厂商银协议余额退款四方.docx
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厂商银协议余额退款四方.docx
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厂商银协议余额退款四方
合作协议书
编号:
甲方:
1、有限公司(甲方1)
住所:
法定代表人:
联系人:
电话:
传真:
2、有限公司(甲方2)
住所:
法定代表人:
联系人:
电话:
传真:
3、有限公司(甲方3)
住所:
法定代表人:
联系人:
电话:
传真:
4、有限公司(甲方4)
住所:
法定代表人:
联系人:
电话:
传真:
(注:
上列当事人在以下合称“甲方”)
乙方:
住所:
法定代表人:
联系人:
电话:
传真:
丙方:
住所:
负责人:
联系人:
电话:
传真:
丁方:
美的集团有限公司
住所:
佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城
法定代表人:
何享健
联系人:
电话:
传真:
为加强甲乙丙丁四方之间互利合作关系,确保甲方和乙方签订的购销合同的履行,确保甲方及时预收货款,丙方愿意为甲方和乙方之间的货款结算提供增值服务,丁方愿意为甲方所承担的差额付款责任承担连带责任。
经四方当事人自愿平等协商,按照《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,订立本合作协议,供协议各方恪守履行。
第一条乙方订货的付款方式
甲方、乙方同意,为履行甲方与乙方签订的购销合同,由乙方负责在购销合同的有效期间内,向丙方申请开出以甲方为收款人的银行承兑汇票,作为销售合同订货付款。
第二条承兑与承兑保证金
丙方为乙方申请开出银行承兑汇票的承兑银行。
丙方有权按照自身的业务规则和条件决定是否给予乙方承兑授信及授信的有效期限、数额和授信条件。
丙方根据销售合同的业务量,给予乙方在指定期限内的最高承兑授信额度。
在承兑授信额度的指定期限内,乙方申请和使用的承兑额度的余额不得超过该最高承兑授信额度。
自本合同生效日起一年内,丙方给予乙方协议项下的最高承兑授信额度为人民币万元。
乙方违反最高承兑授信额度项下的任何一份银行承兑契约时,丙方有权停止乙方使用承兑额度或削减乙方可以使用的承兑额度,并要求乙方及时采取相应的补救措施。
乙方申请丙方承兑银行承兑汇票时应当向丙方交存初始保证金,初始保证金最低不少于票面金额的(含)。
在银行承兑汇票到期之前,保证金悉数存在保证金账户中,乙方不得以任何理由和任何方式动用承兑的保证金,丙方有权拒绝和不受理乙方的此类申请。
甲方收到乙方订货付款后,有权自主支配该资金。
第三条《提货通知单》的性质
为方便甲方与乙方之间的购销合同的履行,丙方根据乙方向其交付的保证金金额出具《提货通知单》。
该《提货通知单》为乙方向甲方提货的唯一有效凭证。
为了明确该《提货通知单》的有效性,甲方收到丙方银行承兑汇票时,应向银行确认收到的本协议项下的银行承兑汇票的号码、金额等(见《银行承兑汇票接收确认函》)。
没有经过确认的银行承兑汇票,不是本协议项下的银行承兑汇票,不受本协议约束。
《银行承兑汇票接收确认函》同时作为甲方承担本合同第五条约定的差额付款责任的最终凭证。
乙方授权丙方人员在丙方开出银行承兑汇票后将银行承兑汇票径直交付甲方人员,甲方人员收妥银行承兑汇票后应当立即向丙方人员出具《银行承兑汇票接受确认函》。
第四条乙方提货的程序
乙方申请丙方承兑银行承兑汇票时向丙方交存的初始保证金允许提取等额的货物,丙方应当向甲方出具相应的《提货通知单》并由甲方为乙方办理提货手续。
之后乙方向甲方申请提货之前,应首先向丙方缴纳与该次提货金额等额的保证金,保证金存在乙方在丙方开立的保证金账户,乙方不得动用;
丙方在收到乙方缴纳的保证金后出具《提货通知单》,乙方持《提货通知单》到甲方提取同等金额的货物。
甲方保证只凭借丙方开具的《提货通知单》给与乙方提货。
甲方必须认真审查《提货通知单》(以丙方预留在甲方处的印鉴和签字式样确认为准)。
甲方收到《提货通知单》后,向丙方出具《收到提货通知单确认书》,证明《提货通知单》甲方已收到。
甲方严格按照《提货通知单》的金额给与乙方提货,否则,甲方不得给与乙方提货。
丙方有权随时与甲方核对《提货通知单》合计的提货金额。
第五条银行承兑汇票逾期的处理
银行承兑汇票到期前七日,乙方应将足额保证金存入乙方在丙方开立的保证金账户。
否则,银行承兑汇票逾期的,丙方将按照垫款处理并计算垫款的利息和罚息。
银行承兑汇票到期前七日,乙方未将足额保证金存入乙方在丙方开立的保证金账户,则丙方有权要求甲方承担丙方开具的承兑汇票票面金额减去丙方开具的《提货通知单》总金额后余额的付款责任(差额付款责任)。
甲方应根据丙方指令的要求,无条件在银行承兑汇票到期前向丙方履行差额付款责任。
逾期付款,对尚未支付的汇票金额按照每天万分之五计收罚息,该罚息由甲方承担。
丁方对甲方根据本条所承担的差额付款责任,承担连带保证责任。
甲方承担差额付款责任后,乙方无权要求甲方提供相应货物或退还相应货款。
第六条乙方不申请退票承诺
乙方承认甲乙双方之间存在真实的交易关系和债权债务关系。
丙方在根据本协议的约定及乙方的申请开出银行承兑汇票且交给甲方并收到甲方的《银行承兑汇票接收确认函》后,至该银行承兑汇票被乙方正常兑付完毕期间,为保障各方利益,乙方承诺不向甲方和丙方提出退票要求。
如乙方违反本协议的约定,向甲方和丙方提出退票申请,甲方和丙方可不予理会并无需承担任何责任。
第七条乙方定期提供经营情况信息
在本协议生效期间,乙方有义务在每季度结束后20个工作日内向甲方和丙方提供会计报表及其它经营情况信息。
第八条声明与保证
四方在此声明并保证如下:
1、四方均为依法成立并合法存在的企业法人或金融机构,有权以自身名义、权利和权限从事本合同项下的业务经营活动,并以自身名誉签署和履行本协议。
签署本协议所需的有关文件和手续已充分齐备并合法有效。
2、签署本合同是各方自愿的,是自身真实的意思表示。
3、各方届时将按照诚实信用原则充分地履行本合同,并在履行本合同时给予他方必要的协助和配合。
4、甲方保证,丙方在要求甲方承担差额付款责任时,不必
(1)先向乙方索偿;或
(2)先对乙方采取任何法律行动;或(3)先对乙方提出破产申请。
甲方和丁方也不得以商品价格变动抗辩本合同第五条约定的差额付款责任。
5、甲方和丁方保证,如甲方和丁方发生重大产权变动或经营方式调整,或以其他方式处置其全部或部分资产,或者甲方和丁方的隶属关系发生变动,甲方和丁方应提前通知丙方。
如前述情况的发生足以影响甲方和丁方的偿债能力,丙方可以根据当时的情况自由决定甲方和丁方提前履行差额付款责任或由甲方和丁方的继承人承担责任。
甲方和丁方的重大产权变动或经营方式调整包括但不限于甲方和丁方分立、合并、兼并、被兼并、重组、联营、托管等方式进行产权、经营权交易;歇业、申请停业整顿、停产、转产、申请解散、申请破产等。
甲方和丁方如果未履行通知义务,由此丙方产生的一切损失由甲方和丁方负责赔偿。
第九条合同争议和合同解释
本合同项下的和与本合同有关的一切争议、纠纷,均由四方协商解决,协商解决不成的,由丙方所在地的人民法院裁决。
对本合同条款理解有争议的,按照合同文字、合同目的、诚实信用原则解释。
第十条合同生效
本合同于四方签署并加盖公章后开始生效,至依照本合同承兑的汇票全部到期后失效。
本合同一式份,甲方执份,乙、丙、丁三方各执一份,每份均具有同等法律效力。
第十一条合同附件和合同文本
下列文件为合同附件,为本合同不可分割的组成部分:
1、银行承兑汇票接收确认函;
2、提货通知单;
3、提货通知单确认书
4、《提货通知单》预留印鉴和签名式样;
5、《银行承兑汇票接收确认函》以及《提货通知单确认书》预留印鉴
6、付款通知书。
甲方:
1、有限公司
法定代表人或代理人:
2、有限公司
法定代表人或代理人:
3、有限公司
法定代表人或代理人:
4、有限公司
法定代表人或代理人:
乙方:
法定代表人或代理人:
丙方:
负责人或代理人:
丁方:
美的集团有限公司
法定代表人或代理人:
签订日期:
年月日
附件1
银行承兑汇票接收确认函
编号:
致银行:
根据我公司、公司、美的集团有限公司与贵行之间签订的《合作协议书》(编号为:
)的约定,公司向贵行申请开立银行承兑汇票作为对我司的订货付款,兹确认:
贵行开出的出票人为:
,收款人为:
,编号为:
,金额为:
万元,出票日期为:
年月日,到期日为年月日的银行承兑汇票已由本公司收妥,该银行承兑汇票是上述《合作协议书》项下的银行承兑汇票,受上述《合作协议书》的约束。
特此函告。
有限公司(盖章)
年月日
附件2
提货通知单
编号:
致有限公司:
根据我行、公司、美的集团有限公司与贵公司之间签订的《合作协议书》(编号为:
)的约定,公司于年月日在我行存入保证金人民币(大写)元整(小写:
),并向我行申请到贵公司提取所订货物。
我行经审查同意公司到贵公司提取所订货物,提货价值人民币(大写)元整(小写:
)。
请贵公司给予办理提货手续为盼。
本提货通知单为不可撤销和不可转让的法律文件,仅对公司有效。
同时,贵公司持有本提货通知单,则贵公司按照上述《合作协议书》所承担的差额付款责任即相应递减,递减额度等于贵公司所持有的提货通知单所列的提货价值。
至签发本次提货通知单为止,对应于我行开出的收款人为贵公司的编号为、金额为万元、到期日为年月日的银行承兑汇票项下,我行已同意公司到贵公司提货的价值累计金额为人民币(大写)元整(小写:
),与上述银行承兑汇票金额的差额为万元。
(盖章)
指定人员签名:
年月日
附件3
《提货通知单》确认书
编号:
银行:
贵单位于年月日签发的,对应于编号为、金额为万元、到期日为年月日的银行承兑汇票的编号为的《提货通知单》,本单位已经于年月日收到。
至收到本次提货通知单为止,对应于贵行开出的收款人为我公司的编号为、金额为万元、到期日为年月日的银行承兑汇票项下,贵行向我公司签发的《提货通知单》累计金额为人民币(大写)元整(小写:
),与上述银行承兑汇票金额的差额为万元。
有限公司(盖章)
年月日
附件4《提货通知单》预留印鉴和签名式样
致有限公司:
鉴于我行、公司、美的集团有限公司与贵公司签订的编号为的《合作协议书》中涉及我行向贵公司开具《提货通知单》事宜,有关《提货通知单》的核实请以我行以下预留印鉴和指定人员签名为准。
我行在《提货通知单》预留印鉴和指定人员签名如下:
指定人员1:
姓名:
,签字式样:
;
指定人员1:
姓名:
,签字式样:
;
指定人员1:
姓名:
,签字式样:
;
(盖章)
年月日
……………(骑缝章)……………回执…………(骑缝章)……………
致银行股份有限公司:
兹收到你行有关《提货通知单》的预留印鉴和签名式样,我公司将按该预留印鉴和签名式样核对你行开出的《提货通知单》。
有限公司(盖章)
年月日
附件5《银行承兑汇票接收确认函》
以及《提货通知单确认书》预留印鉴
致银行股份有限公司:
鉴于我公司(甲方1、甲方2、甲方3、甲方4)、公司、美的集团有限公司与贵行签订的编号为的《合作协议书》中涉及我公司向贵行签发《银行承兑汇票接收确认函》以及《提货通知单确认书》事宜,有关《银行承兑汇票接收确认函》以及《提货通知单确认书》的核实请以我公司以下预留印鉴为准。
我公司在《银行承兑汇票接收确认函》以及《提货通知单确认书》的预留印鉴如下:
1、甲方1预留印鉴:
2、甲方2预留印鉴:
3、甲方3预留印鉴:
4、甲方4预留印鉴:
甲方1:
有限公司(盖章)甲方2:
有限公司(盖章)
甲方3:
有限公司(盖章)甲方4:
有限公司(盖章)
附件6付款通知书
编号:
致有限公司:
公司(以下称“付款人”)申请开出的,收款人为贵公司的编号为、金额为(大写)元整(小写:
)的银行承兑汇票将于年月日到期。
该汇票项下我行向贵公司签发的《提货通知单》累计金额为人民币(大写)元整(小写:
),根据我行、付款人、美的集团有限公司与贵公司之间签订的《合作协议书》(编号为:
)的约定,贵公司对上述银行承兑汇票金额和我行签发的《提货通知单》总金额的差额部分,即人民币(大写)元整(小写:
),应予在上述银行承兑汇票年月日到期前付款。
偿付款详情汇入:
户名:
开户行:
账号:
附件:
《银行承兑汇票》复印件壹份
(盖章)
年月日
- 配套讲稿:
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