应收管理.docx
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应收管理
目录
第1章系统概述
1.1产品应用目标
NC应收管理系统主要是针对客户的应收、收款业务的管理,为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。
支持集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理,适应业务处理简便性要求。
通过对应收款项全方位的管理,实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连接,辅助企业业务流,加强对资金流入流出的核算与管理,强化对资金的控制,保证企业资金的健康流动。
1.2主要功能
应收管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析共计6大功能。
1.2.1基础设置
包括单据类型设置、坏账初始设置、单据协同设置、参数设置和催款语气,为各种应收和收款业务的日常工作开展做好初始准备。
1.2.2期初余额
提供期初余额录入功能。
用户在开始启用应收管理系统时,将尚未处理完的应收以及收款业务录入,作为开始日常业务之前的准备。
1.2.3日常业务
提供单据处理(包括单据录入、单据管理、单据确认、单据复制和即时核销查询)、
单据核销(包括手工核销和自动核销)、并账处理、汇兑损益、坏账处理(包括坏账计提、坏账发生、坏账收回和坏账查询)、银行托收(包括生成托收单和托收单管理)、到账通知、往来结算等功能,全面支持应收、收款的核算及业务管理要求。
1.2.4月末处理
提供月末处理功能,自动进行月末结账检查,支持月末反结账。
新安装用户月未结账功能默认不启用。
1.2.5账表查询
提供单据查询、总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单、应收款汇总表、应收款余额表、应收款明细表、执行情况查询分析等多种账表的查询功能。
1.2.6统计分析
提供应收账龄分析、收款账龄分析、往来明细账、往来余额表、催款单等多角度、
多层次的统计分析功能。
第2章应用流程
2.1应收管理应用流程
应收管理应用流程如图2.1-1所示。
图2.1-1
第3章操作说明
3.1基础设置
3.1.1单据类型设置
在单据类型设置功能节点中,可以根据实际业务需要,在系统内置的单据大类下定义具体的单据类型,很好的实现了业务细分和个性化。
单据类型设置功能节点,是应收管理、应付管理、报账中心三个产品共享。
单据类型,只能在集团账中增加,然后分配至各个公司。
在公司账中,可以对集团分配来的单据类型进行查看、修改,不能新增和删除。
系统为应收管理、应付管理、报账中心产品内置了12种单据大类,包括:
应收单、收款单、应付单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、对外收款结算单、对外付款结算单、事项审批单、银行托收单、预提单。
其中应收管理产品涉及的单据大类为:
应收单、收款单、银行托收单。
操作步骤
登录集团账,在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【基础设置】-【单据类型设置】,系统弹出“单据类型设置”窗口,如图3.1.1-1所示。
图3.1.1-1
在单据类型设置可以增加、修改、分配单据类型。
3.1.2坏账初始设置
坏账初始设置功能节点,是根据应收管理产品的公司参数“AR3坏账计提方式”参
数值,定义坏账准备期初余额和坏账准备计提百分比,是应收管理产品初始化工作
的一部分。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【基础设置】-【坏账初始设置】,系
统弹出“坏账初始设置”窗口。
应收管理产品的公司参数“AR3坏账计提方式”参数值为销售收入百分比法或者应
收余额百分比法时,坏账初始设置界面如图4.1.2-1所示。
图3.1.2-1
应收管理产品的公司参数“AR3坏账计提方式”参数值为账龄分析法时,坏账初始
设置界面如图3.1.2-2所示。
图3.1.2-2
3.1.3单据协同设置
单据协同设置是集团根据集团内公司相互间业务协同的需求进行的业务协同初始
设置,设置需要进行业务协同的相应公司、相应单据类型等。
单据协同设置功能节
点只能在集团进行处理,公司只能查看、不能处理。
单据协同设置功能节点,是应收管理、应付管理、报账中心三个产品共享。
操作步骤
登录集团账,在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【基础设置】-【单据协
同设置】,系统弹出“单据协同设置”窗口。
先进入列表界面,默认显示已有的所有单据协同设置记录,如图3.1.3-1所示。
图3.1.3-2
3.1.4参数设置
参数设置功能节点,包括“往来账表是否使用数据权限”、“余额维护动作环节”、
“预算控制”、“每页缓存大小”四个参数。
参数设置功能节点,是应收管理、应付管理、报账中心三个产品共享。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【基础设置】-【参数设置】,系统弹
出“参数设置”窗口,如图3.1.4-1所示。
图3.1.4-1
3.1.5催款语气
催款语气功能节点,按币种、应收余额、最长账龄设置催款用语方案,催款单查询
时将催款用语匹配到催款单的催款用语字段。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【基础设置】-【催款语气】,系统弹
出“催款语气”窗口。
可查询、增加、删除催款语气。
图3.1.5-1
3.2期初余额
期初余额功能节点,是录入期初应收款、期初预收款和期初未核销收款等期初数据,
系统以期初单据的形式来实现期初数据的录入,是应收管理产品初始化工作中最重
要的一步。
通过期初余额功能,用户可将正式启用账套前的所有未处理完的应收以及收款业务
数据录入到系统中作为期初数据,系统即可对其进行管理。
这样既保证了数据的连
续性,又保证了数据的完整性。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【期初余额】,系统弹出“期初余额”
窗口。
(1)如何建立期初数据?
在列表界面中,点击〖卡片显示〗按钮,切换至单据卡片界面。
在单据卡片界面中,
点击〖单据类型〗按钮,弹出单据类型参照。
选择单据类型后,点击〖单据操作-
增加〗按钮,依次录入或选择需要的各个单据项目,点击〖保存〗即可增加一张新
的单据。
图3.2-1
(2)如何查询期初余额?
首先进入列表界面,默认为空。
点击〖查询〗按钮,弹出查询条件窗口,如图3.2-1
所示。
在查询条件窗口中输入查询条件后,点击〖确定〗按钮,即可在列表界面中
过滤出查询结果。
图3.2-2
图3.2-3
注意事项
(1)只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据。
(2)期初单据保存及审核,所以期初单据的单据日期和审核日期、录入人和审核人肯定是相同的。
(3)期初单据修改时,录入人和审核人仍然记录的是新增保存时的操作员,最终修改人记录的是最后
一次修改保存的操作员。
(4)启用后的第一个会计期间结账后,期初单据就不能新增、修改和删除。
即启用后的第一个会计期
间结账,系统就认为期初余额初始化工作结束。
(5)期初单据只能是本系统增加,不能从任何外系统生成,除非通过外部交换平台导入。
(6)期初单据不支持审批流、不传财务会计平台和管理会计平台,不进行任何预算、账户额度等业务
控制。
(7)由于期初余额录入的是产品启用期间之前的单据,所以外币期初单据,汇率值可能无法从汇率档
案取得,需要用户手工指定。
3.3日常业务
3.3.1单据处理
3.3.1.1单据录入
单据录入节点可以录入应收、收款单据的工作。
通过本功能可将应收账款、预收账
款、收款业务的单据录入到系统中,用户可在本节点选择单据类型,录入应收单和
收款(包括预收款)单据。
系统还提供了单据复制功能,可提高单据录入的效率。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【日常业务】-【单据处理】-【单据录
入】,系统弹出“单据录入”窗口。
(1)如何进行单据录入?
在单据录入界面中,点击〖单据类型〗按钮,弹出“单据类型参照”窗口,如图3.3.1.1-1
所示。
图3.3.1.1-1
选择单据类型后,点击〖增加〗按钮,增加一张新的单据,如图3.3.1.1-2所示。
图3.3.1.1-2
3.3.1.2单据管理
本节点提供了单据的查询、修改、删除、审核/弃审、红冲等功能。
用户可对在本系
统中录入的单据进行相关操作。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【日常业务】-【单据处理】-【单据管
理】,系统弹出“单据管理”窗口。
(1)如何查询单据?
进入列表界面,默认为空。
点击〖查询〗按钮,弹出查询条件窗口,如图3.3.1.2-1
所示。
在查询条件窗口中输入查询条件后,点击〖确定〗按钮,即可在列表界面中
过滤出查询结果。
图3.3.1.2-1
(2)如何审核单据?
在列表界面中,选中一张或者多张未审核的单据,点击〖审核操作-审核〗按钮,
系统提示是“后台审核”还是“非后台审核”,选择一种审核方式后,系统执行单
据批审核处理并最后弹出审批报告。
图3.3.1.2-2
(3)如何对单据进行反审核?
在列表界面中,选中一张或者多张已审核的单据,点击〖审核操作-反审核〗按钮,
系统提示是“后台反审核”还是“非后台反审核”,选择一种反审核方式后,系统
执行单据批反审核处理并最后弹出反审批报告。
(4)如何按表体即时核销单据?
在列表界面中,选中一张已生效且原币余额不为零的应收单或收款单,点击〖卡
片显示〗按钮,切换至当前选中单据的卡片界面,选中一条原币余额不为零的表
体行,点击〖即时核销-按表体核销〗按钮,切换至即时核销界面进行即时核销
的相关处理。
(5)如何按单据即时核销单据?
在列表界面中,选中一张已生效且原币余额不为零的应收单或应付单或收款单或付
款单,点击〖卡片显示〗按钮,切换至当前选中单据的卡片界面,点击〖即时核销
-按单据核销〗按钮,切换至即时核销界面进行即时核销的相关处理。
(6)如何实现现收现付业务?
使用按单据即时核销及按全额补差,可实现现收现付业务。
以现收业务为例,先录入一张收款单,收款单保存审核生效后,点〖即时核销—按
单据核销〗按钮,在弹出界面直接点〖补差〗按钮,按当前的核销金额进行全额补
差,选择补差单据类型为应收单,往来对象及对象名称与当前收款单一致,确定后
系统即自动生成了一张对应的应收单并对此收款单和应收单进行了自动核销,然后
用户在会计平台将此收款单、应收单及核销单进行合并制单生成一张如“借:
银行
存款,贷:
收入及税金”的凭证,这笔现收业务即告处理完成。
3.3.1.3单据确认
单据确认功能节点,是对协同生成至当前公司、当前系统以及由当前系统到账通知
生成的单据进行补充、确认处理,将协同生成和到账通知生成的单据的状态转为已
保存。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【日常业务】-【单据处理】-【单据确
认】,系统弹出“单据确认”窗口。
进入列表界面,默认为空。
点击〖查询〗按钮,弹出查询条件窗口,输入查询条件
后,点击〖确定〗按钮,在列表界面中过滤出查询结果。
在列表界面中,选中一张未确认单据,点击〖卡片显示〗按钮,切换至单据界面,
点击〖确认〗按钮,当前单据转为可编辑状态,用户补充单据信息后,点击〖保存〗
按钮,保存当前单据,单据状态转为已保存状态。
3.3.1.4单据复制
单据复制功能节点,是实现对已审核或签字确认的单据进行复制,生成相同单据大
类下的单据的功能,单据复制生成的单据为保存状态。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【日常业务】-【单据处理】-【单据复
制】,系统弹出“单据复制”窗口。
进入列表界面,默认为空。
点击〖查询〗按钮,弹出查询条件窗口,如图4.3.1.4-1
所示;在查询条件窗口中,输入查询条件后点击〖确定〗按钮,在列表界面中过滤
出查询结果;在列表界面中,选中一张或者多张单据,点击〖单据复制〗按钮,弹
出单据类型选择窗口,选择要复制的目的单据的单据类型后,点击〖确定〗按钮,
系统将选中的单据生成所选单据类型的一张单据;在此单据界面,补充修改完单据
内容后,点击〖保存〗按钮,即生成一张保存状态的单据。
图3.3.1.4-1
3.3.2核销处理
3.3.2.1手工核销
手工核销功能节点,是系统提供半自动化的核销处理,需要用户按单据或者按单据
表体行指定借贷方的核销单据。
手工核销包括核销、模拟核销、核销记录查询和反
核销等功能。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【日常业务】-【核销处理】-【手工核
销】,系统弹出“手工核销”窗口。
(1)如何查询拟核销单据?
点击〖查询〗按钮,录入核销单据过滤条件后,如图3.3.2.1-1所示,点击〖确定〗
按钮即可。
图3.3.2.1-1
(2)如何进行异币种核销设置?
如果是进行不同币种之间的核销(如应收单是美元、收款单是人民币,这两笔业务
在进行核销),则在查询条件录入界面,点击“核销规则”选项卡,选中“异币种
核销”选项,录入相关核销条件,如图3.3.2.1-2所示。
图3.3.2.1-2
(3)如何保存核销设置?
如果要将核销单据过滤条件如核销信息、单据信息、异币种设置信息等保存起来,
以备下次及其他操作人员使用,则可点击〖方案—方案保存〗按钮,弹出核销方案
保存界面,录入核销方案名称和方案文字说明,如图3.3.2.1-3所示。
图3.3.2.1-3
(4)如何加载核销设置?
点击〖方案—方案加载〗按钮,弹出核销方案选择界面,选择已保存的核销方案,
则不需手工录入核销过滤条件,系统自动将保存的核销过滤条件取出来,如图
3.3.2.1-4所示。
点击〖确定〗按钮,过滤出符合条件的单据,即可进入单据核销
界面。
图3.3.2.1-4
(5)如何进行核销操作?
在核销界面,选中要进行核销的借贷双方单据,并录入要核销的金额,点击〖核销〗
按钮,核销操作即告完成。
在此界面也可先进行模拟核销,点击〖模拟核销〗按钮,
确认无误后再选中需要进行核销的单据,点击〖核销〗按钮再进行核销。
图3.3.2.1-5
(6)如何查询核销记录?
核销后生成核销记录,可以进行查询,点击〖核销查询〗按钮,录入核销记录查询
的条件,点击〖确定〗按钮即可。
核销记录支持汇总查询和明细查询两种核销记录
查询方式。
图3.3.2.1-6-1
选择相应查询条件,查询结果如下图:
图3.3.2.1-6-2
3.3.2.2自动核销
自动核销功能节点,是系统提供完全自动的核销处理,用户只需要设置相关条件即
可。
自动核销包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【日常业务】-【核销处理】-【自动核
销】,系统弹出“自动核销”窗口。
(1)如何查询拟核销单据并设置核销方式?
在“自动核销”界面中,点击〖查询〗按钮,弹出查询条件输入窗口,如图3.3.2.2-1
所示,录入核销单据过滤条件后,点击〖确定〗按钮即可。
图3.3.2.2-1
在查询条件界面中,点击“核销方式”选项卡,弹出核销方式设置界面,如图3.3.2.2-2
所示,勾选所需核销方式后,点击〖确定〗按钮即可。
图3.3.2.2-2
(2)如何进行核销操作?
在查询条件输入界面录入自动核销的条件,并选中复选框“显示模拟核销结果”,点击〖确定〗按钮,进入模拟核销界面。
在模拟核销界面,选中确定要核销的记录,然后点击〖核销〗按钮,即对选中的记录核销完成。
(3)查询条件说明:
核销对象:
参照选择需要核销单据的往来对象。
对象名称:
根据已设置的核销对象,参照选择对象名称,为空默认全部。
显示模拟核销结果:
复选框,如果选择了此项,则系统按自动核销条件先得出模拟核销结果,由用户调整后再确定核销。
单据信息:
过滤条件,包括:
部门、业务员、项目、收支项目、表头科目、表体科目、存货、订单号、发票号、业务类型、借方单据类型、贷方单据类型、借方单据号、贷方单据号、责任中心、产品线、原币金额、原币余额。
3.3.3往来结算
3.3.3.1选择收款
选择收款是实现根据应收单生成收款单,并且在单据生效时自动进行核销的功能。
操作步骤
在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【日常业务】-【往来结算】-【选择收
款】,系统弹出“选择收款”窗口。
(1)如何查询应收单?
在“选择收款”界面中,点击〖查询〗按钮,弹出查询条件输入窗口,如图3.3.3.1-1
所示,录入核销单据过滤条件后,点击〖确定〗按钮即可。
(2)如何进行选择收款?
选中拟进行收款的应收单,点击〖选择收款〗按钮,弹出“单据类型”窗口,如图
3.3.3.1-2所示,选择相应单据类型后,点击〖确定〗按钮,出现目的单据界面,修
改、补充相关信息后,点击〖保存〗按钮,保存当前目的单据,如图3.3.3.1-3所示,
返回列表界面即可。
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