用友u8 ERP实战练习.docx
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用友u8 ERP实战练习.docx
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用友u8ERP实战练习
基础流程【实战数据】
用友管理软件学院
2013年1月
具体业务日期请自行根据实际操作时间选择,注意前后逻辑关系。
未说明参数,可根据上课内容补充,或在能跑出结果条件下自行设置。
基础信息
1.1组织机构
组织编码
组织名称
启用模块
999
Admin进入系统建立企业:
姓名公司
如:
小明公司
总账、应收管理、应付管理、合同管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、物料清单、需求规划、生产订单、成本会计,各系统的启用日期都为2013.1.1
1.2部门
部门编码规则:
2-3-2
部门编码
部门名称
01
总经办
01001
办公室
02
财务部
03
采购部
04
销售部
05
仓储部
06
工厂
06001
生产计划部
06002
铣工车间
06003
数控车间
1.3业务员
业务员编码
名称
所属部门
人员类别雇用状态
性别
是否为业务员
02-01
许财务
财务部
正式工、在职
女
是
03-01
张采购
采购部
正式工、在职
男
是
04-01
李销售
销售部
正式工、在职
男
是
05-01
吴仓储
仓储部
正式工、在职
女
是
06001-01
赵计划
生产计划部
正式工、在职
男
是
06002-01
王生产
铣工车间
正式工、在职
男
是
02-02
刘成本
财务部
正式工、在职
女
是
1.4收付款协议
收款协议和付款协议:
立账日期都为开票日期。
1.5结算方式
现金结账和转账结算
1.6收付款条件
8天内还款打8.8折,15内还款打9.2折,25天内还款答9.8折,25天到30天不打折。
1.7凭证类型
选择记账凭证
1.8客户档案
编码
名称
收款条件
立账条件
FR-01
星光公司
一般收款条件
一般应收立账条件
1.9供应商档案
编码
名称
付款条件
立账条件
M-L-01
北京龙创电子
一般付款条件
一般应付立账条件
M-L-02
龙创电子
一般付款条件
一般应付立账条件
M-L-03
艾克材料厂
一般付款条件
一般应付立账条件
M-L-04
奔腾股份
一般付款条件
一般应付立账条件
1.10料品档案
物料编码
物料名称
料品
形态
采购页签
主供应商
计划页签
计划方法
料品分类
库存分类
4-14-01
120X姓名产品
如:
“120X小明产品”
制造件
/
MPS
成品
4-14-02
热交换机
采购件
北京龙创电子
MRP
原材料
4-14-03
轴套
制造件
/
MRP
半成品
4-14-04
侧门轴套
采购件
龙创电子
MRP
原材料
4-14-05
铰链套
采购件
艾克材料厂
MRP
原材料
4-14-06
防爆管
采购件
奔腾股份
MRP
原材料
所有料品单位均为台。
所有采购件采购页签:
取价来源(手工录入)收货程序(收货-入库)
后续处理-料品分类在料品其他信息录入保存后,才可在下方选择。
1.11物料清单
母件编码
母件名称
子件名称
子件数量
胶框的子件
4-14-01
120X姓名产品
热交换机
1
轴套
2
侧门轴套
1
铰链套
1
防爆管
1
生产目的为“主制造”的物料清单,批量为1,勾选主批量。
完成后,需要进行“低阶码推算”。
1.12存储地点
编码
名称
位置属性
001
普通仓
普通仓
1.13成本基础设置
成本域:
成本域
成本类型:
成本类型,记账用成本计算方法为移动平均。
料品成本类型:
所有料品均适用同一成本域、成本类型。
暂估来源为参考成本。
料品成本初始化。
采购、销售模块关闭自动会计功能。
2销售业务
2.1业务流程
销售订单。
2.2业务描述
X.X.X日,120X小明公司接到星光公司一笔销售订单,销售120X姓名产品20个,单价6000元;无税价格、没有税组合。
X.X.X日交货。
3需求计划
3.1MPS和MRP运算流程
MPS运算流程:
销售订单(SO)-MPS运算-计划订单-计划订单释放生产订单(MO)。
MRP运算流程:
审核生产订单-MRP运算-计划订单-计划订单释放生成生产订单和采购订单(PO)。
3.2业务描述
1.120X姓名公司计划员先做主产品需求规划,依据销售部下达的SO跑MPS,生成120X姓名产品的计划订单20个;
计划订单1:
料号
品名
供应类型
库存单位
数量
4-14-01
120X姓名产品
自制
台
20
2.计划员释放计划订单,生成20个120X姓名产品的MO。
生产订单(MO)1:
料号
品名
单位
数量
4-14-01
120X姓名产品
台
20
3.审核MO后,再跑MRP,生成计划订单。
计划订单2:
料号
品名
供应类型
库存单位
数量
4-14-02
热交换机
采购
台
20
4-14-03
轴套
自制
台
20
4-14-04
侧门轴套
采购
台
40
4-14-05
铰链套
采购
台
40
4-14-06
防爆管
采购
台
20
4.计划员释放计划订单,生成相关的MO和PO。
生产订单(MO)2:
料品编号
品名
单位
数量
4-14-03
轴套
台
20
采购订单(PO):
料品编号
品名
单位
数量
4-14-02
热交换机
台
20
4-14-04
侧门轴套
台
40
4-14-05
铰链套
台
40
4-14-06
防爆管
台
20
4采购及应付管理
4.1业务流程
采购流程:
计划员释放计划订单-采购订单-采购收货入库-应付单-发票结算。
4.2业务描述
4.2.1采购订单(PO)
计划员进行MRP运算后,释放采购计划订单,在采购模块形成采购订单。
采购员生成采购订单时,可以手工维护采购单价;也可以事先维护好价表,由价表把价格带入到采购订单中,生成PO结果如下:
编号
料号
品名
采购数量
价格
(税额为0)
供应商
最终价
(含税)
1
4-14-02
热交换机
20
600
北京龙创电子
12000
2
4-14-04
侧门轴套
40
100
龙创电子
4000
3
4-14-05
铰链套
40
200
艾克材料厂
8000
4
4-14-06
防爆管
20
500
奔腾股份
10000
4.2.2采购收货
采购员采购的货物到货后,库管员依所管理的物料进行收货并确认(收货时与订单的价格和数量相同)所有的货物都入到普通仓。
采购收货产生的交易分录:
1、借:
原材料12000
贷:
材料采购12000
2、借:
原材料4000
贷:
材料采购4000
3、借:
原材料8000
贷:
材料采购8000
4、借:
原材料10000
贷:
材料采购10000
收到供应商发票、立应付
根据收货单立应付
编号
业务类型
品名
立账数量
价格
(税额为0)
立账供应商
最终价(含税)
1
采购发票
热交换机
20
610
北京龙创电子
12200
2
采购发票
侧门轴套
40
100
龙创电子
4000
3
采购发票
铰链套
40
200
艾克材料厂
8000
4
采购发票
防爆管
20
520
奔腾股份
10400
立应付产生的交易分录:
1、借:
材料采购12200
贷:
应付账款-北京龙创电子12200
2、借:
材料采购4000
贷:
应付账款-龙创电子4000
3、借:
材料采购8000
贷:
应付账款-艾克材料厂8000
4、借:
材料采购10400
贷:
应付账款-奔腾股份10400
发票结算、更新存货采购成本
编号
供应商
品名
匹配数量
匹配总金额差异
1
北京龙创电子
热交换机
20
200
2
龙创电子
侧门轴套
40
0
3
艾克材料厂
铰链套
40
0
4
奔腾股份
防爆管
20
400
4.2.5付款和核销
以银行存款付供应商北京龙创电子12200元
交易分录:
借:
预付账款-北京龙创电子12200
贷:
银行存款12200
以银行存款付供应商龙创电子4000元
借:
预付账款-龙创电子4000
贷:
银行存款4000
以银行存款付供应商艾克材料厂8000
借:
预付账款-艾克材料厂8000
贷:
银行存款8000
以银行存款付供应商奔腾股份10400
借:
预付账款-奔腾股份10400
贷:
银行存款10400
与应付单核销交易分录:
借:
应付账款-北京龙创电子12200
贷:
预付账款-北京龙创电子12200
借:
应付账款-龙创电子4000元
贷:
预付账款-龙创电子4000元
借:
应付账款-艾克材料厂8000
贷:
预付账款-艾克材料厂8000
借:
应付账款-奔腾股份10400
贷:
预付账款-奔腾股份10400
5生产业务
5.1业务流程
半成品生产:
MO-生产领料-完工入库。
成品生产:
MO-生产领料-完工入库。
5.2业务描述
5.2.1生成生产订单
计划员进行MPS运算后,释放成品MO;计划员再进行MRP运算后,释放半成品的MO。
业务类型
单据类别名称
料号
品名
生产数量
标准生产
标准生产订单
4-14-01
120X姓名产品
20
标准生产
标准生产订单
4-14-03
轴套
40
5.2.2生产领料
计划员释放生产订单后,车间主管审核,依据生产能力和库存备料情况进行开工生产。
首先是半成品胶框领料生产;半成品生产完工入库后,再进行成品120X姓名产品的领料生产。
领料情况如下。
生产半成品胶框
收发类型
领料料号
料品名称
存储地点
实发数量
单价
金额
发料
4-14-04
侧门轴套
普通仓
40.00
100
4000.00
发料
4-14-05
铰链套
普通仓
40.00
200
8000.00
生产成品1201姓名产品
收发类型
领料料号
料品名称
存储地点
实发数量
单价
金额
发料
4-14-02
热交换机
普通仓
20.00
610.00
12200.00
发料
4-14-03
轴套
普通仓
40.00
300.00
12000.00
发料
4-14-06
防爆管
普通仓
20.00
520.00
10400.00
生产领料生成交易分录:
1、生产轴套领料
借:
生产成本-轴套12000
贷:
原材料12000
2、生产120X姓名产品领料
借:
生产成本-120X姓名产品34600
贷:
原材料34600
5.2.3生产完工入库
半成品及成品完工后,入仓库。
业务类型
收发类型
品名
入库存储地点
完工数量
入库数量
单价
成本
标准生产
入库
轴套
普通仓
40.00
40.00
300.00
12000.00
标准生产
入库
120X姓名产品
普通仓
20.00
20.00
1730.00
34600.00
生产完工入库生成交易分录:
1、轴套入库
借:
库存商品12000
贷:
生产成本-轴套12000
2、120X姓名产品入库
借:
库存商品34600
贷:
生产成本-120X姓名产品34600
6成本核算
6.1操作流程
定义费用接口-取费用数据-取产量数据-间接费用分配-成本计算生成交易分录
6.2成本核算过程
此期间企业共发生
6000元水电费用(在总账中手工做凭证,借:
制造费用6000;贷:
银行存款6000);3000元生产工人工资(在总账中手工做凭证,借:
应付职工薪酬3000;贷:
银行存款3000)
根据以上数据,做成本核算:
1、水电费分配:
按照完工数量分配方法分摊在不同订单间;
2、工资分配:
按照完工数量分配方法分摊在不同订单间。
6.2.1参数设置
1、成本核算对象:
按生产订单核算;
2、成本数据来源:
人工费用:
来源于总账
制造费用:
来源于总账
材料费用:
来源于存货
产量数据:
来源于制造
总账费用接口定义方法:
会计科目
6.2.2制造费用核算、分配标准与接口定义
建立费用分配组(制造、人工)
定义费用分配标准(制造、人工)
与总账费用接口、库存费用接口
6.2.3费用取数及调整
录入总账凭证
总账费用取数
6.2.4进行产量取数
分别按订单查看半成品与产成品的产量
6.2.5进行间接费用分配
完成间接费用分配
6.2.6进行成本计算
成本计算
批量生成交易分录
分别查看领料单与完工单成本
7出货和应收管理
7.1出货和应收流程
出货-应收单(发票)-收款单-核销。
7.2业务描述
7.2.1出货单
根据向星光公司下达的销售120X姓名产品20个,单价6000元的订单实际出货20件,审核出货单;
出货单生成交易分录:
借:
发出商品43600
贷:
库存商品43600
7.2.2应收单
确认星光公司的应收账款;
应收单生成交易分录:
借:
应收账款-星光公司120000
贷:
主营业务收入120000
同时结转销售成本,产生交易分录:
借:
主营业务成本43600
贷:
发出商品43600
7.2.3收款和核销
收到星光公司付款20000元,与应收单核销;
生成交易分录:
收款
借:
银行存款20000
贷:
预收账款-星光公司20000
核销
借:
预收账款-星光公司20000
贷:
应收账款-星光公司20000
8总账
8.1月结流程
1、应收月结:
应收交易分录转总账-应收月结;
2、应付月结:
应付交易分录转总账-应付月结;
3、库存月结:
库存交易分录转总账-库存月结
4、成本会计月结:
成本会计交易分录转总账-成本会计月结
8.2外部凭证提交、审核、记账
8.3使用期末损益结转模板生成凭证
8.4总账结账
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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