金蝶EAS固定资产操作手册.docx
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金蝶EAS固定资产操作手册.docx
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金蝶EAS固定资产操作手册
第5章固定资产
核算固定资产、抵债资产、无形资产等资产类别
5.1基础设置
本模块为基础设置,主要内容有各种固定资产基础资料的定义操作说明。
基础设置是指固定资产业务的背景资料及业务政策设置。
本章主要讲述了金蝶EAS固定资产系统在初始化前的基础资料如何进行设置。
固定资产系统的基础设置是金蝶EAS固定资产业务进行业务操作的第一步,所以设置尤为重要。
在进行初始卡片录入之前,必须定义固定资产业务所需的若干基础资料,才能进行下一步操作。
从金蝶EAS的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗。
如下图所示:
该模块用于设置系统基础数据。
包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途、折旧方法、折旧政策、减值政策、模拟折旧方案、评估方法、评估方案、租赁类型、自定义统计类别、卡片项目默认值。
系统提供初始化数据引入模板,当存在大量初始化数据时,只需将初始化数据按照规定的格式录入到模板上,通过初始化数据引入功能,快速,准确地完成初始化数据的输入步骤,从而为完成初始化工作奠定良好的基础。
5.101变动方式
固定资产变动方式是固定资产在进行新增、变更、清理、调拨、盘点等业务时,需要定义的资产变动的业务原因。
变动方式定义主要包括变动方式的新增,修改,删除等功能。
如下图所示:
◆新增
从金蝶EAS的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗->〖变动方式〗,选中某个节点,点击〖新增〗按钮,如下图所示:
界面属性列表说明:
属性
类型
说明和约束
是否可录入
是否必录
编码
字符
系统自动生成,编码要唯一;并符合编码规则的定义
否
否
名称
字符
不允许重复.控制在80个字符内
是
是
对方科目
字符
可输入科目编码,也可选择
是
是
集团控制级次
字符
用于指定集团控制变动方式的级次关系。
只有一级变动方式需要用户指定控制级次。
非一级变动方式自动继承上级变动方式的设置。
选择的数据范围为0-10的整数,系统默认为1。
是
是
备注
字符
用户输入.控制在255个字符内
是
是
如果变动方式是集团定义的,则可以在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。
如下图所示:
用户选择需要引入的数据单击选择列前的选择框选中所需数据,再单击【】或者【】引入数据。
如果用户需要引入所有数据则可以单击【】,
快速选择所有数据然后再引入。
被引入的数据行显示绿色底纹,表明数据引入成功。
用户也可以使用【】或者【】选择项查询引入数据情况。
引入所需数据后退出该界面,在变动方式界面中会显示您所有的变动方式数据。
当引入数据错误时,可以点击【】,对已引入的数据进行取消操作,但取消操作的前提,必须是该数据未被其他业务使用,否则取消操作会失败。
◆删除
操作前提:
用户必须拥有删除的权限。
被删除的变动方式必须未使用过并且没有下级节点。
用户需要删除变动方式时,用户需要删除的变动方式下没有下级节点,用户可以直接选择需删除的变动方式行,点击【】删除。
若需要删除的变动方式有下级节点,则需要删除下级节点后再删除变动方式。
5.102折旧方法
关于固定资产折旧管理业务流程:
设置折旧方法/折旧政策——〉计提折旧——〉折旧维护——〉审核——〉完毕
从金蝶EAS的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗->〖折旧方法〗。
系统预设的折旧方法包括平均年限法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法。
在折旧方法界面主要有查询功能,也提供自定义折旧方法的功能。
如下图所示:
经关总确认,大同商行使用的折旧方法是系统预设的平均年限法(基于原值)。
温馨提醒:
因折旧方法是集团共享的基础资料。
因此折旧方法的定义,只能在登录总行时才能进行,下属支行不能自定义折旧方法。
5.103折旧政策
固定资产折旧政策是用于描述资产折旧的规则与策略的基础资料,是大同商行共享的基础资料,全集团可以定义多套折旧政策,每家公司可以选用不同的折旧政策计提折旧。
折旧政策定义主要包括折旧政策的新增,修改,删除等功能。
如下图所示:
◆新增
操作前提:
操作用户必须通过权限检查,如果没有权限则不允许新增。
从金蝶EAS的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗->〖折旧政策〗,如下图所示:
界面属性说明列表:
属性
类型
说明及约束
是否可录入
是否必须
编码
字符
系统自动生成,编码要唯一;符合编码规则的定义
否
是
名称
字符
不允许重复
是
是
描述
字符
是
否
调整变动对折旧的影响范围
布尔型
默认影响下期折旧
是
否
尾差处理规则
布尔型
系统默认为”最后一期提完折旧”
是
是
计提起止时点
布尔型
系统默认为“本期新增资产不提折旧,本期清理资产提折旧”
是
是
计提判据
布尔型
系统默认为“根据使用状态决定是否提折旧”
是
是
初始化旧资产按剩余价值在剩余使用寿命内进行折旧摊销
布尔型
系统默认为不选中;此选项对于初始化时即存在折旧的卡片,在使用平均年限法计提折旧时,可选择使用基于原值的计算方法或基于净值的计算方法,选中,则采用基于净值的计算方法计算折旧,不选中,则采用基于原值的计算方法计算折旧
是
否
温馨提醒:
在用户保存折旧政策的时候必须进行合法性检查,检查的逻辑如下:
◆首先再次进行用户权限检查,如果用户没有相应操作权限,则不允许保存;
◆检查所有必录字段是否都已录入。
编码和名称都是必须录入的字段。
◆编码,名称不能重复。
以上任何一项检查如果没有通过,则置输入焦点到相应的位置,等待用户补充、改正。
5.104使用状态
固定资产使用状态主要标识资产当前的使用状况。
是固定资产管理过程中必要的基础资料之一。
使用状态的基础设置主要包括使用状态的新增,修改,删除等功能。
如下图所示:
◆新增
从金蝶EAS的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗->〖使用状态〗。
如下图所示:
界面属性说明列表:
属性
类型
说明及约束
是否可录入
是否必须
编码
字符
系统自动生成,编码要唯一;符合编码规则的定义
否
是
名称
字符
不允许重复.控制在80个字符内
是
是
计提折旧
布尔型
系统默认为空,选中则代表该状态的资产需要计提折旧,反之不需要计提折价,该选项需要与折旧政策联合起来才能决定卡片是否需要提折旧
是
是
备注
字符
用户录入.控制在255个字符内
是
否
表2-4
如果使用状态是集团定义的,则可以在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。
如下图所示:
用户选择需要引入的数据单击选择列前的选择框选中所需数据,再单击【】或者【】引入数据。
如果用户需要引入所有数据则可以单击【】,
快速选择所有数据然后再引入。
被引入的数据行显示绿色底纹,表明数据引入成功。
用户也可以使用【】或者【】选择项查询引入数据情况。
引入所需数据后退出该界面,在使用状态界面中会显示您所有的使用状态数据。
当引入数据错误时,可以点击【】,对已引入的数据进行取消操作,但取消操作的前提,必须是该数据未被其他业务使用,否则取消操作会失败。
◆删除
操作前提:
用户必须拥有删除的权限。
被删除的使用状态必须未使用过并且没有下级节点。
用户需要删除使用状态时,用户需要删除的使用状态下没有下级节点,用户可以直接选择需删除的使用状态行,点击【】删除。
若需要删除的使用状态有下级节点,则需要删除下级节点后再删除使用状态。
5.105固定资产类别
大多数企业因为所管理的固定资产数量巨大,种类繁多,需要对固定资产对分类处理。
因此,在本系统中,提供了自定义固定资产类别的功能,以满足用户进行固定资产分类管理的要求。
固定资产类别是在根管理单元(最上级组织大同市商业银行即总行)中控制级次,日常应用中通常采用的模式是:
在根单管理元(总行)中控制所有级次,下级组织单元(支行)直接引用。
固定资产类别是固定资产卡片必录项之一,直接影响固定资产所有业务管理,由总行资产会计登录根管理单元(总行)维护,各支行资产会计在具体的组织单元(支行)中通过【引用】来共享根管理单元(大同市商业银行)中的固定资产类别。
操作前提:
维护固定资产类别的操作前提是:
计量单位、折旧政策、减值政策已维护完毕。
双击打开固定资产可以看到包括:
新增、查询、修改、删除类别等主要功能。
如下图所示:
◆新增
总行资产会计登录根管理单元(总行),从金蝶EAS的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗->〖固定资产类别〗进入固定资产类别界面。
新增一条固定资产类别时,点击【】进入固定资产类别新增界面。
如下图所示:
界面属性说明列表:
分类
属性
类型
说明和约束
是否可录入
是否必录
类别属性
编码
字符
资产的唯一编码
是
是
名称
字符
资产的名字
手工输入
是
使用年限
整型
该类卡片预计使用年的默认值
手工输入
计量单位
字符
该类卡片的默认计量单位
通过F7选取
是
预设折旧方法
字符
从折旧方法中选取
通过F7选取
记账分类
字符
该类卡片的记账科目设置,在基础数据中定义
通过F7选取
预设折旧政策
字符
从折旧政策中选取
通过F7选取
是
集团控制级次
字符
只能在一级集团控制级别中设置,二级控制级别中该功能变灰。
编码规则前缀
字符
手工录入,可以作为此类别卡片的编码前缀
预设减值政策
字符
可选择不减值,减值可冲回和减值不可冲回三种政策
通过F7选择
按评估值计算净值净额
布尔
选中则代表卡片的账面价值以当前最新的评估价值为基础计算,不选中则代表卡片的账面价值以入账时的历史价值为基础计算
允许抵扣增值税进项税
布尔
选中则代表该类型卡片的增值税进项允许抵扣,不选中则代表该类型卡片的增值税进项不允许抵扣
各支行资产会计可以在界面上单击【】按钮引入总行定义好的数据。
如下图所示:
用户选择需要引入的数据单击选择列前的选择框选中所需数据,再单击【】或者【】引入数据。
如果用户需要引入所有数据则可以单击【】,
快速选择所有数据然后再引入。
被引入的数据行显示绿色底纹,表明数据引入成功。
用户也可以使用【】或者【】选择项查询引入数据情况。
引入所需数据后退出该界面,在使用状态界面中会显示您所有的资产类别数据。
当引入数据错误时,可以点击【】,对已引入的数据进行取消操作,但取消操作的前提,必须是该数据未被其他业务使用,否则取消操作会失败。
注意:
支行和总行之间的引用必须是按组织架构逐级进行。
◆删除
用户需要删除固定资产类别时,点击【】删除。
注意:
用户可以选择某一个类别进行删除,当此类别未被使用并且是最明细节点时,可以被删除,否则系统禁止用户删除.。
只允许用户删除最明细节点,不允许删除上级节点,如果删除,只能逐级删除。
5.106评估方法
用户在进行资产评估时,需要定义资产评估所使用的具体方法。
系统提供评估方法的自定义功能。
该功能包括:
新增、查询、修改、删除等主要功能。
如下图所示:
◆新增
从金蝶EAS的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗->〖评估方法〗进入评估方法界面。
用户需要新增一条评估方法时,点击【】进入评估方法新增界面。
如下图所示:
属性
类型
说明和约束
是否可录入
是否必录
编码
字符
是
是
名称
字符
是
是
描述
字符
是
否
计算公式
字符
手工录入此
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