上海市金山区中西医结合医院度部门决算.docx
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上海市金山区中西医结合医院度部门决算
上海市金山区中西医结合医院2016年度部门决算
第一部分上海市金山区中西医结合医院概况
一、主要职能
以病人为中心,不断提高医疗质量,保证医疗安全,改善医疗服务,更好地履行社会职责和义务,提高医疗行业整体服务水平和服务能力,实现医疗满意。
二、机构设置
医院设有十多个中西医结合临床及医技科室,其中临床科室:
内科、外一科、外二科、骨伤科、妇产科(妇科、产科)、儿科、肛肠科、急诊科、麻醉科、皮肤性病科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、针炙科、感染科、治未病科。
医技科室及其他:
药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病理科、超声科、体检中心。
职能科室:
院长办公室、人事科、财务科、卫生应急办公室、宣传科、信息科、后勤管理科、设备科、保卫科、医务科、门急诊办公室、医疗质量监控办公室、病案科、投诉接待办公室、医保办公室、护理部、基层指导科、产科安全办公室、科教科、感染管理科、预防保健科。
第二部分上海市金山区中西医结合医院2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
6,711.14
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
14,415.92
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
39.90
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
250.04
九、医疗卫生与计划生育支出
21,054.78
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
180.05
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
21,166.97
本年支出合计
21,484.87
用事业基金弥补收支差额
469.37
结余分配
年初结转和结余
31.94
年末结转和结余
183.41
总计
21,668.28
总计
21,668.28
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
21,166.97
6,711.14
14,415.92
39.90
208
社会保障和就业支出
250.04
41.18
208.86
208
05
行政事业单位离退休
250.04
41.18
208.86
208
05
02
事业单位离退休
41.18
41.18
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
208.86
208.86
210
医疗卫生与计划生育支出
20,736.88
6,669.96
14,027.02
39.90
210
02
公立医院
20,467.77
6,669.96
13,757.91
39.90
210
02
02
中医(民族)医院
20,467.77
6,669.96
13,757.91
39.90
210
05
医疗保障
269.11
269.11
210
05
02
事业单位医疗
269.11
269.11
221
住房保障支出
180.05
180.05
221
02
住房改革支出
180.05
180.05
221
02
01
住房公积金
180.05
180.05
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
21,484.87
15,778.39
5,706.47
208
社会保障和就业支出
250.04
250.04
208
05
行政事业单位离退休
250.04
250.04
208
05
02
事业单位离退休
41.18
41.18
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
208.86
208.86
210
医疗卫生与计划生育支出
21,054.78
15,348.31
5,706.47
210
02
公立医院
20,785.67
15,079.20
5,706.47
210
02
02
中医(民族)医院
20,785.67
15,079.20
5,706.47
210
05
医疗保障
269.11
269.11
210
05
02
事业单位医疗
269.11
269.11
221
住房保障支出
180.05
180.05
221
02
住房改革支出
180.05
180.05
221
02
01
住房公积金
180.05
180.05
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
6,711.14
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
41.18
41.18
九、医疗卫生与计划生育支出
6,669.96
6,669.96
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6,711.14
本年支出合计
6,711.14
6,711.14
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
6,711.14
总计
6,711.14
6,711.14
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
41.18
41.18
0.00
208
05
行政事业单位离退休
41.18
41.18
0.00
208
05
02
事业单位离退休
41.18
41.18
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6,669.96
1,084.80
5,585.16
210
02
公立医院
6,669.96
1,084.80
5,585.16
210
02
02
中医(民族)医院
6,669.96
1,084.80
5,585.16
合计
6,711.14
1,125.98
5,585.16
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,084.80
1,084.80
301
01
基本工资
598.09
598.09
301
02
津贴补贴
137.57
137.57
301
03
奖金
349.15
349.15
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
41.18
41.18
303
01
离休费
303
02
退休费
41.18
41.18
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,125.98
1,125.98
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
上海市金山区中西医结合医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市金山区中西医结合医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区中西医结合医院2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区中西医结合医院2016年度收入总计为21,166.97万元、支出总计为21,484.87万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加4,384.42万元、4,372.84万元。
主要原因:
新建病房综合楼财政增加3,000万元,医疗业务收入增加1,300多万元;新建病房综合楼财政投入3,000万元,医疗业务支出增加1,300多万元。
二、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度收入决算情况说明
上海市金山区中西医结合医院2016年度收入合计21,166.97万元,其中:
财政拨款收入6,711.14万元,占31.71%;事业收入14,415.92万元,占68.11%;其他收入39.9万元,占0.19%。
三、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度支出决算情况说明
上海市金山区中西医结合医院2016年度支出合计21,484.87万元,其中:
基本支出15,778.39万元,占73.44%;项目支出5,706.47万元,占26.56%。
四、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区中西医结合医院2016年度财政拨款收支总决算6,711.14万元。
与2015年度相比,财政拨款收支总计增加2,992.51万元,增长44.59%。
主要原因:
新建病房综合楼财政投入增加。
五、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,711.14万元,占本年支出合计的31.24%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,992.51万元,增长44.59%。
主要原因:
新建病房综合楼财政投入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,711.14万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出41.18万元,占0.61%;医疗卫生与计划生育支出6,669.96万元,占99.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,759.42万元,支出决算为6,711.14万元,完成年初预算的99.28%。
决算数小于预算数的主要原因:
开办费2,000万元中实际采购金额为1,951.72万元,节约资金48.28万元。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)41.18万元。
主要用于:
退休人员经费。
年初预算为41.18万元,支出决算为41.18万元,完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)6,669.96万元。
主要用于:
在编人员经费1,084.8万元、项目经费5,585.16万元。
在编人员经费年初预算为1,084.8万元,支出决算为1,084.8万元,完成年初预算的100%;项目经费年初预算为5,633.44万元,支出决算为5,585.16万元,完成年初预算的99.14%。
决算数小于预算数的主要原因:
开办费2,000万元中实际采购金额为1,951.72万元,节约资金48.28万元。
六、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,125.98万元,包括在编人员经费1,084.8万元、退休人员人员经费41.18万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,084.8万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金。
2、对个人和和家庭的补助支出41.18万元,主要用于:
退休人员费用。
七、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区中西医结合医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平,均为0.00万元,其中:
因公出国(境)费支出决算与2015年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年度持平;公务接待费支出决算与2015年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0.00万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
其中:
公务用车购置支出为0.00万元。
主要用于更新公务用车。
公务用车运行维护支出0.00万元。
主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
2016年,上海市金山区中西医结合医院开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.00万元。
其中:
国内公务接待支出0.00万(含外宾接待支出0.00万元)。
主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次、0人次,共0.00万元,其中:
接待外宾0批次。
八、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区中西医结合医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区中西医结合医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市金山区中西医结合医院无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)4,926.90万元,其中:
货物采购金额4,877.90万元、工程采购金额0万元、服务采购金额49万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,239.88万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额120万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额4,926.90万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市金山区中西医结合医院共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
单位价值50万元以上通用设备24台(套),单位价值100万元以上专用设备11台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市金山区中西医结合医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:
指区财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、其他收入:
指除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入。
4、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位当年事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,动用以前年度积累的事业基金进行弥补。
5、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金或工作目标已完成等情况剩余的资金。
6、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
指事业单位离退休支出。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
指行政事业单位缴纳的职业年金支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):
指用于补助区中西医结合医院的各项支出。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
指用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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- 上海市 金山区 中西医结合 医院 部门 决算