度资产管理系统数据上报操作说明.docx
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度资产管理系统数据上报操作说明
资产管理信息系统数据上报操作说明
按照财政部统一报数要求,各单位需要在系统内上报相应资产数据,具体如下:
1.统计截至日期为2014年12月31日;
2.上报数据包括电子版和纸质材料,电子版为系统内资产年报报表,直接通过系统点击上报;纸质材料包括:
2014年部门决算中资产负债表、资产情况表、国有资产收益情况表(以上表均为部门决算软件直接打印)和2014资产余额核对表,以上纸质材料均加盖各单位公章和领导签字(注意盖章为单位公章非财务章)主管单位需要对以上纸质材料收集汇总,同时需要报送本部门资产分析报告。
以上资料报送财政厅资产管理处
资产系统数据上报操作说明:
报表功能概述:
2014年资产报表数据在动态资产数据库中以指标形式存储,由资产明细数据自动生成,以资产报表的形式进行展现单位2014年资产情况。
各单位根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)和本单位性质,选择填报相应报表。
2014年行政事业单位资产统计报表包括17张表,分别为行政事业单位资产报表封面、行政单位机构人员情况表、行政单位资产情况表、行政单位固定资产情况表、行政单位土地情况表、行政单位房屋情况表、行政单位车辆情况表、行政单位差异表、事业单位机构人员情况表、事业单位资产情况表、事业单位固定资产情况表、事业单位土地情况表、事业单位房屋情况表、事业单位车辆情况表、事业单位无形资产情况表、事业单位差异表、情况说明。
《行政事业资产报表封面》反映单位基本情况信息。
本表为手动录入表,根据各单位单位情况表数据手动填写。
《行政单位机构人员情况表》、《事业单位机构人员情况表》反映单位人员情况基本信息。
本表为手动录入表,根据各单位人员实际情况的数据手动填写。
《行政单位资产情况表》、《事业单位资产情况表》反映单位资产总额、流动资产、固定资产、无形资产等资产情况。
其中固定资产、无形资产根据资产管理业务明细数据统计自动生成,且可修改。
其他资产数据均由用户手动录入。
《行政单位固定资产资产表》、《事业单位固定资产情况表》反映单位各类固定资产情况。
本表为自动生成表,根据资产管理业务明细数据统计生成,且可修改。
《行政单位土地情况表》、《事业单位土地情况表》、《事业单位房屋情况表》、《行政单位车辆情况表》、《事业单位车辆情况表》反映单位各类资产按不同维度的统计情况,表中数据根据资产管理业务明细数据统计自动生成,且可修改。
《行政单位房屋情况表》为手动录入表,各单位根据实际情况填写。
《行政差异表》、《事业差异表》反映单位资产的提取值、实际填报值及二者之间的差异,该表数据通过提取及运算自动生成,当系统值与填报值有差异时,需要用户在情况说明中说明差异原因。
各单位在资产系统当中,只需要填列资产年报并最终点击上报。
具体填报方法如下:
1.登录系统后,点击【资产报表】然后选择点击【2014年行政事业单位资产统计报表】
2.填写报表封面
点击【指标提取】、【运算】后单位名称等信息(下图绿色单元格)系统自动提取,其余部分由各单位填报人员自行填列。
3.填列机构人员情况表
按照部门决算中机构人员情况表数据填写机构人员表,其中绿色为自动合计栏。
4.填列资产情况表
资产情况表中固定资产个单元格可点击【指标提取】按钮进行指标提取,系统会自动提取相应数据到表中;流动资产单元格由各单位按决算数据据实填列,资产总额点击【运算】按钮后由系统自动计算得出。
所提取到的数据为截至2014年12月底期末总数;和部门决算中期末数应保持一致;
5.固定资产情况表、土地情况表、房屋情况表、车辆情况表、无形资产情况表
点击【指标提取】、【运算】按钮后,上述五表数据全部由系统自动提取运算后得出,各单位无需手动填列。
另各单位需重点核实本单位的土地房屋及车辆情况,车辆情况需与公车系统进行核对,打印公车系统中的车辆基本信息表做为附报材料,同其他纸质资料一并上报。
6.单位差异表
该表系统值、填报值、差异数均由系统自动运算提取,单位需要对于差异数不为0的各行数据添加情况说明,说明务必真实、合理。
7.情况说明
可手动输入本单位电子版的情况说明书,也可在word中写好后复制进来,对各单位的资产情况加以分析说明,分析说明严格按照模版填写,纸质版要求以正式红头文件撰写上报。
8.点击全部运算、全部审核
整套报表填列完成后点击【全算】、【全审】按钮,检查报表填写的正确性,如未审核出错误即可进行报表上报,如审核有误,需根据报错提示进行相关内容完善和修改。
9.点击报表上报,完成资产报表上报
(注:
需和部门决算期末数核对无误后方可点击上报)
10.主管部门对所属单位的全部报表数据进行汇总和审核,最终汇总节点上报至财政部门。
注:
以上完成电子版数据报送,
纸质材料报送包括:
2014部门决算中资产负债表、资产情况表、国有资产收益情况表;资产余额核对表、涉及到资产收益的相应收益上缴凭证、主管及市县财政相应所属单位资产分析说明、市县财政资产统计编报情况;相应资料加盖公章和领导签字、说明材料以正式文件为准。
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- 资产 管理 系统 数据 上报 操作 说明
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