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郑州上街区金华小学
郑州市上街区金华小学
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 郑州市上街区金华小学概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
详见部门决算公开报表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市上街区金华小学概况
一、部门职责
(一)单位全称为:
郑州市上街区金华小学,属国有事业单位,全额财政拨款。
(二)单位主要工作职责:
实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育,相关社会服务。
二、机构设置
本单位没有下属单位,本单位部门决算包括本部门决算,本单位内设教务处、总务处、办公室3个科室。
第二部分
2017年度部门决算表
详见部门决算公开报表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为694.37万元。
与2016年相比,收、支总计各增加236.83万元,增长51.76%。
主要原因是:
工资标准提高、社保项目扣缴标准提高、学生人数增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计694.37万元,其中:
财政拨款收入605.02万元,占87.13%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入89.35万元,占12.87%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计694.37万元,其中:
基本支出688.37万元,占99.14%;项目支出6.00万元,占0.86%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为605.02万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加190.15万元,增长45.83%。
主要原因是:
工资标准提高、社保项目扣缴标准提高、学生人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出599.02万元,占支出合计的86.27%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加184.15万元,增长44.39%。
变动的主要原因是工资标准提高、社保项目扣缴标准提高、学生人数增加。
。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出599.02万元,主要用于以下方面:
教育(类)支出479.69万元,占80.08%;社会保障和就业(类)支出73.21万元,占12.22%;医疗卫生和计划生育(类)支出19.60万元,占3.27%;住房保障(类)支出26.53万元,占4.43%;
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.67万元,支出决算为599.02万元,完成年初预算的124.11%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因:
一是教育支出,其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为366.60万元,支出决算为479.46万元,完成年初预算的130.79%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
(1)公用经费标准提高。
(2)工资福利支出增加:
平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等年初没有预算。
2.教育支出(类)普通教育(款)培训支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.22万元。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:
此培训费为专项培训费,专项培训费支出主要根据当年的实际培训支出下达资金,此项培训费是郑财预【2017】098号下达2017年第二批市级教育事业费,因此年初没法预算。
二是社会保障和就业,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为2.79万元,支出决算为20.09万元,完成年初预算数的720.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:
(1)2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖,“住房归并支出”等。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算数为47.37万元,支出决算为53.12万元,完成年初预算的112.14%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:
(1)有新进人员养老保险支出增加。
(2)工资调增,养老保险缴费增加。
三是医疗卫生与计划生育支出,其中:
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为37.48万元,支出决算为19.60万元,完成年初预算的52.29%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:
年初预算的有退休和在职的住院基金,但在当年住院基金没有支出。
四是住房保障支出,其中:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为28.42万元,支出决算为26.53万元,完成年初预算的93.35%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:
年初预算多了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出599.02万元。
与2016年相比,增加184.15万元,增长44.39%。
变动的主要原因:
工资标准提高、社保项目扣缴标准提高、学生人数增加。
其中:
人员经费571.10万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出;公用经费27.91万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
本单位无该项支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
3.公务接待费支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
河南省郑州市上街区金华小学2017年度共接待0批次,0人数。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%。
6.00万元系郑财豫【2017】387号下达彩票公益金支持乡村学校少年宫运转经费,该项是上级补助资金,年初无预算。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元。
机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目。
本单位为非参照公务员事业单位,无该项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:
政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。
本单位无该项支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,河南省郑州市上街区金华小学共有车辆0.00辆,其中:
一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0.00台(套)。
本单位无以上国有资产占用情况。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:
纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:
本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:
本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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