水利枢纽工程项目经济策划方案.docx

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水利枢纽工程项目经济策划方案

**************************************项目经济策划方案

为了保证高陂水利枢纽项目达到合同约定的工期和质量等要求，严格控制本项目施工本钱，提高项目管理水平和经济效益，现对本项目拟进行的自营项目、分包项目、分包形式，拟采购的主要设备物资等制定本经济策划方案，主要内容如下：

一、工程概况

（一）工程大体情况

韩江*******************位于广东省大埔县境内的韩江干流、高陂镇上游约5km处。

工程以防洪、供水为主，兼顾发电和航运等综合利用，是韩江下游及三角洲防洪、供水的重要控制工程。

工程品级为二等大

（2）型，枢纽坝顶高程，坝顶总长度，其中泄水闸、电站、船闸、鱼道、左岸重力坝、右岸重力坝。

枢纽正常蓄水位为，100年一遇设计洪水位、1000年一遇校核洪水位均为；水库调节库容为亿m³，防洪库容为亿m³，总库容为亿m³。

电站装机容量为100MW，连年平均发电量为亿kWh。

合同总产值约257831万元。

工程施工共计分为二期四段进行，其中左岸船闸、孔闸坝为一期，右岸发电厂房与孔闸坝为二期施工。

（二）合同内主要经济技术约定

（三）

1、与业主的技术约定：

2、

本工程法人验收包括：

分部工程验收、单位工程验收、工程完工验收；政府验收包括：

阶段验收、部份工程投入利用验收、完工验收。

验收条件为：

按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行验收，验收程序为：

按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行验收。

工程质量达到：

优良

3、与业主的经济约定：

4、

预付款

工程预付款的总金额为签约合同价的20%，分2次支付给乙方。

第1次付款时间在PPP框架协议签定后，支付金额亿元；第2次付款时间在本合同协议书签定，并经监理人出具付款证书报送甲方批准后的14天内，支付预付款总额的剩余部份。

进度支付

月进度付款按已签认的进度结算价的85%支付；分部工程完工时，按已签认的进度结算价累计金额的90%支付，单位工程完工时，按已签认的进度结算价累计金额的95%支付，合同工程完工后，承包人向发包人提供质量保函7天内，工程款全额付清。

（四）自营、分包范围划分及原因

（五）

一、自营及分包范围：

本工程拟将土石方工程、机电、边坡支护工程、金属结构安装、部份临时工程进行专业分包，其余部份为自营部份。

其中

、劳务分包范围：

①主体工程钢筋、模板、混凝土等劳务配合

②主体抽水、木工厂、钢筋厂、捍卫等劳务配合

③机电焊接、切割高级技术工劳务配合

④砂筛分、磨筛劳务配合

、专业分包范围：

①土石方工程、

②边坡支护工程

③金属结构安装工程

④部份临时工程（生活管理营地、企业广告宣传、钢结构厂房）

⑤拌合楼安装及混凝土运输

二、划分原因分析：

劳务分包

①主体工程钢筋、模板、混凝土等劳务配合：

关乎工程主体的质量生命，项目部技术支持及监管十分重要。

工程建设的主要产值部份，工程量大，具有丰硕经验和设备，适合公司自做，外请劳务人员配合。

②主体抽水、木工厂、钢筋厂、捍卫等劳务配合：

此部份为附属工程，无设备投入，产值小，适合劳务分包。

③机电焊接、切割高级技术工劳务配合：

公司此类专业高级技工人员偏少，需求量大，适合劳务分包。

④砂筛分、磨筛劳务配合：

：

需具有必然的生产经验的技工，工作区域和范围独立，产值占比一般，适合劳务分包。

专业务分包

①土石方工程：

专业性强，设备需投入较多，工期较短，本钱价钱透明。

从项目本钱控制角度看，进行专业分包招标有利于节约项目投入资源，控制本钱，保证施工进度。

②边坡支护工程：

主体开挖边坡支护工程量较大，为减少对工期的影响，拟计划边坡支护工程单唯一个标段进行分包。

减少对主体施工的人员、设备影响，专业分包给相关有资质队伍，办法费项目能节省较多，对控制本钱极为有利。

③机电、金属结构安装：

专业性强，机电、金属结构制作周期长，需专门的生产设备进行制作生产，且需专业富有经验的安装人员进行安装，对配件拼接、连接件焊接的质量要求高。

从项目质量控制方面看，进行专业分包招标有利于质量目标，亦能节约我方人工本钱，且我项目具有专业分包经验，拥有一批有质量保证的配合专业分包单位。

既能保证施工进度，又保证了施工质量。

④临建工程：

项目部建设期办公区与职工宿舍、民工活动板房、场地硬化等及配套附属项目；金结加工厂、钢筋加工厂、机电及修理车间、临建道路等。

办公区设定为三层的砖混楼房、职工宿舍设定为砖混二层楼房，需必然的专业施工水准，对队伍业务素质要求高，工作区域独立。

金结加工厂房及其他厂房，檐口高度在13m，对搭设单位有资质要求，项目部暂无相关资源。

项目部拟公开招标从公司分包商资源库中邀请知足招标文件要求、信费用良好、实力较强并有合作经验的施工队伍完成施工任务。

二、自营分项项目

三、

自营部份（专业分包外）主要工程量如下：

主要项目

浇筑砼（m³）

砂、碎石垫层（m³）

土石回填（m³）

灌浆m

钻孔灌注桩m

锚杆（m）

钢筋（t）

模板（㎡）

工程量

1288536

51614

1077754

31942

3266

24550

42208

714664

自营部份主要工程量合同约定合价

项目名称

单位

工程量

单价（元）

合价（万元）

混凝土浇筑

m³

砂、碎石回填

m³

土石回填

m³

钻孔灌浆

m

锚杆

根

钢筋制安

t

模板

㎡

自营部份主要工程量本钱合价（具体见附件2本钱分析表）

项目名称

单位

工程量

成本单价（元）

合价（万元）

混凝土浇筑

m³

砂、碎石回填

m³

土石回填

m³

钻孔灌浆

m

430

锚杆

根

190

钢筋制安

t

5550

模板

㎡

按照以上本钱对照，现场经费取3%，公司管理费取5%，税金%，主要自营项目的利润率为%。

结合临时工程和其他专业分包工程，整体利润为17%左右。

见附件2本钱分析表（仅限本公司承建部份）

主要本钱控制办法：

混凝土浇筑：

相关流程为外购碎石、自采用砂→自制混凝土搅拌站自拌→车辆运输→各类方式进仓→振捣浇筑→养护。

主要本钱控制难点为外购碎石、人工劳务配合搅拌。

在相关的实施进程中，对于原材料应踊跃进行走访调研，认真研究市场材料价钱走势及平均价钱。

严格控制劳务分包签定价钱，多家劳务配合单位进行约谈、竞价。

土石回填：

相关流程为弃渣场装载渣土→运输→卸车→摊铺→回填→压实。

主要本钱控制难点为施工布局不合理致使的线路增加、开挖回填量不均衡。

在施工进程中，应对全数开挖工程量及回填量进行从头测算，科学安排，对开挖量、回填量、运距进行经济测算，科学调配，移挖作填，做到弃渣方量转运最少、经济方案最优。

钢筋制安：

相关流程为钢筋数量计算、编制利用计划→钢筋采购→钢筋场下料→现场安装→综合利用。

主要本钱控制难点为：

概算设计时期钢筋市场低迷，钢材相关原材料单价偏低，现钢材恢复高价，材料本钱走高。

现场安装人员投入大，劳务费用持续上涨，本钱难以控制。

在施工进程中，应踊跃调整相关利用计划，按照钢材市场价钱走势进行提前囤购，多渠道选择合格钢材供给商。

与劳务单位签定长期固定劳务单价合同，以工程量计件方式提高生产效率，减少本钱。

模板工程：

相关流程为钢模板制作→拼装→倒运→现场安装→拆模→清理→刷油堆放→重复利用。

主要本钱控制难点为：

模板周转回收次数太少，材料摊销本钱走高，劳务人员本钱太高。

在施工进程中应配有专门的钢模板管理人员、对模板进行统一调配，及时回收、保养，以备下次利用。

选取一批具有安装经验的师傅带徒弟的形式，扩大安装队伍，降低安装本钱。

三、专业分包项目

土石方工程：

主要工程量清单及合价

项目名称

单位

工程量

单价（元）

合价（万元）

备注

覆盖层开挖

m³

粉质粘土开挖

m³

砂砾石开挖

m³

全风化开挖

m³

强风化开挖

m³

弱风化开挖

m³

合计

本钱预测如下：

项目名称

单位

工程量（万m³）

分包控制单价

成本合价（万元）

土方开挖

m³

石方开挖

m³

864

合计

对比分析:

该项目专业分包利润在（）/≈35%，不排除因为市场价钱波动致使的价钱变更，而利润率改变。

一期一段土石方工程已进行分包，对比目前情况，一期一段的利润正如上述分析。

相关分包招标时间布置如下（全数招标时间见附件2）：

项目名称

一期一段

一期二段

二期一段

二期二段

拟分包招标时间（年/月）

边坡支护工程：

主要工程量清单及合价

项目名称

单位

工程量

单价（元）

合价（万元）

备注

边坡锚杆（Φ25mm，L=4m，含外露）

根

1106

边坡锚杆（Φ25mm，L=6m，含外露）

根

3767

边坡锚杆（Φ25mm，L=9m，含外露）

根

1368

喷硂C25（厚50mm）

㎥

396

挂网喷硂C25（厚150mm）

㎥

485

合计

本钱预测如下（见表格）：

对比分析:

该项目专业分包利润在（）/≈%，不排除因为市场价钱波动致使的价钱变更，而利润率改变。

项目名称

单位

工程量

单价（元）

合价（万元）

备注

边坡锚杆（Φ25mm，L=4m，含外露）

根

1106

130

边坡锚杆（Φ25mm，L=6m，含外露）

根

3767

200

边坡锚杆（Φ25mm，L=9m，含外露）

根

1368

250

喷硂C25（厚50mm）

㎥

396

270

挂网喷硂C25（厚150mm）

㎥

485

270

合计

相关分包时间布置如下：

项目名称

一期一段

一期二段

二期一段

二期二段

拟分包招标时间（年/月）

无

无

临建工程：

总价包干暂时按3300万考虑。

主要拟分包项目为：

①项目部办公室及职工宿舍；②民工活动板房、场地硬化等及配套附属项目；③钢筋加工厂、机电及修理车间；④临建道路等。

职工生活区的办公室及宿舍（见下表格）

序号

项目名称

单位

工程量

分包控制单价（元）

合价（万元）

备注

1

办公楼（砖混结构、三层）

㎡

950

2

办公楼A（砖结构、二层）

㎡

900

3

职工宿舍（砖结构、二层）

㎡

3300

850

4

普通板房

㎡

6000

300

180

合计

钢结构加工厂，已招标进行专业分包一部份，钢结构加工厂带吊车为396元/㎡，钢棚为130元/㎡。

序号

项目名称

单位

工程量

分包控制单价（元）

合价（万元）

备注

1

钢结构加工厂带吊车

㎡

3500

400

140

2

钢结构加工厂（钢棚）

㎡

8000

150

120

合计

260

各项目拟招标时间

项目名称

职工办公与生活区

钢结构加工厂

供水系统

拟分包招标时间（年/月）

四、主要物资供给

本项目主材除砂之外，其他均需外购，拟采取竞争性谈判方式采购相关物资。

碎石我部承建部份约为120万m³需求量，砂总量为48万m³。

另：

钢材约90万t、水泥20000万t、柴油1000t。

钢材、水泥、柴油按照公司物资采购相关制度，进行集中采购，由公司从合格供给商中邀请招标进行采购。

五、本钱对比分析

一、由于本项目以概算价钱进行下浮%中标，中标单价较高，项目拟定利润率5%为目标利润（不含股分公司管理费，通过测算，利润控制适当，可上缴股分公司管理费为17%）

二、项目主要盈利点应为：

施工临时工程（一期、二期围堰、施工临时建筑工程）、基础处置工程、金属结构安装工程。

主要原因施工临时工程优化方案灵活易实施，基础处置以技术创新型的为利润增加点。

金属结构制作则为本单位自行进行制作后，专业分包安装。

本钱较低。

3、项目主要潜亏点应为：

混凝土工程、钢筋工程。

主要原因为：

业主征地不及时，原设计碎石采场无法投入利用，走石场采购方式致使本钱增加，另概算设计时期钢筋市场低迷，钢材相关原材料单价偏低，现钢材恢复高价，由于咱们为总价包括合同，此部份本钱增加较多。

同时也因为劳务配合价钱持续上涨，混凝土工程及钢筋工程劳务工作量大，机械化程度较低，对本钱控制也是一大潜在亏损点。

六、二次经营

本合同为综合单价合同，主要变更为设计优化，在保证业主对设计的要求、工程质量的前提下，采取优化大临工程、降低主要材料规格、标准等办法降低本钱费用。

按照项目清单分析，项目的利润点主要集中在基础工程。

本项目的目标本钱控制重点大体上应放在如何优化设计、降低分包单价、合理组织生产管理、降低项目管理本钱等。

为了达到预期目标，项目部将目标本钱归口划分并归口管理，成立各级目标责任制，明确各部门及职责，从而为目标本钱的贯彻落实提供组织保证。

一、优化设计：

在项目领导的率领下，踊跃做好设计工作，做好施工图纸再优化，从设计方面节约本钱。

为增强设计优化工作的管理，项目部特成立工程设计优化领导小组，由项目领导为第一责任人全面负责本项目的设计优化工作；总工程师为副组长负责对设计优化工作的提出、联系设计、洽谈、追踪等工作的实施；设计优化组组员负责具体的实施工作。

二、降低分包单价：

在项目领导的领导下，经营人员以降低分包价钱为重点，多方面了解工程对应市场分包价钱，充分利用灵活的分包招标和谈判方式，实行邀请招标或竞争性投标报价和谈判，从分包角度降低本钱。

本工程主要进行分包施工管理，主要本钱在于分包本钱，目标本钱控制中重点就是分包单价的编制及策划。

在分包队伍选择上，尽可能选择一些综合实力较强和信用好的队伍，以降低单价中进出场费的摊销本钱及违约风险等。

3、降低设备采购价钱：

本工程中的设备采购价钱在合同中所占比例不小，为了降低本钱价钱，项目部组织相关人员进行市场询价对比，多方面的了解市场价钱，争取以最低的市场价钱采购设备材料，从而降低本工程的设备采购本钱支出。

4、合理组织生产管理：

在项目总工的率领下，合理组织生产管理，是有效完成合同工期的关键因素，降低项目管理本钱的尤其本工程前期征地拆迁等工作进度缓慢，目前在业主工期不变的情况下，有效合理组织生产，也是按节点工期完成工程项目的重点。

五、降低项目管理本钱：

在项目领导的率领下，项目综合人员充分的调动干部职工的踊跃性，提高工作效率，增强全员工作责任心，发动全部干部职工投入到节能增效的工作中去。

七、项目经济目标

项目自营项目目标利润在9%，整体利润目标为上缴管理费17%，项目部利润5%。

八、项目可能存在的风险及应对办法

由于项目管理工作主要处于项目实施阶段，因此，项目部对实施阶段风险的充分熟悉将大大降低项目的风险，有助于项目目标的顺利实现。

按照总承包合同，项目建设期间可能存在的风险大致有以下几个方面。

（1）新增变更致使的本钱增加风险

（2）

由于本项目是因为总价包干，施工进程中如无法肯定为重大设计变更，无法更改原设计概算，则新增项目为盈亏项目。

应对办法：

踊跃申报变更方案，争取业主的投资预备金进行支付。

对重大变更则与设计、政府主管部门进行沟通协商，进行调概。

二、分包风险

（1）分包商资源投入不足致使的质量和工期风险。

（2）分包方在施工进程中履约能力不足，半途退场，致使工期延误或要求涨价、故意拖延工期等行为。

（3）分包队伍因资金不到位或农人工工资发放不到位造成农人工生事、上访等行为。

应对办法：

（1）合理选择外协队伍进行施工作业，通过竞争性、对比性和末尾淘汰制，有效鼓励分包队伍更好的施工，每期暂扣15%的履约保证金。

（2）对工资发放进行监管，代办工资卡发放工资。

（一）本工程施工中主要面临的意外事故风险

（二）

一、火灾风险

二、电气事故风险

3、盗窃和歹意破坏风险

4、公共卫生事件风险

五、工程建设进程中人员事故风险

六、第三者责任风险

7、社会治安风险

（三）风险应对办法

（四）

一、技术办法

对项目选择有弹性的、抗风险能力强、具有现实操作性的技术方案，避免利用新的、未通过工程查验的、不成熟的施工方案。

二、组织办法

增强计划工作，选派最得力的项目领导和技术、管理人员；将风险责任落实到各个组织单元，树立大家的风险意识；相应提高项目的优先级别，在实施进程中周密控制。

3、保险

对项目中的一些无法排除的风险，例如常见的工程损坏、第三方责任、人身伤亡、机械设备的损坏等将通过购买保险的方式解决。

当风险发生时由保险公司承担（补偿）损失或部份损失。

4、保险安排后仍需预防灾害和事故

虽然对项目的建设期安排了保险，可是灾害和事故造成的后果，不是保险公司支付的补偿费用所能完全弥补的，保险的各关系方仍然要采取各类办法，避免灾害的扩大。

广东省韩江*******************作为广东省、水利部重点项目，项目整体投资大，建设工期长，在执行策划进程中，必需不断完善此策划书，保证项目各大目标的实现。

*******************

广东省韩江*******************项目领导部

2017年4月20日