德力股份0025712季度财务分析报告原点参数.docx
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德力股份0025712季度财务分析报告原点参数
德力股份[002571]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
安徽德力日用玻璃股份有限公司
公司英文名称
AnhuiDeliHouseholdGlassCo.,Ltd.
公司简称
德力股份
股票代码
002571
成立时间
2002-10-16
上市时间
2011-04-12
交易所
深圳证券交易所
注册地址
安徽省滁州市凤阳县工业园
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
安徽德力日用玻璃股份有限公司是一家主要从事日用玻璃器皿的研发、生产和销售业务的中国公司。
该公司的主要产品包括餐厨用具、酒具水具和其他用具。
该公司拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”和“施贝乐”等品牌。
该公司在中国国内与海外市场销售其产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
德力股份2019年2季度末资产总额为1,813,891,614.34元,其中流动资产为696,511,390.65元,占总资产比例为38.40%;非流动资产为1,117,380,223.69元,占总资产比例为61.60%;
2019年2季度德力股份总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
181,389
100.00%
186,219
100.00%
193,413
100.00%
流动资产合计
69,651
38.40%
69,115
37.12%
74,744
38.64%
非流动资产合计
111,738
61.60%
117,103
62.88%
118,669
61.36%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,德力股份2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为45.79%,26.96%和20.43%。
2019年2季度德力股份流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
69,651
100.00%
69,115
100.00%
74,744
100.00%
货币资金
18,775
26.96%
17,410
25.19%
21,750
29.10%
应收票据及应收账款
14,231
20.43%
20,881
30.21%
23,561
31.52%
应收票据
355
0.51%
335
0.48%
1,140
1.53%
应收账款
13,876
19.92%
20,545
29.73%
22,421
30.00%
预付款项
1,359
1.95%
1,738
2.52%
1,254
1.68%
其他应收款
993
1.43%
982
1.42%
1,568
2.10%
存货
31,890
45.79%
25,928
37.51%
26,592
35.58%
其他流动资产
2,400
3.45%
2,174
3.15%
16
0.02%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,德力股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及其他非流动金融资产,各项分别占比为46.54%,21.76%和12.90%。
2019年2季度德力股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
111,738
100.00%
117,103
100.00%
118,669
100.00%
长期股权投资
24,310
21.76%
26,350
22.50%
23,198
19.55%
其他权益工具投资
7,524
6.73%
22,261
19.01%
24,077
20.29%
其他非流动金融资产
14,416
12.90%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
52,002
46.54%
56,249
48.03%
58,673
49.44%
在建工程
3,707
3.32%
2,697
2.30%
1,446
1.22%
无形资产
6,582
5.89%
5,576
4.76%
5,739
4.84%
长期待摊费用
103
0.09%
29
0.03%
44
0.04%
递延所得税资产
1,172
1.05%
2,018
1.72%
2,192
1.85%
其他非流动资产
1,917
1.72%
1,920
1.64%
3,296
2.78%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
德力股份2019年年总负债金额为369,566,593.14元,所有者权益总额为1,444,325,021.2元,其中资本金为391,950,700.0元,资产负债率为20.37%,在负债中,流动负债为354,500,249.11元;占负债和所有者权益总额的19.54%,非流动负债为15,066,344.03元,占负债和所有者权益总额的0.83%。
2019年2季度德力股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
181,389
100.00%
186,219
100.00%
193,413
100.00%
流动负债合计
35,450
19.54%
35,090
18.84%
43,107
22.29%
非流动负债合计
1,506
0.83%
425
0.23%
229
0.12%
所有者权益(或股东权益)合计
144,432
79.63%
150,702
80.93%
150,076
77.59%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,德力股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为46.46%,41.84%和41.84%。
2019年2季度德力股份流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
35,450
100.00%
35,090
100.00%
43,107
100.00%
短期借款
16,469
46.46%
15,454
44.04%
12,232
28.38%
应付票据及应付账款
14,831
41.84%
15,433
43.98%
22,357
51.87%
应付账款
14,831
41.84%
15,433
43.98%
22,357
51.87%
预收款项
1,741
4.91%
1,860
5.30%
1,329
3.08%
应付职工薪酬
1,473
4.16%
1,412
4.03%
1,490
3.46%
应交税费
361
1.02%
464
1.33%
772
1.79%
其他应付款
572
1.61%
464
1.32%
363
0.84%
其中:
应付利息
0
0.00%
5
0.01%
12
0.03%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
0
0.00%
4,560
10.58%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,德力股份2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、其他非流动负债以及长期借款,各项分别占比为51.80%,48.20%和0.00%。
2019年2季度德力股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
1,506
100.00%
425
100.00%
229
100.00%
递延所得税负债
780
51.80%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
726
48.20%
425
100.00%
229
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度德力股份的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为62.88%,27.14%和3.11%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
144,432
100.00%
150,702
100.00%
150,076
100.00%
实收资本(或股本)
39,195
27.14%
39,195
26.01%
39,195
26.12%
资本公积
90,820
62.88%
90,501
60.05%
90,377
60.22%
其他综合收益
4,396
3.04%
2,124
1.41%
1,163
0.78%
盈余公积
4,440
3.07%
4,440
2.95%
3,730
2.49%
未分配利润
4,498
3.11%
14,351
9.52%
15,637
10.42%
少数股东权益
1,080
0.75%
89
0.06%
-26
-0.02%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度德力股份的净利润为19,237,806.55元,与2018年的-24,865,079.95元相比上升了177.37%。
2015-2019年2季度德力股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
519
2016
-2,588
-598.08%
2017
3,148
221.64%
2018
-2,486
-178.97%
2019
1,923
177.37%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度德力股份的营业利润为15,955,102.44元,与2018年的-24,017,436.67元相比上升了166.43%。
2015-2019年2季度德力股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,286
2016
-2,476
-292.49%
2017
-1,602
35.28%
2018
-2,401
49.84%
2019
1,595
166.43%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度德力股份的利润总额为19,827,117.02元,与2018年的-23,357,137.71元相比上升了184.89%。
2015-2019年2季度德力股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,459
2016
-2,381
-263.19%
2017
4,593
292.87%
2018
-2,335
-150.84%
2019
1,982
184.89%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度德力股份的成本费用总额为366,054,430.04999995元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为82.90%,10.09%和4.80%。
2019年2季度德力股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-36,605
100.00%
-37,836
100.00%
-38,586
100.00%
营业成本
-30,346
82.90%
-31,318
82.77%
-30,217
78.31%
税金及附加
-561
1.53%
-635
1.68%
-614
1.59%
销售费用
-1,755
4.80%
-1,938
5.12%
-2,205
5.71%
管理费用
-3,694
10.09%
-4,008
10.60%
-5,358
13.89%
研发费用
-149
0.41%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-98
0.27%
65
0.17%
-191
0.50%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度德力股份的经营现金流量净额为20,393,185.67元,与2018年的-20,271,959.68元相比上升了200.60%;投资活动现金流净额为-27,575,157.38元;筹资活动现金流净额为-2,583,123.6元。
2015-2019年2季度德力股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
1,346
-2,708
-14,500
2016
-320
5,509
-2,257
2017
10,959
-6,995
-11,983
2018
-2,027
-4,558
-2,437
2019
2,039
-2,757
-258
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度德力股份现金流入总金额为460,404,594.71元,其中经营活动现金流入为406,835,062.45元,占现金流入总额的88.36%;投资活动现金流入为23,786,480.0元,占现金流入总额的5.17%;筹资活动现金流入为29,783,052.26元,占现金流入总额的6.47%。
2019年2季度德力股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
46,040
100.00%
42,079
100.00%
49,810
100.00%
经营活动现金流入小计
40,683
88.36%
37,888
90.04%
46,865
94.09%
投资活动现金流入小计
2,378
5.17%
191
0.45%
936
1.88%
筹资活动现金流入小计
2,978
6.47%
4,000
9.51%
2,007
4.03%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为393,456,242.07元,占经营活动现金流入小计的96.71%;收到的税费返还为2,458,766.42元,占经营活动现金流入小计的0.6%;收到其他与经营活动有关的现金为10,920,053.96元,占经营活动现金流入小计的2.68%。
2019年2季度德力股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
40,683
100.00%
37,888
100.00%
46,865
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
39,345
96.71%
36,644
96.72%
39,954
85.25%
收到的税费返还
245
0.60%
200
0.53%
222
0.47%
收到其他与经营活动有关的现金
1,092
2.68%
1,042
2.75%
6,689
14.27%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为2,786,480.0元,占投资活动现金流入小计的11.71%;收到其他与投资活动有关的现金为21,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的88.29%。
2019年2季度德力股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
2,378
100.00%
191
100.00%
936
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
157
16.86%
取得投资收益收到的现金
278
11.71%
191
99.97%
733
78.29%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
0
0.03%
45
4.84%
收到其他与投资活动有关的现金
2,100
88.29%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为7,783,052.26元,占筹资活动现金流入小计的26.13%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为7,783,052.26元,占筹资活动现金流入小计的26.13%;取得借款收到的现金为22,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的73.87%。
2019年2季度德力股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
2,978
100.00%
4,000
100.00%
2,007
100.00%
吸收投资收到的现金
778
26.13%
0
0.00%
7
0.39%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
778
26.13%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
2,200
73.87%
4,000
100.00%
2,000
99.61%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度德力股份现金流出总额为470,169,690.02元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为386,441,876.78元,占现金流出总额的82.19%;投资活动现金流出小计为51,361,637.38元,占现金流出总额的10.92%;筹资活动现金流出小计为32,366,175.86元,占现金流出总额的6.88%。
2019年2季度德力股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-47,016
100.00%
-51,102
100.00%
-57,830
100.00%
经营活动现金流出小计
-38,644
82.19%
-39,915
78.11%
-35,906
62.09%
投资活动现金流出小计
-5,136
10.92%
-4,749
9.29%
-7,932
13.72%
筹资活动现金流出小计
-3,236
6.88%
-6,437
12.60%
-13,991
24.19%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为225,499,290.03元,占经营活动现金流出小计的58.35%;支付给职工以及为职工支付的现金为80,548,844.29元,占经营活动现金流出小计的20.84%;支付的各项税费为22,311,746.93元,占经营活动现金流出小计的5.77%;支付其他与经营活动有关的现金为58,081,995.53元,占经营活动现金流出小计的15.03%。
2019年2季度德力股份经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-38,644
100.00%
-39,915
100.00%
-35,906
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-22,549
58.35%
-26,991
67.62%
-22,591
62.92%
支付给职工以及为职工支付的现金
-8,054
20.84%
-7,536
18.88%
-8,196
22.83%
支付的各项税费
-2,231
5.77%
-2,547
6.38%
-1,249
3.48%
支付其他与经营活动有关的现金
-5,808
15.03%
-2,839
7.11%
-3,869
10.78%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为50,871,637.38元,占投资活动现金流出小计的99.05%;投资支付的现金为490,000.0元,占投资活动现金流出小计的0.95%。
2019年2季度德力股份投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
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