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概率游戏读书笔记
交易系统圣杯是交易哲学下的具体方法,它不一定复杂但一定能有效区分行情并实现持续盈利交易系统关键在于连续性和纪律,对它的信任在情况恶化时仍然坚持那些法则不能理解其中的精髓,就不可能无条件的执行,一个交易者本身不相信的系统是很难发挥效用的试错,并在最有利的时机加注有了系统之后,进行复盘或是执行会相对容易一些。
交易如作战,纪律再如何强调也不过分。
越是灵敏的系统,它的实用性越差,越是简单的系统,它的适用性越强。
过滤条件不是越复杂越多越好,而是越简单有效越好。
过度优化的系统适用性就会大打折扣分散左右侧进场和离场MACD第一个红柱追涨,要比金叉很久后的涨停靠谱。
一个是趋势刚起,一个是趋势末期。
要有应急措施即补救措施,趋势形成未能提前判断出来,要舍得离场或勇敢进场。
一个系统中没有保命策略,就不是一个完整的系统。
只有涉及到具体买卖点,才能缩小到最小周期或者分时图。
交易系统是对策系统,而不是预测系统。
左侧偏预测,右侧偏对策对策的操作方法具有简单、稳定的优势。
使用对策无需担心没有发生的事情,一切以发生的事实为准。
预测需要以全面、准确、及时的信息为基础,个人投资者不具有这样的获取信息和解读信息的能力。
而技术分析则可以弥补我们的不足,形成相对固定且明确的方法,用对策来战胜市场。
当你有两块手表的时候,反而会影响你的判断。
如果操作不顺的时候,也请回到最有把握的那种形态。
坚持做效用最大的、最有把握的赚钱模型。
神奇均线,经过一段时间的趋势运行,基本就看出来了,这条线和价格的关系至关重要。
一套有效的系统应该被赋予交易理念,情怯融合交易智慧与经验,借助技术依据控制进出场时机、位置和仓位,这样的系统才是我们要寻找的神器。
优化系统,不能为了得到更好的结果而放弃原则。
在交易系统中加入个性化的策略条件,能够提高系统对行情的识别能力。
交易说简单也简单,当概率有利于你时你就出手,当概率不利于你时就做好防守。
没有执行的系统就是无源之水,无本之木。
亏掉该亏掉的,赚到该赚到的。
所谓得之坦然,失之淡然。
第一次回调往往是有低吸价值的。
左右侧相结合相对心理压力和未知领域,是比较好的操作方法。
需要在左侧卖出部分筹码后,将剩余筹码做一次不见兔子不撒鹰式的,不见最终信号不卖。
有了一次持长扩利的心理体验,之后会更容易坚持既定策略。
以顺势理念加波段操作的计划,至少不应该使你追在波段高位,也不应该使你陷入深套境地。
请牢记N分之一的眼光来看问题,让优势像你倾斜,让概率去发挥作用。
越发杂的策略,执行起来越空难,越不明确的策略,执行起来越容易走样。
好的系统一定有独到的策略,过滤条件,控制结构。
简单的一条均线或者一个指标都能胜过无数的分析,过滤掉很多没必要的信息和低效用区间。
当你的操作次数超出了系统的信号范围,则成功率一定会下滑。
把握系统内的机会,放弃系统外的机会。
DIF大于0采取激进策略,DIF小于0采取保守策略选择不做什么,比选择做什么重要,更高级的交易者不是选择做什么,而是能坚持不做什么。
为道日损,放弃后就是简单也很难把所有学到的理念都整合到交易系统中去,有些理念是鱼与熊掌的关系。
系统必须明确和细化。
对于行情也同样需要区分,某些图形是在某种理念之下不能出手的,如果你在这些不利的图形上不能做好防守,那么你的优势将会大大减少到了某一阶段,你更多的不是为没做到行情而感到后悔,而是为做了不该做的行情而感到后悔。
就算是这次的冲动交易让你获利了或者是顺利出逃了,但也为下次冲动埋下了伏笔,冲动交易产生的奖励不是好事。
在系统化交易方面,选择做什么是建立系统的过程,而选择不做什么则是优化系统的过程。
选择不做什么比选择做什么更重要,真正达到“从心所欲不逾矩”,这是想要成功的必要条件。
有些高水平的交易员会在一段时间内表现很好,然后资金曲线进入振荡期,这是因为他的交易系统只适合一种特征的行情模式。
市场的波动呈现非周期性规律,很少有人能够发现多种盈利模式,能发现一种模式已经很了不起了。
值得一提的是,高手能在不适合系统的行情阶段控制住亏损,等待适合自己的行情出现。
很多人之所以难以成功,最大的原因就是不善于等待,不肯放弃不属于自己的行情。
连续的盈利并不是好事,同时有时为了追求高胜率会提前止盈这笔交易需要思考的问题;
模式,你期望捕捉什么样的行情定义模式,符合什么特征时走出这种行情的概率较大买点,选择在哪个位置进场,令效应最大化,容易上涨而不容易触发止损止损,以多大的成本赌这个模式过滤,什么特征下这个止损更不容易被触发卖点,选择在哪个位置出场,能否形成在出发止损前的有效退出策略止盈,有一定的盈利后,如何处理,既能保住一部分盈利,又不错过可能的后面的行情交易系统是对策,是对策系统化交易的一个关键优势就是能够最大程度地控制风险,即使你的系统一度失效,也不至于产生致命的亏损,真正好的系统,你一定是相信它的,在执行上不会存在任何问题。
如果存在问题,那么它一定是还没成形。
有了条件证明你有计划,条件不需要过多,证明它不需要繁杂的判断,它可能是简明有效的。
事实上,3-5个主要过滤条件,通常能起到主要作用。
并不是条件越多越好。
刀越薄就越容易折断,如果把刀磨得太快了,你可能需要不断的换刀。
连续上涨的个股可遇不可求,抱有希望抓到它,但不要希望每次都抓到这种股票决定你的交易成绩的是你所织的网,而非一两次的赌运气。
把所
有的单词操作都放到多次出手之中来看待。
概率的眼光会让你平和一些。
方法与行情是多对多的关系,而不是一对多的关系。
在你的系统中,哪个环节薄弱,哪里便愈加重要。
开仓做好了,孜然会把重点转向平仓。
开仓与平仓都做好之后,则会把目光转向资金管理,这时力求在一定的胜率下实现利润最大化。
当系统相对稳定之后,执行、自律方面的重要性就会显得尤为重要。
相对来说,看对看错不重要,重要的是,对的时候把握到多少利润,错的时候控制住多少风险。
理念一个人在不同阶段在同一本术中看到的东西也会不尽相同没人能赢不赌的人,解释为,没人能赢不露破绽的人。
大道至简,小术无常不做不熟悉的投资无论听到什么消息,一、跟随趋势,二、服从信号认清股市规则的重要性明白自己和庄家的优劣势很多交易者在操作过程中,满眼都是波动,满心都在算钱。
他们是以自己是否盈利,以及盈利多少为标准,而不是以市场是否让你盈利,市场给你多少利润为标准。
当你认为自己不会错,市场
不给你预期的利润,你认为是自己做的不足,而不是求不得的利润,这时候,你就是在做着不可能完成的任务。
市场中的每一分钱都有风险,你想要的越多,风险就越大。
这是必然规律不具有概率优势的方法,长期运用就会使你必败,就赌必输。
使用具有概率优势的方法以及合理的仓位,以使你能够与市场保持适当的距离,并保持清晰的头脑。
只拿市场给你的,一种方法或者系统都有它应得的盈利。
超出了系统能力范围之外,概率优势会荡然无存。
用输的起的资金参与有盈利按时出金在上升通道买进时省力省心的好办法趋势让概率倾斜系统选股适可而止,留下一百只股票来人工选,利于观察并了解市场成熟的投资者总是等待那些不可避免的上涨时机在熊市中学会休息读懂市场的语言,让市场告诉你趋势的方向,不必主管猜测,一条均线或是一条通道线,或是一个指标都能清楚地指示出当前的市场趋势方向。
顺势操作,让概率站到你的一边成熟的投资者以多次重复操作的概率眼光来看待每一笔操作。
在失控的心态下,技能水平会急剧下降
保持耐心,在主要趋势向下的市场中学会休息,在主要趋势向上的市场中学会持股。
注意一定要有休息的时间,并且冬天一定回来。
推倒一栋楼所需时间永远会比盖一栋楼所用的时间少。
过度交易就是在挖掘劣等机会。
找方法是为学日益,是加法;找策略是为道日损,是减法。
牛市左侧长满,熊市左右侧择机共半。
投资中补齐短板很重要。
记住一点,主升浪不常有,所以追高风险很大。
除非大盘非常安全,没有丝毫悬念。
追10次可能有9次是错的,没必要做这种低概率的事情。
不管板块有多强,个股是否龙头,都不应该在远离均线的位置追进。
老手往往会早退,新手往往会晚退。
上升趋势也要注意下影线的买点,而别买在可能的上影线上。
当你不能简单的描述某种事物,说明你还不懂。
能稳定赚钱的人往往都会有一个固定的方法,极少有依靠随性交易可以稳定盈利的人。
如果没有坚持一个固定的方法,那么做三年和做三天是一样的。
交易者在一定技术的基础上,会看到资金管理的重要性,而在一定资金管理的基础上可以看到心理控制的重要性。
趋势越大周期下的趋势性越强,越小周期下的趋势性越差通常情况下,在一波5浪结构的下跌中,下跌力度最大的第三浪会与第五浪形成背离,从成交量上来看,第三浪会明显放量,当量价背离时,通常指标与价格也会背离。
等背离完全形成再动手,比如柱体缩短或者反向柱放出。
否则可能出现价格带动指标创出新低/高,导致背离失败的情况。
连续背离是级别过大导致的,可以从更大级别观察。
通常头肩顶成交量会越来越小【头肩底相反】,破颈线后会放大。
背离后,DIF拐头红柱缩小,DIF破颈线,DIF破0轴为三次卖出信号。
学会可操作行情阴影图,MACD的DIF或者60线判断多空趋势。
资金管理资金管理的终极目标,就是保证资金投入和指数高低成反比运行正确的方法:
在亏损时追求确定,在盈利时最求信号错误的方法:
在亏损时报以侥幸,在盈利时追求确定错过最佳买点后,判断趋势还可能继续要注意控制仓位,毕竟既然错过最有效进场点就不能还奢望赚的更多。
主要仓位耐心等待下一个进场点,节奏别被市场打乱。
训练与培养盘感的方法经常翻看大量历史股票图表;既然是训练就要上量回放模拟训练;每天坚持复盘;回想自己当时在盘中判断与之前的经验或是交易系统是否有出入,是否需要改进完善。
把当天的得失记录下来。
分析当天的亏损单错在哪里,是系统之内必然的亏损,还是在执行或者判断上面出现了问题。
同时还要分析盈利单,能强化正确的方法。
奖励与惩罚;做的好要奖励自己,做的不好要惩罚自己一旦试图猜测顶底,心中就有了倾向性,也就是有了杂念。
只看眼前就好,不必预测,跟随眼前的趋势,走到哪里跟到哪里。
如果你总是想着持仓,希望它涨到哪个点位,这就可能会影响你的判断的客观性。
涨了就是涨了,看山是山。
而不能看到涨了,还在猜这里应该是顶,应该先逃顶,这就是看山不是山了。
均线5分年线跌破,是一种警示信号,提醒自己重点注意,是否发生了风险。
如果个股和大盘成交量未有明显见顶信号,在没跌破20线前一般不会导致大的转折20日走平很重要。
站上20线要有量能和市场整体走好做为支撑。
60向下左侧卖出才有利润,60走平向上机会更大。
上升和下跌中的神奇均线,在后期穿破有重要指示意义。
缩量跌破均线不拐头不动。
放量阴线后面大概率继续跌,所以直接止损。
分时突破下降趋势线沿趋势线回落并不创新低突破前高分时突破时买进一批,如果突破有效,在收盘前买进一批。
机会:
大的概念背景:
作用时间长,力度大,发布权威,通常是国家政策或产业政策。
一般会有50%的上涨幅度。
如果错过了最佳介入时机,在后面的介入要有低吸策略和资金管理策略。
绝不在3个板附近盲目追高,错过了就要等待下一次机会,或者等低吸的机会。
宁可放过高风险的机会,也不能冒着被套牢的风险追在波段高位。
抄底注意事项需要经过了放量下跌,主要下跌动能已经得到释放
在DIF指标的低位,MACD绿柱收敛,说明下跌势头转弱试探性介入,下跌趋势不重仓下影线越长越有效在买入之后如果没有迅速脱离成本则离场跌的最猛的一浪,可以看作是下跌的第三浪(下跌趋势下跌是五浪,上升趋势下跌是三浪)在第三个低点的回抽明显突破了下降趋势线,此后指数回踩趋势线,重要均线拐头,可以做为买点调整形态调整多以旗形、三角形、或者沿一个平台价格进行调整。
根据前期的调整级别判断当前的上涨级别。
复盘复盘就是在收盘之后,再回过头来对照开盘前制定的计划或策略,总结当天的行情走势和操作执行情况。
回忆当时市场情绪加深对关键技术形态的印象熟悉股性,提高盘感总结执行情况总结盈利与亏损的原因,找出不足,完善系统复盘的步骤
分析大盘,判断大势与之前趋势的延续性分析板块,查看指数涨跌排名,重点关注最近强势和弱势板块的表现分析强势个股,分析弱势个股形成次日操作计划,并更新近期的判断和操作计划。
做好周,月,季度,年的总结好的方法总是在你以为无路可走的时候顿悟出来的成交量35和135均量线过远,需要更大的量才能支撑,所以大概率需要回归。
止盈想要用利润保护持仓,就先要想办法获得利润利用优势策略,对现有策略进行选择、优化、减少出手次数,提高胜率合理的仓位。
波段起始位置相对重仓,不在高位重仓搏杀,高位是用来止盈的关键在于止盈。
用以保护持仓的利润主要来自于止盈部分持仓。
用止盈获得有利的成本,获得有利的心态。
跟踪趋势,用止盈的利润跟踪更大的趋势坚持原有出场策略,不能因为看似轻仓而放弃出场原则
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