寿阳县第二职业中学校.docx
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寿阳县第二职业中学校
寿阳县第二职业中学校
部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
1
一、按单位基本性质
行政单位
事业单位
1
其他
二、按执行会计制度
行政单位
事业单位(含行业)
1
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
1
二级预算单位
三级预算单位
(二)部门录入户数说明
2016 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
一、单户表
1
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表
注:
主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1175604.75元,财政部门拨款对账单 1175604.75元,差额 0元。
对差额原因进行说明。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额 万元。
对差额原因进行说明。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户0 万元,财政部门财政专户缴款对账单 0 万元,差额 万元。
对差额原因进行说明。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0 万元,差额 万元。
对差额原因进行说明。
3.其他需要说明的情况:
无
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
上年年末数和今年年初数核对一致
三、报表审核情况
审核情况:
提示内容:
预算以元为单位作了说明,2175.76元是银行存款利息,年初不做预算,56438.6元是银行存款支付的商品服务支出。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,2175.76元是银行存款利息收入(见附表4)。
2.年末结转和结余不为负数。
3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,无。
4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”无。
5.“项目支出决算明细表”其中“工资福利支出”中津贴补贴支出1200元,是教育科技局2016年12月拨入的学科带头人津贴(原海春),“对个人和家庭的补助”中无支出。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”无支出。
7.“资产负债简表”中事业单位“其他应收款”、1560元是教师继续教育培训费支付后未收到发票。
8.“三公”经费总额无。
与上年决算数对比变动的原因说明,减少公务用车,压缩开支。
9.本年我校没有政府采购支出。
10.单位内部控制自我评价情况。
我校内部控制制度评价报告已交财政局行财股。
11.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,差额是本年年初没有预算退休人员经费、取暖补贴、及年终奖金、补发增资额。
12.其他需要说明的问题。
无
附表1:
年初结转和结余调整情况表
编制单位:
单位:
元
项目
调整前年初结转和结余
变动项目
调整后年初结转和结余
备注
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
其中:
财政拨款结转和结余
合计
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
合计
其中:
财政拨款结转和结余
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
注:
1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额;“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额;“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。
附表2:
资产负债简表年初数调整情况表
编制单位:
单位:
元
行政单位
行次
调整前年初数
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
调整后年初数
事业单位
行次
调整前年初数
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
调整后年初数
栏次
1
2
3
4
5
6
7
栏次
8
9
10
11
12
13
14
一、资产合计
1
一、资产合计
51
流动资产
2
流动资产
52
库存现金
3
库存现金
53
银行存款
4
银行存款
54
财政应返还额度
5
短期投资
55
应收账款
6
财政应返还额度
56
预付账款
7
应收票据
57
其他应收款
8
应收账款
58
存货
9
预付账款
59
固定资产
10
其他应收款
60
固定资产原价
11
存货
61
减:
固定资产累计折旧
12
其他流动资产
62
在建工程
13
长期投资
63
无形资产
14
固定资产
64
无形资产原价
15
固定资产原价
65
减:
累计摊销
16
减:
累计折旧
66
待处理财产损溢
17
在建工程
67
政府储备物资
18
无形资产
68
公共基础设施
19
无形资产原价
69
公共基础设施原价
20
减:
累计摊销
70
减:
公共基础设施累计折旧
21
待处置资产损溢
71
公共基础设施在建工程
22
其他
72
受托代理资产
23
73
二、负债合计
24
二、负债合计
74
流动负债
25
流动负债
75
应缴财政款
26
短期借款
76
应缴税费
27
应缴税费
77
应付职工薪酬
28
应缴国库款
78
应付账款
29
应缴财政专户款
79
应付政府补贴款
30
应付职工薪酬
80
其他应付款
31
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