外汇投资知识手段策略1.ppt
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外汇投资知识手段策略1.ppt
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外汇交易外汇交易常识常识手段手段策略策略成为一名成功的外汇投资者,并不是一件成为一名成功的外汇投资者,并不是一件轻而易举的事情,需要培养的是长期、持轻而易举的事情,需要培养的是长期、持续、稳定的获利能力。
续、稳定的获利能力。
摩根曾说:
摩根曾说:
“要想成为一个货币专家,首要想成为一个货币专家,首先要成为一个自我控制者。
先要成为一个自我控制者。
”你是自己最大的敌人。
你是自己最大的敌人。
做外汇投资,你的做外汇投资,你的定力定力如何?
如何?
外汇交易常识外汇交易常识外汇市场的特点外汇市场的特点1.有市无场西方有两套系统其一股票买卖是通过交易所。
其二外汇买卖则全球性的没有组织的组织。
2.循环作业亚洲市场、欧洲市场、美洲市场因时间差的关系,连成了一个全天24小时连续作业的全球外汇市场。
3.零和游戏由于汇率是指两国货币的交换比率,汇率的变化也就是一种货币价值的减少与另一种货币价值的增加。
从总的价值量来说,不会增加价值,也不会减少价值。
因此,是“零和游戏”,即是财富的转移。
近年来,以全球外汇每天1.5万亿美元的交易额来计算,上升或下跌1%,就是1500亿的资金要换新的主人。
如何如何24小时不间断交易呢?
小时不间断交易呢?
时间上的连续性和空间上的无约束性。
时间上的连续性和空间上的无约束性。
时间上时间上主要的波段和交易时间是从周一新西兰上班到美国芝加哥下班。
周末在中东也有少量交易,可以忽略不计。
空间上空间上每个交易市场都有各自的规律和特色,需要了解各个市场具体情况并采取相应的交易策略。
中国区处于最佳交易时间中国区处于最佳交易时间中国区处于最佳交易时间中国区处于最佳交易时间(北京时间北京时间北京时间北京时间)及交易策略及交易策略及交易策略及交易策略早5-14点亚洲市场行情清淡特点特点:
推动力量小,震幅在30点以内,无明显的方向。
策略策略:
多为调整和回调行情。
午间午间14-18点点欧洲市场,欧洲市场,15点后一般有一次行情点后一般有一次行情特点特点:
有交易就有价格波动。
会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布。
震幅在40-80点左右。
策略策略:
一半多会伴随着背离和突破等技术指标,是比较好的机会。
傍晚18-20点欧洲的午休和美洲的清晨,较为清淡!
20点点-24点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘特点特点:
行情波动最大,资金量和参与人数最多。
为80点以上的行情。
策略策略:
应顺应大势同方向行动。
24点后到清晨,为美国的下午盘点后到清晨,为美国的下午盘策略策略:
一般已经走出了较大的行情,多为对前技术调整。
有哪些外汇产品可以交易?
有哪些外汇产品可以交易?
主要可分为现钞-现汇现货-期货-期权即期交易-远期交易掉期交易等现货、合约现货以及期货交易在外汇交易中所占的比重较大。
如何进行交易?
如何进行交易?
采取的交易形式:
采取的交易形式:
柜面交易柜面交易有固定的交易场所,可感受到人气氛围,特别适合初涉外有固定的交易场所,可感受到人气氛围,特别适合初涉外汇宝交易的投资者;汇宝交易的投资者;电话交易电话交易成交迅捷,并可异地操作,适合工作繁忙的白领投资者;成交迅捷,并可异地操作,适合工作繁忙的白领投资者;自助交易自助交易信息丰富,并提供多种技术分析图表信息丰富,并提供多种技术分析图表。
网上银行网上银行都有可能增加个人外汇买卖业务。
都有可能增加个人外汇买卖业务。
价格如何识别?
价格如何识别?
直接标价法直接标价法-即外币的价值与汇率的即外币的价值与汇率的涨跌成正比涨跌成正比。
在中国在中国1$=7¥外币折合的本币1$=8¥数额多于前期,则美元汇率上升,人民币下降,汇率升。
1$=6¥数额少于前期,则美元币值下跌,人民币上升,汇率降美元兑港元、日元、瑞士法郎、加拿大元采用直接标价法。
间接标价法间接标价法-即外币的价值和汇率的即外币的价值和汇率的升跌成反比升跌成反比。
在美国在美国1$=7¥本币折合的外币1$=8¥数额多于前期,则美元汇率上升,人民币下降,汇率降1$=6¥数额少于前期,则美元币值下跌,人民币上升,汇率升。
有欧元、英镑、澳元等红色表示下跌,红色表示下跌,绿色表示上涨,绿色表示上涨,黄色表示持平。
黄色表示持平。
交易货币交易货币美元兑美元兑-兑兑日元、日元、兑兑瑞士法郎、瑞士法郎、兑兑港元、港元、兑兑加拿大元等加拿大元等-日元、瑞士法郎、加元、港元日元、瑞士法郎、加元、港元-直接标价法直接标价法-即外币的价值和汇率的升跌即外币的价值和汇率的升跌-反比关系反比关系-兑美元兑美元欧元欧元兑美元兑美元、英镑、英镑兑美元兑美元、澳大利亚元、澳大利亚元兑美元兑美元-欧元、英镑、澳元欧元、英镑、澳元-间接标价法间接标价法-外币的价值与汇率的涨跌外币的价值与汇率的涨跌-正比关系正比关系非美元货币非美元货币英镑兑日元、澳大利亚元兑日元等英镑兑日元、澳大利亚元兑日元等买入价和卖出价的价差越小,对于投资者来说意味着成本越小。
买入价和卖出价的价差越小,对于投资者来说意味着成本越小。
汇率,又称汇价汇率,又称汇价汇率显示汇率显示欧元EUR0.9705日元JPY119.95英镑GBP1.5237瑞郎CHF1.5003最小变化单位最小变化单位为一点,即最后一位数的一个数字变化欧元EUR0.0001日元JPY0.01英镑GBP0.0001瑞郎CHF0.0001了解价格基点了解价格基点银行间交易的报价点差正常为2-3点,银行(或交易商)向客户的报价点差依各家情况差别较大,目前国外保证金交易的报价点差基本在3-5点,香港在6-8点,国内银行实盘交易在10-40点不等。
国际外汇市场上外汇价格的每天波动幅度大致在0.8%至1.5%之间(即一至两分钱,用外汇市场的术语来说就是100点至200点),波动幅度大时可达到5%以上(即700点到1000点)。
外汇市场上汇率经常性的大起大落说明了外汇市场的两大特征:
第一,风险很大;第二,获利高。
报价:
双向报价制双向报价制,即由报价方同时报出自己的买入价和卖出价,由客户自行决定买卖方向。
价价差差,买入价和卖出价的价差越小,对于投资者来说意味着成本越小。
银行间交易的报价点差正常为2-3点,银行(或交易商)向客户的报价点差依各家情况差别较大。
目前国外保证金交易的报价点差基本在3-5点,香港在6-8点,国内银行实盘交易在10-40点不等。
交易方式交易方式市价交易,又称时价交易市价交易,又称时价交易即根据银行当前的报价即时成交;委托交易,又称挂盘交易委托交易,又称挂盘交易,即投资者可以先将交易指令留给银行,当银行报价到达投资者希望成交的汇价水平时,银行电脑系统就立即根据投资者的委托指令成交。
目前此种交易方式只适用于电话交易、自助交易。
实盘实盘是指客户在进行外汇买卖时,买卖货币必须实际进行收付。
银行不允许客户透支交易的行为。
外汇保证金交易外汇保证金交易是指个人在银行交纳一定的保证金后进行的交易金额可放大若干倍的外汇间的交易。
目前国家只允许实盘买卖,还不能进行保证金交易。
个人实盘外汇买卖可交易货币有哪些?
个人实盘外汇买卖可交易货币有哪些?
基本上包括美元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、港元、澳大利亚元等主要货币;部分分行还包括加拿大元、荷兰盾、法国法郎、德国马克、比利时法郎、新加坡元等货币。
外汇交易手段外汇交易手段基本分析和技术分析分析汇率的方法主要有两种:
基础分析和技术分析。
基础分析,基础分析,是对影响外汇汇率的基本因素进行分析,基本因素主要包括各国经济发展水平与状况,世界、地区与各国政治情况,市场预期等。
技术分析,技术分析,是借助心理学、统计学等学科的研究方法和手段,通过对以往汇率的研究,预测出汇率的未来走势。
外汇外汇市场的波动原因市场的波动原因经济新闻对经济新闻对外汇外汇市场短期波动的影响市场短期波动的影响1、利率政策2、非农就业人口3、其他经济数据官员的讲话、官员的讲话、华尔街日报华尔街日报关于外汇市场的有影响力的关于外汇市场的有影响力的一篇文章、某研究机构或大企业关于外汇走势的研究报告一篇文章、某研究机构或大企业关于外汇走势的研究报告等。
等。
影响影响外汇外汇市场短期波动的政治因素。
市场短期波动的政治因素。
政治风险主要有政局不稳引起经济政策变化、国有化措施等。
从具体形式来看,有大选、战争、政变、边界冲突等。
政府对政府对外汇外汇市场的直接干预市场的直接干预1、中央银行干预外汇市场的目标2、中央银行干预外汇市场的手段与效益。
3、中央银行干预外汇市场的历史发展政治因素与经济因素是密不可分的。
一个国家政局是否稳定,对其经济,特别是货币的汇率会产生重大的影响。
无论是军事冲突、还是政治丑闻,都会在外汇市场留下重要的痕迹。
价格及其因素价格及其因素外汇买卖的价格是由基准价格和买卖价差外汇买卖的价格是由基准价格和买卖价差两部分构成。
两部分构成。
买价为基准价格减买卖差价;买价为基准价格减买卖差价;卖价为基准价格加买卖价差。
卖价为基准价格加买卖价差。
除个别分行对个别货币有现钞、现汇价格除个别分行对个别货币有现钞、现汇价格之分以外,个人实盘外汇买卖现钞、现汇之分以外,个人实盘外汇买卖现钞、现汇价格都是一样的。
价格都是一样的。
因素:
政治、经济、军事、恐怖活动、突因素:
政治、经济、军事、恐怖活动、突发事件等。
发事件等。
外汇买卖的盈亏呢?
主要有外汇买卖的盈亏呢?
主要有3个因素要考虑:
个因素要考虑:
首先,要考虑外汇汇率的变化。
其次,要考虑利息利息的支出与收益。
投资者要把外汇汇率的走势放在第一位,而把利息的收入或支出放在第二位。
最后,要考虑手续费及相关费用手续费及相关费用的支出。
资料:
王宇,在调整中保持稳定,中国金融2006年第3期,p62-64利率水平利率水平美联储美联储2006年年06月月30日将联邦基金利率上调日将联邦基金利率上调25个基点至个基点至5.25%。
加拿大央行加拿大央行2006年年07月月11日宣布维持基准利率为日宣布维持基准利率为4.25%不变。
不变。
英国央行英国央行2006年年08月月03日宣布升息日宣布升息25个基点,升至个基点,升至4.75%。
澳大利亚央行澳大利亚央行2006年年08月月03日宣布升息至日宣布升息至6%。
中国央行中国央行从从2006年年4月月28日起上调金融机构人民币贷款基准日起上调金融机构人民币贷款基准利率利率0.27%,升至,升至5.85%。
当市场认为减息有利于经济发展时,减息行为将成为对汇价走势的利好消息;当市场认为升息虽然能够抑制通货膨胀,但同时也限制经济发展时,升息行为将会带来不利影响。
世界各国基准利率变动表基准利率基准利率利率市场化的产物,其反映了一个市场货币供求关系的一利率市场化的产物,其反映了一个市场货币供求关系的一种状态。
种状态。
世界的基准利率是伦敦同业拆借利率(世界的基准利率是伦敦同业拆借利率(LIBOR)和美国)和美国联邦基准利率。
联邦基准利率。
WorldInterestRatesTablehttp:
/15:
13:
54分时图30分钟K线日K线周K线月K线刷新最新价1.2761涨跌额0.0042涨跌幅0.33%振幅0.42%昨收盘1.2719开盘价1.2720最高价1.2771最低价1.2717买入价1.2761卖出价1.2763分时图30分钟K线日K线周K线月K线刷新分时图30分钟K线日K线周K线月K线刷新技术分析指标技术分析指标升降线(ADX)平均真正波幅(ATR)保力加通道(BOL)顺势指标(CCI)黄金比率分析甘氏线Keltner通道(KC)动力指标(MTM)资金流向指数(MFI)移动平均汇聚背驰指标(MACD)简单移动平均线(SMA)加权移动平均线(WMA)成交量平衡指数(OBV)抛物线(SAR)变动速度指标(ROC)相对强弱指数(RSI)随机指数(STC)波动率(VOLA)成交量+(VOLP)成交量累积指标(VAO)威廉指标(%R)
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