万科申请结算进度款操作流程指引的说明.docx
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万科申请结算进度款操作流程指引的说明
申请结算、进度款操作流程指引的说明
设计管理部
二O一三年六月
•注:
贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日,设计部每月1日和16日截止收单。
遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款,财务付款因走银行程序,付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
第一章材料类结算所需资料及流程
一、申请人准备资料
二、结算流程表
三、时间要求
第二章材料类进度款所需资料及流程
一、申请人准备资料
二、材料类进度款支付流程
第三章工程、设计类结算所需资料及流程
一、申请人准备资料
二、甲方各部门职责
三、结算流程表
四、时间要求
五、不能做为工程计价依据的资料
第四章工程、设计类进度款所需资料及流程
一、申请人准备资料
二、工程类进度款支付流程
第一章材料结算所需资料及流程(包括园林景观部品等)
一、申请人准备资料
(一)结算申请报告
(二)材料设备验收单
(三)结算对账单
(四)结算设备价格清单
(五)有委托收款情况的提供委托收款证明(如没有委托则不需要提供)
(六)合同复印件及约谈等合同性文件
(七)付款申请报告
(八)账号资料证明
(九)发票
1、结算申请报告:
要求:
结算金额及申报单位两处需盖公章
2、材料设备验收单
要求:
四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果,并要项目经理签字确认。
3、结算对账单
要求:
对方填写完整并签字盖章
4、材料设备价格清单
要求:
供货单位盖章签字。
有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明,项目经理部经办人在下方签字确认。
5、有委托收款情况的提供委托收款证明
要求:
加盖公章的原件
6、合同复印件及约谈等合同性文件
要求:
复印件即可
7、付款申请报告8、账号资料证明9、发票
二、结算流程
项目经理部:
审核结算资料的真实性和完整性,填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部
财务部:
财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性
申请人的成本部、财务部:
与我司成本部、财务部核对结算及对账单,
成本管理部:
成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表(各2份),双方签字盖章。
将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇表返给申请人一份。
申请人依此填写付款申请报告。
三、时间要求
1、项目部报送结算资料的时间要求:
A.总包工程:
竣工备案日期后40个工作日内
B.分包工程:
竣工验收日期后20个工作日内;
C.材料工程:
合同供货完成10个工作日后
2、成本部办理结算的时间要求:
计价方式
结算
计价前提
收到完整的结算资料
总包工程
60个工作日
分包工程
35个工作日
材料工程
10个工作日
第二章材料进度款所需资料及流程(包括园林景观部品等)
一、申请人准备资料(1-5)
(1)、付款申请报告
(2)、材料设备验收单
(3)、材料设备价格清单
(4)、账号资料证明
(5)、发票
1、付款申请报告
要求:
详细填写材料进度款的信息,最下方填写经办人及联系电话,并加盖公章。
2、材料设备验收单
要求:
四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果及不合格处理意见,并要项目经理签字确认。
3、材料设备价格清单
要求:
供货单位盖章签字。
有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明,项目经理部经办人在下方签字确认。
4、账号资料证明5、发票
二、材料类进度款支付流程
(一)供货单位准备好设备材料验收单送往收货单位和监理单位确认盖章,由监理送达项目部。
(发票可等进度款金额确定后再提供)
(二)价格清单由施工单位(供货单位)送达项目部(设计部)
(三)成本部审核、出具进度款累计汇总表,开具纳税证明
(四)申请人开具发票送项目部(设计部)
(五)项目部(设计部)办理付款
第三章工程(设计类)结算所需资料及流程(包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计)
一、申请人准备资料(1-7)
(1)、结算申请报告
(2)、分项工程验收报告
(3)、结算对账单
(4)、竣工图及竣工资料(设计类需要提交最终版的CAD图并盖章)
(5)、指令单及其签证(无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供)
(6)、建设工程造价预(结)算书
(7)、付款申请报告
(8)、账号资料证明
(9)、发票
(10)、软装清单(设计及施工类不需要提交)
(11)、合同复印件
(一)结算申请报告(一式2份)
要求:
结算金额及申报单位两处需盖公章
(二)分项工程验收报告
要求:
表格中各项均要填写,最后施工单位、建设单位签字盖章。
有监理的要监理单位签字盖章
分包工程需要总包验收的要总包签字盖章。
(三)结算对帐单
要求:
对方填写完整并签字盖章
(四)竣工图及竣工资料
要求:
加盖竣工图章并要求承建方、建设方、监理签字的竣工资料。
竣工图需甲方项目管理部及设计部负责人和经办工程师签字确认。
(五)指令单及其签证(无签证则不需要提供一下资料1-4)
要求:
签证变更单及指令单为原件,施工单位上报的结算书也为签字盖章的原件(已办结算的签证,需提供签证双方确认的结算书)
1、办理签证结算(1-3)
申请人准备结算:
注:
只有办理签证结算之后才能办理合同内结算
(1)签证单(如下范例及表格)
(2)收方单(如下范例及表格
(3)签证结算书
(4)设计变更及工程指令单
(六)建设工程造价预(结)算书
(七)付款申请报告
(八)账号资料证明
(九)发票
二、甲方各部门职责
1.设计(工程)部:
审核结算资料的真实性和完整性,填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部
2.财务部:
财务部审核结算对帐单中已收款金额的真实准确性
3.申请人的成本部、财务部:
与我司成本部、财务部核对结算及对账单,
4.成本管理部:
成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表(各2份),双方签字盖章。
将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇总表返给申请人一份。
申请人依此填写付款申请报告。
三.结算流程表
四、时间要求
1.项目部完成结算资料审核并移交成本管理部的时间要求:
D.总包工程:
竣工备案日期后40个工作日内
E.分包工程:
竣工验收日期后20个工作日内;
F.材料工程:
合同供货完成10个工作日
2.成本部办理结算的时间要求:
计价方式
结算
计价前提
收到完整的结算资料
总包工程
60个工作日
分包工程
35个工作日
材料工程
10个工作日
五、不能做为工程计价依据的资料
1.电子图纸
2.图纸会审纪录,图纸会审纪录必须转化为设计变更形式方可计价
3.投标时编制的或开工之前用于指导施工的《施工组织设计方案》
4.各类工程联系单
5.各类会议纪要
第四章工程(设计类)进度款所需资料及流程(包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计)
一、申请人准备资料(1-6)
(1)、付款申请报告
(2)、工程付款报告(监理出具)(设计类不需提供此资料)
(3)、工程计量申请表(设计类不需提供此资料)
(4)、形象确认书(设计类不需提供此资料)
(5)、账号资料证明
(6)、发票
(一)付款申请报告
要求:
详细填写工程进度款的信息,最下方填写经办人及联系电话,并加盖公章。
(三)工程付款报告(监理出具)
要求:
按表格要求填写,监理签字盖章。
业主签字,返回施工单位。
(四)工程计量申请表
要求:
按表格填写,监理签字,承包单位签字盖章
(五)账号资料证明(六)发票
二、工程类进度款支付流程
××工程进度款支付流程ØØ
1、准;
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