ERP流程解决方案.docx
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ERP流程解决方案
昆明祺为电子科技有限公司
地址:
星都国际商务中心60幢13A层
电话:
云南红塔彩印包装有限公司
ERP流程方案
软件项目负责人:
刘卫
建立日期:
2009-12-01
第一部分:
流程描述
云南红塔彩印包装有限公司经过多年的信息化建设和不断完善,现已形成较先进的企业信息化管理模式。
各部门资源共享、信息传输畅通、网络平台平稳运行,成就实时企业。
贵单位数据流程:
UAP企业自助平台
付款管理
审批流4
请购单审批流1
采购订单审批流2采购入库审批流3
按工序投料(印刷、烫金、模切、
粘盒、复卷、委外、检验)
借款单:
审批5费用报销:
审批6
(领导审批)
现阶段实时流程控制细述:
(业务流程)
市场供应部(销售部)流程:
1、市场供应部根据客户订单,在“生成订单”中填写产品预测单;填写订单产品的名称、规格型号数量、交货时间等
操作步骤:
用友ERP系统:
“生产制造”—“需求规划”-“产品预测订单录输入”
2、市场供应部根据销售开票情况,填写“销售出库单”形成应收账款;
操作步骤:
用友ERP系统:
“库存管理”—“出库管理”-“销售出库单”
市场供应部(采购)流程:
1.存货档案管理(原材料、包装物、低耗品等),按相应的存货分类规则、档案规则增加存货分类及档案;
2.供应商管理,包括:
供应商资格录入(领导审批),供应商存货对照表与供应商存货价格表,定期更新供应商存货价格表,在存货档案中,设置采购最高价;
3.采购订单管理:
市场供应部根据各部门填写的已审批的采购申请单,生成采购订单,并提交核算计部初级审批;
操作步骤:
用友ERP系统:
“采购管理”—“采购订单”生成,根据各部门审批后的采购申请单生成,同时,填写采购的供应商及采购价格--完成后,提交审批。
注:
生产性采购由核算计价部审批,办公采购由办公室审批,备货采购由总助审、总经理审。
4.市场供应部按领导的批示进行采购物资,并填写采购物资的“采购发票”单据;形成财务应付款;
操作步骤:
用友ERP系统—“采购管理”—“采购发票”(增票或普票)--根据仓库“采购入库单”生成
5.退货处理:
(1)采购退货时,没有到发票的
退货时,直接输入“采购退货单”—同时生成“红字采购入库单”冲库存,退货价格及红字入库单价格和当初采购暂估时一致。
(暂估多少,冲多少)同时单击结算。
(红字入库和蓝字入库结算)
(2)采购退货时,已到发票结算的
退货时,输入“采购退货单”,----同时生成“红字采购入库单”冲库存,输入红字“采购发票”进行“红字采购入库单”结算。
(退货时,需输入红字发票进行结算)
6.统计采购申请单完成情况,对订单的到货情况跟踪分析;
操作步骤:
用友ERP系统:
“采购管理”—“报表”—采购统计表查询
7.跟踪采购订单入库情况,监督是否按质按量到货;
操作步骤:
用友ERP系统:
“采购管理”—“我的报表”—“统计表和明细表”--采购订单执行统计表查询(订单、到货单、入库、发票综合统计表)
8.统计分析审核供应商的资质、供货时间、信誉程度;
操作步骤:
用友ERP系统:
“采购管理”—“我的报表”—“采购分析”
9.采购付款:
根据已经审核的采购发票—填写付款申请单(按当初制定的预算-付款计划填写),--完成后提交审批。
(每月报资金计划表给财务,付款时可查询可付款的金额)
报销流程:
操作流程:
1、网上报销系统→录入用户代码(各人有各人的用户代码),密码→选择对应单位→登陆
如图:
2、进入系统以后,点击U8-ERP
如图:
3、点击U8-ERP后进入操作界面,然后双击“财务会计”,再点击“网上报销”;
如图:
4、点击要填写的单据类型:
借款或者报销
然后选择所对应的业务类型:
选择好业务类型以后,就能进行具体内容填写:
填写好以后进行单据保存:
保存好后进行“提交”
,以便把填写的单据信息传递到相关领导处进行审批。
请购单审批流程
生产性物资采购:
填写请购单→部门经理审核→供应部生成采购订单→核算计价部审核→采购入库单(仓库)→供应部提交审核(冯雪花)→领导审核(刘总助\李总)
办公设备采购:
填写请购单→部门经理审核→供应部生成采购订单→综合部审核→采购入库单(仓库)→供应部提交审核(冯雪花)→领导审核(刘总助\李总)
备用材料采购:
填写请购单→部门经理审核→供应部生成采购订单→领导审核(刘总助\李总)
操作流程:
登陆“企业应用平台”,
用自己的操作员进行登陆:
然后进入操作界面,双击供应链并进入采购管理:
点击“请购”→请购单(双击)
进行单据的填制:
点击增加按钮,然后录入相关的部门,申请人,采购类型,具体请购的物资,需求日期等信息,然后保存并提交相关领导审核.
生产设备部流程:
1.生产设备部根据产品预测单,成品库产品现有数量,按批填写当月产品“生产订单”,安排车间生产计划;
2.生产设备部根据填好的当月批次“生产订单”、各仓库原料现有数量,计算出生产本月各批次产品所需采购的原料,生成“采购申请单”预报采购;
操作步骤:
用友ERP系统:
“生成制造”—“生产订单”录入-审核
3.生产设备部定义各产品的“生产工艺路线”,各工艺路线所投入的原料、生产部门、领料部门,并根据生产订单,按批次下发生产任务;
操作步骤:
用友ERP系统:
“生成制造”—“车间管理”-生产订单工序计划生成
4.生产设备部经理按实际需求审核“采购申请单”,并提交市场供应部申请采购;
5.生产设备部统计当天各车间各批次产品完工情况、在产数量、并统计分析产品按时交货情况等;
核算计价部流程:
1.核算计部初级审批完成,提交公司领导审批,总助和总经理审批通过,“审批单”返回市场供应部;
2.各仓库根据采购订单,对到货的物资进行检验入库;市场供应部根据实际需求,填写“采购订单”并提交核算计价部初级审批;
3.各仓库根据采购订单,按质按量对到货的物资进行检验入库;
4.仓库根据印刷车间的领料需求单,填写材料“调拨单”,由印刷车间“审核”签字入库;
5.成品库根据检验车间的完工工序单,自动生成“成品入库单”;
6.成品库根据市场供应部的发货通知出库,填写产品调拨单;
生产车间的流程:
1.印刷车间根据生产设备部下发的批次生产订单,到仓库进行领料,领料的规格、数量按批次定额领取。
2.印刷车间审核入库后,进行配比出库,录入“材料出库单”,要求按生产设备部下发的工序配方投入,严禁多领错领;
3.印刷车间统计人员按天统计各批次产品的生产情况,并录入完工产品“工序转移单”,按“印刷”、烫金、模切、委外、依次转移;
4.月末盘点、按生产批次在成本管理里填写“在产品数量”;
5.印刷车间审核入库后,进行配比出库,录入“材料出库单”,要求按生产设备部下发的工序配方投入;
6.检验车间统计人员按天统计各批次产品的生产情况,并录入完工产品“工序转移单”,按“检验转检验;
7.月末盘点、按生产批次在成本管理里填写“在产品数量”;
财务部的流程:
1.库存单据记账、存货暂估结算处理、各仓库期末处理
2.成本核算,各批次产品当月投产数据提取,当月制造费用、工资数据提取或录入,并月车间实际投料核对;
3.统计各批次产品本月投料数量,金额、列表显示;
4.各车间完工数量、在产数量、按批次、产品、工序提取本月数据、并与车间实物数量进行核对;
5.成本计算,并生成完工产品、在产品汇总表、明细表、并核对数据、上月在产加本月投料等于本月完工和在产的之和;
6.计算并核对制造费用、工资分配表;
7.生成材料、制造费用、工资等成本凭证;
8.成本分析、各产品、各工序投料、费用分摊情况说明等。
公司级业务流程控制:
1.预算业务控制,业务收入、成本预测、资金计划、费用计划、费用关联控制;
2.借款业务控制,各部门人员借款计划,部门审核,财务计划,领导审批;
3.报销业务控制,各部门人员对应流程报销、相应部门领导审批、财务审核、总经理审批;
网上审批流程:
简图
1、采购请购单的审批数据应用流程图
2、采购订单的审批数据应用流程图
3、采购订单入库的审批数据应用流程图
4、付款申请的审批数据应用流程图
5、借款单的审批数据应用流程图
6、网上报销(业务费、办公费、差旅费、招待费、办公用品)的审批数据应用流程图
小学少先队组织机构
少先队组织由少先队大队部及各中队组成,其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员,为了健全完善我校少先队组织,特制定以下方案:
一、成员的确定
1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任(共四名),该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。
2、中、小队长由暮从碧山下,山月随人归。
却顾所来径,苍苍横翠微。
相携及田家,童稚开荆扉。
绿竹入幽径,青萝拂行衣。
欢言得所憩,美酒聊共挥。
长歌吟松风,曲尽河星稀。
我醉君复乐,陶然共忘机。
【简析】终南山,在今陕西西安市南,地近京城而又山林幽静。
斛斯山人想来是一位隐士,同时是李白的好朋友。
这首诗只写一次很平常的作客经过,但写出了很淳朴的感情。
各班中队公开、公平选举产生,中队长各班一名(共11名),一般由班长担任,也可以根据本班的实际情况另行选举。
小队长各班各小组先选举出一名(共8个小组,就8名小队长)然后各班可以根据需要添加小队长几名。
3、在进行班级选举中、小队长时应注意,必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内,剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。
4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后,由班主任老师授予中、小队长标志,大队长由少先队大队部授予大队长标志。
二、成员的职责及任免
1、大、中、小队长属于学校少先队组织,各队长不管是遇见该班的、外班的,不管是否在值勤,只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象,都可以站出来制止或者报告老师。
2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任,如设置管卫生的小队长,管纪律的小队长,管文明礼貌的、管服装整洁的等等,根据你班的需要自行定出若干相应职责,让各位队长清楚自己的职权,有具体可操作的事情去管理,让各位队长成为班主任真正的助手,让学生管理学生。
各中队长可以负责全班的任何违纪现象,并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。
3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴,以身作则,不得违纪,如有违纪现象,班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务,另行选举,大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消,另行选举。
4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责,表现优秀,期末评为少先队部门优秀干部。
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