出纳工作计划怎么写.docx
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出纳工作计划怎么写.docx
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出纳工作计划怎么写
出纳工作计划怎么写
(一)
2012年出纳工作总结及工作计划
2011年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这三个月的试用期工作。
三个月来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作,完成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下
第一部分2011工作回顾
1、认真做好自己的本职工作。
三个月来以来,我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付,按时整理票据,做好各站每日营业款的记录,IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作,做好领导交给的所有任务。
2、做好档案管理工作。
财务部门的档案也是很重要的,在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档,把其他部门交由的材料也都做好保存,以备使用时能够及时查找清楚,在明年我会继续保持这种现象,将档案管理做进一步的更新,更有利于公司的需要。
第二部分存在的问题和不足
三个月来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,并且完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。
一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决,杜绝因与其他产生的问题。
第三部分下一部工作打算和计划
2012年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。
因
此,我对自己在2012年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下
一是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做一一的记录,每项工作与临时性工作都尽力做好。
进一步提高工作效率。
二是加强会计档案的管理工作。
在2011年,严格按照档案管理的要求进一步完善和规范,保管好公司各种票据,印章及财务资料。
三是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。
造成工作的延迟和业务的疏漏。
与各站之间积极沟通配合,做好IC卡的充值日报与气量日报,达到准确高效。
出纳工作计划怎么写
(二)
出纳月工作计划怎么写2篇
【出纳计划一】
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,4、9月初及时与银行对账,并取银行对账单。
5、9月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、按时去银行拿税单
9、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
10、9月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,
2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖"收讫"或"付讫"戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
【出纳月计划二】
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出国留学网出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好财务预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标在额定范围内,只要能完成出国留学网经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。
出纳工作计划怎么写(三)
2015出纳工作计划范文
这是一篇2015出纳工作计划范文,文章从熟悉公司各种制度、现金管理、款项登记等九方面内容进行阐述,体现了出纳人员对工作的尽职尽责。
下面让我们一起来看看吧!
随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。
现将2015年的工作计划如下
熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。
每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
定期和不定期向财务部经理报告工作;
协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
以上就是我们为大家提供的一篇2015出纳工作计划<
范文,更多精彩尽在,敬请随时关注哦!
出纳工作计划怎么写(四)
出纳工作计划
一、任务目标
填制相应业务的原始凭证;
根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;
熟练开设和登记日记账;
加强规范现金管理,做好日常核算;
熟练掌握点钞方法;
编制银行存款余额调节表;
加强学习,对该岗位实务进行熟练操作;
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
二、工作内容
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
保管有关印章,空白收据和空白支票;
根据经济业务的发生编制相应会计分录;
办理银行存款和现金领取;
做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章;
负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
每月员工工资进行发放,新员工工资卡办理;
10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
1每天核算项目收入情况,及时到联华公司购票并完成对账工作。
出纳工作计划怎么写(五)
2014出纳人员下半年工作计划范本
以下是本人为大家整理的关于2014出纳人员下半年工作计划范本的文章,希望大家能够喜欢!
一、上半年主要工作完成情况
(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作
1、完成了各核算单位20xx年度决算,撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。
3、根据财政部有关要求,对各预算单位20xx-20xx年行政成本数据进行了填报。
4、根据省有关部门通知要求,认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作,并及时向财政厅做好20xx年
出纳工作计划怎么写(六)
财务部出纳工作计划
每月工作内容
01日-05日银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。
(外联发与北方)
06日-24日审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25日-26日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。
27日-31日开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方),
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
2011年工作总结
在本年度工作中,我能做到下面几点
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。
3、根据会计(转载自
4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。
2012年工作计划
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望
1、望在2012年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。
虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。
11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。
出纳工作计划怎么写(七)
出纳员工作计划
哈密鑫城矿业有限公司金永鸿
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。
从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳,2014年开展的工作计划如下
1.严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。
发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定,对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。
2014年3月10日
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