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T6财务业务一体化处理流程图文
T6购销存一体化业务处理流程
常规采购业务流程:
一:
采购次薪小材:
第一步:
库存管理-日常业务-采购入库单-增加如图确认无误后并审核。
因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣,因此进采购管理系统中开
采购普通法票:
第二步:
采购管理-业务-开票-普通发票-增加-生单-采购入库单:
如图:
表头输税率13,表体输入税率13
根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后:
保存发票并结算
第三步:
进入应付款管理系统对该发票进行审核制单:
应付款管理-日常业务-应付单据审核后自动制单:
如图
注意:
如果是采购化工原料采购入库单同上,第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票(税率17)
其他步步骤全部相同。
第四步:
付款:
如果付木材款和化工原料款,应在应付系统中填制付款管理如图:
应付款管理-日常处理-付款单据管理-付款单录入
保存并审核后自动生成凭证如图
采购尿素的发票未开足额的业务流程处理:
采购尿素10吨单价1000元,金客10000供应商:
石福明
供应商只开了8000的发票应收账款要确客10000.税按开票金额8000计税,1162.39原材料应按10000-1162.39=8837.61计材料成本
第一步:
处理流程:
库存管理-日常业务-入库-采购入库单
如图
发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了
第二步:
采购管理-业务-发票-采购专用发票注意(根据入库单生成采购专用发票后数量不变,金额改为8000)如图:
保存后并结算,进入应付款管理系统-日常处理-应付单据审核后生成凭证为:
应付账款为8000原料材料成本为6837.61差2000未开票的
此时进入存货核算-日常业务-入库调整先择供应商:
石福明入库类别:
其他入库表体选择尿素金额2000如图:
保存后在存货核算-业务核算-正常单据记账-选择-入库调整单记账(备注,所有记账工作可以在月末一次性处理记账)
入库调整记账后:
在存货核算-财务核算-选择入库单-生成凭证
注意:
存货科目选择140303化工原料对方科目选择220204无票应付款,确定后生成凭证为:
这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本,也挂上应付账款了
我们现在去查尿素的成本金额为:
10000-1162.39=8837.61
产成品入库流程:
当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如:
库存管理-日常业务-入库-产成品入库
选择好部门入库类型为:
产成品入库只需要输数量保存并审核
销售业流程处理:
常规销售流程:
第一步:
销售管理-业务-发货-发货单输入:
数量:
先输入税率然后输含税单价:
如图:
确认无误后保存并审核
第二步:
销售管理-业务-开票-销售普通发票-增加
销售类型客户简称点击生单确认无误后,保存并复核
第三步:
进入应收款管理-日常处理-应收单据审核审核该发票
审核可以立即制单,也可以月末一次性生单
销售特殊业务处理流程
销售管理系统:
业务场景:
中间商:
李学栋 介绍客户:
丁松远 购1000张板协议与丁松远结算按60元/张金额:
60000元与中间商李学栋结算为:
55元/张公司直接发货给丁松远并挂应收账款60000元。
其中有5000元返利给中间商李学栋,但不付款,可以货物发货给其他不开票的客户:
张永周80张单价55元/张
软件中的处理流程:
第一步:
如图:
销售管理-业务-发货单
填制发货单客户:
丁松远并审核
第二步:
如图销售管理-业务-开票-普通发票生单-发货单:
保存并复核
第三步:
进入应收款管理系统-日常处理-应收单据处理-应收单据审核如图:
审核后自动制单生成凭证
保存凭证后
第四步:
在应收款管理-日常业务-应收单据处理-应收单据录入:
如图:
方向:
选择:
负向
选择中间商客户李学栋:
下方表体内:
对方科目:
选择销售折让(660201)金额5000如图:
保存红字应收单并审核后生成凭证如图:
保存凭证
第五步:
销售管理-业务-发货单客户张永周(注意:
因为此客户不开票所以:
此处税率为0)
80张单价55金额4400元发货单审核
第六步:
如图销售管理-业务-开票-普通发票生单-发货单:
(此开票是为挂应收账款)并复核
如图:
第六步:
进入应收款管理系统-日常处理-应收单据处理-应收单据审核如图:
审核后自动制单生成凭证
保存此凭证
第七步:
因为此货款要冲低中间商李学的红字应收账款:
进入应收管理系统-日常业务处理-转账-应收冲应收:
转出户为:
张永周,转入户为:
李学栋并账金额为4400如图
确定后生成凭证为:
现我在我们去查一下李学栋的应收账款
可以看出李学栋,还有-600的应收账款未发完货。
意思就是我们还欠李学栋600元的货款未发货
当月采购业务和销售务业处理完后的结账顺序:
采购管理-业务-月末结账
销售管理-业务-月末结账
库存管理-业务处理-月末结账
存货核算日常业务处理流程
第一步:
存货核算-业务核算-正常单据记账和特珠单据记账
第二步:
存货核算-业务核算-结算成本处理(主要处理暂估业务)
第三步:
产品成本分配需要根据核算出来的料工费等进行成本分配
第四步:
正常单据记账:
成品仓库主记账
第五步:
进行期末处理
第六步:
进行生成凭证
月末结账
应付款管理-其他处理-期末处理-月末结账
应收款管理-其他处理-期末处理-月末结账
固定资产管理处理流程:
当月如果有新增资产,固定资产-卡片-资产增加
如果没有新增资产等业务,只需要进行:
固定资产-处理-计提本月折旧
自动生成凭证到总账系统:
如图
计提折旧完成后并生成凭证后进行固定资产结账
总账系统处理完毕后最后进行结账
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