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市场经营系统汇报
各分公司、直属项目部经济分析会需要准备的材料:
1、合同履行情况:
包括合同的工期、价款调整、违约金的约定、保修条款的约定等内容;与业主施工合同履行情况:
停工、延期交工,有无监理、业主的证明。
(见附表1)
2、工程相关合同的履行情况:
1)内部承包协议、支出性合同(施工班组、材料租赁、机械租赁、材料购买等)规范性以及是否备案2)支出性合同履行情况以及履行完毕有无清结证明(见附表1)
3、成本阶段性封口完成情况:
1)成本的定期封口情况。
(见附表2)2)工程变更、工程签证、洽商、材料认价单的及时性、规范性(项目有预算员的应由项目预算员签字)。
3)成本(人、材、机)分析。
(见附表3、4、5、6)
4、竣工结算按合同规定及时报出及竣工工程成本封口情况(见附表7)
以上内容由各项目成员共同讨论,推荐一人与生产例会同时汇报。
附表1
工程项目合同自检记录表
工程名称:
石家庄部队饮食应急保障基地第一标段编号:
检查记录内容:
1、合同工期
合同约定工期:
9月15日-12月13日共计90日历天。
因天气、变更等原因,工期已经拖延,暂时无延期交工证明。
延期交工已基本与建设单位、监理单位取得共识,目前延期交工证明正在商讨、办理中。
2、合同价款调整
合同约定价款调整依据“河北省建设工程施工合同”通用条款第60条执行。
价款调整的依据(设计变更、工程签证),根据工程实际情况已经及时办理。
调整价款待工程竣工后决算确定。
本工程原材料无认质认价情况。
3、保修条款
合同约定保修范围:
工程量清单范围内全部内容,其中地基基础工程、主体结构工程保修期为工程合理使用年限;屋面防水、外墙面防渗漏工程保修期五年,装饰装修工程保修期二年,电气管线、设备安装工程保修期二年;其他项目保修期一年。
4、工程相关合同履行情况:
1)、本工程机械及周转工具均为自备,所以无协议。
2)、本工程所用商混、多孔砖、钢材、木模板有供货协议,合同履行已完成,已清结,有清结证明。
其余材料均为现金采购,无协议及外欠。
3)、地基基础处理工程有承包合同,且已经公司评审、备案。
合同已经履行完成,已清结,有清结证明。
3)、钢筋、木工、混凝土、砌筑等班组均为常年合作关系,未签订正式合同,承包价格口头约定:
钢筋920.00元/吨;木工62.00元/粘模㎡;混凝土34.00元/m³,砌筑180.00元/m³。
目前主体工程完工,各班组承包费已基本结清。
无出现劳务纠纷。
5、工地清理现场用零工工资均已按月结清。
6、二层钢结构由河北远大轻钢彩板公司加工、安装,有正常承包合同,合同正在履行中,目前主体部分已完成,准备在防火漆完成后进行封板作业,估计再有20天全面完成。
检查记录人:
接受检查人:
年月日
1、包括合同的工期、价款调整、违约金的约定、保修条款的约定等内容;与业主施工合同履行情况:
停工、延期交工,有无监理、业主的证明。
2、工程相关合同的履行情况:
1)内部承包协议、支出性合同(施工班组、材料租赁、机械租赁、材料购买等)规范性以及是否备案2)支出性合同履行情况以及履行完毕有无清结证明(见附表1)
附表2
工程项目成本自检记录表
工程名称:
编号:
检查记录内容:
检查记录人:
接受检查人:
年月日
1、成本的定期封口情况。
2、工程变更、工程签证、洽商、材料认价单的及时性、规范性(项目有预算的应由项目预算员签字)。
3、成本(人、材、机)分析。
附表3
石家庄部队饮食应急保障基地1#楼房仓项目成本债务登记表
承包人:
截止日期:
2012年12月15日
序号
成本项目
债务人名称
累计
应付金额
累计
付款金额
欠款金额
联系方式
备注
1
二层钢结构
河北远大轻钢彩板
967000
680000
287000
墙、顶尚未完工
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
金额合计:
287000
项目经理签字:
附表4
材料成本分析表
工程名称:
石家庄部队饮食应急保障基地1#楼房仓
2012年12月15日
材料名称
预算用量
实际用量
合计价差
风险评价
数量
单价
合计
数量
单价
合计
商品混凝土
2597
202.64
526256
2640
200
528000
-1744
钢筋
437
4030
1761370
441
4050
1786050
-24680
非粘土多孔砖
264742
0.55
145608
266000
0.52
138320
7288
型钢、钢材、钢板
120.74
5065
611548
121
8850
1070850
-459302
包括制作、安装费用
水泥
374
285
106590
530
260
137800
-31210
地基处理预算水泥用量偏小
备注:
截止2012年12月15日,主体完工。
附表5
成本分析表
工程名称:
石家庄部队饮食应急保障基地1#楼房仓
2012年12月15日
班组名称
预算用量
实际用量
合计价差
风险评价
数量
单价
合计
数量
单价
合计
模板
8400
62
520800
钢筋
437
472
206264
437
920
402040
-166060
砌筑
827
73.38
60685
825
180
148500
-87815
混凝土
2597
2640
34
89760
备注:
截止2012年12月15日,主体完工。
附表6
机械成本分析表
工程名称:
年月日
机械名称
预算用量
实际用量
合计价差
风险评价
数量
单价
合计
数量
单价
合计
备注:
时间节点、工程形象说明
附表7
中为建筑工程有限公司
竣工工程项目成本封口财务资料档案
建设单位:
石家庄军粮供应有限公司
工程项目:
石家庄部队饮食应急保障基地1#楼房仓
施工单位:
中为建筑工程有限公司
项目经理(或项目经济人)(签字):
施工负责人(签字):
填报人(签字):
开竣工日期:
2012年9月15日
填报日期:
2012年12月15日
成本封口竣工工程概况
项目
内容
备注
1
工程项目名称:
石家庄部队饮食应急保障基地1#楼房仓
2
封口时间:
2012年12月15日
3
所在账套:
4
承包形式:
包工包料
5
工程合同造价8944889.08元
6
项目合同承包价
7
累计完成工作量
8
其中:
分公司应计取管理费(比率:
%)
9
项目应计取收入(比率:
%)
10
计提税金
11
累计甲方收取工程款5173699.55元
12
其中:
分公司收取资金
13
项目收取资金4774672.54元
14
缴纳税费177284.18元
15
甲方欠款
16
分公司应收未收管理费及税费
17
项目部应收未收工程款
18
封口实际成本总金额
19
债务总额
20
内部核算单位往来余额(借、贷)
21
分公司为项目垫款额
22
垫款原因说明
项目经理承包人
制表人
竣工工程封口成本
工程名称:
石家庄部队饮食应急保障基地第一标段
2012年12月15日
成本项目
已支付金额
未支付金额
预提金额
其他
合计
人工费
128万元
材料费
329万元
28.7万元
机械费
26万元
其他直接费
47万元
间接费
16万元
其他
合计
项目经理
承包人
制表人
成本封口竣工工程项目部债务登记表(人工费、材料费、其他)
年月日
序号
债权方名称
合同金额
预结算金额
已付金额
欠款金额
计划还款额
还款时间
联系方式
是否在帐
备注
二层钢结构
河北远大轻钢彩板
967000
680000
287000
尚未完工
项目经理
承包人
制表人
注:
①需附有债权人签字认可的证明,材料费、人工费、其他分表填列。
②项目实际经营人确认并承诺,除以上债务外的其他债务均与公司无关,由项目实际经营人承担。
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