的使用和管理上还存在一定的差距。
资金链断裂一触即发,现金流的理念存在一定的问题,对资金的运行安全与效率重视不够,资金的使用在一定程度上存在等、靠、要的思想,片面依靠川煤总部解决资金问题,各个公司自身的融资平台打造不够好,个别公司有限资金没有完全用在刀刃上,资金使用的计划性、预见性上存在差距,资金使用上的预警机制没有建立,个别孙公司单位在资金管理上还存在“灯下黑”的现象,打理不到位,管理不到位,治理不到位,甚至长期放任自流,发现不了问题,怎么去解决问题。
三、下一步的工作举措
当前我们面临的形势的是严峻的,任务是艰巨的,使命也是光荣的,我们处于一个特殊的时期,我们必须有非常的措施,非常的手段,务实的作风,扎实的工作业绩,才能把企业带岀困境。
为此,我讲以下几点要求。
(-)突出主题,明确目标,创新加压驱动保稳定。
当前工作的主题是“改革脱困,救亡图存,减亏止滑,攻坚克难”。
目标是企业保生存,员工保饭碗,矿区保稳定。
具体来讲就是要保职工工资发放,要保生产经营基本秩序,要保合理的优化的安全投入。
保稳定也有具体的内容,就是队伍要稳定,秩序要稳定,安全要稳定,人心要稳定。
所以把这些基本任务要层层进行分解,干部要守土有责,要看好自己的门,管理好自己的人,干好自己的事,稳定压倒一切。
(二)多方出击,科学筹资融资,确保资金链不断裂。
一是资金链不断裂是基本要求,关键是怎么保,如何保。
首先要紧缩银根,量力而行,量入为出,有多少钱办多大事,切不能超出资金承受能力去乱铺摊子,乱开口子。
其次要加强资金科学调度,在计划性、预见性、预警性上下功夫,做文章,一分一厘要用在刀刃上,保证资金使用的有效性。
二是上下互动,共同打造多点多级的融资平台。
加强与金融机构的沟通,获取金融机构的支持与合作。
三是加大货款回收力度。
本次会后,由营销部门牵头制定二季度有针对性、操作性的方案,用经济行政的手段,激励、约束到位,召开清欠专题会议,全方位、全员清收陈欠货款。
目标向8亿元以下奋斗。
希望各子公司配合,上下互动,共同发力。
四是加强对应付账款的管理。
合情、合理、合法的拖欠也是必要的,但是一定要把方案做好、工作做细。
(三)破釜沉舟,全面深化企业改革,破解发展难题
第一,改革既要有顶层设计更要有基层试验,要提倡问题导向,用改革的手段解决我们当前遇到的问题。
问题导向就是要解决川煤集团“用人多、效率低、效益差、制度死、发展难,行政化”的问题。
首先要增强改革的动力,变要我改为我要改,因为这是企业真正发展需要。
第二,改革要加快步伐,小步快走,不等不靠不观望,谁在这一轮的企业改革中赢得主动,下一步就能在工作中取得主动。
第三,改革是多方位的改革,不仅仅是三项制度改革,改革的力度和速度,要与职工的承受能力结合起来。
涉及到员工切身利益的要依法按程序办理,充分发挥职工代表大会的作用。
第四,要将三项制度改革常态化,三项制度改革的重心是减人提效,精简机构,去臃缩链,转机建制,让企业更加适应市场的需要。
第五,要围绕川煤集团改革的顶层设计,调整好子公司、矿厂的职能,真正让子公司成为利润中心、成本中心、安全中心和稳定中心,真正让矿井单位成为成本控制、安全生产、矿区稳定的实施主体。
第六,要制定好各类改革的实施方案,分类指导、统筹兼顾,总体上用两年时间完成改革任务,但是按照国资委的要求,新单位必须在今年完成。
(四)多出并举减亏止滑,克难攻坚稳增长
一是要进一步强化扭亏止滑的责任制,构建扭亏止滑的分析机制,预警机制,问责机制的“三大机制”。
二是要对各个亏损源进行认真分析,找准问题,理清思路,分类指导,增添措施。
特别是列为川煤集团重大亏损源的企业要重点监控,重点分析,重点追踪,建立动态监控机制。
三是要进行要素重组,采用关停并转合的方式减亏止亏,凡是能够减少亏损的方式方法,都可以大胆地尝试大胆地撞。
四是要
科学组织生产,推进正规循环作业,提高机械化发展质量,抓好煤炭产品质量,调整好采序结构,优化好配采配煤配销工作,抓好双增双节、修旧利废,盘活存量、激活增量的工作,加大煤炭洗选力度,提高洗选回收率。
做好井下配采工作,巩固机械化成果,提高煤炭质量。
要认真地做好加减乘除法,凡是能增量提质,技改扩能,减亏止滑的就要多做加法,凡是能够降低消耗,降低成本,降低投入的就多做减法,凡是能够新增经济增长点的,创造利润的就多做乘法,凡是能够提高单产单进、全员工效、回采工效、人均产量的要多做除法,要有进有退、有所取舍。
(五)千方百计夯基固本苦练内功,强力推进全面预算管理
企业管理就是将“打理与治理”相结合,要创新管理的方式和方法,管理就是要管过程、管细节、管环节、管小事,要紧紧扭住成本费用这个牛鼻子,抓好电力、配件、材料、工资、五费、成本的控制,严格控制非生产性支岀,从节约一度电一滴水一张纸着手,让全而预算管理、精细管理、精益管理,在企业管理过程中得到真正的落实。
(六)有进有退有保有压,加大在建工程调控力度
一是要把控好投资的力度、节奏和推进的速度。
投资力度必须与资金的支付能力相结合,没有支付能力的就要降低投资力度。
投资的节奏就是必须把投资项目放在当前的市场环境去重新审视,与市场的环境有机结合。
推进的速度就是要准确把握,大力推进有效益可持续能发展的项目,没有效益没有市场只增加亏损的项目就坚决放缓或者停下来。
二是要“一项目一策”进行分析,对项目进行剖析,特别是结合已经变化的市场环境,进一步进行经济性、盈利性分析。
三是有进有退有保有压的政策,一定要在项目建设中得到落实。
龙门峡北矿、西华煤矿、挖陇沟煤矿要下决心坚决停下来;岔角滩煤矿、龙门峡南矿要暂缓建设步伐,调整投产时间;雷公山煤矿、船景煤矿要加大调整调面工作,加大扭亏力度;新维煤矿要做好前期投产的相关准备工作,包括市场开发、制度建设,机构设置、经济测算等。
四是原则上不再新上项目,如果确有新项目一定要落实好资金计划,引入战略投资者计划,落实好规划设计,以市场为导向,按新厂新机制运行。
(七)迎难而上,逆境中奋起狠抓市场营销
要全面完成今年的各项指标,成也在营销败也在营销,营销工作要杠起大旗舞活龙头。
一是要加大力度收款,把应收账款控制在8亿元以内。
二是要做好贸易工作,以占市场、打通渠道、提高市场占有率、不亏损为原则。
三要加强重要客户的走访,建立真正意义上的战略伙伴,要经常与客户沟通互动,争取理解支持,四是要下大力气花真功夫开辟新的工业煤用户,调节好品种结构,生产适销对路的产品,处理好量、价、款的关系,制造产品创造价值。
五是要有底线思维,充分进行市场调研,制定好切实可行的营销预案,力争不停产或者少停产。
六是要研究高硫煤的销售策略,主动积极开展配煤配销工作,打通渠道力争高硫煤少扣款。
(八)转变方式调整结构,主动适应经济新常态
一是转变经济发展方式,更加注重质量、效益和活力。
由数量型向质量型转,规模型向效益型转,外向发展型向内涵发展型转。
二是调整结构包括产业、产品和产权结构。
产业方面要一产业一政策地分析,制定具体的长远的调控方案,产品结构要以市场为导向,生产价值高有销路的商品煤,产权结构就是要适应经济发展新需求,适时适度发展混合所有制经济,引入有竞争力的投资者。
三是要适应经济发展新常态,也要研究适应自己的发展新常态。
川煤集团必须把勤俭办企,精细化管理,依法强力治企,推进三项制度改革固化成应对外部经济环境的新常态。
(九)加大力度下死决心,搞好企业安全生产
一是目前的经济形势,安全生产工作是重中之重,只能吃补药不能吃泻药,只能强化不能退缩。
要加大标准化建设力度,挤水分,细标准,严考核。
二是要加大隐患排查力度,以防重大事故为目标,坚决控制零星事故。
三要深入继续开展好机电运输顶板等活动,开展好六月安全生产月活动,开展好雨季三防活动。
(十)讲政治讲纪律讲责任,齐心协力共同应对当前经济困境
各级干部要讲政治讲纪律讲责任,主动作为,敢于担当,认真履行好职责,做好表率,同时也要开动脑筋,想尽办法,增添措施,扑下身子,狠抓落实,把扭亏止滑、克难攻坚的工作做深做细做扎实。
同志们,二季度是非常关键的时期,目标已经明确,措施已经制定,关键就是要抓落实。
希望大家传达好这次会议的精神,结合自身实际,克难攻坚,加压驱动,力争扭转
当前的被动局面。
谢谢大家!
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