安妮股份度财务分析报告.docx
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安妮股份度财务分析报告
安妮股份[002235]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
厦门安妮股份有限公司
公司英文名称
XiamenAnneCorporationLimited
公司简称
安妮股份
股票代码
002235
成立时间
None
上市时间
2008-05-16
交易所
深圳证券交易所
注册地址
福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
安妮股份2019年资产总额为2,255,563,045.72元,其中流动资产为1,258,369,511.18元,占总资产比例为55.79%;非流动资产为997,193,534.54元,占总资产比例为44.21%;
2019年安妮股份总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
225,556
100.00%
252,185
100.00%
249,586
100.00%
流动资产合计
125,836
55.79%
125,977
49.95%
123,904
49.64%
非流动资产合计
99,719
44.21%
126,208
50.05%
125,681
50.36%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,安妮股份2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为50.15%,21.65%和21.10%。
2019年安妮股份流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
125,836
100.00%
125,977
100.00%
123,904
100.00%
货币资金
24,627
19.57%
17,844
14.17%
31,129
25.12%
交易性金融资产
63,111
50.15%
44,070
34.98%
42,058
33.94%
应收票据及应收账款
27,248
21.65%
32,946
26.15%
11,793
9.52%
应收票据
694
0.55%
729
0.58%
267
0.22%
应收账款
26,554
21.10%
32,217
25.57%
11,526
9.30%
预付款项
1,139
0.91%
1,200
0.95%
2,493
2.01%
其他应收款
3,021
2.40%
3,060
2.43%
1,244
1.00%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
124
0.10%
存货
4,553
3.62%
4,337
3.44%
3,478
2.81%
持有待售资产
0
0.00%
29
0.02%
0
0.00%
其他流动资产
2,133
1.70%
22,487
17.85%
31,708
25.59%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,安妮股份2019年的非流动资产主要包括商誉、其他权益工具投资以及固定资产,各项分别占比为52.45%,17.37%和16.34%。
2019年安妮股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
99,719
100.00%
126,208
100.00%
125,681
100.00%
长期股权投资
4,244
4.26%
3,197
2.53%
0
0.00%
其他权益工具投资
17,324
17.37%
21,161
16.77%
20,846
16.59%
其他非流动金融资产
126
0.13%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
4,232
4.24%
4,355
3.45%
4,208
3.35%
固定资产
16,298
16.34%
17,185
13.62%
17,712
14.09%
无形资产
4,371
4.38%
4,882
3.87%
7,908
6.29%
商誉
52,304
52.45%
74,366
58.92%
74,111
58.97%
长期待摊费用
156
0.16%
335
0.27%
726
0.58%
递延所得税资产
208
0.21%
257
0.20%
168
0.13%
其他非流动资产
451
0.45%
467
0.37%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
安妮股份2019年年总负债金额为399,361,834.4元,所有者权益总额为1,856,201,211.32元,其中资本金为581,744,284.0元,资产负债率为17.71%,在负债中,流动负债为399,082,266.35元;占负债和所有者权益总额的17.69%,非流动负债为279,568.05元,占负债和所有者权益总额的0.01%。
2019年安妮股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
225,556
100.00%
252,185
100.00%
249,586
100.00%
流动负债合计
39,908
17.69%
32,424
12.86%
27,248
10.92%
非流动负债合计
27
0.01%
1,117
0.44%
14
0.01%
所有者权益(或股东权益)合计
185,620
82.29%
218,643
86.70%
222,323
89.08%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,安妮股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为53.16%,17.09%和17.09%。
2019年安妮股份流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
39,908
100.00%
32,424
100.00%
27,248
100.00%
短期借款
21,213
53.16%
21,647
66.76%
13,514
49.60%
应付票据及应付账款
6,819
17.09%
0
0.00%
0
0.00%
应付账款
6,819
17.09%
0
0.00%
0
0.00%
预收款项
2,362
5.92%
2,359
7.28%
2,691
9.88%
应付职工薪酬
1,331
3.34%
1,196
3.69%
1,112
4.08%
应交税费
1,081
2.71%
1,286
3.97%
1,583
5.81%
其他应付款
5,310
13.31%
4,955
15.28%
8,079
29.65%
一年内到期的非流动负债
1,100
2.76%
600
1.85%
0
0.00%
其他流动负债
688
1.72%
378
1.17%
265
0.98%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,安妮股份2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及应付债券,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年安妮股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
27
100.00%
1,117
100.00%
14
100.00%
长期借款
0
0.00%
1,100
98.43%
0
0.00%
递延所得税负债
27
100.00%
17
1.57%
14
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年安妮股份的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为76.52%,31.34%和1.06%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
185,620
100.00%
218,643
100.00%
222,323
100.00%
实收资本(或股本)
58,174
31.34%
62,396
28.54%
41,597
18.71%
资本公积
142,036
76.52%
176,703
80.82%
197,613
88.89%
库存股
-1,115
-0.60%
-4,561
-2.09%
-1,724
-0.78%
其他综合收益
0
0.00%
12,014
5.49%
19,724
8.87%
盈余公积
1,960
1.06%
1,960
0.90%
1,960
0.88%
未分配利润
-15,429
-8.31%
-29,848
-13.65%
-37,401
-16.82%
少数股东权益
-6
-0.00%
-21
-0.01%
553
0.25%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年安妮股份的净利润为23,957,313.96元,与2018年的75,590,394.97元相比下降了68.31%。
2017-2019年安妮股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
-36,671
2017
-36,671
-0.00%
2018
7,559
-120.61%
2018
7,559
0.00%
2019
2,395
-68.31%
2.3.2营业利润分析
2019年安妮股份的营业利润为-202,106,174.2元,与2018年的47,375,882.28元相比下降了526.60%。
2017-2019年安妮股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
-37,355
2017
-37,355
-0.00%
2018
4,737
-112.68%
2018
4,737
0.00%
2019
-20,210
-526.60%
2.3.3利润总额分析
2019年安妮股份的利润总额为25,652,751.26元,与2018年的75,664,538.14元相比下降了66.10%。
2017-2019年安妮股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
-36,618
2017
-36,618
-0.00%
2018
7,566
-120.66%
2018
7,566
0.00%
2019
2,565
-66.10%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年安妮股份的成本费用总额为431,353,080.12000006元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为68.19%,13.73%和10.60%。
2019年安妮股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-43,135
100.00%
-69,055
100.00%
-65,953
100.00%
营业成本
-29,413
68.19%
-53,021
76.78%
-49,634
75.26%
税金及附加
-403
0.94%
-443
0.64%
-600
0.91%
销售费用
-4,570
10.60%
-6,101
8.84%
-4,207
6.38%
管理费用
-5,921
13.73%
-6,642
9.62%
-11,551
17.51%
研发费用
-2,213
5.13%
-2,703
3.91%
0
-0.00%
财务费用
-612
1.42%
-142
0.21%
40
-0.06%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年安妮股份的经营现金流量净额为69,955,034.18元,与2018年的-137,740,785.49元相比下降了150.79%;投资活动现金流净额为-42,601,728.44元;筹资活动现金流净额为22,739,599.83元。
2017-2019年安妮股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2017
-2,230
-21,958
-1,483
2018
-13,774
-5,983
6,706
2019
6,995
-4,260
2,273
2.4.2现金流入结构分析
2019年安妮股份现金流入总金额为2,025,076,723.5300002元,其中经营活动现金流入为585,621,686.33元,占现金流入总额的28.92%;投资活动现金流入为1,244,210,037.2元,占现金流入总额的61.44%;筹资活动现金流入为195,245,000.0元,占现金流入总额的9.64%。
2019年安妮股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
202,507
100.00%
203,490
100.00%
253,631
100.00%
经营活动现金流入小计
58,562
28.92%
60,414
29.69%
78,638
31.01%
投资活动现金流入小计
124,421
61.44%
131,075
64.41%
170,290
67.14%
筹资活动现金流入小计
19,524
9.64%
12,000
5.90%
4,702
1.85%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为547,998,281.84元,占经营活动现金流入小计的93.58%;收到其他与经营活动有关的现金为37,623,404.49元,占经营活动现金流入小计的6.42%。
2019年安妮股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
58,562
100.00%
60,414
100.00%
78,638
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
54,799
93.58%
55,350
91.62%
75,772
96.36%
收到的税费返还
0
0.00%
243
0.40%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
3,762
6.42%
4,820
7.98%
2,866
3.64%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为7,209,414.91元,占投资活动现金流入小计的0.58%;取得投资收益收到的现金为23,287,566.73元,占投资活动现金流入小计的1.87%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为8,009,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.64%;收到其他与投资活动有关的现金为1,205,704,055.56元,占投资活动现金流入小计的96.91%。
2019年安妮股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
124,421
100.00%
131,075
100.00%
170,290
100.00%
收回投资收到的现金
720
0.58%
127,589
97.34%
166,053
97.51%
取得投资收益收到的现金
2,328
1.87%
3,372
2.57%
2,361
1.39%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
800
0.64%
113
0.09%
1,848
1.09%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
0
0.00%
28
0.02%
收到其他与投资活动有关的现金
120,570
96.91%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为245,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.13%;取得借款收到的现金为195,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的99.87%。
2019年安妮股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
19,524
100.00%
12,000
100.00%
4,702
100.00%
吸收投资收到的现金
24
0.13%
0
0.00%
1,702
36.20%
取得借款收到的现金
19,500
99.87%
12,000
100.00%
3,000
63.80%
2.4.3现金流出结构分析
2019年安妮股份现金流出总额为1,974,983,817.96元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为515,666,652.15元,占现金流出总额的26.11%;投资活动现金流出小计为1,286,811,765.64元,占现金流出总额的65.16%;筹资活动现金流出小计为172,505,400.17元,占现金流出总额的8.73%。
2019年安妮股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-197,498
100.00%
-216,540
100.00%
-279,304
100.00%
经营活动现金流出小计
-51,566
26.11%
-74,188
34.26%
-80,869
28.95%
投资活动现金流出小计
-128,681
65.16%
-137,058
63.29%
-192,248
68.83%
筹资活动现金流出小计
-17,250
8.73%
-5,293
2.44%
-6,185
2.21%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为336,096,278.58元,占经营活动现金流出小计的65.18%;支付给职工以及为职工支付的现金为80,951,304.3元,占经营活动现金流出小计的15.7%;支付的各项税费为14,680,132.24元,占经营活动现金流出小计的2.85%;支付其他与经营活动有关的现金为83,938,937.03元,占经营活动现金流出小计的16.28%。
2019年安妮股份经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-51,566
100.00%
-74,188
100.00%
-80,869
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-33,609
65.18%
-42,641
57.48%
-61,570
76.14%
支付给职工以及为职工支付的现金
-8,095
15.70%
-8,951
12.07%
-7,904
9.77%
支付的各项税费
-1,468
2.85%
-3,275
4.41%
-3,545
4.38%
支付其他与经营活动有关的现金
-8,393
16.28%
-19,320
26.04%
-7,849
9.71%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为694,765.64元,占投资活动现金流出小计的0.05%;投资支付的现金为91,117,000.0元,占投资活动现金流出小计的7.08%;支付其他与投资活动有关的现金为1,195,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的92.87%。
2019年安妮股份投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分
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