云南旅游度财务分析报告.docx
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云南旅游度财务分析报告
云南旅游[002059]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
云南旅游股份有限公司
公司英文名称
YunnanTourismCo.,Ltd.
公司简称
云南旅游
股票代码
002059
成立时间
None
上市时间
2006-08-10
交易所
深圳证券交易所
注册地址
云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
云南旅游2019年资产总额为6,191,607,284.84元,其中流动资产为3,571,357,287.29元,占总资产比例为57.68%;非流动资产为2,620,249,997.55元,占总资产比例为42.32%;
2019年云南旅游总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
619,160
100.00%
413,048
100.00%
477,870
100.00%
流动资产合计
357,135
57.68%
271,851
65.82%
318,580
66.67%
非流动资产合计
262,024
42.32%
141,196
34.18%
159,290
33.33%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,云南旅游2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为34.71%,31.60%和25.63%。
2019年云南旅游流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
357,135
100.00%
271,851
100.00%
318,580
100.00%
货币资金
123,964
34.71%
24,356
8.96%
67,554
21.20%
应收票据及应收账款
91,547
25.63%
60,330
22.19%
40,203
12.62%
应收票据
1,497
0.42%
1,122
0.41%
200
0.06%
应收账款
90,050
25.21%
59,207
21.78%
40,003
12.56%
预付款项
6,089
1.71%
3,562
1.31%
3,736
1.17%
其他应收款
17,219
4.82%
110,623
40.69%
15,506
4.87%
其中:
应收利息
73
0.02%
0
0.00%
0
0.00%
存货
112,864
31.60%
71,304
26.23%
187,738
58.93%
持有待售资产
886
0.25%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
4,563
1.28%
1,674
0.62%
3,841
1.21%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,云南旅游2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及长期股权投资,各项分别占比为46.83%,17.16%和10.93%。
2019年云南旅游非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
262,024
100.00%
141,196
100.00%
159,290
100.00%
长期应收款
1,267
0.48%
1,317
0.93%
6,357
3.99%
长期股权投资
28,636
10.93%
983
0.70%
950
0.60%
其他权益工具投资
0
0.00%
0
0.00%
165
0.10%
投资性房地产
0
0.00%
907
0.64%
16,246
10.20%
固定资产
122,694
46.83%
52,672
37.30%
52,788
33.14%
在建工程
22,287
8.51%
16,118
11.42%
8,917
5.60%
无形资产
44,974
17.16%
31,705
22.45%
27,564
17.30%
商誉
0
0.00%
15,845
11.22%
28,775
18.07%
长期待摊费用
12,618
4.82%
12,736
9.02%
11,384
7.15%
递延所得税资产
8,227
3.14%
5,410
3.83%
4,723
2.97%
其他非流动资产
21,317
8.14%
3,498
2.48%
1,416
0.89%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
云南旅游2019年年总负债金额为3,636,257,992.42元,所有者权益总额为2,555,349,292.42元,其中资本金为1,012,434,813.0元,资产负债率为58.73%,在负债中,流动负债为2,854,801,468.74元;占负债和所有者权益总额的46.11%,非流动负债为781,456,523.68元,占负债和所有者权益总额的12.62%。
2019年云南旅游负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
619,160
100.00%
413,048
100.00%
477,870
100.00%
流动负债合计
285,480
46.11%
200,764
48.61%
267,249
55.93%
非流动负债合计
78,145
12.62%
517
0.13%
17,829
3.73%
所有者权益(或股东权益)合计
255,534
41.27%
211,766
51.27%
192,791
40.34%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,云南旅游2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为42.35%,42.35%和19.46%。
2019年云南旅游流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
285,480
100.00%
200,764
100.00%
267,249
100.00%
短期借款
55,553
19.46%
62,912
31.34%
88,230
33.01%
应付票据及应付账款
120,910
42.35%
0
0.00%
62,276
23.30%
应付账款
120,910
42.35%
0
0.00%
62,276
23.30%
预收款项
6,637
2.32%
4,025
2.00%
30,500
11.41%
应付职工薪酬
10,008
3.51%
6,383
3.18%
5,207
1.95%
应交税费
32,838
11.50%
21,273
10.60%
11,350
4.25%
其他应付款
51,005
17.87%
99,787
49.70%
26,035
9.74%
其中:
应付利息
589
0.21%
0
0.00%
1,484
0.56%
应付股利
502
0.18%
0
0.00%
1,609
0.60%
一年内到期的非流动负债
2,762
0.97%
576
0.29%
39,503
14.78%
其他流动负债
5,763
2.02%
5,806
2.89%
4,146
1.55%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,云南旅游2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及长期应付款,各项分别占比为93.77%,3.44%和2.20%。
2019年云南旅游非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
78,145
100.00%
517
100.00%
17,829
100.00%
长期借款
73,275
93.77%
0
0.00%
16,693
93.63%
长期应付款
1,720
2.20%
434
83.88%
1,135
6.37%
预计负债
461
0.59%
83
16.12%
0
0.00%
递延收益
2,688
3.44%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
461
0.59%
83
16.12%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年云南旅游的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及少数股东权益,各项分别占比为40.66%,39.62%和9.62%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
255,534
100.00%
211,766
100.00%
192,791
100.00%
实收资本(或股本)
101,243
39.62%
73,079
34.51%
73,079
37.91%
资本公积
8,388
3.28%
32,922
15.55%
33,596
17.43%
其他综合收益
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
专项储备
1,322
0.52
- 配套讲稿:
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