中材科技度财务分析报告.docx
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中材科技度财务分析报告
中材科技[002080]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
中材科技股份有限公司
公司英文名称
SinomaScienceTechnologyCo.,Ltd.
公司简称
中材科技
股票代码
002080
成立时间
None
上市时间
2006-11-20
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省南京市江宁科学园彤天路99号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
中材科技2019年资产总额为29,285,114,894.31元,其中流动资产为10,623,587,154.66元,占总资产比例为36.28%;非流动资产为18,661,527,739.65元,占总资产比例为63.72%;
2019年中材科技总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,928,511
100.00%
2,404,239
100.00%
2,243,981
100.00%
流动资产合计
1,062,358
36.28%
928,679
38.63%
908,657
40.49%
非流动资产合计
1,866,152
63.72%
1,475,560
61.37%
1,335,323
59.51%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中材科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及其他应收款,各项分别占比为32.30%,31.43%和25.72%。
2019年中材科技流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,062,358
100.00%
928,679
100.00%
908,657
100.00%
货币资金
165,500
15.58%
120,858
13.01%
137,339
15.11%
衍生金融资产
6,707
0.63%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
343,139
32.30%
566,438
60.99%
516,198
56.81%
应收票据
9,203
0.87%
267,229
28.78%
240,646
26.48%
应收账款
333,936
31.43%
299,208
32.22%
275,551
30.33%
预付款项
18,369
1.73%
31,844
3.43%
41,634
4.58%
其他应收款
273,281
25.72%
8,487
0.91%
15,153
1.67%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
265
0.03%
存货
215,140
20.25%
170,778
18.39%
183,117
20.15%
一年内到期的非流动资产
3,036
0.29%
3,028
0.33%
6,011
0.66%
其他流动资产
37,184
3.50%
27,243
2.93%
9,203
1.01%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中材科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为73.25%,11.44%和7.31%。
2019年中材科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,866,152
100.00%
1,475,560
100.00%
1,335,323
100.00%
长期应收款
0
0.00%
0
0.00%
2,501
0.19%
长期股权投资
32,065
1.72%
17,023
1.15%
6,217
0.47%
其他权益工具投资
0
0.00%
2,433
0.16%
1,433
0.11%
其他非流动金融资产
3,059
0.16%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
16,283
0.87%
11,912
0.81%
10,189
0.76%
固定资产
1,367,003
73.25%
1,145,149
77.61%
1,100,509
82.42%
在建工程
213,398
11.44%
123,783
8.39%
60,361
4.52%
无形资产
136,375
7.31%
122,396
8.29%
108,790
8.15%
开发支出
19,491
1.04%
17,329
1.17%
14,790
1.11%
商誉
3,695
0.20%
2,286
0.15%
2,286
0.17%
长期待摊费用
11,041
0.59%
4,688
0.32%
1,876
0.14%
递延所得税资产
23,827
1.28%
19,875
1.35%
20,504
1.54%
其他非流动资产
39,910
2.14%
8,681
0.59%
5,860
0.44%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中材科技2019年年总负债金额为16,503,702,622.54元,所有者权益总额为12,781,412,271.77元,其中资本金为1,678,123,584.0元,资产负债率为56.36%,在负债中,流动负债为11,651,558,061.49元;占负债和所有者权益总额的39.79%,非流动负债为4,852,144,561.05元,占负债和所有者权益总额的16.57%。
2019年中材科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,928,511
100.00%
2,404,239
100.00%
2,243,981
100.00%
流动负债合计
1,165,155
39.79%
890,546
37.04%
957,375
42.66%
非流动负债合计
485,214
16.57%
411,876
17.13%
374,141
16.67%
所有者权益(或股东权益)合计
1,278,141
43.64%
1,101,817
45.83%
912,464
40.66%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中材科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为47.22%,27.77%和27.77%。
2019年中材科技流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,165,155
100.00%
890,546
100.00%
957,375
100.00%
短期借款
550,146
47.22%
730,285
82.00%
563,348
58.84%
应付票据及应付账款
323,557
27.77%
0
0.00%
231,268
24.16%
应付账款
323,557
27.77%
0
0.00%
231,268
24.16%
预收款项
0
0.00%
24,078
2.70%
36,121
3.77%
应付职工薪酬
38,103
3.27%
32,281
3.62%
28,564
2.98%
应交税费
21,631
1.86%
19,316
2.17%
12,115
1.27%
其他应付款
24,240
2.08%
25,425
2.86%
19,432
2.03%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
1,771
0.18%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
684
0.07%
一年内到期的非流动负债
73,759
6.33%
57,299
6.43%
54,467
5.69%
其他流动负债
133,716
11.48%
1,858
0.21%
12,057
1.26%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中材科技2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延收益,各项分别占比为69.20%,14.58%和7.88%。
2019年中材科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
485,214
100.00%
411,876
100.00%
374,141
100.00%
长期借款
335,757
69.20%
278,166
67.54%
243,009
64.95%
应付债券
70,767
14.58%
69,897
16.97%
69,753
18.64%
长期应付款
3,584
0.74%
15,287
3.71%
11,928
3.19%
预计负债
14,219
2.93%
11,760
2.86%
19,777
5.29%
递延收益
38,226
7.88%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
4,071
0.84%
2,006
0.49%
1,511
0.40%
其他非流动负债
32,806
6.76%
46,517
11.29%
47,939
12.81%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年中材科技的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为38.40%,29.30%和13.13%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
1,278,141
100.00%
1,101,817
100.00%
912,464
100.00%
实收资本(或股本)
167,812
13.13%
129,086
11.72%
80,679
8.84%
其他权益工具
109,460
8.56%
109,460
9.93%
0
0.00%
资本公积
490,796
38.40%
522,521
47.42%
563,578
61.76%
其他综合收益
-993
-0.08%
-1,177
-0.11%
-1,205
-0.13%
专项储备
1,916
0.15%
1,944
0.18%
1,694
0.19%
盈余公积
28,576
2.24%
25,284
2.29%
21,341
2.34%
未分配利润
374,474
29.30%
276,354
25.08%
211,190
23.15%
少数股东权益
106,097
8.30%
38,342
3.48%
35,186
3.86%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年中材科技的净利润为1,428,477,136.82元,与2018年的991,621,589.99元相比上升了44.05%。
2015-2019年中材科技净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
33,681
2016
42,346
25.73%
2017
81,051
91.40%
2018
99,162
22.34%
2019
142,847
44.05%
2.3.2营业利润分析
2019年中材科技的营业利润为1,558,178,211.72元,与2018年的1,290,319,349.73元相比上升了20.76%。
2015-2019年中材科技营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
27,390
2016
35,337
29.01%
2017
101,880
188.31%
2018
129,031
26.65%
2019
155,817
20.76%
2.3.3利润总额分析
2019年中材科技的利润总额为1,665,553,666.52元,与2018年的1,178,309,059.53元相比上升了41.35%。
2015-2019年中材科技利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
43,270
2016
56,309
30.14%
2017
98,425
74.79%
2018
117,830
19.72%
2019
166,555
41.35%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年中材科技的成本费用总额为12,219,597,794.99元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为81.30%,6.01%和4.32%。
2019年中材科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,221,959
100.00%
-1,032,991
100.00%
-932,196
100.00%
营业成本
-993,482
81.30%
-836,424
80.97%
-741,855
79.58%
税金及附加
-14,665
1.20%
-15,113
1.46%
-14,307
1.53%
销售费用
-52,777
4.32%
-41,833
4.05%
-44,701
4.80%
管理费用
-73,411
6.01%
-69,571
6.73%
-95,703
10.27%
研发费用
-51,476
4.21%
-35,597
3.45%
0
-0.00%
财务费用
-36,146
2.96%
-34,450
3.34%
-35,629
3.82%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年中材科技的经营现金流量净额为2,969,563,548.54元,与2018年的1,578,669,631.25元相比上升了88.11%;投资活动现金流净额为-3,281,517,129.18元;筹资活动现金流净额为719,317,949.03元。
2015-2019年中材科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
82,295
-32,901
-39,032
2016
108,228
-147,331
87,183
2017
77,023
-150,798
7,478
2018
157,866
-173,239
1,549
2019
296,956
-328,151
71,931
2.4.2现金流入结构分析
2019年中材科技现金流入总金额为21,361,385,886.53元,其中经营活动现金流入为12,257,340,424.78元,占现金流入总额的57.38%;投资活动现金流入为668,304,740.83元,占现金流入总额的3.13%;筹资活动现金流入为8,435,740,720.92元,占现金流入总额的39.49%。
2019年中材科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,136,138
100.00%
1,727,542
100.00%
1,560,979
100.00%
经营活动现金流入小计
1,225,734
57.38%
1,002,649
58.04%
918,634
58.85%
投资活动现金流入小计
66,830
3.13%
23,367
1.35%
10,022
0.64%
筹资活动现金流入小计
843,574
39.49%
701,524
40.61%
632,323
40.51%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为11,167,617,117.66元,占经营活动现金流入小计的91.11%;收到的税费返还为91,662,132.9元,占经营活动现金流入小计的0.75%;收到其他与经营活动有关的现金为998,061,174.22元,占经营活动现金流入小计的8.14%。
2019年中材科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,225,734
100.00%
1,002,649
100.00%
918,634
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,116,761
91.11%
921,071
91.86%
836,524
91.06%
收到的税费返还
9,166
0.75%
8,948
0.89%
3,651
0.40%
收到其他与经营活动有关的现金
99,806
8.14%
72,628
7.24%
78,458
8.54%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为20,985,517.93元,占投资活动现金流入小计的3.14%;取得投资收益收到的现金为8,273,979.72元,占投资活动现金流入小计的1.24%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为69,045,243.18元,占投资活动现金流入小计的10.33%;收到其他与投资活动有关的现金为570,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的85.29%。
2019年中材科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
66,830
100.00%
23,367
100.00%
10,022
100.00%
收回投资收到的现金
2,098
3.14%
11,595
49.62%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
827
1.24%
374
1.60%
632
6.31%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,904
10.33%
326
1.40%
172
1.72%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
5,985
25.61%
2,745
27.40%
收到其他与投资活动有关的现金
57,000
85.29%
5,087
21.77%
6,471
64.57%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为8,348,368,658.88元,占筹资活动现金流入小计的98.96%;收到其他与筹资活动有关的现金为87,372,062.04元,占筹资活动现金流入小计的1.04%。
2019年中材科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
843,574
100.00%
701,524
100.00%
632,323
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
121,819
17.36%
15,174
2.40%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
1,336
0.19%
0
0.00%
取得借款收到的现金
834,836
98.96%
575,636
82.06%
614,368
97.16%
收到其他与筹资活动有关的现金
8,737
1.04%
4,069
0.58%
2,780
0.44%
2.4.3现金流出结构分析
2019年中材科技现金流出总额为20,954,021,518.14元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为9,287,776,876.24元,占现金流出总额的44.32%;投资活动现金流出小计为3,949,821,870.01元,占现金流出总额的18.85%;筹资活动现金流出小计为7,716,422,771.89元,占现金流出总额的36.83%。
2019年中材科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(
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