电算化实务题0706.docx
- 文档编号:23594837
- 上传时间:2023-05-18
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:21.65KB
电算化实务题0706.docx
《电算化实务题0706.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电算化实务题0706.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
电算化实务题0706
金蝶KISS专业版
一
新建帐套(给出公司信息):
会计培训
引入帐套,盘符:
/取消启用备份/,恢复帐套名为:
金蝶帐套
基础档案操作
增加一个用户编码999姓名张三,部门财务部,财务处理权,
操作:
基础设置,用户管理,新建用户,录入用户姓名等,点用户组,点财务部,添加,确定;
授权:
选定用户名,点功能权限管理,将该用户有的权限打上对勾;或在右边点相应按扭,点授权,关闭。
32、新建用户并授权:
用户安全码操作权限
李刚55555基础资料,账务处理,报表的全部权限。
周昌11111账务处理,固定资产,报表的全部权限。
引出所有用户并保存
设置系统参数:
修改凭证过帐前必须审核,
操作:
基础设置,系统参数,财务参数,将凭证过帐前必须审核前打对勾,保存修改。
币别的修改,USD,美元,汇率7.84;增加一个币别:
TWD台币,汇率0.215
操作:
基础设置,币别,选美元,点修改,确定;新增,录入内容,确定。
修改现收凭证字的借方必有科目为1001现金;指定记字为默认
操作:
基础设置,凭证字,选现收,点修收,录入借方必有科目;确定,确定;
操作:
基础设置,凭证字,管理,选记字,点设为默认,确定;
新增一个计量单位数量组,501千克,502吨,换算率1000
操作:
基础设置,计量单位,新增,录入数量组,选定数量组,在右区单击,新增,录入内容,确定,
4、新增计量单位资料:
设置计量单位组
计量单位组
代码
名称
换算系数
类别
数量组
001
件
1
无
002
箱
50
无
增加下列档案:
客户档案:
上海软件公司,北京软件公司;
操作:
基础设置,核算项目,选定客户,在右区单击,新增,录入内容,保存,确定,退出
供应商档案:
修收003LG公司地址为北京;
操作:
基础设置,核算项目,选定供应商,在右区选供应商,点修改,修改内容,保存,退出
职员档案:
修改004李林的学历为大专;
操作:
基础设置,核算项目,选定职员,在右区选供应商,点修改,修改内容,保存,退出
33、新增仓库资料(存放地点):
核算项目中,
代码
名称
类型
001
原料库
普通仓
002
成品库
普通仓
核算项目下的查看,选项设置,页面设置
辅助资料的操作:
会计科目的增加、修改财务费用-利息支出(6603.01),部门核算;
A材料(1403.01)数量核算,计量单位千克。
基础设置,会计科目,选类别,新增,录入会计科目编码等内容,选定辅助核算,点核算项目,增加核算项目类别,保存。
新增一个会计科目:
1409半成品,数量核算,计量单位:
千克;
修改1409会计科目,增加客户往来核算。
登录新建帐套,从模板引入新会计准则会计科目:
操作:
基础设置,会计科目,文件,从模板中引入会计科目,按提示走完。
二
工资管理:
新增职员:
999刘根,1988年01年15,男,财务部,一般职员,
操作:
工资管理,职员变动,新增,新增(或右边点职员,新增),录入相关内容,保存;
修改职员999刘根,出生年月为1988年06年15,部门为供应部,
操作:
工资管理,职员变动,新增(或右边点职员),选定职员,修改,修收相关内容,保存;
34、新增公司员工资料:
编码姓名部门职员类别
001张健(男)办公室一级业务员
002张娟(女)财务科合同工
录入刘根基本工资2000奖金1800
操作:
工资管理,工资录入,选类别,职员代码过滤,参照录入刘根的代码,确定,录入内容,保存,审核;
对在职办公室人员工资计算,
操作:
工资管理,工资计算,选工资类别,下一步至完成;
录入公式:
计时工资=工时*小时工资;住房公积金=应发合计*0.15
操作:
工资管理,公式设置,选公式名称,编辑,中下方选内容,双击,中上方选运算符,填完后保存,
修改公式:
在职办公室人员:
计时工资=工时*小时工资+奖金;
操作:
工资管理,公式设置,公式名称处选类别,选定公式,点编辑,修改,修改公式内容,保存
35、工资计算公式设置
公式名称:
全体员工
应发合计=基本工资+奖金+福利费+住房公积金-其它扣款
所得税计算,修改所得税基数为3500,并计算所得税,
操作:
工资管理,所得税计算,确定,设置,编辑,修改内容,保存,重算(或点计税,重新计算),若不需修改计税基数,点刷新,点计税可重新计算
费用分配:
修改供应部工资为管理费用-工资(6602.07)费用分配并生成凭证,
操作:
工资管理,费用分配,选类别,点修改,修收需修改的科目,保存,关闭;
操作:
工资管理,费用分配,选类别,点生成凭证,按提示走完,
费用分配:
新增分配模板,并生成凭证
分配名称
工资分配
凭证字
记
摘要
分配工资
部门
职员类别
工资项目
费用科目
工资科目
核算项目
办公室
管理人员
应发合计
5502.01
2151
无
财务部
管理人员
应发合计
5502.01
2151
无
35、增加银行资料:
工资管理中,银行。
代码,名称,帐号长度
1001,建行天河支行,10
右边功能可做相应操作;(增加修收职员、部门、等项目),公式设置,查询相关报表;
三
固定资产
固定资产类别的增加与修改
新增一个类别,电子设备,3年,残值率0,其他默认;修改机器设备年限为8年;
操作:
资产类别,新增,录入相关内容,新增,关闭;选需修改类别,点修改,修收内容,点修收;同理可操作变动方式,使用状态等
在固定资产下增加2个部门档案,
固定资产类别新增:
代码
名称
使用年限
净残值率
计量单位
预设
折旧方法
固定资产科目
累计折旧科目
减值准备科目
编码规则
是否计提折旧
05
房屋
50
5%
栋
动态平均年限法
法
1601
1602
1603
FW-JZW
由使用状态
决定是否提
折旧
新增固定资产变动方式:
代码
方式名称
凭证字
摘要
对方科目
002.004
报废
记
报废固定资产
固定资产清理
35、新增固定资产初始数据
2010年11月5日购入的机床生产线1套,11月30日入账,固定资产编码SC001,原值合计370000元,采用平均年限法计提折旧,预计净残值10000元,办公室使用。
固定资产明细
资产编码SC001
名称机床
固定资产科目1601
累计折旧科目1602
变动方式购入
类别设备
使用状态使用中——正常使用
入账原值370000
折旧方法平均年限法
预计使用期间60
折旧费用分配科目6602
购进原值370000
净残值10000
在结束初始化下:
固定资产新增:
计算机,原值5600,折旧3年,直接购入,正常使用,财务科使用,
操作:
固定资产增加,录入相关内容,保存;
固定资产卡片新增:
资产编码
BG-001
名称
电脑
类别
办公设备
计量单位
台
数量
3
入账日期
2007.3.31
存放地点
办公室
经济用途
经营用
使用状态
正常使用
变动方式
购入
使用部门
财务部——财务室
折旧费用科目
管理费用-折旧费
币别
人民币
原币金额
24,000
预计净残值
0
开始使用日期
2007.4.1
已使用期间
0
累计折旧金额
0
折旧方法
平均年限法(第一种)
固定资产变动,
操作:
固定资产变动,点变动可对固定资产变动处理,变动单需要审核(操作菜单下);点清理可对固定资产进行清理,(BG004,BG005,YS001)
点清理,选变动方式,录摘要,点保存,确定
选定某记录(),点变动,录入变动内容,点保存。
计提折旧,
操作:
点计提折旧,按提示
凭证管理,生成凭证
走完,
点凭证管理,选条件,确定,打开会计分录序时本,没有凭证字的为未生成凭证的卡片,点该卡片,点按单或汇总,开始,提示走完,此处也可对该模块生成的凭证进行审核返审核。
与总帐对帐,新增方案,如:
11
操作:
与总帐对帐,增加,方案输11,选固定资产科目,折旧科目,减值科目,确定;
选已有方案,选期间,确定;(或选已有方案,选期间,确定)
右边功能可做相应操作;(增加修收类别、变动方式等),,查询相关
四
财务管理:
登录KIS演示帐套:
****以操作员:
manager登录系统,在账务管理下对所有已进行往来核销的凭证进行返核销操作。
以操作员:
manager登录系统,在账务管理下对所有已过帐凭证进行返过帐操作。
以操作员:
李林登录系统,在账务管理下对所有非本人填制的凭证进行审核操作。
以操作员:
李林登录系统,在账务管理下对51号凭证进行返审核操作。
以操作员:
manager登录系统,对财务系统进行返启用操作。
以操作员:
manager登录系统,在财务系统进行科目期初余额录入。
36、科目余额表(输入以下期初余额)可登录新建帐套,引入新会计科目模板,新增客户档案,操作
科目方向期初余额
库存现金(1001)借5000
银行存款(1002)借1105000
建行(1002.01)借1000000
中行(1002.02)借105000
实收资本(4001)贷1110000
以操作员:
manager登录系统,对财务系统进行启用操作。
************
凭证录入:
例:
2009.04.29销售商品20000元,借:
应收帐款-太和电脑
贷:
1002.01
2009.04.30收到货款借:
10018000
贷:
应收帐款-太和电脑8000
2009.04.30收到货款借:
1002.0112000
贷:
应收帐款-太和电脑12000
业务编号均为789
操作:
凭证录入,新增,选凭证字等表头信息,录入摘要,科目栏双击(或按F7)参照录入科目,辅助核算在下边选,第二笔摘要录..即复制摘要,同理录入第二个科目,空格键可转换借贷方,保存当前凭证,新增下张凭证。
在文件下可调入模式凭证。
点插入可插入分录,点删除可删分录;最后记住保存。
编制记帐凭证:
生产成本30万元,产成品入库30件
更改记字凭证35号的记帐汇率为6.5
凭证管理(包括凭证修改、删除、作废、返作废、审核、返审核、过帐、返过帐、)
操作:
凭证管理,录入过滤条件,打开凭证管理,点某凭证,点反复核或反审核,打开凭证,再点反复核或反审核即可取消审核或复核(右键也可),点某凭证点删除,即可删除某张凭证,点某个会计分录,点明细帐可查询当前科目的明细帐。
点某凭证,点复核或审核,打开凭证,再点复核或审核即可审核或复核(右键也可),右健可凭证整理、成批删除,凭证过帐、反过帐。
凭证过帐,点凭证过帐可对未记帐凭证记帐,按提示走完。
财务处理下往来核销:
往来核销是对客户或供应商的业务对应核销,
往来核销,点往来核销,确定,核销,录入过滤条件,确定,进入往来业务核销,点自动可自动核销,选定某个记录,点凭证可查看相关凭证;选对应业务单据,点核销,可手工核销。
对已核销的记录进行返核销,选择需返核销的记录,点返核销即可。
五
自动转帐定义及生成凭证。
自动转帐定义,新增,录入转帐名称、机制凭证可选,录入凭证摘要,科目,方向,转账方式,比例;增行,录入第二行,至完成,保存。
关闭,
生成凭证:
自动转帐,选定某个转帐凭证,点生成凭证。
期间损益结转:
结转损益,下一步,下一下,选凭证类型等,点完成。
录凭证时新增会计科目:
录凭证时,在会计科目处参照,找不到该科目,可随时新增科目,方法是:
增加,录入科目代码、科目名称及辅助核算项目,点增加,关闭,选新增加的科目,确定。
各种帐本查询:
各种总帐:
单击相应帐本名称,选入查询条件,确定即可。
点明细可查明细帐,选定某凭证单击可查凭证。
明细帐:
选入过滤条件及筛选条件,确定即可。
点总帐可查总帐,选定某凭证单击可查凭证。
35、查询2007年3月,“银行存款”的多栏式明细账。
36、查询2007年3月的“应收账款”的核算项目余额表。
查询结果须包含未过账凭证。
多栏帐查询:
已有多栏帐查询,直接点击具体多栏帐名称,确定即可。
选定某凭证单击可查凭证。
新增多栏帐:
设计,增加,选入多栏帐总帐科目,点自动编排,保存,确定。
六
报表与分析:
报表查询:
,点相应报表类,录入相应查询条件,查询报表数据;
点右边资产负债表(或选自定义报表下的相应报表)
公式录入与修改:
点插入下(fx函数)或工具栏fx);选函数类别,函数名,确定,选录科目、核算类型、核算代码、填入公式,确定;选取数类型;选币种等,确认。
合计公式:
点插入下(fx函数)或工fx);选函数类别:
数学三角函数,函数名SUM,确定,录入合计区间单元格名称,确定;
菜单下,数据,报表重算,终止计算,自动计算,手动计算;
工具下,公式取数参数,录入取数参数;报表汇总,报表权限,联查帐本
格式下,行属性(行高、对齐、格式、颜色)/列属性(列宽、对齐、格式、颜色)列的增加,隐藏/表属性(行高、外观、页眉页脚等)/表页管理(增删表页、关键字)/单元属性(对齐、格式、颜色、边框),可设置相应功能。
注:
自定义报表:
表内固定项目在显示公式下录入。
报表引用(财务函数:
REF_F函数)包括表名,所取数据单元格名称,表页名。
如:
新建一个报表,在B8单元格中定义B8=“资产负债表”的B8单元格内容。
33、设置资产负债表的页眉1为“资产负债表”,页眉2设置为“第XX页”格式(如“第1页”)
36、查看资产负债表和利润表并输出。
打开已有资产负债表和利润表,引出报表到“c:
\考生文件夹”下,文件名分别为“资产负债表”和“利润表”
合并单元格
自定义报表并取数
客户本期发生本期借方累计发生本期贷方累计发生期末余额
定义斜线,删除行列,插入行列,单元融合
七
应收应付
登录新建帐套:
31、新增应收应付初始化数据
分类
代码
名称
币别
应收账款
预收账款
期初余额
客户
002
天达公司
RMB
1000000
0
1000000
供应商
002
华硕公司
RMB
50000
0
50000
32、会计科目设置:
修改“应收账款”科目为客户往来单位核算。
修改“其他应收款”科目为部门往来单位核算。
登录:
KIS演示帐套
收款单:
收款单,新增,选客户(如001)等表头内容,点选源单,录入本次收款核销金额,保存,审核。
生成凭证:
选类型(收款),确定,录入过滤条件,确定,选项下可确定生成凭证的相关条件,点汇总可汇总制单,点按单可按单制单,点单据可查询相应单据,若凭证字号内有凭证号,点凭证可查询凭证,
付款单:
付款单,新增,选供应商(如002)等表头内容,点选源单,录入本次付款核销金额,保存,审核。
生成凭证:
选类型(付款),其他同收款单
往来核销:
同账务处理下往来核销处理:
预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收业务(注:
原有业务是业务模块传过来的)
如:
录入预收款001客户05-03日收100000元,收款类型选:
预收款,保存,审核;往来核销,核销类型:
预收冲应收,客户选001,预收单据源单编号处单击,点选源单;应收单据源单编号处单击,点选源单,点自动核销,保存。
其他收款单:
录入表头及表体内容,保存,审核;
生成凭证:
选类型(收款结算),其他同收款单
其他付款单:
录入表头及表体内容,保存,审核;
生成凭证:
选类型(付款结算),其他同收款单
右边各种帐表的查询(明细帐、总帐、凭证的联查)
采购、销售发票的录入
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电算化 实务 0706