窗帘企业财务室各项制度.docx
- 文档编号:23843708
- 上传时间:2023-05-21
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:21.62KB
窗帘企业财务室各项制度.docx
《窗帘企业财务室各项制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《窗帘企业财务室各项制度.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
窗帘企业财务室各项制度
生产车间规章制度表
为完善车间管理,提高生产效率,结合公司的具体实际,特制定本制度。
1、车间生产,安全第一,并要注重质量和工作效率的保证。
2、车间生产制做流程由车间主管按实际情况制定。
3、车间出、入货由仓管负责安排码放,车间发货装车在不忙或者货重情况下由车间员工负责装车。
4、生产出错时,由经办人及部门主管签字确认,然后将错误面料公告,三个月内售出,公司则不做处罚;三个月内未售出的,公司从经办人的工资中暂时扣押面料款,直至面料售出后,公司退还暂押款。
如有特殊情况,由公司主管再行商议。
5、车间生产任务必须按预定的计划完成,如果没有完成,由相关人员自行加班处理,无加班补贴。
6、车间调休管理:
每周一不准调休,其他时间每天只准一人调休。
若遇公司高峰期,暂时不准调休。
如遇特殊情况,另行决定。
7、员工在平时生产中,应注意节约用料,并努力提升自我技术能力。
8、每天下午下班提前十分钟打扫全车间卫生,各责任区(生产区、库房区)负责人各自搞好自己负责的区域
9、车间各员工要具有团队意识,相互帮助,相互提高,团结友爱。
本制度未尽事宜,请各位同事及时反应到部门主管处,经公司协商后另行补充。
湖北分公司
2011-3-23
财务室温馨提示
1、财务室每周三、周日下午对外报销。
请大家把需要报销的费用提前写好报销单据送到财务室,由会计负责审查并交朱总签字后,出纳在周三及周日下午将钱发放给报销人。
请大家一定要提前把报销单据送到财务室!
2、报销流程:
经办人财务室审核总经理审批财务室结算
3、如有大额费用,可以先到财务室填写借支单领款。
再填写费用报销单冲销借支款项。
4、如预计有大笔款项支出的,请提前通知财务室,以便准备。
5、公司采购员为李莉,可审批签字的人员为朱总、李经理、李莉,其他人一律不能代签或审批,因此如有紧急采购,请提前打电话说明情况,以免影响生产安装。
采购单请一定注明交货日期。
6、各位同事在接到托运公司电话时,请问清楚以下几个要点:
托运公司名称,货物重量,托运费用,以及收货人姓名。
然后通知财务室。
7、请大家节约用纸,并保管好自己领取的办公文具。
费用报销管理规定
布业有限公司湖北分公司
二零一一年二月
第一章总则
第一条为了规范纱布业有限公司湖北分公司(以下简称“公司”)费用报销的管理,做到有计划、合理地使用费用,节省资金,促进公司健康、持续地发展,特制定本规定。
第二条本规定中所称费用是指除工程项目支出外,在经营管理活动过程中发生的各项支出。
费用报销管理包括费用发生前的借款、费用发生时原始票据的取得、费用发生后报销单据的填写、审核以及报销款项的支付等方面的管理。
第三条费用报销的内容应当真实、合理;报销的凭证应当合法、有效;报销的手续应当健全、严格。
第二章费用报销的内容和范围
第五条费用报销应当符合本规定限定的内容和范围,费用主要包括:
一、工资:
是指根据《劳动法》和《劳动合同》有关规定支付给员工的劳动报酬。
包括工资及奖金等以及支付给临时工、保安、保洁工的劳动报酬。
二、福利:
是指根据有关规定支付的费用等。
三、交通费:
是指在市区范围内因公务需要而乘坐的出租车和其他交通工具等费用。
四、租赁费:
是指因办公、住宿需要而租住房屋的租金等。
五、业务招待费:
是指因经营管理业务需要而发生的餐饮费、礼品费等。
六、差旅费:
是指因公务需要到本市以外出差而发生的交通工具费、住宿费、出差补贴费等。
七、办公费:
是指因办理公务需要而发生的办公用品、水、电费等。
八、托运费:
是指收客户来货、给客户发货,发生的托运费、快递费等。
九、广告费:
是指因宣传企业和产品形象而支付给媒体的各种宣传、策划及展示费用等。
十、通讯费:
是指因公务需要而使用的电话(传)费、移动电话费等。
十一、固定资产购置费:
是指因经营管理需要而经批准购置的符合固定资产规定标准的物品而发生的费用。
十二、低值易耗品购置费:
是指因经营管理需要而经批准购置的、符合低值易耗品规定标准的物品而发生的费用。
十三、其它:
是指不包括在以上项目内的不可预见的零星支出。
第三章费用报销的标准和限额
第六条费用报销应符合下列标准和限额:
一、业务招待费:
因公司业务发展的需要,与外界各有关行政事业单位、客户、供应商、融资关系单位以及其它一切外部关系单位所发生的交际费、应酬费和招待费(以下简称为“接待费”)应依据本管理标准执行。
(一)接待费的内容:
1、餐费
2、交际费(含小费)
3、酒店住宿费
4、交通费
5、礼品
(二)使用接待费的目的:
1、招待新合作伙伴及与社会各有关部门的日常联络;
2、庆祝新契约关系的建立;
3、出访时的招待;
4、来访时的接待;
5、接纳各种建议后的致谢;
6、为达到某种目的而做准备及达到各种目的后的致谢等。
(三)招待费的申请审批程序
各部门人员根据工作需要,确定接待标准,经总经理批准方可.应在接待工作结束后一周内将发票凭证报总经理签字后到财务部报销。
若无有效凭证,所产生的一切费用由接待人承担。
特殊情况确实无法取得有效凭证的须由经办人书面写明原因,报总经理核实、签字,批准后方可办理。
二、出差费用:
(一)标准
1、住宿费标准:
公司人员出差,住宿费用以元/天/人为限,按原始单据实报实销,因特殊情况超出标准需经总经理批准。
2、乘坐交通工具标准:
①员工以乘火车为主,特殊情况由总经理审批
②公司员工出差乘座火车,在晚八时到次日早晨七时之间在火车上连续乘车超过5小时,或在火车上连续乘车超过10小时,方可购卧铺车票
(二)出差审批
1、凡出差人员应填写“出差申请表”,履行出差报批手续。
2、职员出差,由总经理审批。
三、通讯费用:
公司原则上不为个人配备手机
(一)移动电话费用报销标准:
1、公司总经理和副总经理的通讯费用实报实销。
2、特殊情况的特殊处理:
特殊情况的处理采取一事一议的原则。
由于特殊原因确实应由公司负担的移动电话费,由本人提出书面申请,写明理由,由所在部门的部门经理核实签字,由总经理批准后方可报销。
(二)电话使用原则:
1、总经理授权,办公电话可开通国内长途电话功能;因业务原因需开通国际电话及其他收费电话功能的,须经总经理批准。
2、根据工作安排,经总经理批准,对确需安装住宅电话的公司副总级(含)以上员每月公司给予话费补助。
四、市内交通费:
(一)公司人员确因公务需要外出时,经总经理批准后安排车辆。
(二)确实无法安排车辆时,根据如下规定办理:
1、如遇恶劣天气或紧急情况,报总经理审核批准后方可乘坐出租车。
2、员工确因工作需要申请加班的,必须经过批准.加班超过晚上10点,可以乘坐出租车回住所。
3、其他情况公司员工应乘坐公共交通工具。
如:
公交车、轻轨等,否则不予报销。
4、确因实际情况发生变化,需要调整预算的,按规定程序调整预算。
第四章费用报销的审批和手续
第七条费用报销票据的填写与粘贴。
报销人须凭有关原始票据填写报销凭证,应数字准确书写清晰。
并应将票据分类整齐地粘贴在报销凭证背面。
第八条费用报销凭证的审核。
报销人所在部门经理应对报销内容的真实性和合理性进行审核;财务人员应对原始票据的合法性和有效性以及数字的准确性进行审核。
第九条费用报销的审批
一、借款的审批
除购买物品、业务招待、预付费用和出差(累计最高金额一般不得超出___元)以外,公司不得发生任何借款(包括现金和支票)。
员工因上述原因需要借款时,应填写借支单,经总经理审核批准后,财务部门方予借款。
购买物品、预付费用和业务招待性质的借款应当在借款之日一周内报销或还款,特殊情况下,不得超出一个月,差旅费借款应当在出差归来一周内报销或还款。
超过期限未办理报销手续或还款手续的,财务部门应进行催收。
经催收无正当理由仍不办理相关手续的,财务部有权从其工资中将所欠款项扣回。
二、用款的审批
计划内用款在___元以内的,经用款部门申请,财务室审批后报销,然后又总经理签字复核。
计划内用款超过___元的,经用款部门申请,财务室审核签字,报总经理签字批准后报销。
第十条费用报销的监督和支付
一、公司总经理负责监督费用报销(包括借款、用款)审批权限的实施。
二、财务部门应当坚决抵制、及时汇报无视费用报销审批和手续的行为;同时应当提供良好的服务,在报销人符合规定的报销审批和手续的情况下,应当及时给予报销。
第十一条支票的使用和管理
经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。
支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。
不得将空白支票交给其他单位或个人。
作废支票须交回财务室留存。
遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。
第五章罚则
第十二条费用报销时,违反本规定,出现下列行为的,一经查实,将处以经济罚款直至行政处罚:
一、报销时弄虚作假、虚报冒领的,除退回所报销金额外,还要处以当事人1-3倍的罚款。
情节严重的将给予警告或除名。
二、借款超出时限,无正当理由不报销又不还款的,除可以从其工资中扣回所欠款项外,每天处以借款人所借金额的0.1‰罚款。
三、越权批准用款的,处以批准人用款金额1‰的罚款;财务人员、其他部门经理、副总经理不抵制、不汇报的,同时处以用款金额1‰的罚款:
情节严重的还将给予处分。
四、滥用职权,借故逃避、刁难财务监督甚至打击报复财务人员的,按不同情节处理,直至追究刑事责任.
丧失原则,放弃监督甚至同流合污的财务人员视情节的严重程度给与降职、撤职或除名的处分,直至追究刑事责任。
第六章附则
第十三条 公司发生费用报销时遵照本规定执行。
第十四条本规定的解释、修订权属于公司计划财务部。
第十五条本规定自_年_月_日起开始执行。
附表一
出差申请表
年月日
出差人
所在部门
出差任务
出差地
(多地出差均注明)
乘座交通工具
出差期限
自年月日至
年月日共日
预借差旅费
¥:
$其它币种:
大写:
部门经理意见
主管副总经理批示
总经理批示
备注
注:
1、一般员工出差由部门经理签署意见并签字确认同意,主管副总经理审批;
2、部门经理及以上人员出差,由总经理审批。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 窗帘 企业 财务室 各项 制度