单据.docx
- 文档编号:23672929
- 上传时间:2023-05-19
- 格式:DOCX
- 页数:38
- 大小:344.61KB
单据.docx
《单据.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单据.docx(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
单据
财务单据填写说明
一、借款单
一式两联,财务、经办人各一联
填写人员:
经办人填写,主要用于非货款的借款。
传递岗位:
财务前台
填写说明:
必填字段:
日期、结算方式、借款人、借款人编号、币种(若是人民币可划“√”,若是其它应填写币种)、事业部/职能部门名称、业务范围编号、用途、金额大、小写;
选填字段:
收款单位、汇入地/行、帐号、备注;
只要求审批、审核人员签字,不要求填写编号。
二、报销单:
一式一联,财务留存。
填写人员:
经办人填写,主要用于非货款的报销。
传递岗位:
财务前台
填写说明:
必填字段:
日期、结算方式、成本中心名称(或内部订单/销售订单)、成本中心编号(订单号)、报销人、报销人编号、币种(方法同借款单)、用途、金额大小写;
选填字段:
备注、支票号、
要求:
只要求审核、审批人员签字,不要求写编号。
三、费用归集单
一式一联,财务留存
填写人员:
经办人填写。
传递岗位:
财务前台
填写说明:
费用归集单是报销单后附附件。
应用于确定报销的费用类别,报销人根据报销的用途,在相应的费用明细前,即在标识一列中划“√”确认。
四、费用分摊表:
此文件为电子表格,不需印刷,每月根据实际费用发生做表。
填写人员:
平台费用管理的相关部门。
传递岗位:
财务费用管理岗
填写说明:
必填字段:
日期、费用名称、摊出利润中心、摊出成本中心及编号、金额及合计、摊入利润中心、摊入成本中心及编号(或摊入内部订单及订单号)、费用摊出部门审批人(从几个部门摊出,就应有几个部门审批人审批)、费用摊入部门审批人(从几个部门摊入,就应有几个部门审批人审批)、经办人;
选填字段:
费用科目号(由财务部人员反填)。
五、差旅费报销单:
一式一联,财务留存。
填写人员:
出差报销人员。
传递岗位:
财务前台
填写说明:
必填字段:
日期、成本中心名称(或内部订单/销售订单)、成本中心编号(或订单号)、报销人、报销人编号、币种(填写方法同借款单)、预借差旅费、出差日期、到达地点、出差鬲、项目金额合计(小写)、报销金额(大写)、领款人、交通工具、旅馆费、补贴、其他
备注:
如报销款项小于实际借款金额,前台在收款后开据收据;如报销金额大于实际借款金额,报销人可填写差旅费报销尾款支出凭单。
联想(北京)有限公司
差旅费报销尾款支出凭单
年月日报销单号码
成本中心名称:
成本中心编号:
报销金额:
------------预借金额:
------------补领金额:
--------
人民币
补领金额(大写)万仟佰拾元角分--------
备注:
领款人:
会计审核:
出纳员付讫:
填写人员:
出差报销人员
六、资金拨(缴)款单:
填写人员:
资金中心传递岗位:
财务管理会计岗
填写说明:
必填字段:
日期、收款单位利润中心及编号、付款单位利润中心及编号、金额大小写、用途、经办人、付款单位审批人。
选填字段:
备注。
七、内部订单申请表:
√
√
填写人员:
申请内部订单管理的部门经办人。
传递岗位:
财务费用管理岗
填写规范:
必填字段:
日期、订单类型、订单性质、事业部/职能部门名称、成本中心名称、业务范围编号、成本中心编号、用途、申请人、审批人;
选填字段:
备注。
八、帐户调整通知单:
联想(北京)有限公司
帐户调整通知单
99年10月16日单位:
元
调
出
总帐科目号:
1130100
调
入
总帐科目号:
1130100
业务范围:
0301
业务范围:
0301
客户/供应商编号:
100000020
客户/供应商编号:
100000000
客户/供应商名称:
晨拓联达
客户/供应商名称:
北纬机电
调整金额:
(大写)壹万元整(小写)10000
调整原因(备注):
经办人:
财务部审核人:
一式两联,经办人联、财务联
填写人员:
平台商务传递岗位:
财务应收岗或应付岗
填写说明:
适用于同一客户不同业务范围、同一业务范围不同客户、不同客户不同业务范围、总帐科目不同均需填写此单据
九、到款结算单:
联想(北京)有限公司
到款结算单
99年10月16日单位:
元
客户编号:
100000020
客户名称:
晨拓联达
到款凭证编号:
XXX
到款金额:
(大写)捌仟元整(小写)8000.00
实际结算金额:
(大写)陆仟元整(小写)6000.00
财务部审核:
XXX
经办人:
XXX
一式二联,审核联,财务联
填写人员:
平台商务传递岗位:
销售结算岗
填写说明:
1、商务员或业务员用款时填写,主要用于现金销售结算。
2、到款金额填写银行到款数,实际结算金额填写用款金额
十一、委托转款单:
联想(北京)有限公司
委托转款单
99年10月16日单位:
元
转
入
客户编号:
100000017
客户名称:
北京证海科技发展有限公司
总帐科目号:
1130100
业务范围:
3201
转入单位名称:
XXX公司
省市
开户行:
XXXXXX
帐号:
XXXXXX
转帐金额:
(大写)XXX(小写)XXX
财务审核:
审批:
经办人:
委托人:
填写人员:
平台商务传递岗位:
财务应收岗
填写说明:
将客户的剩余款项转回客户帐上或将某客户的款项转给其他单位,需附转款客户盖有财务章的转款证明
十二、退票通知单:
退票通知单
年月日单位:
元
客户编号:
100000020客户名称:
北京晨拓联达科贸有限责任公司
业务范围:
0301金额:
50000.00
原款项用途:
A、货款B、预付订金C、客户押金D、备件押款E、其它
一式二联,财务出纳联、财务应收联
填写人员:
财务前台传递岗位:
财务应收岗
填写说明:
1、客户款项被银行退回时根据银行退票通知单填写。
2、如选择其它,请注明用途。
十三、现金销售交款单:
联想集团有限公司
交款单
日期:
1999/8/16订单:
598
客户:
1000006LEGENDLCSCUSTOMER客户采购订单;999
单位:
元
商品编号商品名称单价数量金额税率销项税57000042SDTESTMATERIA10002200017%340
价税合计2340
一式一联,财务留存,系统打印,不需印刷。
打印人员:
平台商务传递岗位:
财务销售结算岗
填写说明:
现款销售中,商务持交款单到财务办理交款结算手续。
在交款后,如提货方式是“客户自提”,则由商务开据提货证明,客户凭提货证明到库房办理提货。
联想神州数码提货证明
现有------------------公司前来提货交货单号:
---------------内容如下
商品编号
商品名称
数量
提货日期:
提货人签字:
提货人有效证件及编号:
注:
1)此委托书两日内有效,过期作废。
2)此委托书由货运人员留存
填写说明:
此单据为商务使用的电子表格,一式一联,不需印刷。
十四、退货入库单:
联想集团有限公司
退货入库单
日期:
1999/8/16NO:
客户:
1000006LEGENDLCSCUSTOMER订单:
598
商品编号商品名称数量工厂库存地
57-000001SDTESTMATERIAL203010301
一式4联,分别为经办人、器材会计、财务审核、保管员留存,系统打印,不需印刷文字内容。
印刷要求:
1.无碳复写纸四联次。
分别用不同的颜色最好颜色区分大一些。
2.尺寸要求:
长:
210MM
宽:
300MM
3.单据下方印上:
联次说明。
打印人员:
平台商务传递岗位:
库房会计岗
填写说明:
货物退回时,持此单到库房办理入库手续,库房会计签章后到销售结算岗办理后继手续。
十五、劳务费支出凭单:
一式一联,财务留存
填写人员:
劳务费领款办理人传递岗位:
财务前台
填写说明:
本单据用于需代扣税金的劳务费用支出领款。
必填字段:
日期、成本中心名称及编号或内部订单/销售订单及编号、单位、姓名、身份证号、劳务项目、劳务费、代扣税金、实付金额、金额大小写、主管部门审批人、领款人;
选填字段:
备注、领款人编号;
十六、支出凭单
联想(北京)有限公司
支出凭单
年月日财务凭证号
成本中心名称:
内部订单/销售订单:
成本中心编号:
内部订单/销售订单编号:
即付:
-----------------(姓名)-----------------------------------------------------------------
--------------款币种:
人民币/其它-------
金额(大写):
贰佰元整
金额(小写):
主管部门审批人
签字:
领款人:
签字:
财务审核人
签章:
出纳
签章:
一式一联,财务留存
填写人员:
经办人传递岗位:
财务前台
填写说明:
本单据主要用于困难补助、丧葬津贴等非扣税项目的费用支出。
必填字段:
日期、成本中心名称及编号(或内部订单/销售订单及订单号)、姓名、款项内容、金额大小写、币种、领款人、批准人;
十七、往来帐记帐通知单
往来帐记帐通知单
公司年月日
单位:
元
日期
业务摘要
业务范围
公司间往来凭证号
金额
制单:
审核:
单位:
本单据为电子表格,不需印刷
填写人员:
财务总帐或固定资产制证人员
填写说明:
本单据由涉及到集团内往来的发生方填写,以此通知对方审核。
日期:
凭证记帐的日期
内容:
该业务的简要描述
业务范围:
凭证计入的业务范围
公司间往来凭证号:
该公司间往来业务在系统中生成的财务凭证号。
金额:
凭证计入的金额
十八、固定资产采购申请
联想(北京)有限公司
固定资产采购申请
年月日
采购申请号:
交货日期:
采购组:
采购订单号:
业务范围编号及名称:
物料编号
物料名称
单位
数量
成本中心
估价
资产类别
资产号
使用人
上级主管审批:
系统采购申请创建人:
子公司负责人:
部门负责人:
经办人:
一式三联:
业务部门申请人、财务付款、综合部存查
填写岗位:
业务部门申请人、平台综合部采购负责人;
传递岗位:
平台综合部采购负责人、财务应付岗(如需借款)
单据传递说明:
采购申请人填写采购申请,请本部门总经理审批和规定的相关领导审批合格后交相应的采购责任部门,采购责任部门负责人,根据系统外采购申请创建系统内采购申请。
并将系统内采购申请号填在系统外采购申请单上,财务资产管理人员在系统内进行采购申请的批准,并在系统的采购申请上录入资产号,采购责任部门负责人在得到系统批准后创建采购定单,并将采购定单号填入采购申请。
注:
采购责任部门负责人在创建采购定单并经批准后需填写借款单与固定资产采购申请一并到财务部办理采购借款。
填写说明:
采购申请号、采购订单号、资产号由系统操作人员填写,其他项由采购申请人根据实际要求填写。
十九、固定资产收货单
联想(北京)有限公司
固定资产收货单
年月日物料凭证号:
供应商编号及名称:
采购订单编号:
业务范围编号及名称:
采购组:
项目
物料编号
固定资产编号
固定资产名称
数量
成本中心
使用人
采购负责人:
经办人:
验收人:
一式三联:
收货人存查;采购人存查;财务存查
填写人员:
综合部资产采购负责人传递岗位:
采购申请部门经办人、财务应付岗(报销时)
填写说明:
此单据是综合部将固定资产采购回来后,与采购申请部门相关人员进行接收的单据凭证。
需写明供应商、采购组、采购订单号等信息,固定资产信息需写明资产名称和使用人信息。
其他根据实际情况填写。
二十、固定资产报废/销售单
联想(北京)有限公司
固定资产报废/销售单
年月日
处置方式:
报废、销售财务凭证号:
客户编号及名称:
收款方式:
现金、支票、欠款
业务范围编号及名称:
固定资产编号
名称、规格型号
单位
数量
原值
净值
销售金额
报废原因:
上级主管审批:
财务资产办公室审批:
资产使用部门负责人:
经办人:
一式两联:
资产专管员;财务部存查。
填写人员:
相关经办人传递岗位:
财务资产管理岗
填写说明:
是各部门固定资产有收入报废、无收入报废的单据凭证。
若为销售即勾上处置方式中“销售”项,并填写客户编号及名称,其他可按单据要求和实际情况填写。
二十一、固定资产领用/更换配置单
联想(北京)有限公司
固定资产领用/更换配置单
年月日
用途:
固定资产领用、固定资产更换配置物料凭证号:
出库工厂编号及名称:
出库库别编号及名称:
领用部门成本中心编号及名称
物料编号
物料名称
单位
数量
内销价格
固定资产号
使用人
销售部门负责人:
财务资产办公室审批:
保管员:
领用部门负责人:
经办人:
一式三联:
保管员存查、财务部存查、经办人存查
填写人员:
资产领用经办人传递岗位:
财务器材会计岗
填写说明:
各部门从集团公司库房内部领用固定资产的单据凭证。
此单据需有相关审批人签字审批,“固定资产号”不填,由财务部填写,其他项可根据实际情况填写。
二十二、固定资产变更/调拨单
联想(北京)有限公司
固定资产变更/调拨单
年月日财务凭证号:
调出公司代码:
调入公司代码:
固定资产号
资产名称
业务范围编号及名称
成本中心编号及名称
使用人
业务范围编号及名称
成本中心编号及名称
固定资产号
使用人
上级主管审批:
固定资产办公室审批:
资产使用部门审批人:
调出方:
调入方:
经办人:
一式三联:
调出方存查、调入方存查、财务存查
填写人员:
资产变更经办人传递岗位:
财务资产管理岗
填写说明:
各部门固定资产主记录信息(公司代码、业务范围、成本中心、人员、房间号)变更的单据凭证。
填写固定资产号-子号及调出、调入的公司代码、使用人、业务范围和成本中心的变更信息。
并且需调出、调入方负责人签字确认。
二十三、在建工程结算单
联想(北京)有限公司
在建工程结算单
年月日财务凭证号:
在建工程编号及名称
业务范围编号及名称
行项目
接收成本中心编号及名称
固定资产名称
结转金额
固定资产编号
使用人
上级主管审批:
财务资产办公室审批:
部门负责人:
经办人:
一式两联第一联:
业务部门存查;第二联:
财务部存查
填写人员:
经办人传递岗位:
财务部资产管理岗
填写说明:
在建工程完工投入使用后,将在建工程转入固定资产的单据凭证。
写明在建工程编号,分摊项需写明接收资产部门的成本中心编号,接收资产名称以及资产金额。
固定资产编号可不填,由财务部填写。
二十四、采购借款单
联想(北京)有限公司
采购借款单
年月日
结算方式:
现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)财务凭证号:
采购订单号:
业务范围编号及名称:
固定资产号:
支票号:
供应商编号:
收款单位:
开户行及帐号:
采购订单项目号:
金额(币种)(USD)
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计(大写):
用途:
标准采购,索赔补款,外协,固定资产,办公用品、礼品、研发,关税,增值税、采购运费、销售运费、其它
备注:
主管单位审批签字:
付款单位负责人签字:
借款人签字:
财务审核签字:
出纳
签章:
一式两联:
借款人、财务各一联。
填写人员:
借款经办人传递岗位:
财务应付岗
填写说明:
NO:
采购借款单号(非填写项,由印刷时顺序排出);日期:
借款日期;结算方式:
在相应的结算方式上打钩;财务凭证号:
此借款单经R/3处理后产生的财务凭证号(由财务人员填写);采购订单号:
采购订单编号(无订单可不填);业务范围编号及名称:
采购借款适用业务范围编号及名称;固定资产编号:
用于固定资产采购借款填写;支票号:
用于支票结算方式借款,一般填写所借支票的后四位号码;供应商编号及名称:
填写R/3系统中唯一识别该供应商的编号(应付帐款中的应付方);收款单位:
实际接受款项的单位全称;采购订单项目号:
采购订单行项目号(每个行项目对应一个金额),金额,币种():
对应采购订单项目号填写金额并标明币种,如果是国外采购支付外币的,须填写外币金额,并按后台汇率支付限额人民币,在最后一行填写合计数;合计(大写);填写合计大写金额;用途:
在相应的用途上打钩;签字栏:
由相应人员签字或签章
二十五、采购报销单
联想(北京)有限公司
采购报销单
年月日
结算方式:
现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)财务凭证号:
供应商编号及名称:
业务范围/成本中心编号:
采购订单号:
固定资产号:
支票号:
采购订单项目号:
借款单号:
金额(币种)(USD)
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计(大写):
用途:
标准采购,索赔补款,外协,固定资产,研发,关税,增值税、采购运费、销售运费
退货、索赔清帐、其它
备注:
主管单位审批签字:
付款单位负责人签字:
借款人签字:
财务审核签字:
出纳
签章:
一式一联,财务留存。
填写人员:
报销经办人。
传递岗位:
财务应付岗
填写说明:
NO:
采购报销单号(非填写项,由印刷时顺序排出);日期:
借款日期;结算方式:
在相应的结算方式上打钩;财务凭证号:
此借款单经R/3处理后产生的财务凭证号(由财务人员填写);供应商编号及名称:
填写R/3系统中唯一识别该供应商的编号及全称(开票方);业务范围/成本中心编号及名称:
采购借款适用业务范围编号及名称,直接进入费用的填写成本中心编号;采购订单号:
采购订单编号(无订单可不填);固定资产编号:
用于固定资产采购借款填写;支票号:
用于支票结算方式借款,一般填写所借支票的后四位号码;采购订单项目号:
采购订单行项目号(每个行项目对应一个金额),如一个行项目中包含关税及海关代征增值税,须将关税和增值税分两行分列;借款单号:
填写借款单NO;金额,币种():
如果是国外发票,须填写外币金额,在最后一行填写合计数;合计(大写);填写合计大写金额;用途:
在相应的用途上打钩;签字栏由相应人员签字或签章
二十六、用款申请表
本表格为电子表格,不需印刷,目前只为北京和深圳平台使用。
此表原用款申请表有如下不同:
1.填写采购订单号
2.填写供应商编号及名称
3.原走货单号改称需求跟踪号
其他填写方法同原表.
冲红清帐说明:
日期:
业务范围:
销售商务:
冲红前
冲红后
客户编号
客户名称
原清帐号
原发票号
金额
备注
新发票号
新清帐号
客户编号
客户名称
金额
此单据为电子表格,不需印刷。
填写人员:
销售商务传递岗位:
财务销售结算岗
1、办理冲红时随原始发票一同交给财务。
2、“冲红前”的内容由商务填写,“冲红后”的内容由财务填写。
3、冲红客户名称时,冲红后的客户名称、客户编号也由商务填写。
4、原清帐号填写已清项中清帐列的3位数字编号,冲已核销的欠款时需填列。
5、冲已核销欠款时,若一笔到款核销多笔欠款,(即一个清帐凭证号对应多笔欠款),需在此处填写该清帐号对应的所有欠款发票号。
6、备注填“”用于标注需冲红的欠款。
针对5。
7、冲发票名称时需有商务经理的签字。
8、“新发票号”由财务销售结算岗填写,“新清帐号”由财务应收岗填写;“金额”在冲红金额时填写
库房单据使用说明
二十四、联想集团收货单
联想集团收货单
NO:
物料凭证:
库存地:
年月日
采购订单号
项目类别
标准采购、普通订单、索赔订单、外协加工、寄存、第三方采购、独立采购、零价值工厂的备件、零价值工厂的研发、赠送、其他收货()
项目
需求
跟踪号
物料编号
物料名称
单位
收货
状态
应收
数量
实收
数量
1
2
3
4
收货状态:
1。
非限制2。
质检3。
冻结
备注:
送货人:
采购员:
器材会计:
保管员:
单据一式四联,经办人、保管员、库房会计、财务审核,此单据为系统打印,不需印刷文字内容。
打印人员:
库房接货岗传递岗位:
库房会计岗
填写说明:
1、用途:
取消现有的(材料)入库单,以到货单代替。
主要用于:
标准采
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 单据