佩玮物流项目报告准.docx
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佩玮物流项目报告准
第一章总论
1.1项目名称及建设性质
1.1.1项目名称:
商南县佩玮物流配送项目
1.1.2建设性质:
新建
1.2可研报告编制依据
1、《国家产业政策纲要》
2、《国家物流术语标准化规定》
3、《关于促进我国物流业发展的通知》
4、《十一五现代物流发展规划》
5、国务院办公厅《关于搞活流通扩大消费的意见》(国办发[2008]134号)
6、《汽车摩托车下乡实施方案》(财建[2009]104号)
7、《家电下乡操作细则》(财建[2009]155号)
8、财政部、商务部关于印发《家电下乡推广工作方案》的通知(财建[2008]680号)
9、财政部、商务部关于印发《家电下乡中标企业考核及管理办法》的通知(财建[2009]682号)
10、《陕西省家电下乡工作实施方案》
11、《商洛市家电汽车产品农村流通网络建设资金管理办法》
12、项目建设单位提供的基础资料、数据
1.3项目主管单位
商南县经贸局
1.4可研报告研究内容
本项目研究的主要内容为:
项目建设的背景及必要性、产品市场需求分析、建设规模与产品方案、建设地址与建设条件、建设方案、环境保护、资源节约、劳动安全与消防、组织机构与人力资源配置、实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析、风险分析、建议等。
1.5项目实施单位情况介绍
项目实施单位:
商南县佩玮工贸实业有限公司
法定代表人:
刘佩玮
住所:
商南县长新路
注册资本:
贰佰万元整
经营范围:
电器销售及售后服务,物流配送,农副产品购销及冷储,建筑材料、轻工业品销售,土石方移动,暖气设备销售。
1.5.1公司概况
商南县佩玮工贸实业有限公司是经商南县工商行政管理局依法注册的集电器销售、物流配送、商品交易于一体的综合性企业。
公司占地面积2800平方米,员工32人,其中中级以上职称10人,拥有一支懂技术、会管理、善经营的职工队伍。
企业财务运行状况良好,无任何不良信用记录。
1.5.2法定代表人简介
公司法定代表人──刘佩玮,男,32岁,大学学历,工程师职称,从事电器购销、电器配送行业多年,具有较丰富的企业管理经验,多次获得县级“先进个人”、“诚信纳税人”等荣誉称号。
诚实守信,依法经营,无拖欠银行债务、无破产等不良信用记录。
1.6建设地址及建设条件
本项目建设地点位于商南县城关镇高速路引线旁200米处,占地面积20亩,项目区东临县河,南临耕地,西临高速路引线,北临耕地,项目区无重大污染源,自然环境良好,交通便利,适宜本项目建设。
本项目水源可就近接自来水管道或打自备井供给,电源接专线。
产品来源:
项目建设单位已与海尔、格力、TCL、奥克斯、至高、美的等6个电器厂家签订了100个知名品牌的区域电器专卖合同,与长安汽车、吉利汽车、本田摩托车、钱江摩托车等4个知名厂家签订了40个品牌的区域专卖合同,项目经营产品品种齐全,数量、质量有保障。
1.7生产规模及建设内容
1.7.1生产规模
(1)、电器产品下乡5大类100个品牌,年交易量22,500台;
(2)、汽车下乡2大类20个品牌,年交易量400辆;
(3)、摩托车下乡2大类20个品牌,年交易量1,000辆。
(4)、库房租赁,年租赁面积2000平方米;
(5)、汽车租赁,年汽车租赁10辆。
1.7.2建设内容
拟建设仓储库、交易配送大厅及与其相配套的辅助设施和公用工程。
建设用地20亩,总建筑面积10758.4平方米。
1.8技术方案
本项目建设技术依托于电器、汽车、摩托车知名厂家,按现代仓储、物流、交易模式运营,技术成熟可靠。
1.9投资估算及资金筹措
1.9.1本项目总资金包括:
固定资产投资,全部流动资金。
经估算,本项目总资金为4270万元,其中:
固定资产投资2750万元,流动资金1520万元。
项目资金来源为:
企业自筹资金1906万元,申请国家扶持资金300万元,银行贷款2064万元。
1.9.2本项目总投资包括:
固定资产投资,铺底流动资金。
经估算,本项目总投资为3206万元,其中:
固定资产投资2750万元,铺底流动资金456万元。
本项目资金来源为:
企业自筹资金1906万元,申请国家扶持资金300万元,银行贷款1000万元。
1.10财务分析
经计算,本项目各项财务评价指标较好。
(1)年均销售收入为7850万元,总成本费用6946万元,利润总额876万元,投资利润率20.52%。
(2)所得税前财务净现值(ic=8%)4536.30万元,财务内部收益率27.72%,投资回收期4.78年;所得税后财务净现值(ic=8%)2978.48万元,财务内部收益率21.08%,投资回收期5.70年。
1.11研究结论
本项目具有良好的投资环境,经营条件具备。
从项目建设地点,市场需求和发展的要求看,建设本项目是十分必要和迫切的;从项目的经济效益看,项目经济效益良好,盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强;从项目的带动能力看,本项目建成实施后,采取现代物流的经营模式,不仅能直接安置就业人员54人,同时还将带动运输业、维修业的发展。
经研究分析,本项目承建单位具有一定的经济实力和经营优势,项目产品为市场所需,项目建设依据充分,项目建设方案可行,项目建设条件具备。
因此,本项目的建设是必要的和可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
商南县地处秦岭东南麓,秦豫鄂三省八县结合部,北依秦岭与河南省卢氏县接壤,南屏郧西大梁与湖北省郧县、郧西县为邻,东至界牌与河南省西峡县、淅川县相接,西与丹凤县、山阳县毗连。
312国道、西合高速、西南铁路横穿商南东西,交通便利,地理位置优越。
近年来,商南经济快速发展,各项事业突飞猛进,对物流有着巨大的需求,农资、日用品和农副产品物流业有了一定的发展。
但由于受人文环境和传统思想影响,物流业发展与商南经济的发展还不相适应,表现为“一差一低一少”,即:
物流管理分散,物流整体效益较差;物流基础设施不配套,自动化网络化程度低;从事家电、汽车、摩托车物流配送的龙头企业少。
为改变这种状况,建立现代物流网络体系,给广大农民提供安全、方便、经济、先进的物流设施和服务,全面提升商南县农村物流服务水平,促进农村生活全面进步,商南县委、县政府按区位优势和市场潜能,调整产业结构,确定了将物流业作为加大县域经济发展的主导产业,为物流业的大力发展奠定了良好基础。
商南县佩玮工贸实业有限公司经过深入细致的市场调查研究和项目论证,抓住这一千载难逢的发展机遇,提出了建设商南县佩玮物流配送项目。
该项目建成必将促进商南县农村经济快速发展、加快物流工程的建设步伐,建立现代化的农村物流网络体系,提升物流服务水平,对建设社会主义新农村有较好的促进作用。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划
现代物流在国民经济中具有重要地位,《国民经济和社会发展2010年目标》中明确要求:
要进一步加速物流发展,提高物流管理水平。
《国务院关于加快服务业的若干意见》中指出:
应提升物流业的专业化、社会化水平。
商南县人民政府从市场准入、财税、金融等方面给予了优惠政策,重点支持物流业。
物流业发展的良好时机已形成。
本项目的建设符合国家产业政策,项目建设以电器、汽车、摩托车等产品下乡物流配送为主的现代物流,对推动建立家电、汽车、摩托车等产品农村流通网络有着十分重要的意义。
2.2.2本项目建设是推动家电产品下乡的需要
本项目实施单位为家电下乡中标销售企业的授权网点,项目配送的电冰箱、洗衣机、空调、电视、汽车、摩托车均属家电下乡指定的产品。
本项目将性能可靠、质量保证、物美价廉、适合群众消费特点的产品配送到广大农村,不但能方便农民对各类家电、汽车、摩托车的消费需求,而且提供售后服务,从而扩大农村消费,促进内需和外需协调发展,提高农民生活质量。
2.2.3本项目建设是县域经济发展的需要
近年来,商南县经济快速发展,商南丹江莲花台电站上下游围堰实现截流,富水永利牧业园区建设项目、鹿城中学建设项目、豪迪万吨桐油加工项目等重点工程开局良好,尤其是2009年,商南县狠抓落实,突破了五个重点,使县域经济呈现出“经济总量快速扩张,投资规模不断扩大,财政收入大幅增长,民生项目实施良好,社会大局和谐稳定”的良好势头。
本项目建设,能够有效地促进企业间的合作和贸易往来,有利于企业资源的综合利用和优化,有利于农村经济增长,是促进县域经济发展的需要。
2.2.4本项目建设是优化企业资源配置、提高企业经济效益、增强企业服务意识、推动企业物流业服务水平的需要
本项目实施,利用企业资金优势、技术优势、多年积累的企业管理经验来从事物流业的发展,不仅拓宽了企业业务范围,提高了服务水平,而且整合了优势资源,增加了企业经济效益。
2.2.5本项目建设是促进农村经济发展的需要
本项目建设将帮助农民了解国家政策、获取市场信息、学习生产技术,促进农民增收,使农民有更多机会与世界领先科技和外部市场接轨,极大的推动农村经济建设的步伐。
因次,本项目建设十分必要。
第三章产品市场需求分析
3.1产品产量、市场定位、市场分析
3.1.1项目产品产量如下表
产品产量一览表
序号
产品名称
数量(台、辆、平方米)
单价(元/单位)
金额(万元)
1
冰箱
6,000
2,499
1,499.40
2
空调
3,500
2,499
874.65
3
电视
6,000
2,600
1,560.00
4
洗衣机
4,000
1,600
640.00
5
小家电
3,000
600
180.00
6
汽车
400
62,000
2,480.00
7
摩托车
1,000
4,500
450.00
8
车辆租赁收入
10
46,000
46.00
9
房屋租赁收入
2,000
600
120.00
10
合计
25,910
7,850.05
3.1.2本项目产品市场定位
建立以电器、汽车、摩托车物流配送为主导,以电器、汽车、摩托车交易大厅为平台,以仓库租赁、车辆租赁为辅的综合物流体系。
产品销售、物流配送面向商南县辖区内的16个乡镇及周边地区,仓库租赁、车辆租赁面向工商企业及个体。
3.1.3项目市场分析
商南县属国家级贫困县,长期以来,农村居民拥有的家用耐用消费品层次偏低、品种较少、结构单一,而且拥有量较低,特别是一些享受型家用电器,如冰箱、空调、热水器、汽车等拥有量更低。
在家电下乡政策的推动下,广大农民对购买这种以往被认为是“奢侈品”的享受型家电的热情必将高涨,一些以往很难在农户家庭中见到的小家电,如电磁炉、微波炉等也将随着家电下乡走入普通农民家庭。
随着商南经济的发展,外出务工人员增多,农民传统消费观念的在悄悄改变,在家电下乡政策的推动下,很多农户通过补贴政策尝到了甜头,购买家电的欲望被激发,潜在的消费需求得到释放,很多家庭把电视更新换代,把电冰箱、空调搬回家成为了一种时尚,扩大了内需。
商南县拥有巨大的农村消费市场潜力。
从农民消费品购买力看,2008年,商南县农业人口占全县总人口的88.37%,而农村的消费品零售额只占到全县的17.23%;农民人均商品性消费支出仅为城镇居民商品性消费支出的33%,如果农村居民人均消费能达到城镇居民的45%,将是一个很大的消费总量,会直接拉动全县社会消费品零售总额增幅提高;从农民家庭拥有的耐用消费品看,目前农村居民拥有生活耐用品除移动电话、摩托车和彩电较高外,其他都较低,与城镇居民拥有量差距较大,这意味着农村市场的消费潜力还远未得到挖掘,潜在购买力相当可观。
以商南目前市场情况,本项目年产销售率可达100%。
因此,项目产品市场前景广阔。
3.2市场竞争优势
3.2.1政策环境优势
家电下乡是应对金融危机,惠农强农,带动工业生产,促进消费拉动内需的一项重要举措,自2009年2月1日在全国全面推广以来,农民得实惠、企业得市场、政府得民心、经济得发展,为社会创造了大量的就业岗位。
近年来,商南县政府积极响应号召,把“三农”问题作为工作重中之重,不断优化投资环境,寻找发展机遇。
尤其是家电下乡工作实施以来,商南县政府高度重视,财政、经贸、税务、工商等相关部门各司其职,通力合作,严格按照中、省、市制定出台的相关政策、规定,通过多种途径不断加强支持力度,今年共投资6890万元资金重点发展旅游、商贸、餐饮、物流四个方面的现代服务业,改造提升传统服务业,发挥消费对经济增长的拉动作用。
物流项目建设已成为发展农村经济工作的主要工程之一,因此,本项目建设政策环境优势明显。
3.2.2货源优势
商南县地处秦岭东南麓,秦豫鄂三省八县结合部,312国道、西合高速、西南铁路横穿商南东西,交通便利,地理位置优越。
项目所需的电器、汽车、摩托车从西安等知名生产厂家运回,运输费用低、运输时间短、货源数量和质量完全能满足项目所需,为项目提供可靠的货源供应。
3.2.3市场优势
随着农民生活水平的不断提高,空调、洗衣机、冰箱、汽车、摩托车将逐渐成为老百姓生活必需品,购买潜力巨大,因而本项目市场前景广阔。
3.2.4基础设施条件
1、电力供应条件
项目建设单位架设专线,电力供应有保障。
2、货源供应条件
项目建成后,货源由海尔、格力、TCL、奥克斯、至高、美的、长安、吉利、本田、钱江等知名厂家供给,货源供应有保障。
3、交通运输条件
本项目建设地点位于商南县高速路引线旁200米处,312国道、西南铁路、沪陕高速横贯商南东西,商卢公路、郭山公路、商郧公路纵横南北,村村通路网连接广大农村。
因此,交通运输条件优越。
3.2.5其它条件
商南县劳动力资源丰富,本项目所需员工54人,管理人员由项目建设单位选送,技术人员从大专院校的毕业生中招聘,工人从全县城镇下岗职工和农村富余劳动力中招收。
第四章建设规模及产品方案
4.1建设规模
4.1.1生产规模
根据市场需要和企业发展需要,并考虑项目资金能力、设备生产能力和建设场地等多种因素,本项目的生产规模为:
(1)、电器产品下乡5大类100个品牌,年交易量22,500台;
(2)、汽车下乡2大类20个品牌,年交易量400辆;
(3)、摩托车下乡2大类20个品牌,年交易量1,000辆。
(4)、库房租赁,年租赁面积2000平方米;
(5)、汽车租赁,年汽车租赁10辆。
4.1.2主要建设内容
主要建设内容包括:
建设仓储库、交易配送大厅及与其相配套的辅助设施和公用工程。
建设用地20亩,总建筑面积10758.4平方米。
建设内容见下表:
序号
设备名称
规格型号
产地
数量(台、套)
1
装卸设备
上海
3
2
手推车
西安
10
3
电脑及自动化设备
西安
1
4
物流车辆
西安
20
5
检修车辆
西安
4
6
水电成套设备
1
7
消防成套设备
1
8
其他小设备
10
9
合计
50
4.2产品方案(详见产品方案及产量表)
序号
产品名称
数量(台、辆、平方米)
单价(元/单位)
金额(万元)
1
冰箱
6,000
2,499
1,499.40
2
空调
3,500
2,499
874.65
3
电视
6,000
2,600
1,560.00
4
洗衣机
4,000
1,600
640.00
5
小家电
3,000
600
180.00
6
汽车
400
62,000
2,480.00
7
摩托车
1,000
4,500
450.00
8
车辆租赁收入
10
46,000
46.00
9
房屋租赁收入
2,000
600
120.00
10
合计
25,910
7,850.05
4.3产品介绍
本项目产品为:
(1)、电器产品下乡5大类100个品牌,年交易量22,500台;
(2)、汽车下乡2大类20个品牌,年交易量400辆;
(3)、摩托车下乡2大类20个品牌,年交易量1,000辆。
(4)、库房租赁,年租赁面积2000平方米;
(5)、汽车租赁,年汽车租赁10辆。
4.4货源年需要量
目前,本项目年需要量为:
电器产品下乡5大类100个品牌22,500台;汽车下乡2大类20个品牌400辆;摩托车下乡2大类20个品牌1,000辆。
所需货源均已与知名品牌生产厂家签订了长期的区域专卖合同,所需货源充足。
因此,项目货源来源有保障。
第五章项目建设地址及建设条件
5.1建设地址
根据本项目特点,建设地址位于商南县高速路引线旁,距312国道200米,交通便利。
项目区四周为耕地和居民区,无重大污染源,自然环境良好,适宜本项目建设。
5.2建设条件
5.2.1交通条件
312国道、西南铁路、沪陕高速横贯商南东西,商郧公路、商卢公路、郭山公路纵横南北,交通运输条件优越。
5.2.2自然条件
1、水文及河流
项目区所在地水资源条件优越,地下水蕴藏丰富,水能蕴藏量13.2万千瓦,流域面积100平方公里以上的河流8条,开发潜力巨大。
2、气候、气象条件
项目区所在地气候温暖,雨量充沛,四季分明,大陆性季风气候明显。
年平均气温14℃
年平均降雨量803.2mm
年最大降雨量1254.3mm
年最小降雨量560.3mm
年平均风速1.7米/秒
年主导风向东南风
年平均无霜期209天
年均日照时数1973.5h
3、地形、地貌
项目区所在地属丘陵地形地貌,未见断裂构造,工程地质条件良好,地势平坦。
4、货源
项目单位已与知名品牌厂家签订了长期的区域专卖合同,所需货源充足。
项目货源供应有保障。
5.2.3基础设施配套条件
1、给水、排水
给水:
水源由项目所在地打自备井供给或接自来水管道。
排水:
采用雨污分流制,雨水直接排入河流,项目区污水经污水处理达标后排入河流。
2、供电
拉专线,可满足项目用电需要。
第六章项目建设方案
6.1生产方案
(1)、电器产品下乡5大类100个品牌,年交易量22,500台;
(2)、汽车下乡2大类20个品牌,年交易量400辆;
(3)、摩托车下乡2大类20个品牌,年交易量1,000辆。
(4)、库房租赁,年租赁面积2000平方米;
(5)、汽车租赁,年汽车租赁10辆。
产品销售数量、金额如下:
序号
产品名称
数量(台、辆、平方米)
单价(元/单位)
金额(万元)
1
冰箱
6,000
2,499
1,499.40
2
空调
3,500
2,499
874.65
3
电视
6,000
2,600
1,560.00
4
洗衣机
4,000
1,600
640.00
5
小家电
3,000
600
180.00
6
汽车
400
62,000
2,480.00
7
摩托车
1,000
4,500
450.00
8
车辆租赁收入
10
46,000
46.00
9
房屋租赁收入
2,000
600
120.00
10
合计
25,910
7,850.05
6.2工艺方案
6.2.1主要工艺流程
产品采购(家用电器、汽车、摩托车等产品)验货
仓储物流配送
交易全县及周边各消费地点
6.2.2工艺技术来源
项目单位与知名品牌厂家签订了长期的区域专卖合同,技术依托各知名厂家,产品主要是采用国内先进、合理、成熟的工艺技术,运用现代物流管理模式,保证产品质量,降低能量消耗,提高经济效益。
6.2.3设备配置
1、设备选型的原则
设备选择能够满足项目产品方案及生产工艺的要求,节约能源,在保证产品质量的前提下尽可能选用节能设备。
2、设备选型
根据本项目生产工艺要求,经过反复对所需主要设备的规格、型号、数量、价格等进行考察论证,设备如下:
序号
设备名称
规格型号
产地
数量(台、套)
1
装卸设备
上海
3
2
手推车
西安
10
3
电脑及自动化设备
西安
1
4
物流车辆
西安
20
5
检修车辆
西安
4
6
水电成套设备
1
7
消防成套设备
1
8
其他小设备
10
9
合计
50
6.3工程建设方案
6.3.1工程方案选择的基本要求
1、满足生产工艺要求;
2、适应选定的项目实施地址;
3、符合工程建设标准及规范要求;
4、经济合理。
6.3.2建设内容
主要建设内容:
建设仓储库、交易配送大厅及与其相配套的辅助设施、公用工程。
建设用地20亩,总建筑面积10758.4平方米。
建设后的物流配送集仓储、产品交易、物流配送等功能,将成为功能齐全、管理科学的现代电器交易配送中心。
6.3.3总图布置
根据物流配送项目建筑功能要求、生产组织方案、场地现状,按照陕西省《工业项目建设用地控制指标》(实行)要求,本着合理利用土地资源的原则,本项目用地面积20亩。
项目区平面分两大功能,生产区布置仓储库、产品交易区等;生活区布置宿办楼等。
6.3.4公用及配套设施
1、给水、排水工程
本设计内容包括生产给水、排水、消防用水以及污水处理。
(1)设计依据
《室外给水设计规范》GBJ13—86
《室外排水设计规范》GBJ14—87
《污水综合排放标准》GB8978-1996
《建筑给水排水设计规范》GBJ15—88
(2)设计原则
节约用水,合理利用水源,降低生产成本。
(3)给水工程
供水采用生产、生活、消防共用系统,为了保证任何一点不间断供水,井水经加压后泵入水塔,由水塔向水网供水。
(4)排水系统
排水系统采用生产、生活废水和雨水分流制,管网沿道路布置,污水由管道引到污水处理站,经过处理后排入项目区下水道。
雨水采用有组织排水与地面径流相结合的排水方式排出。
2、供电
依据设计接专线,另备用发电机组,保证电力供应。
3、通讯
商南县固定电话、移动电话和联通电话网络已全覆盖,可直拨全国各地和世界200多个国家和地区,通讯信号好。
本项目区所需通讯可由项目区附近经市话电缆交接箱接入,通讯有保障。
第七章环境保护
本项目建设地点位于商南县高速路引线旁,该地区空气清新,周围环境良好,项目主要污染物有废水、废料。
各污染物经有效综合治理利用后,均达标排放,不会对环境造成污染。
7.1环境保护与治理措施
1、废水排放和治理措施
项目年废水排放量3240吨,主要是生活废水,采取分离、沉淀等方式处理后排放。
2、废料排放和治理措施
项目废料主要来源:
一是项目拆装车间产生的废纸箱、胶皮等废料,能回收的进行回收,不能回收利用的运送到当地环卫部门指定的垃圾处理场;二是生活垃圾,生活垃圾运到当地环卫部门指定的垃圾处理场。
项目废料不会对环境造成污染。
7.2环境影响分析
生产过程中产生的污染物,经采取治理措施后,废水排放达标,废料、生活垃圾运送到指定的垃圾处理场,不会对环境造成影响。
第八章资源节约
贯彻落实科学发展观,大力建设节约型社会,节约能源、降低消耗,是企业增收节支的
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