出纳员岗位职责4篇.docx

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出纳员岗位职责4篇

出纳员岗位职责4篇

*目录出纳员岗位职责KTV收银主管、出纳员岗位职责公司出纳员岗位职责会计、出纳员岗位职责岗位名称：

出纳员

直接上级：

财务科科长

部门性质：

办理现金收付和银行结算业务

管理权限：

进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符

管理职能：

做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。

编制现金和银行存款日报表

具备条件：

1．持有会计证；

2．具备必要的专业知识和专业技能；

3．熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4．遵守职业道德。

职业道德：

1．敬业爱岗；

2．热爱本职工作；

3．依法办事；

4．客观公正；

5．保守秘密。

主要职责：

1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

复核的主要内容是：

核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖';收讫';、';付讫';戳记。

3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以';白条';，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4．严格控制签发空白支票。

如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对未达账项，要及时查询。

严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。

如有短缺，负责赔偿责任。

要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9．月末编制';银行存款余额调节表';，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

10．完成领导交办的其他工作。

[KTV收银主管、出纳员岗位职责]出纳员岗位职责

（2）|1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。

找出工作中存在的问题，提出解决方法。

及时协调各班组的工作。

收银员岗位职

1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。

准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。

3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。

4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

出纳员岗位职责

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

（1）现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

（2）日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

（3）文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。

按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：

（1）及时将部门收回的支票送交银行进账。

到银行回单时，时登记后交给会计作账。

有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

（2）每月15号前作上月银行存款金额调节表"认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

（3）凭领导审批的申领单方能开具支票。

填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。

由财务部直接开出支票按审批权限办理。

（4）空白支票应妥善保管。

开出支票后要按编号顺序进行登记。

印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：

（1）每日下午4：

30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次引正总。

（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.

[公司出纳员岗位职责sub-info"id="sub3">出纳员岗位职责（3）|第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

　　第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

　　第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

　　第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

　　第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　第十一条负责掌管公司财务保险柜。

　　第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

s超市收银员岗位职责

　　一、优质高效热情服务

　　1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。

例如：

您好、欢迎光临。

　　2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。

例如：

欢迎再来。

　　二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。

　　1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

　　2.对顾客要保持亲切友善的笑容。

　　3.耐心的回答顾客的提问。

　　4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。

　　三、顾客提供购物袋

　　食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。

　　四、确保商品

　　1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。

　　2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

　　3.对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。

　　4.提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。

　　五、保持收银台时刻整洁干净。

　　六、仔细检查特殊商品。

例如：

皮箱、提袋、带包装商品等。

[会计、出纳员岗位职责sub-info"id="sub4">出纳员岗位职责（4）|会计、出纳员岗位职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。

负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

成本会计岗位职责

一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责

负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

严格按照资金审批程序进行款项支付。

编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

组织发放企业员工工资和奖金。

做好领导临时交办的其他工作。

材料会计岗位职责

熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。

负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

做好领导临时交办的其他工作。

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