居民小区建设项目前期策划方案.docx
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居民小区建设项目前期策划方案
一、“江南丽都”居民小区项目概况1
二、“江南丽都”居民小区项目投资环境及资源条件评价2
三、赤壁市房地产市场分析及项目市场预测3四、项目实施计划投资估算及融资方案5
五、项目风险分析9六、项目范围与工作结构分解10
七、项目组织结构设计11八、项目实施进度计划及横道图11
附录1项目总规划平面图
附录2投资估算表
附录3项目WPS图
附录4项目组织结构图
附录5项目实施计划横道图
一、项目概况
1.项目基本情况
1).项目设想方案与选址
由于市场发展的需要以及现代居民的居住条件的不断上升,本公司拟建一大型居民小区,集居住、休闲、娱乐、商用为一体,引领居民小区的时代前沿,充分体现‘宜居’的宗旨为城市繁荣发展贡献自己的力量。
本项目拟建于赤壁市赤马港村南侧0.5公里处,赤壁市位于咸宁辖区,为著名的历史文化城市。
本项目选地南邻丰财山之畔,西邻陆水湖之滨,项目东侧为宽阔的陆水湖大道,北侧0.8公里处即为赤壁市人民政府与赤壁人民广场,陆水湖上更有东洲大桥与之毗邻,各政府机构、教育机构遍布周边,交通条件便利,地理位置优越,更有市政府的牵头作用,周边各行业将逐步兴起,此地必将成为本市的中心,必将成为繁荣地带,市场前景一片大好。
2).项目总规划基本情况
本项目拟定为“江南丽都”居民小区,用地功能为商住及配套设施,总征地面积为96037.8㎡,计划总建筑面积为45936.3㎡,容积率为0.478,建筑密度18.1%,绿地率为43.2%。
主要建筑物类别附下表:
建筑一览表
类型
编号
户数
每户建筑面积
总建筑面积
别墅
A
3
305.8㎡
917.4㎡
B
8
226.5㎡
1812㎡
C
11
262.5㎡
2887.5㎡
D
19
278.1㎡
5283.9㎡
E
7
204.8㎡
1433.6㎡
F
8
269.4㎡
2155.2㎡
产权式酒店
5
1510.5㎡
7552.5㎡
产权式公寓
A
64
62.3㎡
3987.2㎡
B
80
61.1㎡
4888㎡
C
80
71㎡
5680㎡
中心会馆
1
9339㎡
9339㎡
3).项目布局简介
项目用地旧址中央部位有一废旧人工水塘,现欲改造为中央水景;别墅群以环绕中央水景的方式依次散开分布;为方便小区居民娱乐休闲,于正南方主入口方向设置休闲广场;用地北方拟建设产权式公寓;东面设置次入口,主干道连接主入口环形设置;,次干道以主干道外围环形设置;东南方向建设产权式酒店与中心会馆。
具体布局见项目总规划平面图。
4).项目总规划平面图(附图1)
2.项目实施环境
1).本地区气象条件
赤壁市属亚热带季风气候区。
光能充足、热量丰富、无霜期长。
年平均气温16.9°C,年平均无霜期247~261天,降雨量1251~1608毫米,全市太阳年辐射总量为102-110千卡/平方厘米,太阳辐射占全年74%。
2).建设场地工程地质条件
勘察场地属中硬场地土,II类建筑场地。
属于对建筑抗震有利地段。
勘察场地仅在上部填土层和二层局部所夹的薄层粉土中赋存有极少量的上层滞水,该地下水对混凝土有极微的腐蚀性。
根据2001年中国地震区划图,本地区基本烈度为6度。
3).项目周边环境条件及解决方案建议
本项目拟建初期周边开发度较低,周边人口少,场地较为宽阔,可以不过于考虑噪声、光污染;本项目依山、伴水而建,需考虑在建设过程中对周边的环境污染问题,尤其是应该积极设置优良的排污排水以及废物处理系统;建设场地交通便利,对建设实施非常有利。
随着开发、建设时间的延长,周边的环境将会产生变化,比如周边开发度提高、居民量增多等,需要在建设过程中不断优化以致对周边自然环境和社会环境造成的影响。
3.项目目标
1).项目质量目标
为保证工程创优,总体工程在交付时保证100%的合格率,单位工程一次交付达到100%的合格率。
决不允许出现多于3%的返工率,各种材料采购、施工工艺严格监视,严把质量关,做到上下一体,相互监督管理。
2).项目进度目标
本工程项目较为为中型项目,总体建筑面积4.5万平方米,所以在项目进度控制这一块不会有太大的问题。
本项目初步预计是3年12个季度完成施工,如果在条件允许和其他条件好的话会更好、更快的完成项目。
(具体项目进度计划见第八部分)
3).项目投资控制目标
项目总体计划3年完工,会分两期投入资产,第一次为第一季度初,第二次为第五季度初,本项目计划于整体项目竣工交付使用后,并使得资本全部回流。
即在第三年末收回所以投入资本,还清银行贷款。
4).项目销售及利润目标
本项目销售实行预售制度,即在本项目开工日起便开始销售,计划为第一、第二年预售一部分,其中资金分别作为第五季度投入使用;第三年末开始实现盈利,至第五年末实现所以房产基本销售完得局面。
预计总收益应占总投资的50%——60%。
二、“江南丽都”居民小区项目投资环境及资源条件评价
1.赤壁市交通与地域条件
在整个湖北省内,作为一个县级市,赤壁现有的交通地位是非常优越的,中国第一大铁路,也是中国铁路网的脊梁--京广铁路穿越赤壁市区,中国交通第一要道--107国道经过赤壁,中国最繁忙的高速公路--京珠高速也经过赤壁,即将建成的武广高速公路贯穿赤壁。
湖北省内有如此大交通优势的城市只有孝感,武汉,咸宁这四个城市,且这几个城市只有赤壁是县级市,且京珠高速离另外孝感,咸宁都比较远。
赤壁作为一个县级市,享受的是地级甚至是比地级市还强的交通待遇。
有如此好的交通优势的赤壁,吸引了周边崇阳,嘉鱼,洪湖,通称等地方的人来赤壁坐火车或进行商贸活动,是赤壁成为泛赤壁区域(含赤壁市,崇阳县,嘉鱼南部,洪湖南部,通称部分)的最大城市,中心城市,泛赤壁区域约200万人口,7000平方公里,几乎相当一个中等地级市的规模。
正因为如此,加上国家和省在赤壁的企业和机构,赤壁2008底城区人口达到25万,流动人口6-7万,城区面积约26平方公里,湖北县级市中城区规模仅次与仙桃市,与许多弱小的地级市规模差不多,如黄冈,孝感等。
所以说赤壁市的地域条件是非常有利的。
2.赤壁市经济发展发展状况
赤壁市的经济正处于上升期,已形成以轻纺、服装、机械、电子、食品为主的工业体系,综合经济实力位居全省第七位。
赤壁市GDP2009年达到111.8亿元,至2010年已增至134亿元,增幅19.9%。
增速已然跃居全国市级县前20行列。
同时,赤壁市财政收入2010年达到9.8亿元,同比增长16.3%。
发展水平以及综合评价已至咸宁市首位。
3.赤壁市新城区城市发展规划
赤壁市新政府的建设为赤壁新区的发展带了新的契机,赤壁市的发展在2006年以前都不尽人意,而然随着国家政策的大力扶植和企业的加盟、自主创新的意识不断完善,赤壁整个发展以及处于上升期,不仅仅在保留历史文化名城的基础上发展旅游业外,其他轻工业经济也在加速进行中,对于上升期的城市,房地产业必将会有蓬勃的发展前景。
所以在以新市政府为中心建立房地产开放将会有不可限量的发展前景。
如果要概括以市政府为中心的发展规划模式的话,将可以用一句话代替“教育新城、宜居新城、创业新城”。
1).教育新城
目前,赤壁市政府周边除新建的赤壁高级中学外,还有国家级、省级重点中学6所,高中优质教育资源在全省领先。
尤其是赤壁四中,教育水平堪比鄂南高中。
34所建制初中、小学有65%达到区A级学校办学水平,其中13所中心级初中、小学中有8所成为省级示范学校。
近期启动的新一轮五年教育布局调整,将在新城区建成从小学、初中到高中的区级“窗
口”学校,总投资额达1亿元,新城区作为二十一世纪开发建设的新兴城区,在不久的将
来,将会矗立起一批高品质的精品学校,居民在家门口就能享受到优质的教育服务。
2).宜居新城
规划建设中的赤壁新城区,是赤壁倾力打造的一个新兴城区,近期规划建设面积16平方公里,行政中心、体育馆、文化艺术中心、科技创业中心、图书信息中心以及赤壁公园、文化广场等一大批公共设施将相继建成,一片片中、高档住宅小区正拔地而起,一个个商业、商务区块正在抓紧规划开发。
高起点的规划、高标准的建设、高水准的环境,将使赤壁新城区成为咸宁市区中一个具有浓郁现代化气息的城市新区。
3).创业新城
赤壁市将继续积极实施以开放型经济为主的经济发展战略,加大招商引资力度,着力引
进以精密机械、电子信息、纺织服装、高新技术等产业和旅游商贸等第三产业。
赤壁工业园区、宁波工业园区、车阜工业园区分别位于赤壁市东、南、西三面,构成赤壁市
工业经济发展的三大战略板块,为赤壁市的新一轮持续发展提供广阔腹地和有力支撑。
三、赤壁市房地产市场分析及项目市场预测
1.赤壁市总体房地产市场概况
赤壁市作为咸宁房地产发展的三大板块之一,正在为咸宁市场所接受,也正成长为除了咸宁温泉市外地最大的房地产板块,在市场表现上承担了满足赤壁市老市区居民的居住改善和投
资需求。
在赤壁的地产销售中,还是以居住型的消费为主体。
其中,赤壁市房地产管理局的住房计划如下:
2011年,计划建设住房总面积为36万平方米,其中:
商品房建筑面积为29.5万平方米,廉租房400套,建筑面积2万平方米;经济适用房800套,建筑面积4.5万平方米。
2012年,计划建设住房总面积为35.6万平方米,其中:
商品房建筑面积为30.6万平方米,廉租房200套,建筑面积1万平方米;经济适用房600套,建筑面积4万平方米。
从计划中可以看出,由于新城区的建设原因,增加的住房面积虽然2012年比2011年比例略有下降,但是总体发展还是值得看好的。
其中这样计划的原因也有国家房地产调控因素在起一定影响,但是作为三线城市,一个发展中的城市,其发展潜力远远大于其负面影响的。
2.过去两年的赤壁市房地产市场表现
2009年5月开始,新房首付4成(100万以上首付5成),二手房首付5成,按揭年利率为6.12%。
这些措施的出台导致赤壁市场从2009年5月开始就进入调整期,具体而言有如下表现:
楼盘的销售周期明显拉长:
2008年以前,楼盘的销售周期一般为3个月左右,高品质楼盘甚至出现抢购现象;2009年5月后的销售周期拉长到8-12个月。
楼盘销售出现分化现象:
在调控开始前,楼盘普遍热销;调控之后,规模大、品质好的楼盘受影响相对较小,较偏远的楼盘受影响大;09年5月以来,新房成交量大幅度萎缩,5月1日-15日这段时间,各楼盘的平均成交量只有几套;09年5月以来,二手房市场的挂牌量有所增加,但幅度不是特别大;挂牌价格有所下降,但大多是为了规避营业税,普遍反映6月1日之后价格又会调上去;整体而言,08年5月以来,宁波的消费者和开发商都逐渐趋于理性,市场风险已经得到部分控制。
3.“江南丽都”居民小区市场预测及前景
1).优势预测
赤壁新城区板块作为赤壁市最大和最重要的板块,其优势首先在于他是咸宁市城市发展
的后续新兴的三大居住板块之一,这是最为核心的优势。
按照咸宁市住宅发展规划,赤壁大道以及新政府周边形成南片区级中心。
优势之二在于规划高远,起点较高,投资较大。
适合成为具备现代品位的中高档住宅区
的基础。
优势之三在于此地风景优美,地理条件优越,交通便利,周边设施齐全、学校、政府机构、大型超市、酒店应有尽有。
2).劣势预测
最重要的是跟居住有关的配套匮乏,商业氛围和生活氛围没有形成,形成了大量的空置
已售房源,这些房源在后期可能会转化为供应量,对市场后市形成一定影响。
3).发展机会预测
由于宏观调控中对于城市拆迁的限制,以及老市区可供应地块的减少,传统中心区域的
客户将流向以赤壁新城区代表的新兴板块。
4).市场前景
综合外部环境和赤壁新城区板块的定位,板块供应量目前供略大于求,从长远看供求基本平衡。
赤壁区域这几年的房地产开发不断加速,赤壁几大楼盘的陆续交付,这里的居住氛围日益浓厚。
所以说,此处的楼盘将会是赤壁最具有活力和代表性的楼盘。
四、项目实施计划投资估算及融资方案
1.开发成本估算
1).土地使用权出让金
按照当地政府政策估算,每平米500元,则土地使用权出让金约为5000万元.
2).土地征用及拆迁安置补偿及前期工程费的三通一平、各种税费
这方面总费用估算为1400万元.
此两方面总估算价6400万元。
3).建安工程费用
A.别墅单位建筑安装工程费(元/平方米)
项目
(元/平方米)
项目
(元/平方米)
桩基础
50
土建工程
650
普通装修
60
消防
30
一般水电安装
100
煤气
10
B.产权式公寓建筑安装工程费(元/平方米)
项目
(元/平方米)
项目
(元/平方米)
桩基础
70
土建工程
520
普通装修
50
消防
30
一般水电安装
80
煤气
10
各建筑安装工程费总表
类型
总建筑面积㎡
单位建安费用(元/㎡)
总费用(万元)
别墅
14489.6
900
1304.064
产权式酒店
7552.5
1650
1246.163
产权式公寓
14555.2
750
1091.64
中心会馆
9339
1500
1400.85
总计
5042.71
建筑安装工程费用总计为5042.7万元。
4).前期工程费用
序号
项目
计算依据
计价(万元)
1
设计勘察费
建安工程费×7%
352.99
2
监理费用
建安工程费×3.5%
176.49
3
建设单位管理费
建安工程费×1.5%
75.64
4
异地消防费
65元×总建筑面积×建筑密度
112.98
合计
718.1
前期工程费用总计为718.1万元。
5).城市基础设施配套费
依据咸宁市城市基础设施配套费征收管理办法,以建筑面积*55元/平方米计价。
45936.3*55=2526496.5元。
总计为252.64万元。
6).开发期间税费
开发期间税费一览表
序号
类别
计算依据
交纳税额(万元)
1
配套设施建设费
建安工程费×6%
302.56
2
建筑工程质量安全监督费
建安工程费×0.4%
20.17
3
其他
建安工程费×2%
100.85
4
物业管理基金
建安工程费×2%
100.85
合计
524.43
7).不可预见费
不可预见费取以上4项费用总和的3%计入.(土地使用权出让金不计在内)
(5042.7+713.1+252.64+524.43)*3%=195.98万元。
8).工程预备费
(建安工程费+工程建设其它费用)*10%=(5042.7+718.1+252.64)*10%=601.34万元
9).开发成本
将以上费用合计则可得出开发成本为
(6400+5042.7+718.1+252.64+524.43+195.98+601.34)=13714.21万元。
2.开发费用估算
1).管理费用:
取开发成本估算1).-5).之和的3%
14013.44×3%=420.4万元
2).销售费用:
销售费用与销售收入挂钩,销售收入根据现有市场行情作出如下预测与分析:
销售收入一览表
编号
类型
合计
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
别墅
1.1
A型
销售数量(套)(注:
每套305.8㎡)
3
销售单价(万元)
1
1
1
销售收入(万元)
540
180
180
180
1.2
B型
销售数量(套)(注:
每套226.5㎡)
8
1
2
2
2
1
销售单价(万元)
150
150
150
150
150
销售收入(万元)
1200
150
300
300
300
150
1.3
C型
销售数量(套)(注:
每套262.5㎡)
11
1
2
3
4
1
销售单价(万元)
160
160
160
160
160
销售收入(万元)
1760
160
320
480
640
160
1.4
D型
销售数量(套)(注:
每套278.1㎡)
19
2
4
5
6
2
销售单价(万元)
170
170
170
170
170
销售收入(万元)
3230
340
680
850
1020
340
1.5
E型
销售数量(套)(注:
每套204.8㎡)
7
1
3
2
1
销售单价(万元)
120
120
120
120
销售收入(万元)
840
120
360
240
120
1.6
F型
销售数量(套)(注:
每套269.4㎡)
8
1
1
3
2
1
销售单价(万元)
160
160
160
160
160
销售收入(万元)
1280
160
160
480
320
160
2
产权式酒店
销售比例
100%
10%
15%
35%
25%
15%
销售面积(㎡)
7552.5
755.25
1132.875
2643.375
1888.125
1132.875
销售单价(元/㎡)
8500
8500
8500
8500
8500
销售收入(万元)
6419.63
641.96
962.94
2246.87
1604.91
962.94
3
产权式公寓
3.1
A型
销售数量(套)(注:
每套62.3㎡)
64
6
10
20
20
8
销售单价(万元)
28
28
28
28
28
销售收入(万元)
1792
168
280
560
560
224
3.2
B型
销售数量(套)(注:
每套61.1㎡)
80
8
15
25
20
12
销售单价(万元)
26
26
26
26
26
销售收入(万元)
2080
208
390
650
520
312
3.3
C型
销售数量(套)(注:
每套71㎡)
80
6
14
24
20
16
销售单价(万元)
30
30
30
30
30
销售收入(万元)
2400
180
420
720
600
480
4.1
中心会馆
销售比例
80%
5
10
25
20
20
销售面积(㎡)
9339*80%
466.95
933.9
2334.75
1867.8
1867.8
销售单价(元/㎡)
5000
5000
5000
5000
5000
销售收入(万元)
3735.6
233.48
466.95
1167.38
933.9
933.9
销售收入小计(万元)
25277.23
2241.44
4279.89
7994.25
6918.81
3842.84
预计总销售收入为25277.23万元。
销售费用估算表
序号
项目
计算依据
计价(万元)
1
广告宣传及市场推广费
(25277.23)销售收入×1%
252.772
2
销售代理费
(25277.23)销售收入×1%
252.772
3
其他销售费用
(25277.23)销售收入×1%
252.772
合计
758.316
3).财务费用:
1319.49万元,详见贷款还本付息表。
4).开发费用:
2498..21万元,前面1-3项之和。
5).投资估算表(附图2)
3.项目融资方案
一、项目资金运作方式
在本项目中,由于所需的资金量庞大,自有资金量又不足,所以基本上很难做到以企业本身的资金投资开发本项目。
据估算,本项目投资需求量高达1.68个亿,是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。
所以,根据一般房地产开发经验,一般采用投资的多种组合运用,一方面可减低融资的压力,有助资金的流通;另一方面可相对降低开发商的风险,使项目顺利开发。
本项目开发投资的资金来源有三个渠道:
一是自有资金,二是向银行贷款,三是预售收入用于投资部分。
资金动作方式如下:
自有资金全部用于投资;销售收入扣除与销售有关税费后用于投资,此外还缺少的资金,则向银行借贷。
二、资金运作具体方案
在项目的前期,将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费,同时补加公司固有资产银行贷款资金直至支付完全;在获取土地使用权后,可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款,用于地上建筑物建设;当建设工程开始运作的第一年就可以实行预售形式(预售资金以全额资金的30%计入),销售收入再加上用其它方式筹措到的资金,就可将整个项目投资完成。
1、自有资金
整个项目的自有资金为4600万元,第一年全额投入。
2、银行贷款
银行长期贷款总共2笔,共计8000万元,占总投资53%;从第一年起到第二年止每年借一笔。
银行贷款年度投入表 (单位:
万元)
第一年
第二年
4000
4000
3、销售收入再投入。
本项目开发期为3年,第三年预售实行全额制销售,第一年和第二年实行预售计入总价的30%,至第三年将第一年和第二年补齐。
第一年预售收入为 2474.73*30%=742.42万元,第二年预售收入为4599.825*30%=1376.65万元。
第三年销售收入为第一年余款1732.31+第二年余款3212.18+第三年全款8700.76=13645.25万元。
结合销售收入可以计算出银行贷款还本付息表
银行贷款还本付息表
序号
项目
合计
经营开发期
1.00
贷款及还本付息
1
2
3
1.10
期初贷款本息累计
0.00
0.00
1.1.1
本金
4000.00
8000.00
1.1.2
利息
140.00
709.80
1.20
本期贷款
8000.00
4000.00
4000.00
0.00
1.30
本期应计利息
1319.49
140.00
569.80
609.69
1.60
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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