好食好客库存管理.ppt
- 文档编号:2362240
- 上传时间:2022-10-29
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好食好客库存管理.ppt
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主要业务功能有:
双击“库存管理”模块:
库存管理“打开”进入登陆窗口,录入自己的工号和密码。
点击“登陆”进入软件。
库存基本信息11、进入、进入”库存管理库存管理”,首先要建立基本信息,在库存管理,首先要建立基本信息,在库存管理界面的左左侧基本信息中建立:
仓库、物品类别、物品明细、界面的左左侧基本信息中建立:
仓库、物品类别、物品明细、供应商。
供应商。
仓库:
增加仓库。
如:
原料库、物料库、酒水库等。
仓库:
增加仓库。
如:
原料库、物料库、酒水库等。
物品类别:
增加管理物品的所属分类物品类别:
增加管理物品的所属分类.如:
肉类、蔬菜类、物料类、如:
肉类、蔬菜类、物料类、原料类、海鲜类等原料类、海鲜类等.物品明细:
增加管理物品的名称、编码、单位、计价方式。
物品明细:
增加管理物品的名称、编码、单位、计价方式。
注意:
若餐饮前台使用商品库存台账,不要在仓库管理中增加分类注意:
若餐饮前台使用商品库存台账,不要在仓库管理中增加分类和酒水明细,因为前台酒水商品要和仓库中的物品关联。
如:
基本和酒水明细,因为前台酒水商品要和仓库中的物品关联。
如:
基本信息信息餐饮信息餐饮信息菜例信息菜例信息菜例。
把酒水,勾选上商品即菜例。
把酒水,勾选上商品即可。
可。
供应商:
增加酒店供货商单位,联系人,联系方式等。
供应商:
增加酒店供货商单位,联系人,联系方式等。
菜例成本卡:
菜例原材料的设置和菜例成本的核算。
菜例成本卡:
菜例原材料的设置和菜例成本的核算。
新增物品明细:
新增物品明细:
如图所示1.编号:
物品编号。
2.类别:
物品的类别。
如:
肉类、蔬菜类、海鲜类等.3.名称:
物品的名字。
4.拼音:
物品名称的拼音简写。
5.规格:
计量和计数的规格。
(客房商品台账,会引入此规格作为商品单位,否则客房管理商品中没有单位名称).6.主单位:
计数单位,此单位为主单位,也是库存管理中,各物品明细名称的默认关联单位。
7.库存上限:
仓库存货的最大数。
8.库存下限:
仓库最低存货量。
9.计价方式:
移动平均(发生业务时,总的库存金额/总的库存数量);先进先出(以入库时该物品所属批次的单价为准,先入库的先出库);10.辅助单位:
物品计数的辅助单位。
如:
酒水按”瓶”计算,进货时按“箱”,这个“箱”就是辅助单位。
11.计数单位:
一般不使用,针对原料进货时按斤,使用时按条或个或只时才可用。
菜例成本卡设置例如:
凉拌牛肉(设置凉拌牛肉所用原材料:
牛肉、香油、盐、酱油。
计算原材料的使用和成本。
点击(图1)“新增”选择(图2)“凉拌牛肉”(图3)给“凉拌牛肉”添加所需原材料。
库存期初建账期初建账包括仓库期初建账、供应商期初建账、客户期初建账。
期初建账的目的是,系统启用之前对仓库的库存、供应商和客户的账务往来做一个记录,作为整个系统的期初,同时也是第一期的期初。
仓库期初建账:
如下图,选择要建账的仓库,把需要建账的物品信息录入。
部门期初建账:
与仓库期初建账一样,只是在这里选择的是建账的部门.供应商期初建账:
系统启用之前对供应商的应付款进行设置。
选中一个供应商,就可以输入或修改供应商的应付款,可用上下键快速填写。
系统启用后不能再修改。
仓库启用期初建账完成后,要进行库存系统启用。
通过这个页面可以设置每个月的结转日期。
点击仓库启用按钮,启用所有仓库。
启用仓库后,仓库才可以录入业务单据,期初建账的内容不能再修改,物品的计价方式不能修改。
系统把所有仓库的工作月记为当前日期的工作月,系统把期初建账数据作为当前工作月的期初,系统把仓库系统变为启用状态。
仓库月结转(每个工作月都要做月结转)仓库月结转:
把上个月的库存数量结转为当月的期初,工作月变为当月。
选择一个仓库点击月结转,如果该仓库没有做过月结转,系统针对以前没有做过结转月,逐月进行结转;系统计算本月期初:
上月期初+上月入库-上月出库;系统把此仓库的工作月记录为当前月份。
如果该仓库已经做过月结转,系统提示该仓库已经月结转。
注:
数据说明1、对于仓库:
上月期初+采够入库+报溢+部门退仓库+调入+精加工入库-部门领用-仓库退货-调出-精加工出库-报损。
2、部门仓库:
上月期初+直拨-部门退仓库+部门领用-部门退货-盘存耗用-销售耗用。
3、移动平均法:
每个物品,生成一条记录,记录其平均价。
4、先进先出:
每个物品,把所有库存的批次,都结转到本月。
库存业务处理入库管理点击“入库单入库单”选择“入库仓库入库仓库”选择所要入库的仓库后,如下图所示。
1、入库仓库:
选择仓库后不能修改仓库。
2、供应商:
在仓库基本信息中所添加的供应商,通过编号、名称、拼音检索得到。
3、经手人:
来自系统基本信息的人员管理,通过编号、名称、拼音检索得到。
4、入库时间:
默认当前时间。
入库时间可以直接输入(输入格式:
2011-05-0116:
08:
00),也可以通过,右侧向下箭头进行选择。
点击月份,可以进行月份选择;点击年份可以进行年份选择。
5、供货商单据号:
不是必须项。
根据实际业务需求,进行录入。
单据编号不能超过20个字符。
6、单据编号:
系统自动生成,生成规则:
单据类型编号(JH)+4位年+2位月+5位本月此类型单据流水号。
明细的录入:
明细的录入:
1)物品:
来自仓库基本自信的物品明细,通过编号,名称、拼音检索得到。
选择完物品,系统把相应“物品”的信息填入明细文本框,如果所选物品在该仓库中有记录,系统会根据最近的记录给单位和单价赋默认值。
2)数量、单价、金额:
在输入时,给出其中任意两个,以数量为准系统自动计算出第三个。
数量和金额最多有2位小数,单价最多有4位小数,在本系统中,涉及到数量、单价、金额的地方也遵循这个规则。
3)批号、生产日期、体质期、到期日期:
只有在选择物品记录保质期时,这四个才可以编辑。
增加明细按钮:
增加明细按钮:
物品依据计价方式可分为移动平均和先进先出两种。
移动平均的物品只能添加一条,再次添加时,系统会给出提示,如下图:
当选择合并数量时,以刚输入的单位和单价为标准,把已有的修改为刚录的。
取消修改,删除刚输入的数据。
可以通过修改物品数量和计数数量来达到再次添加的目的。
先进先出的物品可以添加多条。
删除明细按钮:
删除明细按钮:
选择一条明细,点击按钮删除该条记录。
修改明细按钮:
修改明细按钮:
选择一条明细,点击按钮,该条记录的信息就会在上面的输入框中显示,同时按钮变为修改、确认、取消三个按钮。
除物品名称和不可编辑的输入框外,都可以修改。
然后点击确认按钮。
上移、下移:
上移、下移:
改变明细条目在整个单据中的位置。
保存并新增:
保存并新增:
保存成功后,可以继续新增一个单据。
保存:
保存:
保存成功后,询问是否打印,关闭窗口。
设置输入项:
设置输入项:
点击设置输入项按钮,弹出如下图窗口,窗口中显示的项不是必填项。
根据业务实际情况,如果不需输入就取消选中。
修改:
修改:
修改单据时,页面多出两按钮审核和红冲,打印按钮也可用。
操作和新增时基本相同。
可以对单据审核,打印,审核后单据可以红冲。
删除:
删除:
审核后单据不能删除。
批量审核:
批量审核:
对列表中显示的所有单据进行批量审核。
打印:
打印:
打印单据列表。
查询:
查询:
可根据仓库、单据编号、业务发生时间、制单时间、录单员进行查询。
时间默认值是该月的起止时间。
可以点击修改。
部门退仓库:
部门退仓库:
点退库,新增选择需要退库的部门,选择所要退的仓库,经手人。
在物品明细处输入所要退的物品,选择后在物品名称上面会有显示领用数量。
增加到明细,输入所退物品后,保存。
仓库报溢单:
仓库报溢单:
仓库盘点时实际盘点数量比软件盘点数量多时,确认所有的入库单、出库没有问题的情况下,使用仓库报溢单。
选择仓库报溢单,新增选择需要报溢的仓库名称-确定-填写需要报溢的物品名称和数量,保存。
仓库所调整的物品数量就会增加。
出库管理出库管理出库就是领料:
点领料,新增首先选择所领用物品在的仓库。
如下图:
点击“领料”做出库1、选择物品所在的仓库后再选择领用部门。
2、物品:
领用物品名称。
3、单位:
入库时的单位,这里不用填写。
4、数量:
领用物品的数量。
5、增加明细:
填写完一个领用物品的信息后,增加明细,可以继续填写下一个领用物品的信息。
6、删除明细:
选择一条明细记录,可以删除。
7、修改明细:
物品明细录入有问题的,可以选择一条明细点修改明细,进行修改。
8、保存并新增:
保存成功后,可以继续新增一个单据。
9、保存:
保存成功后,询问是否打印,关闭窗口。
10、设置输入项:
点击设置输入项按钮,弹出如下图窗口,窗口中显示的项不是必填项。
根据业务实际情况,如果不需输入就取消选中。
11、上移、下移:
改变明细条目在整个单据中的位置。
直拨单:
直拨单:
物品不经过仓库,从供应商直接到部门。
点直拨新增选择直拨部门确定-填写仓库-供应商经手人。
物品:
填写具体直拨的物品名称-直拨数量-单价-增加到明细,把所有要直拨的物品都增加完后,点保存。
仓库退供应商单:
仓库退供应商单:
有问题的物品需要退供应商时使用此单据。
使用方法:
新增,选择仓库、供应商、所退物品名称、退的数量,增加明细,保存。
部门退供应商单:
部门退供应商单:
部门领用物品时用直拨单操作时,有问题需要退供应商时使用部门退供应商。
使用方法:
新增,选择退物品的部门、直拨时的仓库名称、供应商、物品名称、所退数量,增加明细,保存。
仓库报损单:
仓库报损单:
盘点时发现实际库存数量比软件里库存数量少时,在所有出库单据都正常的情况下,使用仓库报损单。
使用方法:
新增,选择报损的仓库,所报损的物品名称,报损数量,增加明细,保存。
调拨管理调拨管理入库时物品入错仓库时,使用仓库调拨单。
新增,选择调出仓库,再选择调入仓库,输入需要调出的物品名称、数量,保存。
部门调拨部门调拨部门领用物品或直拨物品时,出现领错物品或直拨错误时,可以使用部门调拨(或使用部门退仓库或部门退供应商,进行调整)。
新增,选择调出的部门,调入的部门,需要调拨的物品名称和数量,保存。
供供应商付款商付款该单据不能修改只能查看,点击新增按钮弹出选择供应商界面,选择完供应商弹出如下界面:
如果该供应商没有对应业务单据(审核过的)则付款明细没有内容。
付款明细没有内容也可进行付款。
1、当前应付款:
对于该供应商,供应商期初应付款+入库金额+直拨金额-仓库退供应商-部门退供应商-过往付款单付款额(包括优惠额)。
2、如果付款单当前应付大于等于0:
付款单本次付+折扣金额=付款单本次付款总额。
如果付款单当前应付小于0:
付款单本次付+折扣金额-当前应付款=付款单本次付款总额。
3、按单据分摊按钮:
把付款单本次付款总额按单据分摊下去。
如果支付完所有单据还有剩余则剩余部分本次不处理,下次付款再处理。
(相当于多给供应商钱)4、按单据合计按钮:
把手工填写的本次支付的总和赋给本次付款总额。
5、根据业务往来关系,入库的业务,付款明细的总金额、剩余支付往往是正值,这时本次支付就必须为正值。
退供应商的业务,付款明细的总金额、剩余支付往往是负值,这时本次支付就必须为负值。
在这里正负表示一种业务往来关系。
6、本次支付的绝对值不应大于剩余支付的绝对值。
部门盘存单部门盘存单统计部门当前剩余的原料(注:
物料不做盘存)。
点击管理界面的新增按钮,系统弹出选择部门的窗口。
选择部门点确定,如果所选择的部门没有可盘存的物品,系统给出提示。
如果所选择的部门在该月内已经做过盘存,询问是否修改,选择确定弹出如下窗体。
如果所选择的部门在该月内没有做过盘存,也弹出如下窗体。
1、物品输入框和搜索按钮配合使用,来搜索要盘存的物品。
在输入框中输入物品的编号、拼音、名称进行模糊搜索。
如果搜索到物品,则该物品记录高亮。
2、盘存数量和盘存计数(即计数数量)必须同时为零,并且不能小于零。
当盘存数量大于库存数量时就是仓库报溢。
库存报表查询查询数据时,点报表中心,打开仓库报表。
查看仓库的存货情况。
打开仓库报表中心后,在对话框的最右侧有个“”,点开后可以输入查询条件(注:
所有的报表查询都是一样的方式)。
1、工作月:
年
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